【正文】 款，但總賬沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，則在檢查時(shí)會(huì)提示不一致。 設(shè)置核銷科目是否必須錄入核銷號(hào)，如果選擇是，則在制單時(shí)，不錄入核銷號(hào)不允許保存憑證。哪些往來(lái)業(yè)務(wù)要進(jìn)行核銷，及按什么進(jìn)行核銷。 操作界面 在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總賬】 【憑證管理】的子菜單【沖銷憑證】，系統(tǒng)將彈出 39。選中一批憑證后，單擊〖記賬〗（或〖取消〗）即可對(duì)選中的一批憑證進(jìn)行記賬（或取消記賬）。 操作說(shuō)明 （ 1）如何對(duì)單張憑證進(jìn)行記賬 1. 點(diǎn)擊要記賬的憑證，單擊〖記賬〗，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行記賬。 ? 點(diǎn)擊〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊〖取消審核〗即可。單擊〖刷新〗，系統(tǒng)將按默認(rèn)查詢條件顯示出當(dāng)前期間的所有憑證信息，也可通過(guò)點(diǎn)擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進(jìn)行審核的憑證。 第 17 頁(yè) 共 94 頁(yè) . 審核 審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有具有審核權(quán)的人才能使用本功能。點(diǎn)擊要簽字的憑證 ，單擊〖簽字〗，在列表上進(jìn)行簽字后，記住要點(diǎn)擊〖刷新〗后才能看到變化。 . 簽字 由于出納憑證涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，因此應(yīng)加強(qiáng)對(duì)出納憑證的管理。多用于集團(tuán)下各單位之間內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)的代賬單。如果只打印憑證列表，則應(yīng)到憑證列表界面中打印。 第 13 頁(yè) 共 94 頁(yè) （ 3）如何修改憑證 進(jìn)入“制單”功能，單擊〖刷新〗，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表，也可通過(guò)點(diǎn)擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要修改的憑證，選擇要修改的憑證，單擊〖修改〗或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界面，對(duì)該憑證直接進(jìn)行修改后點(diǎn)擊〖保存〗即可。您可以手工錄 入本年度的期初余額，也可通過(guò)單擊〖年初重算〗自動(dòng)獲取上年度各科目的余額。 （ 5）項(xiàng)目說(shuō)明 ： ? 〖期初余額〗 輸入各科目、幣種的在啟用期間的初始余額，輸入時(shí)應(yīng)先錄入原幣余額，再錄入輔幣、本幣余額。同一個(gè)科目同一時(shí)間只能有一個(gè)人錄入期初余額。的窗口。 第 7 頁(yè) 共 94 頁(yè) . 產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配業(yè)務(wù)流程圖 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作流程說(shuō)明 備注 詢價(jià)單 倉(cāng)管 庫(kù)存產(chǎn)成品入庫(kù) 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 入庫(kù)業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品入庫(kù) 雙擊進(jìn)入產(chǎn)成品入庫(kù)節(jié)點(diǎn) 增加一張產(chǎn)成品入庫(kù)單 錄入產(chǎn)成品入庫(kù)信息 保存、審核產(chǎn)成品入庫(kù)單 助理會(huì)計(jì) 存貨產(chǎn)成品入庫(kù)單 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 存貨核算入庫(kù)業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品入庫(kù)單 雙擊進(jìn)入產(chǎn)成品入庫(kù)單節(jié) 點(diǎn) 查詢庫(kù)存產(chǎn)成品入庫(kù)單 核對(duì)單據(jù)信息 產(chǎn)成品入庫(kù)單簽字 助理會(huì)計(jì) 產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 存貨核算財(cái)務(wù)處理 產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配 雙擊進(jìn)入產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配節(jié)點(diǎn) 查詢存貨產(chǎn)成品入庫(kù)單 成本分配 助理會(huì)計(jì) 成本計(jì)算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 存貨核算財(cái)務(wù)處理 成本計(jì)算 雙擊進(jìn)入成本計(jì)算節(jié)點(diǎn) 查詢存貨產(chǎn)成品入庫(kù)單 成本計(jì)算 助理會(huì)計(jì) 憑證生成 客戶化 會(huì)計(jì)平臺(tái) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái) 憑證生成 參見《會(huì)計(jì)平臺(tái)》 憑證生成保存后將自動(dòng)傳至總帳系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 . 應(yīng)付款流程、付款及核銷流程 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作流程說(shuō)明 備注 詢價(jià)單 助理會(huì)計(jì) 采購(gòu)發(fā)票 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 采購(gòu)發(fā)票 維護(hù)發(fā)票 雙擊進(jìn)入 維護(hù)發(fā)票節(jié)點(diǎn) 增加發(fā)票，錄入發(fā)票信息 保存發(fā)票 審核發(fā)票 助理會(huì)計(jì) 內(nèi)部交易結(jié)算單 供應(yīng)鏈 內(nèi)部交易 內(nèi)部交易結(jié)算 內(nèi)部交易結(jié)算單 雙擊進(jìn)入內(nèi)部交易結(jié)算單節(jié)點(diǎn) 選擇結(jié)算方式 保存結(jié)算單 審核結(jié)算單 結(jié)算方式： 1）調(diào)出方與調(diào)入方； 2）調(diào)入方與調(diào)出方 助理會(huì)計(jì) 應(yīng)付單 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù) 單據(jù)處理 單據(jù)管理 雙擊進(jìn)入單據(jù)管理節(jié)點(diǎn) 按來(lái)源系統(tǒng)查詢應(yīng)付單 核對(duì)應(yīng)付單信息 審核應(yīng)付單 查詢應(yīng)付單應(yīng)按照來(lái)源系統(tǒng)及單據(jù)日期等信息查詢，盡量縮小查詢范圍。 助理會(huì)計(jì) 制單 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 憑證管理 制單 核對(duì)憑證信息，如果有誤須刪除此憑證重新生成 . 手工憑證制單處理流程 操 作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作流程說(shuō)明 備注 詢價(jià)單 助理會(huì)計(jì) 制單 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 憑證管理 制單 雙擊進(jìn)入制單節(jié)點(diǎn) 增加一張憑證 錄入憑證信息 保存憑證 憑證修改、刪除操作都在制單節(jié)點(diǎn)進(jìn)行，其它節(jié)點(diǎn)不能進(jìn)行修改、刪除操作 . 總帳憑證審核、記帳流程 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作流程說(shuō)明 備注 詢價(jià)單 出納 簽字 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 憑證管理 簽字 雙擊進(jìn)入簽字節(jié)點(diǎn) 查詢需要簽字憑證 出納簽字 相關(guān)公司參數(shù)： GL0001 是否需要出納簽字。 第 1 頁(yè) 共 94**集團(tuán) ERP 項(xiàng)目 最終用戶操作手冊(cè) 項(xiàng)目編號(hào)： UF_NC_** 項(xiàng)目名稱： **集團(tuán) ERP 項(xiàng)目 文檔編號(hào)： ****** 適用業(yè)務(wù)： 適用部門： 適用崗位： 建立日期： 修改日期： 發(fā)布日期： 編制人： 審批人： 參考文檔： 《 **實(shí)施方案》及附件 第 2 頁(yè) 共 94 頁(yè) 目 錄 1. 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)清單 ............................................................................................................................................3 2. 業(yè)務(wù)操作流程 ............................................................................................................................................4 . 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù) .......................................................................................................................4 . 業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證制單處理流程 ...........................................................................................4 . 手工憑證制單處理流程 ..................................................................................................4 . 總帳憑證審核、記帳流程 ..............................................................................................4 . 應(yīng)收款流程、收款及核銷流程 .......................................................................................5 . 應(yīng)付款流程、付款及核銷流程 .......................................................................................5 . 員工借款流程 ................................................................................................................6 . 員工報(bào)銷流程 ................................................................................................................6 . 總帳憑證逆操作流程 .....................................................................................................6 . 產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配業(yè)務(wù)流程圖 ....................................................................................7 . 存貨月末處理流程 .........................................................................................................7 . 總帳月末處理流程 ..............................................