【正文】 固定資產(chǎn)折舊主要介紹固定資產(chǎn)提折舊，本操作適用于固定資產(chǎn)的期末折舊。若需要得再更改折舊方法按 完成 按鈕回到資產(chǎn)界面，點擊 分配 按鈕進入資產(chǎn)分配界面，把更改的所有單位分配到相應(yīng)的費用帳戶、職員名稱、存放位置，按 完成 按鈕。選擇 繼續(xù)，繼續(xù)增加資產(chǎn)。在將狀態(tài)更改為“將來”或“打開”之后，無法將其重新更改為“未打開”。系統(tǒng)將自動創(chuàng)建憑證批、頁眉和行。輸入需查詢供應(yīng)商的名稱，或相應(yīng)的查詢條件。從發(fā)票工作臺支付發(fā)票本操作適用于從發(fā)票工作臺支付發(fā)票。如果發(fā)票未與采購訂單匹配，則可以添加、沖銷和調(diào)整分配。要復(fù)核系統(tǒng)創(chuàng)建的發(fā)票分配，請在“發(fā)票”窗口中選擇 分配 按鈕?？梢愿膹牟少徲唵窝b運單價默認的單價。輸入負數(shù)發(fā)票額和所有基本發(fā)票信息。要取消已核銷的預(yù)付款，您必須首先撤消核銷預(yù)付款并撤消支付此預(yù)付款的付款單據(jù)。使用審批其它發(fā)票的方式審批預(yù)付款：點擊按鈕 1 ，選審核。在填寫發(fā)票的界面選擇分配發(fā)票分配選擇分配類型為“項目”。建議發(fā)票批的命名規(guī)則為：錄入人姓名的拼音縮寫＋年月日＋流水號。應(yīng)收報表路徑：報表運行\(zhòng)運行常用的應(yīng)收報表如下：序號報表類型報表名稱1系統(tǒng)設(shè)置標準通知單行列表自動收現(xiàn)規(guī)則事務(wù)處理類型列表2發(fā)票信息事務(wù)處理明細報表3收款信息收款登記收款登記表（作廢）4客戶信息客戶列表 匯總客戶配置文件報表重復(fù)的客戶報表5帳齡報表帳齡 4 時段報表帳齡 7 時段 按金額報表帳齡 7 時段 按收帳員報表帳齡 7 時段 按銷售人員報表帳齡 7 時段 按帳戶報表帳齡 7 時段報表6應(yīng)收管理催繳活動報表關(guān)鍵指示報表 匯總供應(yīng)商客戶凈額報表客戶跟催歷史記錄7帳務(wù)管理和審核按 總帳 帳戶列出銷售日記帳按客戶列出銷售日記帳11其他自動開票導(dǎo)入程序自動開票主程序第四章 應(yīng)付主要內(nèi)容：本章介紹了應(yīng)付/預(yù)付款發(fā)票的填寫，預(yù)付款發(fā)票的核銷，付款錄入，發(fā)票、付款、核銷的調(diào)整與撤消，應(yīng)付、已付、預(yù)付的過帳，及應(yīng)付帳款的查詢和常用報表。提交系統(tǒng)同時還創(chuàng)建過帳執(zhí)行報表?？梢园词聞?wù)處理類型和特定客戶的時期查看到期總額。 打開“貸項”備選區(qū)域。填寫貸項金額：可直接輸入貸項通知單的百分比/金額，也可點擊 貸項行 輸入部分/全部的貸項數(shù)；要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，選擇 貸項余額。注：如果核銷出錯，可在核銷界面點去核銷復(fù)選框，再“編輯\刪除記錄”來刪除錯誤的核銷。注：引入到應(yīng)收帳款模塊的發(fā)票，狀態(tài)是‘已完成’。每行的分配總額必須等于發(fā)票行金額。行項目在事物處理界面選擇 行項目輸入銷售產(chǎn)品、數(shù)量和單價。系統(tǒng)將自動保存批信息。合并客戶信息路徑：客戶\合并查找確定被合并的客戶,把光標放在“名稱”右側(cè)的按鈕上，點擊該按鈕系統(tǒng)將出現(xiàn)客戶查詢選擇屏幕。如果查找到符合條件的記錄后，系統(tǒng)將彈出如下圖所示的屏幕，選擇相應(yīng)的客戶，點擊確定按鈕即可查看該客戶的詳細信息。編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。指明客戶是有效客戶。除了能自定義的報表外，總帳模塊提供了各類標準報表。匯總模板：輸入總結(jié)模板類型（可選項）帳 戶：根據(jù)模板要求輸入各段值。操作過程類似于行集的定義。為考慮以后報表的維護，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號之間留有空號。注：對于收入、費用類科目，打開新年度會計周期時，余額會被結(jié)轉(zhuǎn)。過帳路徑：憑證輸入\過帳 輸入待過帳憑證憑證的選擇標準，如周期、批組等，選擇 查找，進入憑證過帳屏幕；或未加標準直接查詢，查找出所有的批組，然后再從中挑選。匯率重估路徑：幣種\重估 輸入重估信息條件：期間：重估價帳戶哪一會計期的余額未實現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計入的帳戶。“顯示總額”，計算本預(yù)算的合計數(shù)。總帳對于預(yù)算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供了多種預(yù)算與實際的報表。需要返回檢查公式，并重新驗證，直至驗證正確。路徑：憑證輸入\生成憑證\經(jīng)常性選擇要運行的重復(fù)公式及運行的會計期，會計期決定了系統(tǒng)生成的憑證所在的會計期。應(yīng)填入20等帳戶：記帳科目行說明：本行的摘要。典型的業(yè)務(wù)如：將不能確認到部門的費用分攤到各部門。輸入需引入會計信息的起始和終止的總帳日期。憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負變號。未過帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日期、幣種、說明、控制總額及明細行的刪除、添加更改帳戶、金額、說明和現(xiàn)金流量表標示。帳 戶：憑證行中的借貸科目。創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時的日期。Ctrl+H幫助Shift+F7下一個主鍵Ctrl+E 編輯Shift+F8下一個記錄集Ctrl+P 打印Shift+Ctrl+E 顯示錯誤Ctrl+B塊菜單F2列出標簽頁Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K 顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11 執(zhí)行查詢F8清除表格Ctrl+F4返回F11 輸入查詢Ctrl+L選擇下拉菜單F12計算查詢Shift+F5復(fù)制記錄Tab 下一域Shift+F6復(fù)制項Up 向上\上一條記錄Shift+PageUp上一塊Page Up向上卷滾Shift+PageDown下一塊Down向下\下一條記錄Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾通配符在系統(tǒng)中的查找界面可用“%”對其進行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數(shù)據(jù)、“%2%”包含2的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)配置和安裝配置hosts在Windows目錄下查找Hosts，一般路徑是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。憑證錄入路徑：憑證輸入\憑證輸入 選擇“新建批”說明：在一批下可以輸入多筆憑證。類 別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記帳憑證”余額類型：系統(tǒng)缺省。注：其他明細、更改貨幣、其他活動為憑證修改的選項，在輸入憑證時無須選擇。添加明細行：光標在明細行處按 新增 按鈕。在會計信息直接提交到總帳的情況下，無須對之進行引入。 選擇 “導(dǎo)入”。定義經(jīng)常性憑證路徑：憑證輸入\憑證模板定義\經(jīng)常性 批、說明：該批組名將作為生成的重復(fù)性憑證批組名的一部分。如要定義框架憑證，則只須輸入該行的帳戶既可，無須公式?？啥x多個公式，相應(yīng)生成多筆分攤憑證。選擇“生成”，系統(tǒng)將提交一后臺進程生成分攤憑證?？梢圆贿x。一般，在匯率穩(wěn)定的情況下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預(yù)先定義好的公司匯率，有助于記帳的一致性，同時也有效的防止了手工匯率錄錯的可能。運行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價憑證，憑證批組中含“重估價”字樣，憑證是本位幣的。會計科目維護主要介紹會計彈性域各段值的維護適用于會計科目各段值的增加、修改、失效和停用等操作。若是修改一段值，則在進入財會彈性域段值屏幕后，查詢出要修改的段值予以修改，完畢后存盤。若該行是通過帳戶金額來取數(shù)，則選擇：帳戶分配；若該行是對相關(guān)行金額的計算，則選擇計算,只能選擇其一。定義報表路徑：報表\定義\報表 名稱：報表的名稱稱謂：報表的顯示名稱說明：報表的說明行集：選出前面定義的報表行集 列集：選出前面定義的報表列集報表運行路徑：報告\請求\財務(wù)選擇需運行的財務(wù)報表及會計周期選擇提交，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后即生成所定義的報表。期間至今貸方：本期發(fā)生貸方期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額年度至今：是資產(chǎn)、負債、權(quán)益類科目的余額。通過客戶錄入界面，可以錄入新的客戶、修改原有客戶信息或停用、合并客戶。輸入客戶地點的基本信息當點擊新建或打開按鈕后，系統(tǒng)回進入下面的屏幕，然后錄入客戶地點的基本信息。有聯(lián)系人電話時，在聯(lián)系電話區(qū)域輸入聯(lián)系人電話的區(qū)號、電話號碼、分機、類型（指明按電話是普通電話還是傳真）。開始輸入條件后，屏幕中行的顏色將發(fā)生變化，在行的相應(yīng)字段輸入查找條件。如果是，則選擇“創(chuàng)建相同地點”如果不是，則不選擇“創(chuàng)建相同地點”。 打 開：實際計數(shù)和金額等于您的控制計數(shù)和金額，但至少有一個事務(wù)處理仍未核銷、標識或記帳。在更新的過程中，系統(tǒng)顯示一個彈出式窗口，詢問是否要對此發(fā)票行重新運行“自動會計”，或者詢問是否要重新計算發(fā)票行的稅務(wù)信息，請選擇 是 ，以保證自動會計處理的正確性。完成標準貸項通知單驗證（對于貸項通知單）必須至少輸入一個貸項通知單行并為每個通知單行指定收入帳戶指定。如果未輸入事務(wù)處理編號，并且此收款不是未標識的收款，須輸入客戶信息，包括客戶名稱或編號以及開單至地點。已確認：客戶已審批此收款的核銷，并且其帳戶余額已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中更新（僅對應(yīng)收票據(jù)收款有效）。適用于貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理，如客戶退貨，先取消收款，再貸記事務(wù)處理。催款管理介紹銷售員進行催款時，在系統(tǒng)所做的查詢、催款記錄等操作。介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的結(jié)帳過程。保存。納稅登記編號：供應(yīng)商的稅號。輸入發(fā)票日期或接受系統(tǒng)的默認值（當天日期）。注意：如果分配總額不等于發(fā)票總額，系統(tǒng)會在發(fā)票“審批”過程中將發(fā)票標記為“分配差異”掛起。采購訂單匹配發(fā)票：如果預(yù)付款與采購訂單關(guān)聯(lián)，僅能將它核銷至與此采購訂單匹配的發(fā)票。在“發(fā)票”窗口查詢并選擇預(yù)付款。在使用中應(yīng)特別注意適用稅率及稅行方面事項。（已開票數(shù)量單價=匹配金額）。如果要改記帳日期，必須在“分配”窗口中進行。在支付發(fā)票之前，必須再次提交“審批”。系統(tǒng)打開“警告”窗口以確認是否要支付發(fā)票或計劃付款。前提條件總帳管理系統(tǒng)中的期間處于打開狀態(tài)。維護應(yīng)付會計期本操作用于打開和關(guān)閉會計期路徑： 系統(tǒng)設(shè)置\AP會計期要更新會計期狀態(tài)，請將光標移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)。快速增加資產(chǎn)本操作適用于人工增加普通的固定資產(chǎn)，該資產(chǎn)的大部分默認信息是從資產(chǎn)分類中得到的。如果你想在當前會計期內(nèi)將這個差異計入費用, 請留空該域。回到成批轉(zhuǎn)帳界面，在成批交易編號中輸入記下的交易編號，查出該交易。固定資產(chǎn)資本化介紹在建工程類型的固定資產(chǎn)資本化的操作方法。在選擇輸入資產(chǎn)帳簿、報廢類型及報廢數(shù)量（也可以在成本報廢中輸入要報廢的成本金額）后按 完成 鍵即可。固定資產(chǎn)信息調(diào)整這里介紹對固定資產(chǎn)的信息進行調(diào)整，其中包括固定資產(chǎn)的原值、殘值、分類、個數(shù)、折舊方法和折舊年限，資產(chǎn)停用和重用，父資產(chǎn)的更改。路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺選擇 新建資產(chǎn)編號、說明、類別、資產(chǎn)類型、資產(chǎn)關(guān)鍵字同上快速增加。該期間打開后，重新提交“審批”時將釋放掛起。系統(tǒng)將傳送總帳日期在此日期或在此日期之前的發(fā)票或付款信息?？梢詫⒏犊顔螕?jù)日期更改為打開或?qū)砥陂g內(nèi)的日期。 輸入付款單據(jù)日期。調(diào)整發(fā)票額前提條件發(fā)票未完全支付。選擇“匹配”按鈕以使系統(tǒng)定位至“與PO匹配”窗口并自動進行匹配。選擇查找 按鈕以定位至“與PO匹配”窗口。在“發(fā)票”窗口 活動(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。選擇 確定 。(建議不使用)輸入采購訂單編號以僅對與此采購訂單匹配的發(fā)票核銷預(yù)付款。輸入發(fā)票的說明。供應(yīng)商合并操作路徑：供應(yīng)商\供應(yīng)商合并選擇合并條件及被合供應(yīng)商與合成供應(yīng)商，點擊 合并。在打開之前不能在此期間中過帳。默認值為當前日期。通過與客戶對話，了解到有關(guān)沒有向客戶正確開單、客戶始終沒有收到訂購的貨物或勞務(wù)，或者發(fā)送的發(fā)票付款有錯誤等等之類的信息。創(chuàng)建全額貸項通知單。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”。默認收款到期日為存款日期。在‘發(fā)票來源’中選擇‘定單輸入’。分配：在事物處理界面選擇 分配，可查看整個發(fā)票的會計科目信息。選擇事務(wù)處理來源。默認值為本位幣，可以更改。在輸入條件的過程中，如果想終止查找，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“取消”。錄入客戶的聯(lián)系人信息選擇“聯(lián)系人：電話 ”。如果是發(fā)票用地點則不用輸入該字段。客戶名稱須按營業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記的全稱輸入?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷殠舻挠囝~。科目余額查詢路徑：查詢\帳戶輸入查詢條件：會計周期：需查詢帳戶起止會計期貨 幣：選擇查詢幣種。若選擇計算，則定義該行與其他行的計算關(guān)系。報表定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報表。說明：表示段值描述。可以月末過帳，也可平時在審核憑證后過帳。路徑：設(shè)置\幣種\定義步驟：查詢需啟用的幣種，點擊啟用框。要求預(yù)算日記帳：選擇是否需要生成預(yù)算憑證。Oracle的預(yù)算都是基于帳戶的預(yù)算，并通過帳戶的預(yù)算數(shù)與帳戶的實際余額比較來分析差異。當公式需要對某區(qū)間段值進行循環(huán)時，應(yīng)選該區(qū)間段值的父項段值，并選擇循環(huán)類型。注：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。有效日期：該公式的有效日期范圍?？値つ芴峁┤N類型的重復(fù)性憑證：標準憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。其他模塊向總帳過帳沒有標識號時，可以根據(jù)日期范圍來引入。系統(tǒng)運行一后臺進程，進程名為取消憑證。路徑：憑證輸入\憑證輸入 以‘批名’