【正文】 ...................... 18 期初余額的修改： ............................................................................................. 19 期初余額的刪除 ................................................................................................. 19 選項(xiàng)： ............................................................................................................... 19 （ 二）憑證處理 ........................................................................................................... 20 憑證的填制： .................................................................................................... 20 憑證的修改： .................................................................................................... 22 憑證的刪除： .................................................................................................... 22 （三）憑證審核： .......................................................................................................... 25 (3)憑證取消審核： .................................................................................................. 26 （四）填制憑證界面按鈕功能介紹 ................................................................................. 27 （五）記賬 .................................................................................................................... 27 （六）期末轉(zhuǎn)賬 ............................................................................................................. 29 （七）期末結(jié)賬 ............................................................................................................. 30 五、賬表查詢 ................................................................................................................. 31 六、 UFO 報(bào)表制作 .......................................................................................................... 33 2 一、流程概要 填制憑證→憑證審核→憑證的出納簽字→憑證進(jìn)行記賬處理→期末轉(zhuǎn)賬的操作→期末結(jié)賬 →賬表的查詢→出具相關(guān)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表） 二、 系統(tǒng)登錄 點(diǎn)擊左下角“開(kāi)始”菜單里“程序”里找到“用友 ERP—U872” 里點(diǎn)擊“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”出現(xiàn)以前登錄界面【如圖 11,圖 12 所示】 圖 11 3 圖 12 “登錄到”不需要做改變默認(rèn)是“ ERPSERVER”，“操作員”處選擇正確的操作員，即每個(gè)人員的編碼， 001,002 等，“密碼”處正確的登錄密碼，“賬套”處選擇正確的帳套，此處做財(cái)務(wù)賬選擇“ 001 億碼科 技（蘇州）有限公司”，“語(yǔ)言區(qū)域”默認(rèn)簡(jiǎn)體中文即可，“操作日期”處選擇正確的操作日期 。 數(shù)據(jù)精度 由于各用戶企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。輸入完畢后點(diǎn)擊“保存”按鈕可以對(duì)當(dāng)前檔案進(jìn)行保存，或者在鍵盤上按 F6 鍵也可以對(duì)當(dāng)前的檔案進(jìn)行保存?！?性別“處 “人員類別”處，“行政部門”處， 鼠標(biāo)點(diǎn)擊后面復(fù)選框進(jìn)行具體內(nèi)容的選擇。“客戶簡(jiǎn)稱”是藍(lán)色字體必輸項(xiàng) 圖 13 （ 3）客戶檔案刪除：已經(jīng)使用不能進(jìn)行刪除，如未使用需進(jìn)行刪除，點(diǎn)擊“客戶檔案”找到該條客戶檔案選中后點(diǎn)擊“刪除”按鈕即可。 （ 3）會(huì)計(jì)科目刪除 已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目不能進(jìn)行刪除，若是未使用的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊“刪除”按鈕后可以進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的刪除，對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行刪除時(shí)須從最末級(jí)科目刪除。 “ ” 借貸方金額紅藍(lán)字切換，鼠標(biāo)選擇借方或者貸方金額再按 ” “ 鍵方可進(jìn)行切換。 點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“審核憑證”按鈕 ，選擇要審核的月份【如圖 27 所示】 圖 27 （ 2）在進(jìn)行憑證審核時(shí)可以進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)處理， 標(biāo)錯(cuò)處理的憑證不能通過(guò)審核，在憑證審核界面，點(diǎn)擊“標(biāo)錯(cuò)”按鈕可以進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)處理，可以把出錯(cuò)的原因進(jìn)行標(biāo)識(shí)【如圖 28 所示】 ，已26 經(jīng)進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)處理的憑證，憑證左上角有紅色“有 錯(cuò) ” 字樣，憑證修改人可以進(jìn)入到填制憑證的界面進(jìn)行對(duì)有錯(cuò)憑證的直接