【正文】 該憑證未審核原因。 項目說明 審核人： 審核人員對憑證進行審核 確認后，系統(tǒng)自動在 審核 處顯示當前操作員的名字。 有錯憑證：當審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當前憑證有錯誤，則可對憑證進行標錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示 錯誤 字樣。 3） 憑證 記賬 財務人員對已審核的憑證進行記賬處 理，系統(tǒng)自動登記、記錄各科目匯總金額的余額表，生成相應賬表。 12 如何對單張憑證進行記賬 點擊要記賬的憑證，單擊記賬，可直接在憑證列表上對憑證進行記賬。 也可在憑證界面中，點擊 、 可翻頁瀏覽其他憑證進行記賬。 點擊要取消記賬的憑證，單擊取消記賬，可直接在憑證列表上對憑證進行取消記賬。 在憑證界面中，點擊 、 可翻頁瀏覽其他憑證進行取消記賬。選中一批憑證后，單擊記賬（或取消）即可對選中的一批憑證進行記賬（或取消記賬）。批取消記賬同理。 憑證狀態(tài)：若想查詢已審核、未審核、已記賬、未記賬等各狀態(tài)的憑證，可選擇此項。此功能適合按組合條件查詢并返回并集的情況。 自定義條件：系統(tǒng)提供幣種、數(shù)量、原幣金額、輔幣金額、結(jié)算方式、結(jié)算號、票據(jù)日期、輔助核算八個條件，其中結(jié)算方式、結(jié)算號、票據(jù)日期等條件支持多個條件值及通配符模糊匹配查詢，可在此基礎上進行各種條件的組合查詢。 5） 憑證 沖銷 對已記賬憑證進行沖銷，生成沖銷憑證。 注意：只能對已記賬憑證進行沖銷處理 14 點擊沖銷按鈕， 系統(tǒng)會出現(xiàn)選擇，是進行紅沖還是藍沖。藍沖生成相同，借貸方向相反的憑證。 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 憑證整理 】 注意： 由于在使用本功能后，必然會導致憑證號的變化，因此，當您的憑證已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時，請慎重使用本功能，否則會使計算機中的憑證號與會 計憑證實物上的憑證號不一致。其中大部分科目相對固定，系統(tǒng)通過 自 定義 結(jié)轉(zhuǎn) 完成 轉(zhuǎn)賬功能。 自定義轉(zhuǎn)賬分為三步進行。 1） 設置結(jié)轉(zhuǎn)分類 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 期末處理 】 【 月末結(jié)轉(zhuǎn) 】 【 自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義 】 ，增加結(jié) 轉(zhuǎn)分類，如費用結(jié)轉(zhuǎn)，也可以使用系統(tǒng)默認的分類。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄定義時要定義結(jié)轉(zhuǎn)的摘要、科目、有輔助項的還要設置輔助項，借貸方、金額公式、數(shù)量公式。 公式 說明： 發(fā)生額： FS(,貸 )：表示取一定期間對應科目的“貸”方發(fā)生額。 平衡差額： CE（）：轉(zhuǎn)賬對應科目的平衡公式，相當于在錄入憑證分錄時按“＝”號的功能。 19 5. 月末結(jié)帳 在手工會計處 理中，都有結(jié)帳的過程，在計算機會計處理中也應有這一過程，以符合會計制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了結(jié)帳功能。 結(jié)帳步驟 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 期末處理 】 【 結(jié)帳 】 點下一步 ，系統(tǒng)會進行結(jié)賬前的檢查工作， 20 點下一步 在此步驟，系統(tǒng)將提供一份月度工作報告，在這個報告里詳細記錄了是否成功結(jié)帳的一些必要工作是否完成。如下圖： 如果檢查不通過，則詳細檢查月度工作報告，根據(jù)月度報告檢查相關業(yè)務處理的狀態(tài)。 通過明細按鈕可以聯(lián)查輔助明細賬。如果不選擇客商，則是查詢所有客商。在明細表中可以聯(lián)查憑證。 1） 協(xié)同憑證設置 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 集團對賬 】 【 協(xié)同憑證 】 【 協(xié)同業(yè)務設置 】 ，設置協(xié)同業(yè)務。 2） 協(xié)同憑證錄入 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 制單 】 ，增加一張憑證，選擇協(xié)同菜單――調(diào)用協(xié)同，系統(tǒng)會把定義的協(xié)同憑證列出來，錄入對應的項目， 27 錄入完成后再點擊協(xié)同――保存協(xié)同按鈕，系統(tǒng)會生成協(xié)同憑證。 3） 協(xié)同憑證確認 接受方 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 集團對賬 】 【 協(xié)同確認 】 ，查詢出要進行確認的憑證，選擇之后進行確認。 28 4） 協(xié)同憑證查詢 在 主菜單中單擊 【財務會計】 【【 總賬】 【 集團對賬 】 【 協(xié)同中心 】 可以查詢已經(jīng)協(xié)同確認和未確認的憑證。 進入【財務會計】 【總帳】 【往來核銷】，雙擊【核銷對象設置】，點“增加”，錄入 29 科目編碼、科目名稱、核銷科目、輔助核算、啟用期間、啟用日期等選項，點【保存】退出。 對錄入完成的期初未達數(shù)據(jù)與總帳科目數(shù)據(jù)進行核對，點【檢查】，期初平衡通過后，點【保存】退出。 3） 核銷處理 兩種核銷方式： 即時核銷是在填制憑證時當發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時，則自動顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務明細，由操作員選擇進行核銷；事后核銷 是在所 有業(yè)務記賬后，在往來賬功能模塊中，由系統(tǒng)對所有往來業(yè)務進行自動核銷，操作員可進行手工調(diào)整。 30 勾選查詢結(jié)果上借貸方需核銷的記錄，點擊【核銷】，系統(tǒng)可對所選記錄進行核銷處理；或點擊【自動核銷】，設置核銷標準，系統(tǒng)按核銷標準對查詢結(jié)果進行自動核銷。 4） 查詢統(tǒng)計分析 往來帳齡分析 【財務會計】 【總帳 】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計分析】 雙擊 【財務會計】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計分析】 【 往來帳齡分析 】，錄入核銷對象科目、輔助核算、帳齡區(qū)間、主體帳簿、啟用日期、截止日期等查詢常用條件，點【確定】顯示出查詢結(jié)果。 點擊【匯總】按鈕，可將查詢結(jié)果按查詢對象進行匯總。 31 選中查詢結(jié)果中某條具體信息，點擊【核銷情況】，可查看該條記錄借、貸方具體核銷情況。