【文章內容簡介】 是手工錄入收款單，則需要進行手工核銷處理。 助理會計 憑證生成 客戶化 會計平臺 財務會計平臺 憑證生成 參見《會計平臺》 憑證生成保存后將自動傳至總帳系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 . 應付款流程、付款及核銷流程 操作用戶組 業(yè)務信息結點 系統(tǒng)功能節(jié)點 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價單 助理會計 采購發(fā)票 供應鏈 采購管理 采購發(fā)票 維護發(fā)票 雙擊進入 維護發(fā)票節(jié)點 增加發(fā)票，錄入發(fā)票信息 保存發(fā)票 審核發(fā)票 助理會計 內部交易結算單 供應鏈 內部交易 內部交易結算 內部交易結算單 雙擊進入內部交易結算單節(jié)點 選擇結算方式 保存結算單 審核結算單 結算方式： 1）調出方與調入方； 2）調入方與調出方 助理會計 應付單 財務會計 應收管理日常業(yè)務 單據處理 單據管理 雙擊進入單據管理節(jié)點 按來源系統(tǒng)查詢應付單 核對應付單信息 審核應付單 查詢應付單應按照來源系統(tǒng)及單據日期等信息查詢，盡量縮小查詢范圍。 出納 付款單 財務會計 應收管理日常業(yè)務 往來結算 選擇付款 雙擊進入選擇付款節(jié)點 查找未收款應付單 選擇付款 選擇付款后系統(tǒng)會自動核銷處理，如果是手工錄入付款單，則需要進行手工核銷處理。 助理會計 憑證生成 客戶化 會計平臺 財務會計平臺 憑證參見《會計平臺》 憑證生成保存后將自動傳至總帳系統(tǒng)，未保 第 6 頁 共 94 頁 操作用戶組 業(yè)務信息結點 系統(tǒng)功能節(jié)點 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價單 生成 存憑證將不傳遞。 . 員工借款流程 操作用戶組 業(yè)務信息結點 系統(tǒng)功能節(jié)點 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價單 出納 付款結算單 財務會計 報帳中心日常業(yè)務 單據處理 單據錄入 雙擊進入單據錄入節(jié)點 選擇單據類型為付款結算單 錄入單據信息 保 存、審核單據 助理會計 憑證生成 客戶化 會計平臺 財務會計平臺 憑證生成 參見《會計平臺》 憑證生成保存后將自動傳至總帳系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 . 員工報銷流程 操作用戶組 業(yè)務信息結點 系統(tǒng)功能節(jié)點 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價單 出納 付款結算單 財務會計 報帳中心日常業(yè)務 單據處理 單據錄入 雙擊進入單據錄入節(jié)點 選擇單據類型為付款結算單 錄入單據信息 保存、審核單據 助理會計 憑證生成 客戶化 會計平臺 財務會計平臺 憑證生成 參見《會計平臺》 憑證生成保存后將自動傳至總帳 系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 . 總帳憑證逆操作流程 操作用戶組 業(yè)務信息結點 系統(tǒng)功能節(jié)點 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價單 助理會計 憑證沖銷 財務會計 總帳 憑證管理 沖銷 雙擊進入憑證沖銷節(jié)點 查詢需要沖銷憑證 憑證沖銷 如果憑證修改需要保留歷史記錄，則須進行憑證沖銷處理，否則直接修改憑證。 助理會計 憑證修改 財務會計 總帳 憑證管理 制單 雙擊進入制單節(jié)點 查詢需要修改憑證 修改憑證 保存憑證 助理會計 制單 財務會計 總帳 憑證管理 制單 雙擊進入制單節(jié)點 增加一張憑證 錄入憑證信 息 保存憑證 憑證沖銷后須手工錄入一張新憑證。 說明：如果會計平臺生成憑證需要修改，則必須修改業(yè)務系統(tǒng)單據，重新觸發(fā)此業(yè)務，保證財務業(yè)務一致。 第 7 頁 共 94 頁 . 產成品入庫成本分配業(yè)務流程圖 操作用戶組 業(yè)務信息結點 系統(tǒng)功能節(jié)點 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價單 倉管 庫存產成品入庫 供應鏈 庫存管理 入庫業(yè)務 產成品入庫 雙擊進入產成品入庫節(jié)點 增加一張產成品入庫單 錄入產成品入庫信息 保存、審核產成品入庫單 助理會計 存貨產成品入庫單 財務會計 存貨核算入庫業(yè)務 產成品入庫單 雙擊進入產成品入庫單節(jié) 點 查詢庫存產成品入庫單 核對單據信息 產成品入庫單簽字 助理會計 產成品入庫成本分配 財務會計 存貨核算財務處理 產成品入庫成本分配 雙擊進入產成品入庫成本分配節(jié)點 查詢存貨產成品入庫單 成本分配 助理會計 成本計算 財務會計 存貨核算財務處理 成本計算 雙擊進入成本計算節(jié)點 查詢存貨產成品入庫單 成本計算 助理會計 憑證生成 客戶化 會計平臺 財務會計平臺 憑證生成 參見《會計平臺》 憑證生成保存后將自動傳至總帳系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 . 存貨月末處理流程 操作用戶組 業(yè)務信息結點 系 統(tǒng)功能節(jié)點 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價單 助理會計 成本計算 財務會計 存貨核算財務處理 成本計算 雙擊進入成本計算節(jié)點 查詢存貨產成品入庫單 成本計算 助理會計 成本計算 財務會計 存貨核算財務處理 計算全月平均單價 雙擊進入計算全月平均單價節(jié)點 選擇會計月份 計算全月平均單價 助理會計 憑證生成 客戶化 會計平臺 財務會計平臺 憑證生成 參見《會計平臺》 憑證生成保存后將自動傳至總帳系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 . 總帳月末處理流程 操作用戶組 業(yè)務信息結點 系統(tǒng)功能節(jié)點 系統(tǒng)操作 流程說明 備注 詢價單 主辦會計 月末處理（結帳） 財務會計 總帳 期末處理 結帳 以最小未結帳月登陸系統(tǒng) 雙擊進入結帳節(jié)點 選擇最小未結帳期間 結帳 總帳結帳前需要檢查其他模塊是否結帳，如果其他模塊沒有結帳，總帳不允許結帳。 第 8 頁 共 94 頁 3. 系統(tǒng)節(jié)點操作方法 . 總帳 . 期初余額 用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時，將手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，做為開始錄入日常業(yè)務之前的準備。在此，用戶需要錄入各科目啟用日期前的余額和累計發(fā)生額，對于有輔助核算的科目需要按輔助項錄入期初，對于有外幣及數量核算的科目可以錄入其外幣、 數量的期初，同時對期初數據檢測試算平衡。另外 ,在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初 ,也可以在本功能之中對當年的年初余額進行調整。 操作界面 在主菜單中單擊【財務會計】 【總賬】 【初始設置】的子菜單【期初余額】，系統(tǒng)將彈出 39。期初余額 39。的窗口。該窗口中顯示出當前會計年度所有科目的期初余額。如圖所示： 操作說明 （ 1）如何錄入期初余額： ? 啟用年度期初余額的錄入： 選擇期初余額的“幣種”，將光標移到需要輸入數據的余額欄，直接輸入期初余額數據，輸入完畢后單擊〖保存〗保存即可。如果是年中啟用，還可以錄入年初至建賬月份的 借、貸方累計發(fā)生額。 ? 非啟用年度期初余額結轉與修改： 第 9 頁 共 94 頁 如果上年業(yè)務都已結賬，單擊〖年初重算〗，系統(tǒng)將自動把上年的年末余額結轉至本年年初。您可在此基礎上進行調整，修改方法同“啟用年度期初余額的錄入”。 ? 如何錄入輔助核算科目的期初余額： 輔助核算科目必須按輔助項錄入期初余額，用鼠標點擊要錄入輔助期初余額的科目，單擊〖輔助〗，屏幕顯示輔助核算科目期初余額錄入窗口。 ? 增加： 用鼠標單擊〖增加〗，屏幕增加一條新的記錄，按順序輸入各項期初余額內容，如有多條輔助期初則按此方法進行連續(xù)增加，增加完畢后單擊〖確定〗， 系統(tǒng)將自動保存設置并返回期初余額錄入界面。同一個科目同一時間只能有一個人錄入期初余額。 ? 修改： 直接在列表中進行修改，修改完畢后單擊〖確定〗進行保存，并返回期初余額錄入界面。 ? 刪除： 選擇要刪除的內容，用鼠標單擊〖刪除〗即可。 打印 : 點擊〖打印〗可 打印輔助項期初。 第 10 頁 共 94 頁 （ 2）如何對期初余額進行試算平衡 單擊〖試算〗，系統(tǒng)顯示試算平衡窗，在試算平衡窗，可選擇要進行試算平衡的幣種，單擊〖刷新〗，系統(tǒng)將對各科目已保存的期初余額進行試算，檢查期初余額是否借貸平衡。 （ 3）如何進行期初 建賬 上一年年末未結賬，本年不許進行年初建賬。年初建賬的步驟是：單擊〖期初建賬〗，在彈出的界面上單擊〖下一步〗，如果試算平衡，單擊〖下一步〗，如果期初數據通過檢查，單擊〖建賬〗，年初建賬完畢，返回期初余額的窗口。 第 11 頁 共 94 頁 （ 4）如何進行年初調整 年初調整主要實現：年初建賬后，上一年所有會計期調整期憑證發(fā)生額結轉至本年期初余額的功能。 （ 5）項目說明 ： ? 〖期初余額〗 輸入各科目、幣種的在啟用期間的初始余額，輸入時應先錄入原幣余額，再錄入輔