【正文】 瀏覽或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊取消記賬即可。 將查詢結(jié)果添加到已有結(jié)果后面：選擇此項(xiàng)后，系統(tǒng)在查詢出符合條件的憑證后，將追加到現(xiàn)有憑證列表后顯示。 紅沖生成科目相同，金額相反的憑證。 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類、 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分錄、 生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 3） 自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 期末處理 】 【 月末結(jié)轉(zhuǎn) 】 【 自定義 轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 】 ： 選擇要執(zhí)行的自定義轉(zhuǎn)賬，點(diǎn)擊生成憑證，生成時(shí)可以包含未記賬憑證。 輔助余額表查詢（以查詢所有客商的“應(yīng)收賬款”為例） 在查詢對象處選擇會(huì)計(jì)科目，查詢范圍選擇應(yīng)收賬款，再在查詢對象中選擇客商輔助核算，查詢范圍選擇指定的客商。 接受方就可以進(jìn)行協(xié)同確認(rèn)了。 再次雙擊【核銷對象設(shè)置】，選定核銷對象，點(diǎn)【啟用】，對選定的核銷科目及輔助核算進(jìn)行啟用，打上啟用標(biāo)志。 核銷余額表 雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計(jì)分析】 【 核銷余額表 】，點(diǎn)擊【查詢】，顯示核銷對象每筆業(yè)務(wù)的核銷余額。 點(diǎn)擊【明細(xì)】按鈕，可將查詢記錄按憑證展開。 2） 期初未達(dá)錄入 雙擊【期初未達(dá)錄入】，點(diǎn)【查詢】，選擇核銷科目后點(diǎn)【確定】，錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未 核銷的明細(xì)數(shù)據(jù)；或者從總帳憑證中導(dǎo)入當(dāng)前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前的憑證數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【導(dǎo)入期初余額】按鈕，補(bǔ)充相關(guān)信息。增加一個(gè)協(xié)同類型，如郴州卷煙調(diào)撥公司，保存之后選中增加的協(xié)同類型 23 點(diǎn)擊憑證模板設(shè)置： 增加一行，選擇發(fā)送方主體賬簿，接收方主體賬簿 24 選擇主體賬簿之后再設(shè)置發(fā)送方憑證： 設(shè)置發(fā)送方憑證分錄，借：內(nèi)部往來――卷煙 貸：庫存商品――卷煙 25 26 再設(shè)置接收方憑證：借：庫存商品――卷煙 貸 ：內(nèi)部往來――卷煙 保存之后完成協(xié)同憑證的設(shè)置。 6. 賬簿查詢 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 ，可以對系統(tǒng)中的賬表進(jìn)行查詢，如科目余額表、三 欄式 【總賬】 、日記賬等 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 【 輔助余額表 】 點(diǎn)擊查詢按鈕，如下圖， 選擇要查詢的條件，確定之后就可以查詢出相關(guān)的數(shù)據(jù)。 期末余額： QM(,)：表示取一定期間對應(yīng)科目的的余額。通過本功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公式等轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設(shè)置，并在自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行功能中根據(jù)本功能中設(shè)置的內(nèi)容生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 沖銷 】 查詢出已 經(jīng) 記賬的憑證，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，進(jìn)入憑證 界面。 4） 憑證 查詢 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 查詢 】 進(jìn)入查詢節(jié)點(diǎn)，再點(diǎn)擊查詢按鈕， 系統(tǒng)顯示憑證查詢條件窗，點(diǎn)擊“常用條件”，可按照一些常用的查詢條件進(jìn) 13 行查詢，如果常用條件不能滿足查詢要求，則點(diǎn)擊“自定義條件”頁簽，選擇要查詢的項(xiàng)目，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)列出所選查詢項(xiàng)目的頁簽，點(diǎn)擊各查詢項(xiàng)目的頁簽，錄入相應(yīng)的查詢條件后，點(diǎn)擊確定 。 如何取消對憑證的記賬 進(jìn)入 記賬 功能，點(diǎn)擊查詢，在查詢條件對話框中選擇 已記賬憑證 ，確 定后屏幕顯示已記賬憑證的列表。 11 來源：若當(dāng)前憑證為其他系統(tǒng)生成的憑證，則此處顯示當(dāng)前憑證的來源系統(tǒng)。 如何取消對憑證的審核 操作同上 ，只是點(diǎn)擊取消審核按鈕。并自動(dòng)進(jìn)入編輯狀態(tài)。 2) 憑證暫存 表示本張憑證未制單完成（如分錄未錄完等），可以先暫存，事后再進(jìn)行修改。 5. 賬簿查詢 NC【總賬】 系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能，包括科目余額表、輔助余額表、三欄【總賬】 、三欄明細(xì)賬、日記賬、日報(bào)表、科目匯總表、 序時(shí)賬、多欄賬、輔助明細(xì)賬、輔助分析表，各匯 【總賬】 簿與明細(xì)賬簿之間可互相聯(lián)查，同時(shí)各明細(xì)賬簿可聯(lián)查到相關(guān)的憑證，科目余額表、三欄 【總賬】 、三欄明細(xì)賬支持科目多版本查詢，所有賬簿支持調(diào)整期憑證查詢。 3. 憑證協(xié)同 ＮＣ 【總賬】 根據(jù)協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置的內(nèi)部各成員單位之間的科目對應(yīng)關(guān)系，提供了由一方單位的憑證自動(dòng)生成另一方單位憑證的“協(xié)同憑證”功能。外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證，傳遞、匯集 至 【總賬】 系統(tǒng)，再由 【總賬】 系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)財(cái)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)完整的財(cái)務(wù)核算流程。 4. 期末處理 企業(yè)在每個(gè)會(huì)計(jì)期結(jié)束時(shí)，需進(jìn)行各種費(fèi)用的分?jǐn)偂⒍惤鸬挠?jì)提、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、以及損益的結(jié)轉(zhuǎn)等，結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，要 進(jìn)行月末結(jié)賬，標(biāo)志著該會(huì)計(jì)期業(yè)務(wù)的結(jié)束。 2) 在同一時(shí)間內(nèi)，同一科目只能一人在線錄入 【總賬】 期初余額； 3) 只能在末級科目錄入金額； 4) 有輔助核算科目（科目行顏色為淺綠色）要按輔助核算控制規(guī)則直接錄入輔助核算信息；沒有輔助核算的直接錄入原幣金額（科目行顏色為白色）。 4) 批選擇分錄： 當(dāng)需要?jiǎng)h除或復(fù)制一批分錄時(shí)，可按如下方式選擇分錄： A、點(diǎn)擊第一條分錄，然后在按住 [Shift]鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一條分錄，即可選中這兩條分錄中的所有分錄； B、按住 [Ctrl]鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇分錄，即選中所有點(diǎn) 擊的分錄。 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 審核 】 ，點(diǎn)擊“查詢 ”按鈕 ，選擇需要審核的憑證。 如何成批對憑證進(jìn)行審核 /取消審核 進(jìn)入 憑證審核 功能，點(diǎn)擊查詢查詢出要進(jìn)行成批審核（或取消審核）的憑證列表，在表格中，可按如下方式選擇憑證： 1）點(diǎn)擊第一張憑證，然后在按住 [Shift]鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證； 2）按住 [Ctrl]鍵 同時(shí)點(diǎn)擊要選擇的憑證即可 。 3） 憑證 記賬 財(cái)務(wù)人員對已審核的憑證進(jìn)行記賬處 理，系統(tǒng)自動(dòng)登記、記錄各科目匯總金額的余額表，生成相應(yīng)賬表。 在憑證界面中，點(diǎn)擊 、 可翻頁瀏覽其他憑證進(jìn)行取消記賬。此功能適合按組合條件查詢并返回并集的情況。藍(lán)沖生成相同，借貸方向相反的憑證。 1） 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類 在主菜