【正文】 視圖菜單下查看請求功能查看固定資產(chǎn)折舊報表。注：本操作報廢該資產(chǎn)的一個單位，如果報廢全部資產(chǎn)的話，在已報廢單位中輸入全部單位數(shù)量?？梢栽趲椭藛蜗虏榭凑埱蠊δ芸刹榭闯膳D帳預查看報表。本操作適用與對單個和成批固定資產(chǎn)進行調(diào)整。”。輸入用戶資產(chǎn)的制造商和型號。簡要流程固定資產(chǎn)的增加主要介紹在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進行固定資產(chǎn)增加。應付款管理系統(tǒng)不允許撤消“將來”期間內(nèi)的付款分錄或付款。如果在過帳期間存在例外項目，系統(tǒng)將打印“應付款項憑證分錄例外報表”。憑證類別：可以選擇發(fā)票、付款或全部。本操作適用于將應付帳款事務處理信息傳送至總帳，并在總帳中創(chuàng)建未過帳憑證。如果創(chuàng)建人工付款，請保存所做的工作以完成付款。計劃付款支付要選擇 計劃付款，在“計劃付款”窗口中選擇計劃付款，然后選擇 支付 按鈕。在“付款”窗口中輸入/選擇供應商名稱或編號，并輸入供應商地點。保存所做的工作。發(fā)票至少有一個未過帳或未審批的分配。注：有些發(fā)票值，如記帳日期，在創(chuàng)建新發(fā)票分配時將用作默認值。系統(tǒng)會將發(fā)票與匹配的裝運分配進行完全匹配并自動創(chuàng)建發(fā)票分配。系統(tǒng)將根據(jù)“單價”自動計算并輸入剩余字段。在“與PO匹配”窗口中復核采購訂單付款條件，并可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票付款條件。建議：盡量使用與原始發(fā)票匹配的方法來創(chuàng)建發(fā)票分配，以減少輸入工作量，并減少出錯的可能性。選擇 確定 以保存您所做的工作。取消已支付但未對發(fā)票核銷的預付款：在“付款”窗口查詢并選擇預付款，取消預付款。選擇 核銷\撤消核銷 按鈕以對發(fā)票核銷預付款金額。這是預付款發(fā)票的狀態(tài)已經(jīng)變?yōu)椤翱捎谩鳖A付款使用限制使用預付款，必須要求有相同的供應商和幣種，僅能將預付款核銷至與預付款具有相同供應商、發(fā)票幣種和付款幣種的發(fā)票。（可選）結算日期。可以改寫此默認值。可以輸入條件日期、收到發(fā)票的日期、收到貨物的日期，以作為計算帳齡的參考日期。輸入供應商地點。系統(tǒng)將提示：如確實要合并，選擇確定。建議采用4位拼音縮寫＋兩位流水號。未打開：此期間從未打開，并且不允許進行憑證分錄和過帳。 要打開“最近打開期間”之后的下一會計期，選擇“打開下一期”。輸入提交的 總帳 日期范圍。應收過帳請切換入“應收審核”職責。通過輸入有關會話的詳細信息，可以創(chuàng)建聯(lián)系記錄并確定進一步的收帳活動。保存所做工作。保存所做工作。貸記已收款且已核銷的事務處理本操作適用于貸記已收款核銷的事務處理。確認貸項通知單的批來源為“人工”。已審批：已審批用于自動收款創(chuàng)建（僅對應收票據(jù)收款有效）。 保存所做的工作。輸入對應事務/客戶，如果可以明確相應的事務處理編號，則輸入事務處理編號，此編號將顯示“核銷”窗口中。輸入缺省日期。設置值（如付款條件）的所有活動日期范圍對發(fā)票日期必須有效。完成：發(fā)票處理完后在事物處理界面選擇 完成，相當于審核。注：如果修改了稅率，系統(tǒng)將更新發(fā)票數(shù)據(jù)。選擇發(fā)票或貸項通知單為事務處理類型。 不平衡：此批中事務處理的實際計數(shù)和金額不等于控制計數(shù)和金額。如果更改了批幣種，但未定義每日兌換率，請輸入兌換率信息。確定是否要將“自”區(qū)域中客戶的地址合并到“至”區(qū)域中的客戶中?？旖萱I方式為按下F4鍵。輸入查詢條件。輸入聯(lián)系人姓名，這個字段是必須輸入的。選擇聯(lián)系人是否有效。（收單地點）指明該業(yè)務地點是否是這種業(yè)務類型的關鍵的用途地點（主要）。如果要修改現(xiàn)有的地點信息，則選擇打開按鈕。輸入客戶編碼，這個字段是必須輸入的。應收管理流程應收款流程預收款流程客戶管理介紹客戶信息的維護。選擇憑證明細，可以根據(jù)每一明細帳戶的余額查詢到當期該明細帳戶的所有發(fā)生明細，即各筆憑證。期間至今借方：本期發(fā)生借方。如查詢的是本位幣，系統(tǒng)金額為本位幣和其他幣種換算成本位幣的合計金額。存盤退出。例如可定義一行為前兩行之差。一般僅需設定縮進字符數(shù)即可。行集是一報表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等，列集是一報表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。子值范圍定義完畢后存盤，系統(tǒng)提交一后臺進程，進程完成后，父值生效。有效的：表示該段值是否有效，允許打勾代表有效。對于這部分不能過帳的憑證，應查明原因，并修改相應錯誤。審核憑證憑證用憑證審批人的權限登錄系統(tǒng)。系統(tǒng)提交一后臺進程。將其啟用即可。主段介紹記帳幣種的定義、啟用與匯率維護，及在期末可能做的匯率重估。預算數(shù)據(jù)輸入在這里為每一預算帳戶輸入預算金額。說明：對預算組織的說明。在總帳中允許建立多個預算組織，以滿足對于不同預算考核方式下對于預算對象的不同組合方式。當待攤帳戶分攤一次后其余額又發(fā)生了變化，此時分攤憑證已過帳，若不想沖回分攤憑證，則可以選用該項。若不需循環(huán)，僅取某區(qū)間的匯總值，則選擇總和類型。定義成批分攤憑證路徑：憑證輸入\憑證模板定義\分攤 輸入成批分攤批組名稱及說明選擇 公式，進入公式編輯屏幕輸入公式名稱、分類及說明。舉例說明該規(guī)則如下：輸入計算公式：A * B，則應輸入如下幾項：步驟運算符解釋1輸入輸入A后，后跟輸入操作符，用以分離第二個值2*輸入B后，規(guī)定 * 運算操作符，用以執(zhí)行與A的乘法運算類似輸入憑證的其他行。公式將決定該憑證行是如何計算其金額的。行： 進入公式編輯屏幕?？捎糜谏伤械闹貜托詰{證。公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。因上游模塊的說明彈性域尚未啟用，故該操作無意義。 選擇是否創(chuàng)建總結憑證。除FA過帳時只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過帳時既可將會計信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。進程運行完畢后，系統(tǒng)自動生成一沖回憑證。刪除明細行：光標處于待刪除行，直接點擊 刪除 按鈕。注：不要直接選“新建憑證”，系統(tǒng)會將新建的憑證存入自動新建的批中。單擊上方的“存盤” 按紐,或者“Ctrl+S”，可以保存記錄。對于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型，建議用公司匯率。期 間：憑證所在的會計期，與批組中的周期一致。系統(tǒng)缺省。系統(tǒng)中日記帳概念等同于憑證概念。程序安裝完成后即可登錄到 Oracle 特別版中。 定義成批分攤憑證 生成成批分攤憑證： 預算 定義預算組織 定義預算 預算數(shù)據(jù)輸入 預算與實際差異查詢 外幣啟用、貸項通知單 輸入采購訂單匹配發(fā)票 調(diào)整發(fā)票 付款 人工輸入支付 從發(fā)票工作臺支付發(fā)票 應付帳查詢 應付帳過帳 維護應付會計期 應付報表 第五章 固定資產(chǎn) 簡要流程 固定資產(chǎn)的增加 快速增加資產(chǎn) 新增資產(chǎn) 固定資產(chǎn)信息調(diào)整 固定資產(chǎn)報廢 固定資產(chǎn)資本化 固定資產(chǎn)過帳 資產(chǎn)設置 資產(chǎn)日歷 資產(chǎn)類別設置 資產(chǎn)報廢類型設置 維護財產(chǎn)類型 資產(chǎn)查詢與報表 資產(chǎn)查詢 資產(chǎn)報表 第六章 現(xiàn)金管理 簡要流程 自動對帳流程 現(xiàn)金預測流程 銀行對帳 自動對帳 手工對帳 上期企業(yè)未達帳核對 現(xiàn)金預測 預測模板的建立 預測的建立 預測報表 第七章 ADI桌面集成系統(tǒng) ADI的安裝及配置 ADI的安裝 修改文件 定義數(shù)據(jù)庫 ADI與總帳的集成 輸入日記帳 輸入預算 定義報表 報表輸出 分析報表 ADI與資產(chǎn)的集成 創(chuàng)建資產(chǎn)模板 輸入資產(chǎn) 加載數(shù)據(jù) 第一章 系統(tǒng)應用介紹本章主要內(nèi)容：介紹如何登錄到Oracle 電子商務套件中國特別版系統(tǒng)中、Oracle 特別版界面的介紹?？蛻舳顺绦虬惭b只需在第一次登錄時安裝。第二章 總帳管理本章的主要內(nèi)容：總帳憑證的輸入、維護、查詢、引入、審核及過帳；預算的定義與輸入；月末結帳與關帳；財務報表的定義查詢；常用標準報表的查詢；科目的維護；外幣管理；匯總模板的定義與應用等。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫+年月日＋流水號；如不輸入，系統(tǒng)將自動生成。輸完如上內(nèi)容后選擇“日記帳”。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。借項\貸項：輸入憑證行的借貸方金額。在憑證批處選擇“其它活動”，對“批進行審批”系統(tǒng)會自動將憑證傳遞給審批人。更改憑證名稱、有效日期、說明、控制總額及明細行的帳戶、金額、說明和現(xiàn)金流量表標示：直接在其相應處修改。取消：選擇 其他明細 ，選擇周期即沖回憑證所在的會計期，一般為當期。轉換借貸：沖回的借貸方向改變。 選擇組標識?？値⒏鶕?jù)該總帳日期范圍來引入數(shù)據(jù)。該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復性憑證的處理，如費用的預提和分攤、待攤，稅金的計提等憑證的定義與生成等。其主要用于生成公式憑證。日記帳、分類：該名稱將作為重復性憑證名的一部分，分類將作為重復性憑證的類別。公式－本行的計算公式。金額：本行的金額帳戶：從這個帳戶中取數(shù)。選擇 生成。當為帳戶時，要選擇每個段值的類型。生成成批分攤憑證：路徑：憑證輸入/生成憑證/分攤選擇須運行公式的批組名稱。包括預算的定義與查詢等內(nèi)容。請切換入“預算管理”職責。有打開、當前和凍結三種。預算與實際差異查詢路徑：查詢\帳戶選擇預算名，選擇預算科目選擇 顯示余額。定義新貨幣路徑：設置\幣種\定義 代碼：輸入貨幣代碼名稱：貨幣名稱精確度：小數(shù)點后的計量精度啟用系統(tǒng)原有幣種在特別版軟件中以預先設置了多種貨幣。貨幣選項：如對某一貨幣進行重估價，選擇單一貨幣；如對所有貨幣進行重估價，選擇所有貨幣。則各重估價帳戶的外幣余額與對應本位幣余額的換算比率為重估價前的匯率。選中所有待過帳憑證批組左邊的小方框，選擇“過帳”。段：選擇需維護的科目段。所以凡年底不結轉的科目，其類型都不能設為收入或費用類型?？値す芾硖峁┝素S富的報表定義功能，可以利用報表定義功能定義資產(chǎn)負債表、損益表及其他管理報表，定義好后，定期運行即可出報表，無須編程。如以40等方式編號。E表示一個匯總科目的所有明細；T表示僅顯示匯總值；B表示既顯示明細段值，又顯示匯總值。若需要強調(diào)報表列中需要關注的一些滿足特定條件的特別信息，例如管理費用超過100萬等，則可以定義例外來標識該列的特別行項目。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計組及各級匯總值，即各級父項（組）。模板中要求為T的段；如果選擇全部，可在下限輸入“0 ”,上限輸入“Z” 或不錄條件直接確認；選擇需查詢的余額類型。是收入、費用科目的累計發(fā)生數(shù)。這些報表可用于多種目的，如查詢、審核、對帳、存檔等。錄入客戶的關鍵信息當進入增加客戶的屏幕后， 首先要輸入客戶的關鍵信息，包括以下信息。選擇確定要輸入的客戶信息欄目在Oracle的客戶管理中把客戶信息根據(jù)其特點分成了多個頁簽。指明該地點的位置代碼（地點），手工輸入用途對應的地點的中文簡稱。輸入聯(lián)系人職務。選擇客戶的類型、分類（客戶所屬行業(yè)）、類別及銷售渠道?？蛻鬨匯總進入客戶匯總屏幕后。得到查詢結果后，按“打開”按鈕可以進入“客戶標準”屏幕，查看或者修改客戶的詳細信息。把光標放在“至”區(qū)的“地址”字段處，選擇客戶的接收業(yè)務的地點。批的名稱由系統(tǒng)產(chǎn)生，自動編號，不需輸入。注：僅在批不包含任何事務處理時才可以將它刪除。如果為外幣，需指明匯率類型。系統(tǒng)將自動計算每行的總額?！颁N售業(yè)績”功能盡量不用。如果事務處理類型的“計稅”字段設置為“是”，則每行均需輸入稅。引入事務處理本操作適用于從銷售模塊中引入事務處理。收款主要介紹如何處理收款業(yè)務。注：默認存款日期是在批層輸入的存款日期，如果沒有批信息，則為收款日期。若是收到客戶的預收款，核銷時事務處理類型選擇‘記帳’。本操作適用于未付款/已付款、未核銷/已核銷的事務貸項處理。選擇完成，系統(tǒng)將創(chuàng)建所有的會計沖銷憑證，并沖銷對銷售人員的銷售業(yè)績。定位至“貸記事務處理”窗口。更新貸項通知單，步驟：定位至“貸記事務處理”或“事務處理”窗口。 也可查看特定時期內(nèi)輸入的事務處理總數(shù)和總額、應計財務費用以及客戶折扣?？梢圆榭纯蛻糸_單至和發(fā)運至地址、付款條件、到期日、狀態(tài)以及發(fā)票行之類特定事務處理等信息。如果以匯總形式傳送，則程序?qū)槊總€總帳帳戶創(chuàng)建一個憑證。應收會計期維護請切換入“應收審核”職責。系統(tǒng)將不允許進行憑證、過帳和事務處理分錄。應付管理流程應付款流程付 款預付款流程供應商管理本章節(jié)主要對供應商的錄入進行了闡述。存盤，完成供應商的增加工作。點擊發(fā)票，進入發(fā)票信息輸入界面。注：不允許為相同供應商輸入重復的發(fā)票編號。輸入金額、選擇稅碼、總帳日期及帳戶。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批選擇發(fā)票類型為“預付款”選擇一個預付款類型臨時：在審批和支付預付款之后，可以對發(fā)票核銷此預付款。此時預付款發(fā)票的狀態(tài)為“未付”。核銷預付款步驟：路徑： 發(fā)票\發(fā)票在“發(fā)票”窗口中，查詢預付款或與預付款匹配發(fā)票。取消未支付的預付款：在“發(fā)票”窗口查詢并選擇預付款。取消已核銷的預付款： 在“發(fā)票”窗口選擇 活動(T)…1 按鈕并選擇“撤消核銷預付款”。選擇付款條件“立即付款”。選擇 匹配 是采購定單的按鈕。要進一步進行匹配，可以與采購訂單分配匹配。注意：輸入了PO默認類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號，然后會自動默認供應商、供應商編號、地點和幣種。調(diào)整發(fā)票本操作說明調(diào)整發(fā)票的方法