【正文】 核銷情況查詢 雙擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計(jì)分析】 【 核銷情況查詢 】，點(diǎn)擊【查詢】，顯示核銷對(duì)象已核銷、未核銷每一筆借、還款明細(xì)情況及余額。 核銷余額表 雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計(jì)分析】 【 核銷余額表 】，點(diǎn)擊【查詢】，顯示核銷對(duì)象每筆業(yè)務(wù)的核銷余額。 點(diǎn)擊【明細(xì)】按鈕，可將查詢記錄按憑證展開。 在核銷處理界面，選中其中需核銷的記錄，點(diǎn)擊【聯(lián)查憑證】按鈕，可聯(lián)查憑證信息。 雙擊【核銷處理】，點(diǎn)擊【查詢】，輸入核銷對(duì)象科目查詢條件，點(diǎn)【確定】，查出符合條件的待核銷記錄。 再次雙擊【核銷對(duì)象設(shè)置】，選定核銷對(duì)象，點(diǎn)【啟用】，對(duì)選定的核銷科目及輔助核算進(jìn)行啟用，打上啟用標(biāo)志。 2） 期初未達(dá)錄入 雙擊【期初未達(dá)錄入】，點(diǎn)【查詢】，選擇核銷科目后點(diǎn)【確定】，錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未 核銷的明細(xì)數(shù)據(jù)；或者從總帳憑證中導(dǎo)入當(dāng)前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前的憑證數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【導(dǎo)入期初余額】按鈕，補(bǔ)充相關(guān)信息。 8. 往來核銷 1） 核銷對(duì)象設(shè)置 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】，可 對(duì)同一科目借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)處理。至此完成業(yè)務(wù)協(xié)同。 接受方就可以進(jìn)行協(xié)同確認(rèn)了。增加一個(gè)協(xié)同類型，如郴州卷煙調(diào)撥公司，保存之后選中增加的協(xié)同類型 23 點(diǎn)擊憑證模板設(shè)置： 增加一行，選擇發(fā)送方主體賬簿，接收方主體賬簿 24 選擇主體賬簿之后再設(shè)置發(fā)送方憑證： 設(shè)置發(fā)送方憑證分錄，借：內(nèi)部往來――卷煙 貸：庫存商品――卷煙 25 26 再設(shè)置接收方憑證：借：庫存商品――卷煙 貸 ：內(nèi)部往來――卷煙 保存之后完成協(xié)同憑證的設(shè)置。 7. 協(xié)同憑證 處理集團(tuán)內(nèi)部交易時(shí)，可以按照已經(jīng)設(shè)置的對(duì)賬 應(yīng) 關(guān)系 ，在生成本方憑證的同時(shí)，為對(duì)方直接生成相應(yīng)的憑證，以便簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)處理。 22 可以通過輔助余額表聯(lián)查明細(xì)表。 輔助余額表查詢（以查詢所有客商的“應(yīng)收賬款”為例） 在查詢對(duì)象處選擇會(huì)計(jì)科目，查詢范圍選擇應(yīng)收賬款，再在查詢對(duì)象中選擇客商輔助核算，查詢范圍選擇指定的客商。 6. 賬簿查詢 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 ，可以對(duì)系統(tǒng)中的賬表進(jìn)行查詢，如科目余額表、三 欄式 【總賬】 、日記賬等 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 【 輔助余額表 】 點(diǎn)擊查詢按鈕，如下圖， 選擇要查詢的條件，確定之后就可以查詢出相關(guān)的數(shù)據(jù)。 月度工作報(bào)告顯示以下內(nèi)容： （共多少張，哪些憑證） (或收入、支出類 )未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級(jí)科目（哪些科目） 帳面試算平衡結(jié)果（同試算平衡） （ XX賬與 XX賬是否平衡） (共計(jì)多少張憑證、多少條分錄，各憑證類別分別多張憑證、多少條分錄，其中斷號(hào)憑證多少張、分別是哪些斷號(hào) ) 21 （哪些系統(tǒng)未結(jié)賬） 如果以上內(nèi)容都已經(jīng)完成，則點(diǎn)下一步，對(duì)總帳系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)帳。結(jié)帳只能每月進(jìn)行一次。 3） 自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 期末處理 】 【 月末結(jié)轉(zhuǎn) 】 【 自定義 轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 】 ： 選擇要執(zhí)行的自定義轉(zhuǎn)賬，點(diǎn)擊生成憑證，生成時(shí)可以包含未記賬憑證。 期末余額： QM(,)：表示取一定期間對(duì)應(yīng)科目的的余額。 分錄定義 18 注意： 若某筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)經(jīng)常發(fā)生，那么在定義取數(shù)公式時(shí)，不能將“年”、“期間”兩個(gè)參數(shù)設(shè)為具體的數(shù)值，而應(yīng)設(shè)為空值，這樣在轉(zhuǎn)賬執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)將按照 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)設(shè)置的年度、期間計(jì)算待結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 2） 增加結(jié)轉(zhuǎn)憑證 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 期末處理 】 【 月末結(jié)轉(zhuǎn) 】 【 自定義結(jié)轉(zhuǎn)定義 】 ，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義界面：選擇對(duì)應(yīng)的分類，增加一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證： 17 選擇分錄定義界面，可以定義結(jié)轉(zhuǎn)分錄了。 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類、 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分錄、 生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。通過本功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公式等轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設(shè)置，并在自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行功能中根據(jù)本功能中設(shè)置的內(nèi)容生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。 16 4. 自定義結(jié)轉(zhuǎn) 企業(yè)財(cái)務(wù)部門期末結(jié)賬前，要將費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)?、以及相?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。 15 6） 憑證整理： 對(duì)于因刪除憑證等造成的憑證斷號(hào)，通過憑證整理重新生成憑證編號(hào)。 紅沖生成科目相同，金額相反的憑證。 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 沖銷 】 查詢出已 經(jīng) 記賬的憑證，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，進(jìn)入憑證 界面。 查詢結(jié)果排序：如果要按某一列排序，可點(diǎn)擊憑證列表該列的表頭單元格。 摘要、科目編碼、對(duì)方科目、本幣金額：摘要、科目編碼條件支持多個(gè)條件值及通配符模糊匹配查詢；按對(duì)方科目查詢是先在選定科目編碼后，再選定對(duì)方 科目，單擊確定的話，即可把憑證上含有與科目編碼相同的科目，同時(shí)還有選定的對(duì)方科目的符合其他條件的憑證查詢顯示出來。 將查詢結(jié)果添加到已有結(jié)果后面：選擇此項(xiàng)后，系統(tǒng)在查詢出符合條件的憑證后，將追加到現(xiàn)有憑證列表后顯示。 4） 憑證 查詢 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 查詢 】 進(jìn)入查詢節(jié)點(diǎn)，再點(diǎn)擊查詢按鈕， 系統(tǒng)顯示憑證查詢條件窗，點(diǎn)擊“常用條件”，可按照一些常用的查詢條件進(jìn) 13 行查詢，如果常用條件不能滿足查詢要求，則點(diǎn)擊“自定義