【正文】 若總賬參數(shù)“核銷順序”為“最晚余額法”，則按時間順序從后向前對雙方記錄進行匹配。選擇完畢后，點擊〖核銷〗，系統(tǒng)會對所選記錄進行核銷處理。 操作界面 在主菜單中單擊【財務(wù)會計】 【總賬】 【往來核銷】的子菜單【核銷處理】，系統(tǒng)將彈出【核銷處理】的窗口： 操作說明 （ 1）如何查詢核銷對象 進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，系統(tǒng)顯示該查詢對象的編碼、科目信息，選擇好查詢條件后，單擊〖確定〗，彈出如下界面： （ 2）如何進行手動核銷 點中該筆待核銷明細(xì)的“選擇”框，在借、貸方窗口 中分別選擇往來款記錄，自動生成該行的本次核銷金額。 第 25 頁 共 94 頁 . 核銷處理 ＮＣ總賬提供單獨的往來核銷處理功能，進行事后核銷情況的調(diào)整與查詢。 ? 導(dǎo)入： 可導(dǎo)入核銷功能啟用前的憑證，憑證需要已經(jīng)審核并記賬，如下界面： ? 檢查 ：錄入期初核銷末達數(shù)據(jù)后，需要點擊〖檢查〗，檢查總賬余額與 未核銷余額是否一致。 （ 4）如何反啟用總賬核銷對象 進入“核銷對象設(shè)置”界面后，選中需要反啟用的核銷對象欄目，然后單擊〖啟用〗， 系統(tǒng)取消該核銷對象的啟用。如：對應(yīng)收賬款的客戶檔案做為核銷對象，則在核銷時，必須對同一客戶的借貸方數(shù)據(jù)進行核銷，不能將一客戶 的貸方數(shù)據(jù)核銷另一個客戶的借方數(shù)據(jù)。 設(shè)置要進行核銷的科目、輔助項，即確定哪些科目、輔助項需進行往來核銷處理，同時設(shè)置相應(yīng)的核銷標(biāo)準(zhǔn)與控制方式。 . 核銷處理 . 核銷對象設(shè)置 核銷對象：即往來戶。進入 “ 沖銷憑證 ” 功能，單擊〖刷新〗，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表，也可通過點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進行沖銷的憑證。 . 沖銷 沖銷憑證功能提供對已記賬憑證進行沖銷，自動生成 新的 沖銷憑證。 注意 ? 若總賬參數(shù)“憑證是否審核方能記賬”為“是”，則所有會計憑證必須先經(jīng)過審核簽字后方能記賬。 （ 3）如何成批對憑證進行記賬 /取消記賬 第 20 頁 共 94 頁 進入“憑證記賬”功能，點擊〖查詢〗查詢出要進行成批記賬（或取消記賬）的憑證列表，在表格中，可按如下方式選擇憑證： 1）點擊第一張憑證，然后在按住 [Shift]鍵的同時點擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證； 2）按住 [Ctrl]鍵的同時點 擊要選擇的憑證即可。 第 19 頁 共 94 頁 （ 2）如何取消對憑證的記賬 1. 進入“記賬”功能，點擊〖查詢〗，在查詢條件對話框中選擇“已記賬憑證”，確定后屏幕顯示已記賬憑證的列表 。單擊〖刷新〗，系統(tǒng)將按默認(rèn)查詢條件 顯示出當(dāng)前期間的所有憑證信息，也可通過點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進行記賬的憑證。在會計電算化處理，這一工作由機器自動處理。同審核一樣 ，在列表上進行取消審核后，也要點擊〖刷新〗后才能看到變化。 ? 點擊〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊〖審核〗即可。您可對列示的憑證進行審核。若參數(shù)‘憑證是否審核后記賬’為否，則不需進行審核。 在憑證界面中，點擊〖 〗、〖 〗可翻頁瀏覽其他憑證進行取消簽字。 第 16 頁 共 94 頁 （ 2）如何取消對憑證的簽字 進入“出納簽字”功能，點擊〖查詢〗，在查詢條件對話框中選擇“已簽字憑證”，確定后屏幕顯示已簽字憑證的列表。 操作說明 （ 1）如何對憑證進行出納簽字 可直接在憑證列表上對憑證進行簽字。 操作界面 在主菜單中單擊【財務(wù)會計】 【總賬】 【憑證管理】的子菜單【簽字】，系統(tǒng)將彈出 39。 ? 正常月份結(jié)賬后，才能錄入調(diào)整期憑證；調(diào)整期憑證不參與結(jié)賬；實行嚴(yán)格控制，只要調(diào)整期內(nèi)有一張調(diào)整期憑證保存后，則與該調(diào)整期對應(yīng)的正常月份不允許反結(jié)賬，要反結(jié)賬，只能刪除調(diào)整期憑證；調(diào)整期憑證順序編號： 若存在調(diào)整期 01A、 01B、 02A， 01 月憑證編號有 100 張，則 01A 的憑證編號為 10 10 103 等，若 01A 的最后一張憑證編號為 110，則 01B 的憑證編號為 11 11 113 等， 02A 的調(diào)整期憑證編號應(yīng)順序排在 02 月最后一張憑證后面；只要下一調(diào)整期有一張調(diào)整期憑證保存后，則上一調(diào)整期任何調(diào)整期憑證不許錄入、刪除和修改；本月結(jié)賬時，要對以前月份未記賬調(diào)整期憑證進行檢查，若存在未記賬調(diào)整期憑證，則本月不允許結(jié)賬。在出納簽字、憑證審核、憑證記賬、聯(lián)查憑證中以下信息的查詢：憑證輔助信息〔結(jié)算信息、核銷信息、科目自由項、內(nèi)部交易單位、現(xiàn)金流量信息〕、最新余額、原始單據(jù)、原始憑單。 ? 代賬單格式：提供按分錄分別打印的功能，一條憑證分錄打印一張單據(jù)。憑證批打印按憑證列表顯示順序打印。如果要打印當(dāng)查詢結(jié)果的所有憑證，可選擇“全部憑證”。對于已作廢的憑證，點擊〖作廢〗即 第 14 頁 共 94 頁 可。 操作界面 在主菜單中單擊【財務(wù)會計】 【總賬】 【憑證管理】的子菜單【制單】，系統(tǒng)將彈出“憑證列表”的窗口： 操作說明 （ 1）如何增加憑證： 進入“制單”功能，單擊〖增加〗，屏幕顯示出憑證錄入界面： 第 12 頁 共 94 頁 （ 2）如何查詢憑證 在憑證列表中點擊〖查詢〗即可， 系統(tǒng)顯示憑證查詢條件窗，點擊“常用條 件”，可按照一些常用的查詢條件進行查詢，如果常用條件還不能滿足查詢要求，則點擊“自定義條件”頁簽，選擇要查詢的項目，點擊〖下一步〗，系統(tǒng)列出所選查詢項目的頁簽，點擊各查詢項目的頁簽，錄入相應(yīng)的查詢條件后，點擊〖確定〗即可。 ? 點擊〖年初調(diào)整〗，彈出窗口與〖年初重算〗窗口一致，從左側(cè)方框內(nèi)科目中選出與調(diào)整期憑證相關(guān)科目移至右側(cè)方框內(nèi)，然后點擊〖確定〗即可。 ? 若上年度未完全結(jié)賬，本年度進入后，將不能看到上年年末余額。輸入時應(yīng)先錄入原幣余額，再錄入輔幣、本幣余額。 第 11 頁 共 94 頁 （ 4）如何進行年初調(diào)整 年初調(diào)整主要實現(xiàn)：年初建賬后，上一年所有會計期調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至本年期初余額的功能。 打印 : 點擊〖打印〗可 打印輔助項期初。 ? 增加： 用鼠標(biāo)單擊〖增加〗，屏幕增加一條新的記錄，按順序輸入各項期初余額內(nèi)容，如有多條輔助期初則按此方法進行連續(xù)增加，增加完畢后單擊〖確定〗， 系統(tǒng)將自動保存設(shè)置并返回期初余額錄入界面。如果是年中啟用，還可以錄入年初至建賬月份的 借、貸方累計發(fā)生額。期初余額 39。 第 8 頁 共 94 頁 3. 系統(tǒng)節(jié)點操作方法 . 總帳 . 期初余額 用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時，將手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，做為開始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。 說明：如果會計平臺生成憑證需要修改，則必須修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)，重新觸發(fā)此業(yè)務(wù)，保證財務(wù)業(yè)務(wù)一致。 . 員工借款流程 操作用戶組 業(yè)務(wù)信息結(jié)點 系統(tǒng)功能節(jié)點 系統(tǒng)操作流程說明 備注 詢價單 出納 付款結(jié)算單 財務(wù)會計 報帳中心日常業(yè)務(wù) 單據(jù)處理 單據(jù)錄入 雙擊進入單據(jù)錄入節(jié)點 選擇單據(jù)類型為付款結(jié)算單 錄入單據(jù)信息 保 存、審核單據(jù) 助理會計 憑證生成 客戶化 會計平臺 財務(wù)會計平臺 憑證生成 參見《會計平臺》 憑證生成保存后將自動傳至總帳系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 助理會計 憑證生成 客戶化 會計平臺 財務(wù)會計平臺 憑證生成 參見《會計平臺》 憑證生成保存后將自動傳至總帳系統(tǒng)，未保存憑證將不傳遞。 主辦會計 記帳 財務(wù)會計 總帳 憑證管理 記帳 雙擊進入記帳節(jié)點 查詢未記帳憑證 憑證記帳 相關(guān)公司參數(shù)： GL003 憑證審核后才能記帳。 . 財務(wù)處理 ..................................................................................................................... 73 . 月末處理 ..................................................................................................................... 82 . 帳簿查詢 ..................................................................................................................... 84 1. 財務(wù)業(yè)務(wù)清 單 業(yè)務(wù)類型 包含的業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)描述 財務(wù)業(yè)務(wù) FI_A01 業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證制單處理流程 FI_A02 手工憑證制單處理流程 FI_A03 總帳憑證審核、記帳流程 FI_A04 應(yīng)收款流程、收款及核銷流程 FI_A05 應(yīng)付款流程、付款及核銷流程 FI_A06 員工借款流程 FI_A07 員工報銷流程 FI_A08 總帳憑證逆操作流程 FI_A09 產(chǎn)成品入庫成本分配業(yè)務(wù)流程圖 FI_A10 存貨月末處理流程 FI_A11 總帳月末處理流程 期初余額業(yè)務(wù) 包含的業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)描述 庫存期初 存貨期初 第 4 頁 共 94 頁 2. 業(yè)