【正文】 帳款模塊的發(fā)票，狀態(tài)是‘已完成’。本操作適用于所有需在應(yīng)收中的收款業(yè)務(wù)收款本操作用于輸入新的收款或查詢現(xiàn)有收款。輸入對(duì)應(yīng)事務(wù)/客戶，如果可以明確相應(yīng)的事務(wù)處理編號(hào)，則輸入事務(wù)處理編號(hào)，此編號(hào)將顯示“核銷”窗口中。如果客戶存在多個(gè)開(kāi)單至地點(diǎn)，將光標(biāo)定位定位至“地點(diǎn)”字段，從值列表中選定地點(diǎn)。打開(kāi)“匯款”備選區(qū)域，可以輸入收款的“存款日期”和“到期日期”?？梢愿拇酥?，但存款日期不能早于收款日期。 保存所做的工作。在核銷對(duì)象處，從值列表中選擇要核銷事務(wù)處理。注：如果核銷出錯(cuò)，可在核銷界面點(diǎn)去核銷復(fù)選框，再“編輯\刪除記錄”來(lái)刪除錯(cuò)誤的核銷。收款狀態(tài)已結(jié)清：此收款的付款已傳送至銀行帳戶，并且銀行對(duì)帳單已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中進(jìn)行了調(diào)節(jié)（對(duì)自動(dòng)和人工輸入的收款均有效）。已審批：已審批用于自動(dòng)收款創(chuàng)建（僅對(duì)應(yīng)收票據(jù)收款有效）。Receipt已 匯：此收款已匯出（對(duì)自動(dòng)和人工輸入的收款均有效）。Dr：銀行存款 Cr：應(yīng)收帳款預(yù)收帳款、已知客戶名稱，但不知客戶的發(fā)票或不知付款客戶Dr：銀行存款 Cr：預(yù)收帳款預(yù)收款核銷、已查明客戶付款所對(duì)應(yīng)的發(fā)票時(shí)Dr:預(yù)收帳款Cr:應(yīng)收帳款貸項(xiàng)事務(wù)處理貸項(xiàng)事務(wù)主要用于應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整。貸項(xiàng)事務(wù)處理路徑：事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總或事務(wù)處理\貸記事務(wù)處理查詢要貸記的事務(wù)處理。確認(rèn)貸項(xiàng)通知單的批來(lái)源為“人工”。輸入貸項(xiàng)通知單編號(hào)。填寫貸項(xiàng)金額：可直接輸入貸項(xiàng)通知單的百分比/金額，也可點(diǎn)擊 貸項(xiàng)行 輸入部分/全部的貸項(xiàng)數(shù)；要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，選擇 貸項(xiàng)余額。注：因價(jià)格調(diào)整產(chǎn)生的貸項(xiàng)，請(qǐng)使用“貸記事務(wù)處理行”功能，不使用本功能。貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理本操作適用于貸記已收款核銷的事務(wù)處理。多數(shù)情況下，系統(tǒng)不允許超額核銷，在未取消已核銷現(xiàn)金時(shí)，系統(tǒng)不允許貸記事務(wù)處理。保存所做工作。查詢需取消的事務(wù)處理。保存所做工作。路徑：事務(wù)處理\事務(wù)處理查詢要查看的貸項(xiàng)通知單。 打開(kāi)“貸項(xiàng)”備選區(qū)域。查詢要更新的貸項(xiàng)通知單。保存所做工作。查詢帳戶信息可通過(guò)各種方式來(lái)查看客戶帳戶信息。您可以在“帳戶明細(xì)”窗口中查看特定客戶的所有過(guò)期事務(wù)處理。路徑：收集\客戶、客戶概覽、帳齡、帳戶明細(xì)等催款信息登記路徑：收集\客戶在特定事務(wù)處理的客戶帳戶或付款過(guò)期時(shí)，可以通過(guò)電話聯(lián)系客戶并在此窗口來(lái)記錄會(huì)話內(nèi)容。通過(guò)輸入有關(guān)會(huì)話的詳細(xì)信息，可以創(chuàng)建聯(lián)系記錄并確定進(jìn)一步的收帳活動(dòng)。用于查看客戶資料、客戶狀態(tài)及打印客戶對(duì)帳單等查看事務(wù)處理本操作用于查看事務(wù)處理和客戶收款情況等?？梢园词聞?wù)處理類型和特定客戶的時(shí)期查看到期總額。將光標(biāo)定位在“編號(hào)”等窗口頭字段，按上下鍵可進(jìn)行瀏覽。應(yīng)收過(guò)帳請(qǐng)切換入“應(yīng)收審核”職責(zé)。用于過(guò)帳到總帳，與總帳信息的集成等運(yùn)行總帳接口本操作用于將應(yīng)收款事務(wù)處理傳送至總帳并創(chuàng)建明細(xì)或匯總憑證批。如果以明細(xì)形式傳送事務(wù)處理，則總帳管理系統(tǒng)憑證導(dǎo)入程序?qū)⒃谶^(guò)帳提交中為每個(gè)事務(wù)處理創(chuàng)建至少一個(gè)憑證。輸入此提交的 總帳 過(guò)帳日期。輸入提交的 總帳 日期范圍。選擇‘是、否’運(yùn)行憑證導(dǎo)入程序。提交系統(tǒng)同時(shí)還創(chuàng)建過(guò)帳執(zhí)行報(bào)表。本操作用于打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期。 要打開(kāi)“最近打開(kāi)期間”之后的下一會(huì)計(jì)期，選擇“打開(kāi)下一期”。關(guān)閉會(huì)計(jì)期時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成收帳效果指示報(bào)表。待關(guān)閉：與“關(guān)閉”相似，但并不驗(yàn)證未過(guò)帳項(xiàng)目。 將 來(lái)：此期間尚未打開(kāi)，但可以在其中輸入事務(wù)處理。未打開(kāi)：此期間從未打開(kāi)，并且不允許進(jìn)行憑證分錄和過(guò)帳。系統(tǒng)將核實(shí)此期間中沒(méi)有未過(guò)帳的項(xiàng)目。應(yīng)收?qǐng)?bào)表路徑：報(bào)表運(yùn)行\(zhòng)運(yùn)行常用的應(yīng)收?qǐng)?bào)表如下：序號(hào)報(bào)表類型報(bào)表名稱1系統(tǒng)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)通知單行列表自動(dòng)收現(xiàn)規(guī)則事務(wù)處理類型列表2發(fā)票信息事務(wù)處理明細(xì)報(bào)表3收款信息收款登記收款登記表（作廢）4客戶信息客戶列表 匯總客戶配置文件報(bào)表重復(fù)的客戶報(bào)表5帳齡報(bào)表帳齡 4 時(shí)段報(bào)表帳齡 7 時(shí)段 按金額報(bào)表帳齡 7 時(shí)段 按收帳員報(bào)表帳齡 7 時(shí)段 按銷售人員報(bào)表帳齡 7 時(shí)段 按帳戶報(bào)表帳齡 7 時(shí)段報(bào)表6應(yīng)收管理催繳活動(dòng)報(bào)表關(guān)鍵指示報(bào)表 匯總供應(yīng)商客戶凈額報(bào)表客戶跟催歷史記錄7帳務(wù)管理和審核按 總帳 帳戶列出銷售日記帳按客戶列出銷售日記帳11其他自動(dòng)開(kāi)票導(dǎo)入程序自動(dòng)開(kāi)票主程序第四章 應(yīng)付主要內(nèi)容：本章介紹了應(yīng)付/預(yù)付款發(fā)票的填寫，預(yù)付款發(fā)票的核銷，付款錄入，發(fā)票、付款、核銷的調(diào)整與撤消，應(yīng)付、已付、預(yù)付的過(guò)帳，及應(yīng)付帳款的查詢和常用報(bào)表。供應(yīng)商信息維護(hù)操作步驟操作路徑：供應(yīng)商\錄入 供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商的全稱。建議采用4位拼音縮寫＋兩位流水號(hào)。（可以不寫） 地名：規(guī)范錄入供應(yīng)商地址所屬的地區(qū)名稱為供應(yīng)商的地點(diǎn)。地點(diǎn)使用：選擇該地點(diǎn)是采購(gòu)地點(diǎn)或支付地點(diǎn)。供應(yīng)商信息修改操作路徑：供應(yīng)商\錄入點(diǎn)擊上方的 查詢 按鈕，查找到需要維護(hù)的供應(yīng)商，直接進(jìn)行修改，其操作同新增供應(yīng)商，之后存盤退出即可。系統(tǒng)將提示：如確實(shí)要合并，選擇確定。應(yīng)付發(fā)票主要介紹Oracle應(yīng)付帳系統(tǒng)中發(fā)票的管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消，以及與訂單匹配的方法。建議發(fā)票批的命名規(guī)則為：錄入人姓名的拼音縮寫＋年月日＋流水號(hào)。在類型欄選擇發(fā)票類型為“標(biāo)準(zhǔn)”。輸入供應(yīng)商地點(diǎn)。必須輸入“記帳日期”。輸入發(fā)票的“發(fā)票編號(hào)”，或按TAB鍵接受系統(tǒng)默認(rèn)值（當(dāng)天日期）。輸入發(fā)票總額?？梢暂斎霔l件日期、收到發(fā)票的日期、收到貨物的日期，以作為計(jì)算帳齡的參考日期。系統(tǒng)將使用發(fā)票額、付款條件和期限日期以自動(dòng)計(jì)劃發(fā)票付款。在填寫發(fā)票的界面選擇分配發(fā)票分配選擇分配類型為“項(xiàng)目”。注：系統(tǒng)將提供該供應(yīng)商地點(diǎn)的默認(rèn)適用稅率，可改寫或刪除。可以改寫此默認(rèn)值。保存所做的工作，返回。預(yù)付款本操作說(shuō)明輸入預(yù)付款的方法，以及如何使用預(yù)付款的。永久：不能對(duì)發(fā)票核銷此預(yù)付款。（可選）結(jié)算日期。可以更改此日期。使用審批其它發(fā)票的方式審批預(yù)付款：點(diǎn)擊按鈕 1 ，選審核。全額支付預(yù)付款：點(diǎn)擊 活動(dòng)(T)…1 按鈕，選擇 完全支付 后確定。這是預(yù)付款發(fā)票的狀態(tài)已經(jīng)變?yōu)椤翱捎谩鳖A(yù)付款使用限制使用預(yù)付款，必須要求有相同的供應(yīng)商和幣種，僅能將預(yù)付款核銷至與預(yù)付款具有相同供應(yīng)商、發(fā)票幣種和付款幣種的發(fā)票。對(duì)發(fā)票核銷預(yù)付款本操作說(shuō)明對(duì)發(fā)票核銷預(yù)付款的方法。預(yù)付款與發(fā)票具有相同的供應(yīng)商、發(fā)票幣種和付款幣種。選擇活動(dòng)(T)…1 按鈕并選定“核銷\撤消核銷預(yù)付款”復(fù)選框。選擇 核銷\撤消核銷 按鈕以對(duì)發(fā)票核銷預(yù)付款金額。取消預(yù)付款和取消核銷預(yù)付款本操作說(shuō)明取消已核銷的預(yù)付款的方法。要取消已核銷的預(yù)付款，您必須首先撤消核銷預(yù)付款并撤消支付此預(yù)付款的付款單據(jù)。選擇 活動(dòng)(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。取消已支付但未對(duì)發(fā)票核銷的預(yù)付款：在“付款”窗口查詢并選擇預(yù)付款，取消預(yù)付款。選擇 活動(dòng)(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動(dòng)為預(yù)付款創(chuàng)建沖銷分配并將預(yù)付款金額減少至零。在“付款”窗口查詢并選擇預(yù)付款，取消付款。選擇 確定 以保存您所做的工作。本操作說(shuō)明輸入貸項(xiàng)\借項(xiàng)通知單的方法。輸入負(fù)數(shù)發(fā)票額和所有基本發(fā)票信息。通過(guò)與原始發(fā)票進(jìn)行匹配來(lái)自動(dòng)輸入分配，也可以選擇“分配”按鈕并人工輸入分配。建議：盡量使用與原始發(fā)票匹配的方法來(lái)創(chuàng)建發(fā)票分配，以減少輸入工作量，并減少出錯(cuò)的可能性。輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票本操作說(shuō)明輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票的方法。輸入所有基本發(fā)票信息，但不要人工輸入分配行。在“查找要匹配的采購(gòu)訂單”窗口中輸入與其相匹配的采購(gòu)訂單搜索標(biāo)準(zhǔn)。在“與PO匹配”窗口中復(fù)核采購(gòu)訂單付款條件，并可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票付款條件。對(duì)于要匹配的每個(gè)裝運(yùn)，請(qǐng)選擇裝運(yùn)并輸入以下內(nèi)容中的兩項(xiàng)：已開(kāi)票數(shù)量、單價(jià)或匹配金額?？梢愿膹牟少?gòu)訂單裝運(yùn)單價(jià)默認(rèn)的單價(jià)。選擇 分配 按鈕。系統(tǒng)將根據(jù)“單價(jià)”自動(dòng)計(jì)算并輸入剩余字段。選擇 匹配 以保存匹配?？焖倨ヅ湟ヅ渌胁少?gòu)訂單裝運(yùn)（快速匹配），步驟：在“發(fā)票”窗口中輸入“快速匹配”發(fā)票類型。輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分配。系統(tǒng)會(huì)將發(fā)票與匹配的裝運(yùn)分配進(jìn)行完全匹配并自動(dòng)創(chuàng)建發(fā)票分配。(可選)復(fù)核由采購(gòu)訂單默認(rèn)的“付款條件”，可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票“付款條件”。要復(fù)核系統(tǒng)創(chuàng)建的發(fā)票分配，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)票”窗口中選擇 分配 按鈕。路徑： 發(fā)票\發(fā)票發(fā)票在未過(guò)帳或未支付前，可以更改發(fā)票的信息。注：有些發(fā)票值，如記帳日期，在創(chuàng)建新發(fā)票分配時(shí)將用作默認(rèn)值。如果發(fā)票沒(méi)有支付，則可以將其取消。注：請(qǐng)不要直接對(duì)已付發(fā)票進(jìn)行調(diào)整功能，應(yīng)先對(duì)付款進(jìn)行撤消再調(diào)整發(fā)票。在發(fā)票未過(guò)帳時(shí)，可以調(diào)整與采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票分配的總帳日期、帳戶字段。發(fā)票至少有一個(gè)未過(guò)帳或未審批的分配。選擇“分配”以定位至“分配”窗口。如果發(fā)票未與采購(gòu)訂單匹配，則可以添加、沖銷和調(diào)整分配。如果發(fā)票與采購(gòu)訂單匹配，則可以將分配值與采購(gòu)訂單裝運(yùn)和采購(gòu)訂單分配值進(jìn)行沖銷、重新匹配或匹配。保存所做的工作。付款主要介紹應(yīng)付帳系統(tǒng)中付款方法及其管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消。路徑：付款\付款在“付款”窗口中選擇人工類型。輸入付款單據(jù)名。在“付款”窗口中輸入/選擇供應(yīng)商名稱或編號(hào)，并輸入供應(yīng)商地點(diǎn)。選擇發(fā)票，付款。從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票本操作適用于從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票。路徑：發(fā)票\發(fā)票批、發(fā)票一般支付擇要支付的發(fā)票或已計(jì)劃付款。計(jì)劃付款支付要選擇 計(jì)劃付款，在“計(jì)劃付款”窗口中選擇計(jì)劃付款，然后選擇 支付 按鈕。請(qǐng)選擇 確定 。在“付款”窗口中選擇付款類型“快速”或“人工”，然后輸入要進(jìn)行付款的銀行帳戶，以及要使用的付款單據(jù)。如有必要，請(qǐng)?jiān)凇案犊睢贝翱谳斎牖蛘{(diào)整其它信息：如果要進(jìn)行部分付款，則可以減少金額。如果創(chuàng)建人工付款，請(qǐng)保存所做的工作以完成付款。應(yīng)付帳查詢本操作說(shuō)明如何在系統(tǒng)中查詢供應(yīng)商余額、發(fā)票、付款和供應(yīng)商信息等。輸入需查詢供應(yīng)商的名稱，或相應(yīng)的查詢條件。點(diǎn)擊 查找 可以查找在查詢條件內(nèi)的發(fā)票。本操作適用于將應(yīng)付帳款事務(wù)處理信息傳送至總帳，并在總帳中創(chuàng)建未過(guò)帳憑證。路徑：應(yīng)付報(bào)表\請(qǐng)求\運(yùn)行在“提交請(qǐng)求”窗口中選擇“請(qǐng)求類型”，先選擇“應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程”進(jìn)行提交，再選擇“應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)”，提交。如果輸入了批名，系統(tǒng)會(huì)將自動(dòng)生成的名稱加在此批名上。終止日期：輸入傳送發(fā)票和付款信息的日期。憑證類別：可以選擇發(fā)票、付款或全部。驗(yàn)證帳戶：是傳送至總帳接口：以明細(xì)方式創(chuàng)建提交日記帳導(dǎo)入：默認(rèn)值為“是”。系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建憑證批、頁(yè)眉和行。其它參數(shù)選用系統(tǒng)默認(rèn)值，無(wú)須改變。如果在過(guò)帳期間存在例外項(xiàng)目，系統(tǒng)將打印“應(yīng)付款項(xiàng)憑證分錄例外報(bào)表”。 要打開(kāi)“最近打開(kāi)期間”之后的下一會(huì)計(jì)期，選擇“打開(kāi)下一期”。您關(guān)閉會(huì)計(jì)期時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成收帳效果指示報(bào)表。“審批”將掛起在“將來(lái)”期間內(nèi)輸入的任何發(fā)票的過(guò)帳和付款。應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許撤消“將來(lái)”期間內(nèi)的付款分錄或付款。從未打開(kāi)：應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許在從未打開(kāi)的期間內(nèi)撤消發(fā)票分錄、付款分錄或付款。在將狀態(tài)更改為“將來(lái)”或“打開(kāi)”之后，無(wú)法將其重新更改為“未打開(kāi)”。如果某個(gè)期間為調(diào)整期間，將無(wú)法打開(kāi)此期間。簡(jiǎn)要流程固定資產(chǎn)的增加主要介紹在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進(jìn)行固定資產(chǎn)增加。窗口手工快速增加方式使你僅需輸入一個(gè)屏幕就可完成資產(chǎn)的增加，輸入6個(gè)必要的字段：資產(chǎn)說(shuō)明、資產(chǎn)種類、折舊帳薄、資產(chǎn)成本、放置地點(diǎn)和總帳折舊費(fèi)用帳戶。你也可在此表中查詢資產(chǎn)，但不能變更其中內(nèi)容。明細(xì)增加資產(chǎn)，可改變?nèi)笔⌒畔?。輸入用戶資產(chǎn)的制造商和型號(hào)。選擇 繼續(xù)，繼續(xù)增加用戶資產(chǎn)。選擇 繼續(xù)，繼續(xù)增加資產(chǎn)。只有當(dāng)你進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)整時(shí)，才使用此域?！?。缺省值是留空根據(jù)需要，輸入負(fù)責(zé)該資產(chǎn)的職員的姓名和編號(hào)。輸入資產(chǎn)的物理位置(資產(chǎn)存放地點(diǎn))。注：明細(xì)附加處理要求用戶在資產(chǎn)明細(xì)窗口、帳簿窗口和分配窗口提供說(shuō)明性信息、財(cái)務(wù)信息和分配信息。本操作適用與對(duì)單個(gè)和成批固定資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。 按 打開(kāi) 按鈕，進(jìn)入資產(chǎn)明細(xì)界面。若需要得再更改折舊方法按 完成 按鈕回到資產(chǎn)界面，點(diǎn)擊 分配 按鈕進(jìn)入資產(chǎn)分配界面，把更改的所有單位分配到相應(yīng)的費(fèi)用帳戶、職員名稱、存放位置，按 完成 按鈕。在新的行上輸入正的單位數(shù)，并填入相應(yīng)的職員、費(fèi)用帳戶、資產(chǎn)位置，按 完成 鍵?？梢栽趲椭藛蜗虏榭凑?qǐng)求功能可查看成批轉(zhuǎn)帳預(yù)查看報(bào)表。按 運(yùn)行 按鈕，完成該交易。本操作適用于單個(gè)或成批報(bào)廢固定資產(chǎn)。按 報(bào)廢 按鈕。注：本操作報(bào)廢該資產(chǎn)的一個(gè)單位，如果報(bào)廢全部資產(chǎn)的話，在已報(bào)廢單位中輸入全部單位數(shù)量。注：在按過(guò) 報(bào)廢 按鈕以后，記下成批交易編號(hào)，如發(fā)現(xiàn)報(bào)廢有誤，可回到成批報(bào)廢窗口，進(jìn)入視圖/查找全部。固定資產(chǎn)折舊主要介紹固定資產(chǎn)提折舊，本操作適用于固定資產(chǎn)的期末折舊。選擇資產(chǎn)帳簿和會(huì)計(jì)周期。視圖菜單下查看請(qǐng)求功能查看固定資產(chǎn)折舊報(bào)表。路徑： 資產(chǎn)信息管理\資本化CIP資產(chǎn)選擇帳簿，按 查找 按鈕，系統(tǒng)將CIP類型的資產(chǎn)列示出來(lái)選中將要資本化資產(chǎn)的復(fù)選框，點(diǎn)擊 資本化。固定資產(chǎn)過(guò)帳