【正文】 范圍之內(nèi)也不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算賬戶即為損益結(jié)轉(zhuǎn)至的賬戶 請求正常完成之后自動(dòng)生成來源為“關(guān)閉日記帳”，類別為“關(guān)閉損益表”的日記賬，查詢出來生成的日記賬之后，過賬即可。如有問題，檢查原因，根據(jù)錯(cuò)誤原因?qū)値{證或子系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，生成打印各種報(bào)表；總帳會(huì)計(jì)或會(huì)計(jì)主管檢查各報(bào)表結(jié)果是否正確，如不正確，進(jìn)行憑證調(diào)整，如正確，關(guān)閉各子模塊期間，同時(shí)打開各子模塊及總帳模塊下一會(huì)計(jì)期間。關(guān)賬檢查Note:各子模塊和總帳關(guān)帳前應(yīng)檢查核對如下內(nèi)容：檢查各子模塊是否存在未導(dǎo)入數(shù)據(jù)：總帳模塊需檢查應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)等子模塊導(dǎo)入的憑證；外圍系統(tǒng)導(dǎo)入的憑證，檢查導(dǎo)入的憑證是否完整、正確。中轉(zhuǎn)科目示例：固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)在建工程中轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)中轉(zhuǎn)長期待攤費(fèi)用中轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付對中轉(zhuǎn)核對總帳與明細(xì)帳的當(dāng)期發(fā)生額、期末余額是否一致：主要的會(huì)計(jì)科目有“應(yīng)付帳款”、“預(yù)付帳款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)收帳款”、“預(yù)收帳款”、“內(nèi)部往來”、“存貨（原材料、產(chǎn)成品、發(fā)出商品、生產(chǎn)成本等）”、“應(yīng)付職工薪酬”“主營業(yè)務(wù)收入”、“主營業(yè)務(wù)成本”、“固定資產(chǎn)”、“累計(jì)折舊”等，以上所有科目都要要求核對當(dāng)期發(fā)生額，其中資產(chǎn)、負(fù)債類的科目還要求核對期末余額是否一致。一般情況下，總帳會(huì)計(jì)期不得永久關(guān)閉。打開/關(guān)閉會(huì)計(jì)期Note:Oracle的會(huì)計(jì)期間基于帳套、模塊來控制，即各帳套的會(huì)計(jì)期間各自維護(hù)。按業(yè)務(wù)處理順序邏輯，建議關(guān)閉會(huì)計(jì)期按以下順序：POINVAPFAARGL期間打開和關(guān)閉時(shí)點(diǎn)：1） 每月1日總帳會(huì)計(jì)打開各模塊會(huì)計(jì)期；2） 總帳與各子模塊核對無誤后，關(guān)閉各模塊會(huì)計(jì)期。打開：表示會(huì)計(jì)期打開，可以對該會(huì)計(jì)期數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。永久關(guān)閉：會(huì)計(jì)期間永遠(yuǎn)關(guān)閉，不能再打開。一般月末總賬數(shù)據(jù)處理完畢后選擇“已關(guān)閉”狀態(tài)。總賬常用報(bào)表操作說明路徑總賬會(huì)計(jì)/報(bào)表/請求/標(biāo)準(zhǔn)操作說明進(jìn)入報(bào)表界面后，選擇“單個(gè)請求”相應(yīng)報(bào)表，常用報(bào)表如下：序號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表內(nèi)容簡要描述報(bào)表用途1CUX_三欄賬明細(xì)賬打印按科目查詢和打印明細(xì)、余額查看、打印2CUX_總賬三欄賬打印按科目查詢和打印余額查看、打印3CUX_日記帳打印憑證打印和查看查看、打印4CUX_庫存商品進(jìn)出匯總（產(chǎn)品分類）按產(chǎn)品車型大類統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷存臺(tái)帳跟試算表核對每個(gè)月查完保存5CUX_現(xiàn)金流量每天明細(xì)表查看6CUX_現(xiàn)金流量每月明細(xì)表查看7CUX_現(xiàn)金流量表主表查看8CUX_資金預(yù)算統(tǒng)計(jì)表查看9CUX_部門科目三欄明細(xì)打印查看10CUX_應(yīng)收應(yīng)付三欄賬明細(xì)打印應(yīng)收應(yīng)付查詢查看、打印11CUX_資金日記帳查看和打印現(xiàn)金、銀行日記帳查看、打印12CUX_應(yīng)付票據(jù)余額表查看應(yīng)付票據(jù)余額查看13CUX_應(yīng)收票據(jù)余額表查看應(yīng)收票據(jù)余額查看14總賬 輸入幣種按照日記賬明細(xì)列出本位幣種的明細(xì)發(fā)生額15日記賬 （132 個(gè)字符）本位幣憑證，可根據(jù)日期和批名來提交。審核、備查19科目表 段值列表查看會(huì)計(jì)科目、公司、部門、員工資料查詢賬戶組合某一段值具體值列表查看、備查打印報(bào)表對于提交完成的報(bào)表，可以在屏幕查詢，也可以轉(zhuǎn)出為文本（TXT）文件和Excel。 賬戶發(fā)生額、余額的查詢本節(jié)講解總賬子模塊（GL）的賬戶查詢功能。匯總模板的定義路徑總賬會(huì)計(jì)/設(shè)置/賬戶/匯總操作說明進(jìn)入后按Ctrl+F11查詢目前已有模板作參考：只有過了賬的科目，才能通過匯總模板查詢。明細(xì)：到最末級(jí)。保存：完成后按工具欄的或ctrl+s保存。 如已存在同樣內(nèi)容模板，系統(tǒng)將不允許重新錄入保存。系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行請求后，狀態(tài)由“增加”變?yōu)椤爱?dāng)前”。匯總模板的使用路徑總賬會(huì)計(jì)/查詢/帳戶查詢操作說明設(shè)置好匯總賬戶之后，計(jì)入總賬會(huì)計(jì)/查詢/帳戶查詢?！皶?huì)計(jì)期”欄：填入起止會(huì)計(jì)期?！百~戶”欄：選擇起止的會(huì)計(jì)賬戶。注意：如果不選擇“匯總模板”，則可以查詢相應(yīng)單個(gè)賬戶余額。若需查找銷售費(fèi)用6601，下限錄入“6601”，上限錄入“6601zzz”。會(huì)計(jì)科目：選擇所需查找的會(huì)計(jì)科目代碼。查詢明細(xì)：通過查看/請求/提交新請求：提交之后，查看請求/查看輸出。路徑預(yù)算管理/查詢/預(yù)算操作說明查找預(yù)算只能一個(gè)帳戶明細(xì)，不能顯示全部費(fèi)用明細(xì)表。如果還要再精確一點(diǎn) 開始日期、終止日期都選上 憑證類別可以選擇 暫估入庫、庫存模塊日記打印憑證來源必選：Oracle Cost Management。如果不選擇憑證類別：系統(tǒng)會(huì)將這一個(gè)類別的日記都會(huì)顯示出來各模塊憑證編號(hào) 財(cái)務(wù)處理完畢創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目并過賬之后，在總賬中所有傳入憑證及記賬憑證都會(huì)在系統(tǒng)中生成憑證編碼，此憑證編號(hào)具有連續(xù)性 憑證編碼分為總賬編碼和子模塊編碼，子模塊編碼只包括應(yīng)收和應(yīng)付模塊的憑證編碼總賬編碼時(shí)會(huì)將所有過賬至總賬以及在總賬手工錄入、導(dǎo)入的日記賬進(jìn)行編碼，憑證編號(hào)規(guī)則為公司名稱（兩位）+來源（兩位）+期間（6位，YYYYMM）+流水號(hào)（4位），來源模塊簡稱及對應(yīng)編號(hào)：總賬GL01應(yīng)收AR02應(yīng)付AP03資產(chǎn)FA04成本CST05總賬編碼只在過帳日記帳時(shí)進(jìn)行編號(hào)，過賬前編號(hào)為空。按天生成按科目明細(xì)匯總 發(fā)票匹配可以單張生成憑證 在請求創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目生成憑證在總帳模塊下可以查看以哪種模式生成的就形成哪種憑證應(yīng)付暫估的單據(jù)在總帳：按天生成按科目匯總成本在總帳：按成生成按科目匯總資產(chǎn)在總帳：按月生成按科目匯總 新系統(tǒng)快捷鍵 F4:關(guān)閉 F11:進(jìn)去查詢 ctrl+ F11 IBM/運(yùn)通四方內(nèi)部保密（密級(jí)：□公開，□一般，□秘密）第 61 頁 共 61 頁