【導(dǎo)讀】用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)（總賬）。用友軟件股份有限公司

　　

【正文】 的一級(jí)科目（哪些科目） 帳面試算平衡結(jié)果（同試算平衡） （ XX賬與 XX賬是否平衡） (共計(jì)多少張憑證、多少條分錄，各憑證類別分別多張憑證、多少條分錄，其中斷號(hào)憑證多少張、分別是哪些斷號(hào) ) 21 （哪些系統(tǒng)未結(jié)賬） 如果以上內(nèi)容都已經(jīng)完成，則點(diǎn)下一步，對(duì)總帳系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)帳。如下圖： 如果檢查不通過，則詳細(xì)檢查月度工作報(bào)告，根據(jù)月度報(bào)告檢查相關(guān)業(yè)務(wù)處理的狀態(tài)。 6. 賬簿查詢 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 ，可以對(duì)系統(tǒng)中的賬表進(jìn)行查詢，如科目余額表、三 欄式 【總賬】 、日記賬等 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 【 輔助余額表 】 點(diǎn)擊查詢按鈕，如下圖， 選擇要查詢的條件，確定之后就可以查詢出相關(guān)的數(shù)據(jù)。 通過明細(xì)按鈕可以聯(lián)查輔助明細(xì)賬。 輔助余額表查詢（以查詢所有客商的“應(yīng)收賬款”為例） 在查詢對(duì)象處選擇會(huì)計(jì)科目，查詢范圍選擇應(yīng)收賬款，再在查詢對(duì)象中選擇客商輔助核算，查詢范圍選擇指定的客商。如果不選擇客商，則是查詢所有客商。 22 可以通過輔助余額表聯(lián)查明細(xì)表。在明細(xì)表中可以聯(lián)查憑證。 7. 協(xié)同憑證 處理集團(tuán)內(nèi)部交易時(shí)，可以按照已經(jīng)設(shè)置的對(duì)賬 應(yīng) 關(guān)系 ，在生成本方憑證的同時(shí)，為對(duì)方直接生成相應(yīng)的憑證，以便簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)處理。 1） 協(xié)同憑證設(shè)置 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 集團(tuán)對(duì)賬 】 【 協(xié)同憑證 】 【 協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置 】 ，設(shè)置協(xié)同業(yè)務(wù)。增加一個(gè)協(xié)同類型，如郴州卷煙調(diào)撥公司，保存之后選中增加的協(xié)同類型 23 點(diǎn)擊憑證模板設(shè)置： 增加一行，選擇發(fā)送方主體賬簿，接收方主體賬簿 24 選擇主體賬簿之后再設(shè)置發(fā)送方憑證： 設(shè)置發(fā)送方憑證分錄，借：內(nèi)部往來――卷煙 貸：庫存商品――卷煙 25 26 再設(shè)置接收方憑證：借：庫存商品――卷煙 貸 ：內(nèi)部往來――卷煙 保存之后完成協(xié)同憑證的設(shè)置。 2） 協(xié)同憑證錄入 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 制單 】 ，增加一張憑證，選擇協(xié)同菜單――調(diào)用協(xié)同，系統(tǒng)會(huì)把定義的協(xié)同憑證列出來，錄入對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目， 27 錄入完成后再點(diǎn)擊協(xié)同――保存協(xié)同按鈕，系統(tǒng)會(huì)生成協(xié)同憑證。 接受方就可以進(jìn)行協(xié)同確認(rèn)了。 3） 協(xié)同憑證確認(rèn) 接受方 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 集團(tuán)對(duì)賬 】 【 協(xié)同確認(rèn) 】 ，查詢出要進(jìn)行確認(rèn)的憑證，選擇之后進(jìn)行確認(rèn)。至此完成業(yè)務(wù)協(xié)同。 28 4） 協(xié)同憑證查詢 在 主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【 總賬】 【 集團(tuán)對(duì)賬 】 【 協(xié)同中心 】 可以查詢已經(jīng)協(xié)同確認(rèn)和未確認(rèn)的憑證。 8. 往來核銷 1） 核銷對(duì)象設(shè)置 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】，可 對(duì)同一科目借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)處理。 進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】，雙擊【核銷對(duì)象設(shè)置】，點(diǎn)“增加”，錄入 29 科目編碼、科目名稱、核銷科目、輔助核算、啟用期間、啟用日期等選項(xiàng)，點(diǎn)【保存】退出。 2） 期初未達(dá)錄入 雙擊【期初未達(dá)錄入】，點(diǎn)【查詢】，選擇核銷科目后點(diǎn)【確定】，錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未 核銷的明細(xì)數(shù)據(jù)；或者從總帳憑證中導(dǎo)入當(dāng)前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前的憑證數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【導(dǎo)入期初余額】按鈕，補(bǔ)充相關(guān)信息。 對(duì)錄入完成的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總帳科目數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，點(diǎn)【檢查】，期初平衡通過后，點(diǎn)【保存】退出。 再次雙擊【核銷對(duì)象設(shè)置】，選定核銷對(duì)象，點(diǎn)【啟用】，對(duì)選定的核銷科目及輔助核算進(jìn)行啟用，打上啟用標(biāo)志。 3） 核銷處理 兩種核銷方式： 即時(shí)核銷是在填制憑證時(shí)當(dāng)發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時(shí)，則自動(dòng)顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務(wù)明細(xì)，由操作員選擇進(jìn)行核銷；事后核銷 是在所 有業(yè)務(wù)記賬后，在往來賬功能模塊中，由系統(tǒng)對(duì)所有往來業(yè)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)核銷，操作員可進(jìn)行手工調(diào)整。 雙擊【核銷處理】，點(diǎn)擊【查詢】，輸入核銷對(duì)象科目查詢條件，點(diǎn)【確定】，查出符合條件的待核銷記錄。 30 勾選查詢結(jié)果上借貸方需核銷的記錄，點(diǎn)擊【核銷】，系統(tǒng)可對(duì)所選記錄進(jìn)行核銷處理；或點(diǎn)擊【自動(dòng)核銷】，設(shè)置核銷標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)按核銷標(biāo)準(zhǔn)對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行自動(dòng)核銷。 在核銷處理界面，選中其中需核銷的記錄，點(diǎn)擊【聯(lián)查憑證】按鈕，可聯(lián)查憑證信息。 4） 查詢統(tǒng)計(jì)分析 往來帳齡分析 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳 】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計(jì)分析】 雙擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計(jì)分析】 【 往來帳齡分析 】，錄入核銷對(duì)象科目、輔助核算、帳齡區(qū)間、主體帳簿、啟用日期、截止日期等查詢常用條件，點(diǎn)【確定】顯示出查詢結(jié)果。 點(diǎn)擊【明細(xì)】按鈕，可將查詢記錄按憑證展開。 點(diǎn)擊【匯總】按鈕，可將查詢結(jié)果按查詢對(duì)象進(jìn)行匯總。 核銷余額表 雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計(jì)分析】 【 核銷余額表 】，點(diǎn)擊【查詢】，顯示核銷對(duì)象每筆業(yè)務(wù)的核銷余額。 31 選中查詢結(jié)果中某條具體信息，點(diǎn)擊【核銷情況】，可查看該條記錄借、貸方具體核銷情況。 核銷情況查詢 雙擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計(jì)分析】 【 核銷情況查詢 】，點(diǎn)擊【查詢】，顯示核銷對(duì)象已核銷、未核銷每一筆借、還款明細(xì)情況及余額。