財務操作手冊范本(專業(yè)版)
【正文】 手工日記賬日記賬錄入1手工日記賬輸入日記賬名稱、說明；選擇日記賬類別、期間、有效日期；輸入日記賬行操作說明：按照業(yè)務單據(jù)錄入必輸字段，如上圖框內，保存日記賬。范圍本手冊包括以下內容u 會計期控制—打開/關閉u 日記賬錄入與調整u 日記賬導入u 經(jīng)常性日記賬定義及生成u 日記賬/賬戶查詢文檔依據(jù)《》 文檔編寫說明123①為操作的職責；②為導航的路徑；③為操作界面。【說明】所有功能圖標在灰白狀態(tài)下不適應。日記賬沖銷1沖銷日記賬批點擊“沖銷批”按鈕進行沖銷，可以查看該請求如下圖：之后針對系統(tǒng)生成的沖銷日記賬進行過帳操作（沖銷的日記賬批中含有幾張日記賬就會產(chǎn)生幾張對應的沖銷日記賬）：2沖銷日記賬選擇沖銷方法沖銷日記賬：可以查看該請求：請求完成后可以查看被沖銷的日記賬狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷：系統(tǒng)自動生成的沖銷日記賬可以查看到：經(jīng)常性日記賬經(jīng)常性日記賬定義路徑：總賬日記賬定義經(jīng)常性點擊“行”進行行的定義：在“公式”中可以定義該行賬戶的取值，定義完一行，點擊保存。 顯示瀏覽器，等于菜單“視圖”下拉式菜單中“顯示瀏覽器”。等于菜單“工具”中的“變更有效日期”。生成經(jīng)常性日記賬查詢經(jīng)常性日記賬路徑：總賬日記賬輸入（生成的日記賬批號可以在請求輸出里查找）預算日記賬WEBADI導入經(jīng)常性日記賬職責：總部PTTL_01_太力總部_總賬預算用戶分公司PTTL_XX_XXXX_總賬預算錄入用戶路徑：桌面集成創(chuàng)建文檔集成器：選擇 ORACLE General Ledger – 日記賬，點擊“下一步”查看程序
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