【正文】 固定資產(chǎn)折舊主要介紹固定資產(chǎn)提折舊，本操作適用于固定資產(chǎn)的期末折舊。若需要得再更改折舊方法按 完成 按鈕回到資產(chǎn)界面，點(diǎn)擊 分配 按鈕進(jìn)入資產(chǎn)分配界面，把更改的所有單位分配到相應(yīng)的費(fèi)用帳戶、職員名稱、存放位置，按 完成 按鈕。選擇 繼續(xù)，繼續(xù)增加資產(chǎn)。在將狀態(tài)更改為“將來”或“打開”之后，無法將其重新更改為“未打開”。系統(tǒng)將自動創(chuàng)建憑證批、頁眉和行。輸入需查詢供應(yīng)商的名稱，或相應(yīng)的查詢條件。從發(fā)票工作臺支付發(fā)票本操作適用于從發(fā)票工作臺支付發(fā)票。如果發(fā)票未與采購訂單匹配，則可以添加、沖銷和調(diào)整分配。要復(fù)核系統(tǒng)創(chuàng)建的發(fā)票分配，請?jiān)凇鞍l(fā)票”窗口中選擇 分配 按鈕?？梢愿膹牟少徲唵窝b運(yùn)單價(jià)默認(rèn)的單價(jià)。輸入負(fù)數(shù)發(fā)票額和所有基本發(fā)票信息。要取消已核銷的預(yù)付款，您必須首先撤消核銷預(yù)付款并撤消支付此預(yù)付款的付款單據(jù)。使用審批其它發(fā)票的方式審批預(yù)付款：點(diǎn)擊按鈕 1 ，選審核。在填寫發(fā)票的界面選擇分配發(fā)票分配選擇分配類型為“項(xiàng)目”。建議發(fā)票批的命名規(guī)則為：錄入人姓名的拼音縮寫＋年月日＋流水號。應(yīng)收報(bào)表路徑：報(bào)表運(yùn)行\(zhòng)運(yùn)行常用的應(yīng)收報(bào)表如下：序號報(bào)表類型報(bào)表名稱1系統(tǒng)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)通知單行列表自動收現(xiàn)規(guī)則事務(wù)處理類型列表2發(fā)票信息事務(wù)處理明細(xì)報(bào)表3收款信息收款登記收款登記表（作廢）4客戶信息客戶列表 匯總客戶配置文件報(bào)表重復(fù)的客戶報(bào)表5帳齡報(bào)表帳齡 4 時(shí)段報(bào)表帳齡 7 時(shí)段 按金額報(bào)表帳齡 7 時(shí)段 按收帳員報(bào)表帳齡 7 時(shí)段 按銷售人員報(bào)表帳齡 7 時(shí)段 按帳戶報(bào)表帳齡 7 時(shí)段報(bào)表6應(yīng)收管理催繳活動報(bào)表關(guān)鍵指示報(bào)表 匯總供應(yīng)商客戶凈額報(bào)表客戶跟催歷史記錄7帳務(wù)管理和審核按 總帳 帳戶列出銷售日記帳按客戶列出銷售日記帳11其他自動開票導(dǎo)入程序自動開票主程序第四章 應(yīng)付主要內(nèi)容：本章介紹了應(yīng)付/預(yù)付款發(fā)票的填寫，預(yù)付款發(fā)票的核銷，付款錄入，發(fā)票、付款、核銷的調(diào)整與撤消，應(yīng)付、已付、預(yù)付的過帳，及應(yīng)付帳款的查詢和常用報(bào)表。提交系統(tǒng)同時(shí)還創(chuàng)建過帳執(zhí)行報(bào)表?？梢园词聞?wù)處理類型和特定客戶的時(shí)期查看到期總額。 打開“貸項(xiàng)”備選區(qū)域。填寫貸項(xiàng)金額：可直接輸入貸項(xiàng)通知單的百分比/金額，也可點(diǎn)擊 貸項(xiàng)行 輸入部分/全部的貸項(xiàng)數(shù)；要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，選擇 貸項(xiàng)余額。注：如果核銷出錯，可在核銷界面點(diǎn)去核銷復(fù)選框，再“編輯\刪除記錄”來刪除錯誤的核銷。注：引入到應(yīng)收帳款模塊的發(fā)票，狀態(tài)是‘已完成’。每行的分配總額必須等于發(fā)票行金額。行項(xiàng)目在事物處理界面選擇 行項(xiàng)目輸入銷售產(chǎn)品、數(shù)量和單價(jià)。系統(tǒng)將自動保存批信息。合并客戶信息路徑：客戶\合并查找確定被合并的客戶,把光標(biāo)放在“名稱”右側(cè)的按鈕上，點(diǎn)擊該按鈕系統(tǒng)將出現(xiàn)客戶查詢選擇屏幕。如果查找到符合條件的記錄后，系統(tǒng)將彈出如下圖所示的屏幕，選擇相應(yīng)的客戶，點(diǎn)擊確定按鈕即可查看該客戶的詳細(xì)信息。編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。指明客戶是有效客戶。除了能自定義的報(bào)表外，總帳模塊提供了各類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。匯總模板：輸入總結(jié)模板類型（可選項(xiàng)）帳 戶：根據(jù)模板要求輸入各段值。操作過程類似于行集的定義。為考慮以后報(bào)表的維護(hù)，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號之間留有空號。注：對于收入、費(fèi)用類科目，打開新年度會計(jì)周期時(shí)，余額會被結(jié)轉(zhuǎn)。過帳路徑：憑證輸入\過帳 輸入待過帳憑證憑證的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如周期、批組等，選擇 查找，進(jìn)入憑證過帳屏幕；或未加標(biāo)準(zhǔn)直接查詢，查找出所有的批組，然后再從中挑選。匯率重估路徑：幣種\重估 輸入重估信息條件：期間：重估價(jià)帳戶哪一會計(jì)期的余額未實(shí)現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計(jì)入的帳戶?！帮@示總額”，計(jì)算本預(yù)算的合計(jì)數(shù)?？値τ陬A(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供了多種預(yù)算與實(shí)際的報(bào)表。需要返回檢查公式，并重新驗(yàn)證，直至驗(yàn)證正確。路徑：憑證輸入\生成憑證\經(jīng)常性選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式及運(yùn)行的會計(jì)期，會計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的憑證所在的會計(jì)期。應(yīng)填入20等帳戶：記帳科目行說明：本行的摘要。典型的業(yè)務(wù)如：將不能確認(rèn)到部門的費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T。輸入需引入會計(jì)信息的起始和終止的總帳日期。憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號。未過帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日期、幣種、說明、控制總額及明細(xì)行的刪除、添加更改帳戶、金額、說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示。帳 戶：憑證行中的借貸科目。創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時(shí)的日期。Ctrl+H幫助Shift+F7下一個主鍵Ctrl+E 編輯Shift+F8下一個記錄集Ctrl+P 打印Shift+Ctrl+E 顯示錯誤Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K 顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11 執(zhí)行查詢F8清除表格Ctrl+F4返回F11 輸入查詢Ctrl+L選擇下拉菜單F12計(jì)算查詢Shift+F5復(fù)制記錄Tab 下一域Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up 向上\上一條記錄Shift+PageUp上一塊Page Up向上卷滾Shift+PageDown下一塊Down向下\下一條記錄Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾通配符在系統(tǒng)中的查找界面可用“%”對其進(jìn)行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數(shù)據(jù)、“%2%”包含2的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)配置和安裝配置hosts在Windows目錄下查找Hosts，一般路徑是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。憑證錄入路徑：憑證輸入\憑證輸入 選擇“新建批”說明：在一批下可以輸入多筆憑證。類 別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記帳憑證”余額類型：系統(tǒng)缺省。注：其他明細(xì)、更改貨幣、其他活動為憑證修改的選項(xiàng)，在輸入憑證時(shí)無須選擇。添加明細(xì)行：光標(biāo)在明細(xì)行處按 新增 按鈕。在會計(jì)信息直接提交到總帳的情況下，無須對之進(jìn)行引入。 選擇 “導(dǎo)入”。定義經(jīng)常性憑證路徑：憑證輸入\憑證模板定義\經(jīng)常性 批、說明：該批組名將作為生成的重復(fù)性憑證批組名的一部分。如要定義框架憑證，則只須輸入該行的帳戶既可，無須公式?？啥x多個公式，相應(yīng)生成多筆分?jǐn)倯{證。選擇“生成”，系統(tǒng)將提交一后臺進(jìn)程生成分?jǐn)倯{證?？梢圆贿x。一般，在匯率穩(wěn)定的情況下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預(yù)先定義好的公司匯率，有助于記帳的一致性，同時(shí)也有效的防止了手工匯率錄錯的可能。運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價(jià)憑證，憑證批組中含“重估價(jià)”字樣，憑證是本位幣的。會計(jì)科目維護(hù)主要介紹會計(jì)彈性域各段值的維護(hù)適用于會計(jì)科目各段值的增加、修改、失效和停用等操作。若是修改一段值，則在進(jìn)入財(cái)會彈性域段值屏幕后，查詢出要修改的段值予以修改，完畢后存盤。若該行是通過帳戶金額來取數(shù)，則選擇：帳戶分配；若該行是對相關(guān)行金額的計(jì)算，則選擇計(jì)算,只能選擇其一。定義報(bào)表路徑：報(bào)表\定義\報(bào)表 名稱：報(bào)表的名稱稱謂：報(bào)表的顯示名稱說明：報(bào)表的說明行集：選出前面定義的報(bào)表行集 列集：選出前面定義的報(bào)表列集報(bào)表運(yùn)行路徑：報(bào)告\請求\財(cái)務(wù)選擇需運(yùn)行的財(cái)務(wù)報(bào)表及會計(jì)周期選擇提交，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后即生成所定義的報(bào)表。期間至今貸方：本期發(fā)生貸方期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額年度至今：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目的余額。通過客戶錄入界面，可以錄入新的客戶、修改原有客戶信息或停用、合并客戶。輸入客戶地點(diǎn)的基本信息當(dāng)點(diǎn)擊新建或打開按鈕后，系統(tǒng)回進(jìn)入下面的屏幕，然后錄入客戶地點(diǎn)的基本信息。有聯(lián)系人電話時(shí)，在聯(lián)系電話區(qū)域輸入聯(lián)系人電話的區(qū)號、電話號碼、分機(jī)、類型（指明按電話是普通電話還是傳真）。開始輸入條件后，屏幕中行的顏色將發(fā)生變化，在行的相應(yīng)字段輸入查找條件。如果是，則選擇“創(chuàng)建相同地點(diǎn)”如果不是，則不選擇“創(chuàng)建相同地點(diǎn)”。 打 開：實(shí)際計(jì)數(shù)和金額等于您的控制計(jì)數(shù)和金額，但至少有一個事務(wù)處理仍未核銷、標(biāo)識或記帳。在更新的過程中，系統(tǒng)顯示一個彈出式窗口，詢問是否要對此發(fā)票行重新運(yùn)行“自動會計(jì)”，或者詢問是否要重新計(jì)算發(fā)票行的稅務(wù)信息，請選擇 是 ，以保證自動會計(jì)處理的正確性。完成標(biāo)準(zhǔn)貸項(xiàng)通知單驗(yàn)證（對于貸項(xiàng)通知單）必須至少輸入一個貸項(xiàng)通知單行并為每個通知單行指定收入帳戶指定。如果未輸入事務(wù)處理編號，并且此收款不是未標(biāo)識的收款，須輸入客戶信息，包括客戶名稱或編號以及開單至地點(diǎn)。已確認(rèn)：客戶已審批此收款的核銷，并且其帳戶余額已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中更新（僅對應(yīng)收票據(jù)收款有效）。適用于貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理，如客戶退貨，先取消收款，再貸記事務(wù)處理。催款管理介紹銷售員進(jìn)行催款時(shí)，在系統(tǒng)所做的查詢、催款記錄等操作。介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的結(jié)帳過程。保存。納稅登記編號：供應(yīng)商的稅號。輸入發(fā)票日期或接受系統(tǒng)的默認(rèn)值（當(dāng)天日期）。注意：如果分配總額不等于發(fā)票總額，系統(tǒng)會在發(fā)票“審批”過程中將發(fā)票標(biāo)記為“分配差異”掛起。采購訂單匹配發(fā)票：如果預(yù)付款與采購訂單關(guān)聯(lián)，僅能將它核銷至與此采購訂單匹配的發(fā)票。在“發(fā)票”窗口查詢并選擇預(yù)付款。在使用中應(yīng)特別注意適用稅率及稅行方面事項(xiàng)。（已開票數(shù)量單價(jià)=匹配金額）。如果要改記帳日期，必須在“分配”窗口中進(jìn)行。在支付發(fā)票之前，必須再次提交“審批”。系統(tǒng)打開“警告”窗口以確認(rèn)是否要支付發(fā)票或計(jì)劃付款。前提條件總帳管理系統(tǒng)中的期間處于打開狀態(tài)。維護(hù)應(yīng)付會計(jì)期本操作用于打開和關(guān)閉會計(jì)期路徑： 系統(tǒng)設(shè)置\AP會計(jì)期要更新會計(jì)期狀態(tài)，請將光標(biāo)移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)?？焖僭黾淤Y產(chǎn)本操作適用于人工增加普通的固定資產(chǎn)，該資產(chǎn)的大部分默認(rèn)信息是從資產(chǎn)分類中得到的。如果你想在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)將這個差異計(jì)入費(fèi)用, 請留空該域?；氐匠膳D(zhuǎn)帳界面，在成批交易編號中輸入記下的交易編號，查出該交易。固定資產(chǎn)資本化介紹在建工程類型的固定資產(chǎn)資本化的操作方法。在選擇輸入資產(chǎn)帳簿、報(bào)廢類型及報(bào)廢數(shù)量（也可以在成本報(bào)廢中輸入要報(bào)廢的成本金額）后按 完成 鍵即可。固定資產(chǎn)信息調(diào)整這里介紹對固定資產(chǎn)的信息進(jìn)行調(diào)整，其中包括固定資產(chǎn)的原值、殘值、分類、個數(shù)、折舊方法和折舊年限，資產(chǎn)停用和重用，父資產(chǎn)的更改。路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺選擇 新建資產(chǎn)編號、說明、類別、資產(chǎn)類型、資產(chǎn)關(guān)鍵字同上快速增加。該期間打開后，重新提交“審批”時(shí)將釋放掛起。系統(tǒng)將傳送總帳日期在此日期或在此日期之前的發(fā)票或付款信息?？梢詫⒏犊顔螕?jù)日期更改為打開或?qū)砥陂g內(nèi)的日期。 輸入付款單據(jù)日期。調(diào)整發(fā)票額前提條件發(fā)票未完全支付。選擇“匹配”按鈕以使系統(tǒng)定位至“與PO匹配”窗口并自動進(jìn)行匹配。選擇查找 按鈕以定位至“與PO匹配”窗口。在“發(fā)票”窗口 活動(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。選擇 確定 。(建議不使用)輸入采購訂單編號以僅對與此采購訂單匹配的發(fā)票核銷預(yù)付款。輸入發(fā)票的說明。供應(yīng)商合并操作路徑：供應(yīng)商\供應(yīng)商合并選擇合并條件及被合供應(yīng)商與合成供應(yīng)商，點(diǎn)擊 合并。在打開之前不能在此期間中過帳。默認(rèn)值為當(dāng)前日期。通過與客戶對話，了解到有關(guān)沒有向客戶正確開單、客戶始終沒有收到訂購的貨物或勞務(wù)，或者發(fā)送的發(fā)票付款有錯誤等等之類的信息。創(chuàng)建全額貸項(xiàng)通知單。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”。默認(rèn)收款到期日為存款日期。在‘發(fā)票來源’中選擇‘定單輸入’。分配：在事物處理界面選擇 分配，可查看整個發(fā)票的會計(jì)科目信息。選擇事務(wù)處理來源。默認(rèn)值為本位幣，可以更改。在輸入條件的過程中，如果想終止查找，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“取消”。錄入客戶的聯(lián)系人信息選擇“聯(lián)系人：電話 ”。如果是發(fā)票用地點(diǎn)則不用輸入該字段?？蛻裘Q須按營業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記的全稱輸入?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷?xì)帳戶的余額?？颇坑囝~查詢路徑：查詢\帳戶輸入查詢條件：會計(jì)周期：需查詢帳戶起止會計(jì)期貨 幣：選擇查詢幣種。若選擇計(jì)算，則定義該行與其他行的計(jì)算關(guān)系。報(bào)表定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報(bào)表。說明：表示段值描述?？梢栽履┻^帳，也可平時(shí)在審核憑證后過帳。路徑：設(shè)置\幣種\定義步驟：查詢需啟用的幣種，點(diǎn)擊啟用框。要求預(yù)算日記帳：選擇是否需要生成預(yù)算憑證。Oracle的預(yù)算都是基于帳戶的預(yù)算，并通過帳戶的預(yù)算數(shù)與帳戶的實(shí)際余額比較來分析差異。當(dāng)公式需要對某區(qū)間段值進(jìn)行循環(huán)時(shí)，應(yīng)選該區(qū)間段值的父項(xiàng)段值，并選擇循環(huán)類型。注：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。有效日期：該公式的有效日期范圍?？値つ芴峁┤N類型的重復(fù)性憑證：標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。其他模塊向總帳過帳沒有標(biāo)識號時(shí)，可以根據(jù)日期范圍來引入。系統(tǒng)運(yùn)行一后臺進(jìn)程，進(jìn)程名為取消憑證。路徑：憑證輸入\憑證輸入 以‘批名’