【正文】 30 勾選查詢結(jié)果上借貸方需核銷的記錄，點(diǎn)擊【核銷】，系統(tǒng)可對(duì)所選記錄進(jìn)行核銷處理；或點(diǎn)擊【自動(dòng)核銷】，設(shè)置核銷標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)按核銷標(biāo)準(zhǔn)對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行自動(dòng)核銷。在明細(xì)表中可以聯(lián)查憑證。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄定義時(shí)要定義結(jié)轉(zhuǎn)的摘要、科目、有輔助項(xiàng)的還要設(shè)置輔助項(xiàng)，借貸方、金額公式、數(shù)量公式。 自定義條件：系統(tǒng)提供幣種、數(shù)量、原幣金額、輔幣金額、結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、票據(jù)日期、輔助核算八個(gè)條件，其中結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、票據(jù)日期等條件支持多個(gè)條件值及通配符模糊匹配查詢，可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行各種條件的組合查詢。 12 如何對(duì)單張憑證進(jìn)行記賬 點(diǎn)擊要記賬的憑證，單擊記賬，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行記賬。審核后要點(diǎn)擊刷新后才能看到變化。（如固定資 產(chǎn)系統(tǒng)） 詳細(xì)見對(duì)應(yīng)模塊操作 手冊(cè)。支持調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到第二年的相應(yīng)科目的期初余額功能。 自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)完成期末的各項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，試算平衡是檢查 【總賬】 數(shù)據(jù)是否存在錯(cuò)誤，結(jié)賬是對(duì)會(huì)計(jì)期間作結(jié)束標(biāo)志。例如：填制某張憑證時(shí)，前兩筆分為借 100，借 200，在錄入第三筆分錄的金額時(shí)，將光標(biāo)移到“貸方”處，按下“ =”鍵，系統(tǒng)自動(dòng)填寫 300。批取消審核同理。 批記賬后提供未記賬憑證列表，提示該憑證未記賬原因。 16 4. 自定義結(jié)轉(zhuǎn) 企業(yè)財(cái)務(wù)部門期末結(jié)賬前，要將費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)偂⒁约跋鄳?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。 月度工作報(bào)告顯示以下內(nèi)容： （共多少?gòu)?，哪些憑證） (或收入、支出類 )未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級(jí)科目（哪些科目） 帳面試算平衡結(jié)果（同試算平衡） （ XX賬與 XX賬是否平衡） (共計(jì)多少?gòu)垜{證、多少條分錄，各憑證類別分別多張憑證、多少條分錄，其中斷號(hào)憑證多少?gòu)垺⒎謩e是哪些斷號(hào) ) 21 （哪些系統(tǒng)未結(jié)賬） 如果以上內(nèi)容都已經(jīng)完成，則點(diǎn)下一步，對(duì)總帳系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)帳。 8. 往來核銷 1） 核銷對(duì)象設(shè)置 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】，可 對(duì)同一科目借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)處理。 核銷情況查詢 雙擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計(jì)分析】 【 核銷情況查詢 】，點(diǎn)擊【查詢】，顯示核銷對(duì)象已核銷、未核銷每一筆借、還款明細(xì)情況及余額。至此完成業(yè)務(wù)協(xié)同。結(jié)帳只能每月進(jìn)行一次。 15 6） 憑證整理： 對(duì)于因刪除憑證等造成的憑證斷號(hào)，通過憑證整理重新生成憑證編號(hào)。 如何成批對(duì)憑證進(jìn)行記賬 /取消記賬 進(jìn)入 憑證記賬 功能，點(diǎn)擊查詢查詢出要進(jìn)行成批記賬（或取消記賬）的憑證列表，在表格中，可按如下方式選擇憑證： 1）點(diǎn)擊第一張憑證，然后在按住 [Shift]鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證； 2）按住 [Ctrl]鍵的同時(shí)點(diǎn)擊 要選擇的憑證即可。選中一批憑證后，單擊審核（或取消審核）即可對(duì)選中的 憑證進(jìn)行審核（ 或取消審核）。 5) 自動(dòng)改變金額方向 在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。期末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能。在憑證管理中實(shí)現(xiàn)了調(diào)整期憑證錄入與管理、 協(xié)同憑證生成、憑證即時(shí)折算、制單聯(lián)查預(yù)算、制單聯(lián)查序時(shí)賬的功能。 注意： 1) 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別 作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時(shí)仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢 【總賬】 數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號(hào)仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號(hào)被空出。 在憑證界面中，點(diǎn)擊 、 可翻頁瀏覽其他憑證進(jìn)行審核。 也可在憑證界面中，點(diǎn)擊 、 可翻頁瀏覽其他憑證進(jìn)行記賬。 5） 憑證 沖銷 對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷，生成沖銷憑證。 公式 說明： 發(fā)生額： FS(,貸 )：表示取一定期間對(duì)應(yīng)科目的“貸”方發(fā)生額。 1） 協(xié)同憑證設(shè)置 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 集團(tuán)對(duì)賬 】 【 協(xié)同憑證 】 【 協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置 】 ，設(shè)置協(xié)同業(yè)務(wù)。 4） 查詢統(tǒng)計(jì)分析 往來帳齡分析 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳 】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計(jì)分析】 雙擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計(jì)分析】 【 往來帳齡分析 】，錄入核銷對(duì)象科目、輔助核算、帳齡區(qū)間、主體帳簿、啟用日期、截止日期等查詢常用條件，點(diǎn)【確定】顯示出查詢結(jié)果。 3） 核銷處理 兩種核銷方式： 即時(shí)核銷是在填制憑證時(shí)當(dāng)發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時(shí)，則自動(dòng)顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務(wù)明細(xì)，由操作員選擇進(jìn)行核銷；事后核銷 是在所 有業(yè)務(wù)記賬后，在往來賬功能模塊中，由系統(tǒng)對(duì)所有往來業(yè)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)核銷，操作員可進(jìn)行手工調(diào)整。如果不選擇客商，則是查詢所有客商。 1） 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 期末處理 】 【 月末結(jié)轉(zhuǎn) 】 【 自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義 】 ，增加結(jié) 轉(zhuǎn)分類，如費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，也可以使用系統(tǒng)默認(rèn)的分類。此功能適合按組合條件查詢并返回并集的情況。 3） 憑證 記賬 財(cái)務(wù)人員對(duì)已審核的憑證進(jìn)行記賬處 理，系統(tǒng)自動(dòng)登記、記錄各科目匯總金額的余額表，生成相應(yīng)賬表。 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 審核 】 ，點(diǎn)擊“查詢 ”按鈕 ，選擇需要審核的憑證。 2) 在同一時(shí)間內(nèi)，同一科目只能一人在線錄入 【總賬】 期初余額； 3) 只能在末級(jí)科目錄入金額； 4) 有輔助核算科目（科目行顏色為淺綠色）要按輔助核算控制規(guī)則直接錄入輔助核算信息；沒有輔助核算的直接錄入原幣金額（科目行顏色為白色）。外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證，傳遞、匯集 至 【總賬】 系統(tǒng)，再由 【總賬】 系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)財(cái)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)完整的財(cái)務(wù)核算流程。 5. 賬簿查詢 NC【總賬】 系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能，包括科目余額表、輔助余額表、三欄【總賬】 、三欄明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表、科目匯總表、 序時(shí)賬、多欄賬、輔助明細(xì)賬、輔助分析表，各匯 【總賬】 簿與明細(xì)賬簿之間可互相聯(lián)查，同時(shí)各明細(xì)賬簿可聯(lián)查到相關(guān)的憑證，科目余額表、三欄 【總賬】 、三欄明細(xì)賬支持科目多版本查詢，所有賬簿支持調(diào)整期憑證查詢。并自動(dòng)進(jìn)入編