【正文】 。調(diào)整采購訂單匹配發(fā)票如果發(fā)票與錯誤的采購訂單裝運或分配匹配，則可以通過沖銷匹配的分配,再創(chuàng)建新的分配。選擇 確定 。輸入用于付款的銀行帳戶。前提條件發(fā)票必須已審批、未取消且無掛起。系統(tǒng)將自動輸入剩余的字段。點擊 計算欠款余額(B) 可以計算供應商余額。起始日期：傳輸發(fā)票或付款信息的起始日。若選擇“否”，表示稍后提交“憑證導入”，可以在總帳系統(tǒng)中使用過帳并發(fā)請求的“組標識”來提交“憑證導入”。 期間狀態(tài)說明：將 來：應付款管理系統(tǒng)允許“將來”期間中的發(fā)票分錄。打 開：應付款管理系統(tǒng)允許“打開”期間內(nèi)的發(fā)票分錄、付款分錄、付款撤消和過帳。操作過程快速增加資產(chǎn)，接受缺省信息：路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺點擊 快速增加資產(chǎn)編號：資產(chǎn)的編號說 明：資產(chǎn)的描述信息標 簽 號：資產(chǎn)標簽號類 別：資產(chǎn)的財務分類序 列 號：資產(chǎn)序列號資產(chǎn)關鍵字：資產(chǎn)的管理分類資產(chǎn)類型：資本化－資產(chǎn)；CIP－再建工程；費用－易耗品數(shù) 量：資產(chǎn)的數(shù)量帳 簿：資產(chǎn)的折舊帳簿原 值：資產(chǎn)的原值啟用日期：資產(chǎn)的啟用日期員 工：資產(chǎn)的使用人費用帳戶：資產(chǎn)的折舊費用科目地 點：資產(chǎn)的位置新增資產(chǎn)本操作適用于人工增加特殊的固定資產(chǎn)，該資產(chǎn)的默認信息不能完全從資產(chǎn)分類中得到。注：攤銷調(diào)整，在增加資產(chǎn)時，接受默認值留空。選擇 完成 按鈕，保存所作的工作。按 完成 按鈕回到資產(chǎn)界面，點擊 帳簿 按鈕進入帳簿界面按 完成 按鈕回到資產(chǎn)界面，點擊 分配 按鈕進入資產(chǎn)分配界面，在資產(chǎn)進/出欄，輸入負的單位數(shù)。單個資產(chǎn)報廢路徑： 資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺在標簽編號欄輸入要報廢的資產(chǎn)編碼，按 查詢 按鈕，進入資產(chǎn)界面查出要報廢的資產(chǎn)。路徑：資產(chǎn)折舊\折舊\運行折舊。即可。按 撤消 啟用按鈕（在計算了損益之后可出來撤消按鈕），可以恢復剛才報廢的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)報廢在這里介紹固定資產(chǎn)報廢業(yè)務的操作方式。注：改變 類別 會引起資產(chǎn)成本科目改變，但不會引起資產(chǎn)的折舊年限、折舊費用科目改變。輸入用戶計入折舊的缺省費用帳戶。將用戶資產(chǎn)分配至公司折舊帳薄，填寫相關信息。其它的資產(chǎn)信息如折舊方法、使用年限、折舊率等使用相應資產(chǎn)種類已定義的默認值。在第一次定義期間時，應付款管理系統(tǒng)將對期間指定“未打開”狀態(tài)。保存退出。表示在過帳期間提交“憑證導入”。輸入報表參數(shù)：批 名：“批名”可不輸入，如果未輸入批名，系統(tǒng)將使用憑證來源、請求標識、實際標志和組標識來自動創(chuàng)建憑證批名。路徑： 查詢/發(fā)票查詢/發(fā)票 或 發(fā)票/發(fā)票輸入供應商名稱、地名或其它唯一的供應商或供應商地點信息。系統(tǒng)將打開“付款”窗口。如有必要，輸入或調(diào)整其它信息。人工輸入支付前提條件發(fā)票必須已審批、未取消、無掛起且?guī)欧N與付款幣種相同。調(diào)整分配以與新的發(fā)票金額匹配。但是，取消發(fā)票之后則不能對其更改。在“與PO匹配”窗口中選擇 匹配 按鈕以保存匹配。要復核新建發(fā)票分配，在“發(fā)票”窗口中選擇“分配”按鈕。如果輸入了一個字段，系統(tǒng)將自動計算剩余字段（已開票數(shù)量單價=匹配金額）。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批一般匹配方法在“發(fā)票”窗口中選擇發(fā)票的類型為：標準、PO默認或混合發(fā)票類型注：輸入了PO默認類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號，然后會自動默認供應商、供應商編號、地點和幣種。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批在“發(fā)票”窗口中輸入“貸項通知單”或“借項通知單”發(fā)票類型。選擇 確定 以保存您所做的工作。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批如果預付款未支付或未對發(fā)票核銷，您可以取消這些預付款。前提條件預付款的類型為臨時、已支付、已審批、未取消、無有效掛起以及未完全核銷。確認“稅碼”為空，如果有系統(tǒng)默認的稅名，請刪除。進入“活動”（按鈕 1），選審批 確定。 保存所做的工作。注：“總帳日期”須在打開或將來期間內(nèi)。標準發(fā)票輸入操作路徑：發(fā)票\發(fā)票批如要建立一批新發(fā)票，可直接錄入批名及需控制的數(shù)量和金額。地址：錄入供應商的詳細聯(lián)系地址。系統(tǒng)不允許關閉包含未過帳項目的期間。 期間狀態(tài)說明：打 開：應收款管理系統(tǒng)允許“打開”期間內(nèi)的發(fā)票分錄、收款分錄、收款撤消和過帳。若選中‘是’，則過帳到總帳時就生成憑證；否則，還需要在總帳模塊中作憑證導入。路徑：應收過帳操作過程選擇匯總或明細的“過帳明細” 。路徑：收集\客戶可以查看特定事務處理的狀態(tài)、到期日、延遲天數(shù)、爭議額以及到期余額。您可以在“帳戶匯總”窗口中查看單個或多個客戶的逾期總額。如果正使用“事務處理匯總”窗口，選擇要查看的事務處理，然后選擇打開。路徑：收款\收款或收款匯總 或 事務處理\事務處理匯總或貸記事務處理查詢要取消核銷的收款，選擇‘取消’。輸入此貸項通知單的 總帳 日期。收款的帳務處理核銷已知客戶發(fā)票的收款，在事務處理中輸入事務處理編號。要對多個事務處理核銷此收款，請重復上一步驟保存所做的工作。注：如果客戶無開單至地點且沒有對帳單地點，則未核銷或記帳收款額不顯示在發(fā)送給此客戶的對帳單中。確定、提交。（對于貸項通知單）如果貸項通知單要貸記稅，必須指定有效的納稅帳戶。發(fā)票標志(憑證正負符號)必須與事務處理類型的創(chuàng)建標志(憑證正負符號)一致。銷售業(yè)績：在事物處理界面選擇 銷售業(yè)績要復核或更新銷售業(yè)績信息，請選擇“銷售業(yè)績”。如果“銷售人員”字段無信息，請輸入銷售人員。此批中的每個事務處理均已核銷或記帳。要添加事務處理至此批，請選擇事務處理 或事務處理匯總。保存退出?！?白%”表示查找所有包含“白”字的記錄，“白%”表示查找所有以“白”字開頭的記錄，“%白”表示查找所有以“白”字結尾的記錄。條件輸入完成后，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“運行”，系統(tǒng)將把符合條件的記錄顯示在屏幕上。選擇客戶。錄入客戶的分類信息當輸入完客戶的關鍵信息后，接下來要輸入客戶的分類信息。選擇聯(lián)系人的稱謂。指明客戶地點用途當輸入完客戶地點的總體信息后，選擇“業(yè)務目的”項。納稅登記編號，即客戶的稅號。查找需要增加或者修改的記錄新增客戶時首先要查詢是否已經(jīng)存在該客戶的記錄，以避免重復?？値こＳ脴藴蕡蟊碇饕榻B在總帳中要用到的標準報表、參數(shù)說明和樣張。年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢年度至今轉換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。主要余額類型下選擇 實際金額。 匯總模板定義與帳戶查詢主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢總帳提供功能強大的查詢功能，可以利用財會彈性域各段值的各級匯總值與明細值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。若該列計算須取有關帳戶的金額，則選擇帳戶分配；若該列是對其他列的計算得到，則選擇計算。舉例：如該行為損益表上的管理費用，則公式應為：會計科目為管理費用，其他段為匯總值T；活動類型為凈值；若想顯示出所有責任中心的管理費用，則在定義顯示類型時選擇責任中心的顯示類型為E，其他為T。報表定義行集定義路徑：報表\定義\行集 輸入行集名稱、描述及待定義的報表名稱選擇 定義行，進入行集定義描述輸入欄目號（整數(shù)），報表將根據(jù)欄目號的大小來決定每行的顯示順序，行號小的在報表的前面顯示。用戶審批權限的設定主要介紹在總帳中用戶錄入憑證提交審批后，系統(tǒng)自動將憑證送交其上級主管進行審批，這里的審批關系與權限在此設置?？颇康念愋蛯⒅苯佑绊懙较到y(tǒng)的年底結帳。其他模塊對會計彈性域段值的修改要求應經(jīng)由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實現(xiàn)。通過“Enter Journals”，可以追溯到憑證。則各重估價帳戶的外幣余額與對應本位幣余額的換算比率為重估價的匯率。如果需定義一段日期范圍內(nèi)的匯率可以通過“根據(jù)日期范圍輸入”。重估價時，系統(tǒng)將匯兌損益記入待指定的未實現(xiàn)損益帳戶。預算規(guī)則有：規(guī)則規(guī)則描述平均分攤在預算周期內(nèi)平均分攤預算周期重復在預算周期內(nèi)重復4\4\5一年52周，在每季內(nèi)按4周、4周、5周的比率分攤預算金額4\5\4一年52周，在每季內(nèi)按4周、5周、4周的比率分攤預算金額5\4\4一年52周，在每季內(nèi)按5周、4周、4周的比率分攤預算金額上一年度預算金額*上一年度預算金額*系數(shù)本年度預算金額*本年度預算金額*系數(shù)上一年度預算統(tǒng)計*上一年度預算統(tǒng)計*系數(shù)本年度預算統(tǒng)計*本年度預算統(tǒng)計*系數(shù)上一年度實際金額*上一年度實際金額*系數(shù)本年度實際金額*本年度實際金額*系數(shù)上一年度實際統(tǒng)計*上一年度實際統(tǒng)計*系數(shù)本年度實際統(tǒng)計*本年度實際統(tǒng)計*系數(shù)“過帳”，預算需過帳后才可生效。行：預算定義的順序號上限、下限：預算涉及的科目范圍類型：預算類型幣種：預算幣種定義預算預算定義用于定義預算的時間范圍。對于預算數(shù)據(jù)的安全性，總帳允許對于不同的預算組織建立不同的密碼以保證預算數(shù)據(jù)的安全性。一次運行，避免在一會計期重復運行分攤公式。若檢驗錯誤，則表明公式中存在邏輯錯誤，可在定義成批分配界面中的狀態(tài)顯示，也可在請求中查看出現(xiàn)的問題。其中：A：待分攤帳戶；B、C：分攤因素，可以是常數(shù)，也可以是統(tǒng)計帳戶金額；T：目標帳戶；O：抵消帳戶，與目標帳戶形成憑證的對應帳戶，一般與待分攤帳戶相同。生成經(jīng)常性憑證。序號。注：每輸完一條憑證行須存盤，再用“”增加憑證行行：行號。主要作用是防止重復執(zhí)行。它定義一個公式就能生成多行的憑證。各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的一筆大憑證都是來自于某一特定的業(yè)務，憑證名和批名有一定規(guī)則。 選擇日期范圍。路徑：憑證輸入\憑證導入\運行 yygyyygy52593 選擇會計信息來源的模塊。將該批過帳，則原憑證得以沖回。若憑證已過帳，則可補記一張憑證或將原憑證沖回。或者直接在輸入憑證屏幕輸入查詢條件，并運行，查詢出待修改憑證。您所在的公司不需要在系統(tǒng)中進行審批。在輸入第一行后，系統(tǒng)可以自動編號。若選擇的是上一會計期，則該日期缺省為上一會計期的最后一天?？傤~控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）狀 態(tài)：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動了預算，如啟用了則缺省為必需（Required），審批缺省為要求（N\A）。過帳時根據(jù)批名選擇過帳。黑體字為常用的快捷鍵。如： portal 在Web頁面登錄系統(tǒng)在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。按照文本格式打開，在Hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。在系統(tǒng)菜單的[幫助鍵盤幫助] 中查詢。批組控制有助于查詢在同一批下的若干憑證。說 明：批組憑證的摘要，可以缺省。A：表示實際；B：表示預算說 明：憑證摘要總額控制：一張憑證中包括的總金額有效日期：憑證的日期。行： 憑證行的編號，如 30等。提交憑證審批在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。路徑：憑證輸入\憑證輸入查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證。修改完畢點存盤按鈕。同時原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠?。本操作適用于上游模塊僅將會計信息提交到接口表的情況。可根據(jù)需要選擇或不選擇此項。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后，憑證在總帳中自動生成。成批分攤：將某一類帳戶的余額分攤到另一類帳戶上。上次執(zhí)行：標明該批組執(zhí)行的最后一個會計期和日期，是由系統(tǒng)自動生成的。輸入欄目所在行數(shù)及該行帳戶。步驟：計算步驟。定義自動抵消行的帳戶，其作用是當定義的憑證借貸不平時，將差額記入該帳戶，該行的行號特定為9999，然后存盤完畢。公式的基本形式為：A*B\C。存盤后，返回定義成批分攤屏幕，選擇 全部驗證，系統(tǒng)將提交一后臺進程對所定義的公式進行檢驗，檢驗正確無誤后，分攤公式的狀態(tài)從未經(jīng)驗證的更新為已驗證的，該公式可以運行并生成分攤憑證。建議：分攤公式的運行最好在過帳且相關科目的余額確定后再提交運行，并選擇全部選項。對于預算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。排序段：會計科目（系統(tǒng)缺?。╋@示序列：輸入預算時科目的顯示順序設置口令：預算是否設置口令保護有效日期：預算的有效日期選擇“范圍”，給預算組織分配預算帳戶?！邦A算規(guī)則”可以用于定義預算分配規(guī)則。為使報表能正確反映企業(yè)債權、債務，應對企業(yè)中的外幣債權債務及公司現(xiàn)金類資產(chǎn)進行重估(計算匯兌損益)。匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存盤。將重估價憑證過帳。批準（Approve）或拒絕(Reject)。為體現(xiàn)總帳對其他模塊核算上的管理，建議科目段值的維護工作，例如增加一會計科目，修改一部門段值等工作，一般應由總帳的相關職責人員來完成。限定詞（包括允許預算、允許過帳及帳戶類型）允許預算：該段值是否允許預算允許過帳：該段值是否允許過帳帳戶類型：若輸入的是會計科目段值，則還需明確該科目的帳戶類型，是資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入還是費用。修改有如下幾類：段值和描述：在截止日增加停用日期（停用后，該段值還能在值列表中看到，但不能使用）選擇失效（失效后，該段值在值列表中看不到，也不能使用）子值范圍注：段值編碼是不能修改的，除段值編碼不能修改外，其他項均可修改，也可對值項進行增加，但不能對值項進行刪除。若把報表看作一個二維表格則行集和列集是報表的兩大要素。若選擇帳戶分配，要定義帳戶范圍、顯示類型和活動。列集定義路徑：報表\定義\列集 輸入列集名稱及描述選擇定義列,進入列定義