【文章內(nèi)容簡介】 是手工錄入收款單，則需要進(jìn)行手工核銷處理。 助理會(huì)計(jì) 憑證生成 客戶化 會(huì)計(jì)平臺 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺 憑證生成 參見《會(huì)計(jì)平臺》 憑證生成保存后將自動(dòng)傳至總帳系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 . 應(yīng)付款流程、付款及核銷流程 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價(jià)單 助理會(huì)計(jì) 采購發(fā)票 供應(yīng)鏈 采購管理 采購發(fā)票 維護(hù)發(fā)票 雙擊進(jìn)入 維護(hù)發(fā)票節(jié)點(diǎn) 增加發(fā)票，錄入發(fā)票信息 保存發(fā)票 審核發(fā)票 助理會(huì)計(jì) 內(nèi)部交易結(jié)算單 供應(yīng)鏈 內(nèi)部交易 內(nèi)部交易結(jié)算 內(nèi)部交易結(jié)算單 雙擊進(jìn)入內(nèi)部交易結(jié)算單節(jié)點(diǎn) 選擇結(jié)算方式 保存結(jié)算單 審核結(jié)算單 結(jié)算方式： 1）調(diào)出方與調(diào)入方； 2）調(diào)入方與調(diào)出方 助理會(huì)計(jì) 應(yīng)付單 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù) 單據(jù)處理 單據(jù)管理 雙擊進(jìn)入單據(jù)管理節(jié)點(diǎn) 按來源系統(tǒng)查詢應(yīng)付單 核對應(yīng)付單信息 審核應(yīng)付單 查詢應(yīng)付單應(yīng)按照來源系統(tǒng)及單據(jù)日期等信息查詢，盡量縮小查詢范圍。 出納 付款單 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù) 往來結(jié)算 選擇付款 雙擊進(jìn)入選擇付款節(jié)點(diǎn) 查找未收款應(yīng)付單 選擇付款 選擇付款后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核銷處理，如果是手工錄入付款單，則需要進(jìn)行手工核銷處理。 助理會(huì)計(jì) 憑證生成 客戶化 會(huì)計(jì)平臺 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺 憑證參見《會(huì)計(jì)平臺》 憑證生成保存后將自動(dòng)傳至總帳系統(tǒng)，未保 第 6 頁 共 94 頁 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價(jià)單 生成 存憑證將不傳遞。 . 員工借款流程 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價(jià)單 出納 付款結(jié)算單 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 報(bào)帳中心日常業(yè)務(wù) 單據(jù)處理 單據(jù)錄入 雙擊進(jìn)入單據(jù)錄入節(jié)點(diǎn) 選擇單據(jù)類型為付款結(jié)算單 錄入單據(jù)信息 保 存、審核單據(jù) 助理會(huì)計(jì) 憑證生成 客戶化 會(huì)計(jì)平臺 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺 憑證生成 參見《會(huì)計(jì)平臺》 憑證生成保存后將自動(dòng)傳至總帳系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 . 員工報(bào)銷流程 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價(jià)單 出納 付款結(jié)算單 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 報(bào)帳中心日常業(yè)務(wù) 單據(jù)處理 單據(jù)錄入 雙擊進(jìn)入單據(jù)錄入節(jié)點(diǎn) 選擇單據(jù)類型為付款結(jié)算單 錄入單據(jù)信息 保存、審核單據(jù) 助理會(huì)計(jì) 憑證生成 客戶化 會(huì)計(jì)平臺 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺 憑證生成 參見《會(huì)計(jì)平臺》 憑證生成保存后將自動(dòng)傳至總帳 系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 . 總帳憑證逆操作流程 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價(jià)單 助理會(huì)計(jì) 憑證沖銷 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 憑證管理 沖銷 雙擊進(jìn)入憑證沖銷節(jié)點(diǎn) 查詢需要沖銷憑證 憑證沖銷 如果憑證修改需要保留歷史記錄，則須進(jìn)行憑證沖銷處理，否則直接修改憑證。 助理會(huì)計(jì) 憑證修改 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 憑證管理 制單 雙擊進(jìn)入制單節(jié)點(diǎn) 查詢需要修改憑證 修改憑證 保存憑證 助理會(huì)計(jì) 制單 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 憑證管理 制單 雙擊進(jìn)入制單節(jié)點(diǎn) 增加一張憑證 錄入憑證信 息 保存憑證 憑證沖銷后須手工錄入一張新憑證。 說明：如果會(huì)計(jì)平臺生成憑證需要修改，則必須修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)，重新觸發(fā)此業(yè)務(wù)，保證財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一致。 第 7 頁 共 94 頁 . 產(chǎn)成品入庫成本分配業(yè)務(wù)流程圖 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價(jià)單 倉管 庫存產(chǎn)成品入庫 供應(yīng)鏈 庫存管理 入庫業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品入庫 雙擊進(jìn)入產(chǎn)成品入庫節(jié)點(diǎn) 增加一張產(chǎn)成品入庫單 錄入產(chǎn)成品入庫信息 保存、審核產(chǎn)成品入庫單 助理會(huì)計(jì) 存貨產(chǎn)成品入庫單 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 存貨核算入庫業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品入庫單 雙擊進(jìn)入產(chǎn)成品入庫單節(jié) 點(diǎn) 查詢庫存產(chǎn)成品入庫單 核對單據(jù)信息 產(chǎn)成品入庫單簽字 助理會(huì)計(jì) 產(chǎn)成品入庫成本分配 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 存貨核算財(cái)務(wù)處理 產(chǎn)成品入庫成本分配 雙擊進(jìn)入產(chǎn)成品入庫成本分配節(jié)點(diǎn) 查詢存貨產(chǎn)成品入庫單 成本分配 助理會(huì)計(jì) 成本計(jì)算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 存貨核算財(cái)務(wù)處理 成本計(jì)算 雙擊進(jìn)入成本計(jì)算節(jié)點(diǎn) 查詢存貨產(chǎn)成品入庫單 成本計(jì)算 助理會(huì)計(jì) 憑證生成 客戶化 會(huì)計(jì)平臺 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺 憑證生成 參見《會(huì)計(jì)平臺》 憑證生成保存后將自動(dòng)傳至總帳系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 . 存貨月末處理流程 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系 統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價(jià)單 助理會(huì)計(jì) 成本計(jì)算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 存貨核算財(cái)務(wù)處理 成本計(jì)算 雙擊進(jìn)入成本計(jì)算節(jié)點(diǎn) 查詢存貨產(chǎn)成品入庫單 成本計(jì)算 助理會(huì)計(jì) 成本計(jì)算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 存貨核算財(cái)務(wù)處理 計(jì)算全月平均單價(jià) 雙擊進(jìn)入計(jì)算全月平均單價(jià)節(jié)點(diǎn) 選擇會(huì)計(jì)月份 計(jì)算全月平均單價(jià) 助理會(huì)計(jì) 憑證生成 客戶化 會(huì)計(jì)平臺 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺 憑證生成 參見《會(huì)計(jì)平臺》 憑證生成保存后將自動(dòng)傳至總帳系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 . 總帳月末處理流程 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)功能節(jié)點(diǎn) 系統(tǒng)操作 流程說明 備注 詢價(jià)單 主辦會(huì)計(jì) 月末處理（結(jié)帳） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 期末處理 結(jié)帳 以最小未結(jié)帳月登陸系統(tǒng) 雙擊進(jìn)入結(jié)帳節(jié)點(diǎn) 選擇最小未結(jié)帳期間 結(jié)帳 總帳結(jié)帳前需要檢查其他模塊是否結(jié)帳，如果其他模塊沒有結(jié)帳，總帳不允許結(jié)帳。 第 8 頁 共 94 頁 3. 系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)操作方法 . 總帳 . 期初余額 用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時(shí)，將手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，做為開始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。在此，用戶需要錄入各科目啟用日期前的余額和累計(jì)發(fā)生額，對于有輔助核算的科目需要按輔助項(xiàng)錄入期初，對于有外幣及數(shù)量核算的科目可以錄入其外幣、 數(shù)量的期初，同時(shí)對期初數(shù)據(jù)檢測試算平衡。另外 ,在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初 ,也可以在本功能之中對當(dāng)年的年初余額進(jìn)行調(diào)整。 操作界面 在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總賬】 【初始設(shè)置】的子菜單【期初余額】，系統(tǒng)將彈出 39。期初余額 39。的窗口。該窗口中顯示出當(dāng)前會(huì)計(jì)年度所有科目的期初余額。如圖所示： 操作說明 （ 1）如何錄入期初余額： ? 啟用年度期初余額的錄入： 選擇期初余額的“幣種”，將光標(biāo)移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄，直接輸入期初余額數(shù)據(jù)，輸入完畢后單擊〖保存〗保存即可。如果是年中啟用，還可以錄入年初至建賬月份的 借、貸方累計(jì)發(fā)生額。 ? 非啟用年度期初余額結(jié)轉(zhuǎn)與修改： 第 9 頁 共 94 頁 如果上年業(yè)務(wù)都已結(jié)賬，單擊〖年初重算〗，系統(tǒng)將自動(dòng)把上年的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年年初。您可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整，修改方法同“啟用年度期初余額的錄入”。 ? 如何錄入輔助核算科目的期初余額： 輔助核算科目必須按輔助項(xiàng)錄入期初余額，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊要錄入輔助期初余額的科目，單擊〖輔助〗，屏幕顯示輔助核算科目期初余額錄入窗口。 ? 增加： 用鼠標(biāo)單擊〖增加〗，屏幕增加一條新的記錄，按順序輸入各項(xiàng)期初余額內(nèi)容，如有多條輔助期初則按此方法進(jìn)行連續(xù)增加，增加完畢后單擊〖確定〗， 系統(tǒng)將自動(dòng)保存設(shè)置并返回期初余額錄入界面。同一個(gè)科目同一時(shí)間只能有一個(gè)人錄入期初余額。 ? 修改： 直接在列表中進(jìn)行修改，修改完畢后單擊〖確定〗進(jìn)行保存，并返回期初余額錄入界面。 ? 刪除： 選擇要?jiǎng)h除的內(nèi)容，用鼠標(biāo)單擊〖刪除〗即可。 打印 : 點(diǎn)擊〖打印〗可 打印輔助項(xiàng)期初。 第 10 頁 共 94 頁 （ 2）如何對期初余額進(jìn)行試算平衡 單擊〖試算〗，系統(tǒng)顯示試算平衡窗，在試算平衡窗，可選擇要進(jìn)行試算平衡的幣種，單擊〖刷新〗，系統(tǒng)將對各科目已保存的期初余額進(jìn)行試算，檢查期初余額是否借貸平衡。 （ 3）如何進(jìn)行期初 建賬 上一年年末未結(jié)賬，本年不許進(jìn)行年初建賬。年初建賬的步驟是：單擊〖期初建賬〗，在彈出的界面上單擊〖下一步〗，如果試算平衡，單擊〖下一步〗，如果期初數(shù)據(jù)通過檢查，單擊〖建賬〗，年初建賬完畢，返回期初余額的窗口。 第 11 頁 共 94 頁 （ 4）如何進(jìn)行年初調(diào)整 年初調(diào)整主要實(shí)現(xiàn)：年初建賬后，上一年所有會(huì)計(jì)期調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至本年期初余額的功能。 （ 5）項(xiàng)目說明 ： ? 〖期初余額〗 輸入各科目、幣種的在啟用期間的初始余額，輸入時(shí)應(yīng)先錄入原幣余額，再錄入輔