u8總賬ufo報(bào)表操作手冊(cè)(參考版)
2024-10-30 11:02本頁(yè)面
【正文】 點(diǎn) 擊“ UFO 報(bào)表”打開(kāi) UFO 報(bào)表【如圖 37 所示】 圖 37 點(diǎn)擊“文件”菜單下“打開(kāi)”按鈕選擇報(bào)表存放的位置，（目前系統(tǒng)默認(rèn)存放位置）直接打開(kāi)即可 【如圖 38 所示】 34 圖 38 點(diǎn)擊“確定”后進(jìn)行打開(kāi)報(bào)表【如圖 39 所示】 圖 39 默認(rèn)打開(kāi)報(bào)表狀態(tài)為“數(shù)據(jù)“狀態(tài)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字錄入”可以實(shí)現(xiàn)報(bào)表的計(jì)算，提示“重算第一頁(yè)”點(diǎn)擊是【如圖 401,402 所示】 35 圖 401 圖 402 增加 表頁(yè)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行增加表頁(yè)，點(diǎn)擊“編輯”菜單下“追加”表頁(yè)即可【如圖43 所示】 36 圖 43 注意只有進(jìn)行關(guān)鍵字錄入時(shí)，才重算表頁(yè)，其他時(shí)候點(diǎn)擊“否” ?！救鐖D 34 所示】 ，輸入密碼后點(diǎn)擊“確定”然后再點(diǎn)擊“取消”按鈕或者是關(guān)閉當(dāng)前結(jié)賬的界面即完成了反結(jié)賬的過(guò)程； 圖 34 五、賬表查詢(xún) 賬表查詢(xún)：通過(guò)賬表可以查詢(xún)發(fā)生額及余額表、供應(yīng)商余額表、客戶(hù)余額表、多欄賬等 所有賬表查詢(xún)通過(guò)點(diǎn)擊“賬表”菜單下 相關(guān)內(nèi)容來(lái)進(jìn)行完成表格的查詢(xún)。 憑證增加按鈕 ：在填制憑證界面可以快速定位到要查詢(xún)的憑證 鼠標(biāo)選中會(huì)計(jì)科目，可以查詢(xún)?cè)摃?huì)計(jì)科目的當(dāng)前最新余額 在填制憑證界面進(jìn)行插入分錄和刪除分錄 在填制憑證界面點(diǎn)擊按鈕可以進(jìn)行憑證上下張數(shù)的翻閱 （五） 記賬 所有憑證審核后，方可進(jìn)行記賬處理，記賬的過(guò)程即是對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)行確認(rèn)的一個(gè)過(guò)程 （ 1）記賬：點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“記賬按鈕”，點(diǎn)擊“全選”按鈕進(jìn)行記賬處理 【如圖 30 所示】 28 圖 30 （ 2）取消記賬： 取消記賬只有賬套主管才能取消記賬 取消記賬分為兩個(gè)步驟來(lái)操作：首先點(diǎn)擊“期末”菜單下的“對(duì)賬”按鈕打開(kāi)后，鍵盤(pán)上按CTRL+H 鍵，系統(tǒng)提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活【如圖 31 所示】，然后再點(diǎn)“憑證”菜單下“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”按鈕進(jìn)行恢復(fù)記賬，選擇最近一次記賬還是月初的記賬【如圖 32 所示】 并輸入賬套主管的密碼 29 圖 31 圖 32 （六） 期末轉(zhuǎn)賬 期末轉(zhuǎn)賬分為兩個(gè)步驟：一、先進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬定義；二、再進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬生成 （ 1） 轉(zhuǎn)賬定義： 點(diǎn)擊“期末”菜單下“轉(zhuǎn)賬定義”進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬的設(shè)置（此系統(tǒng)已做設(shè)置） 30 （ 2） 轉(zhuǎn)賬生成：點(diǎn)擊“期末”菜單下“轉(zhuǎn)賬生成”進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬的生成 注意轉(zhuǎn)賬生成與轉(zhuǎn)賬定義是一 一對(duì)應(yīng)的關(guān)系， 轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需進(jìn)行審核憑證、記賬處理 （七）期末結(jié)賬 （ 1）結(jié)賬處理： 所有業(yè)務(wù)記賬完畢后可進(jìn)行期末結(jié)賬處理，點(diǎn)擊“期末”菜單下的“結(jié)賬”按鈕進(jìn)行結(jié)賬處理， 點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)行結(jié)賬處理。 圖 28 ， (3)憑證取消審核： 點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“審核憑證”依然進(jìn)入審核憑證界面點(diǎn)擊確定按鈕，找到需要取消審核的憑證， 點(diǎn)擊“取消”按鈕。 （目前系統(tǒng)只有賬套主管有此權(quán)限來(lái)進(jìn)行刪除憑證） 25 圖 26 （三） 憑證審核： （ 1） 所有憑證填制完成后需進(jìn)行憑證審核處理 。刪除憑證分為兩個(gè)步驟：首先先對(duì)憑證進(jìn)行作廢，然后再進(jìn)行整理憑證 （ 1） 在填制憑證界面找到要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“制單”菜單下的“作廢與恢復(fù)”按鈕，將憑證作廢，再點(diǎn)擊“制單”菜單下的“整理憑證”即可將憑證完全刪除，【如圖 231,232 所示】 在整理憑證時(shí)，提示是否整理憑證斷號(hào)，點(diǎn)擊不整理憑證斷號(hào) 23 圖 231 圖 232 （ 2）整理憑證時(shí)需選擇整理期間，即要?jiǎng)h除的憑證月份【如圖 24 所示】 24 圖 24 （ 3）選擇正確的期間后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，點(diǎn)擊“全選”按鈕或者是直接在刪除處選擇要?jiǎng)h除的憑證。 22 憑證的修改 ： （ 1） 在未記賬的情況下，通過(guò)在“填制憑證“界面可以進(jìn)行修改憑證，直接找到該張憑證即可修改。 “空格”借貸方金額方向切換，鼠標(biāo)選擇借方或者貸方后再按空格鍵方可進(jìn)行切換。 快捷鍵使用 “ =”借貸方金額自動(dòng)取平，鼠標(biāo)點(diǎn)擊“貸方金額”再按“ =’ 鍵方可自動(dòng)取平?！百J方金額”在鍵盤(pán)上按“ =”鍵可以對(duì)借貸方金額自動(dòng)取平。 ※ 黃色單元格余額錄入：雙擊黃色單元格“期初余額”那一列 ，點(diǎn)擊“往來(lái)明細(xì)“按鈕進(jìn)行輸入，輸入完成后點(diǎn)擊“匯總”按鈕，自動(dòng)對(duì)一級(jí)科目進(jìn)行匯總 以上期初余額的錄入，只在建賬初涉及到 期初余額的修改： 在沒(méi)有記賬的情況下可以對(duì)期初余額進(jìn)行修改，修改和錄入的順序是一樣的，也需分三種情況進(jìn)行修改（在建賬時(shí)進(jìn)行修改，后續(xù)操作不涉及到余額的修改） 期初余額的刪除 ： 在沒(méi)有記賬的情況下進(jìn)行刪除，（在建賬時(shí)輸入錯(cuò)誤會(huì)刪除，后續(xù)操作不涉及） 選項(xiàng)： 點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽，“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”下“總賬”下點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕 下的“選項(xiàng)”按鈕 。 （ 4）會(huì)計(jì)科目設(shè)置注意點(diǎn) 會(huì)計(jì)科目編碼不能重復(fù) 會(huì)計(jì)科目賬頁(yè)格式的選擇 如有外幣核算的會(huì)計(jì)科目需對(duì)“外幣核算 ”進(jìn)行選擇 17 輔助核算的選擇“部門(mén)核算”、“客戶(hù)往來(lái)”、“供應(yīng)商往來(lái)” 、 “個(gè)人往來(lái) ” 該系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目部門(mén)核算未涉及到 輔助核算介紹：部門(mén)核算：一般費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行部門(mén)核算的可以進(jìn)行核算 客戶(hù)往來(lái)：一般對(duì)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款進(jìn)行核算 供應(yīng)商往來(lái)： 一搬對(duì)應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款進(jìn)行核算 個(gè)人往來(lái)：對(duì)備用金、其他應(yīng)收款來(lái)進(jìn)行核算 憑證類(lèi)別設(shè)置 系統(tǒng)已設(shè)置，只須設(shè)置一次 ，在此不贅述 外幣設(shè)置 點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)”頁(yè)簽下“外幣設(shè)置” 點(diǎn)擊“增加”按鈕對(duì)“幣符”、“幣名”、“折算方式”設(shè)置，選擇“固定匯率”進(jìn)行增加【如圖 17 所示】 此系統(tǒng)已經(jīng)增加相關(guān)外幣，無(wú)須再做設(shè)置 圖 17 18 圖 17 收付結(jié)算方式 點(diǎn)擊“收付結(jié)算”頁(yè)簽下的“結(jié)算方式” 根據(jù)編碼規(guī)則來(lái)進(jìn)行編碼，編碼規(guī)則不再贅述，點(diǎn)擊“增加”按鈕，把“結(jié)算方式編碼”、“結(jié)算方式名稱(chēng)” 進(jìn)行填寫(xiě)。
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