【正文】 選擇備份路徑及文件名，備份方式選擇完全備份，點(diǎn)擊[確定]按鈕，完成帳套備份。套打類型名稱的規(guī)范 為了便于進(jìn)行套打設(shè)置，請(qǐng)您在給套打類型起名時(shí)遵循以下原則：帳套性質(zhì)_單據(jù)名稱_部門名稱，比如經(jīng)營(yíng)科設(shè)計(jì)了一個(gè)工業(yè)帳套倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單的套打類型，可以命名為：工業(yè)_倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單_經(jīng)營(yíng)科，請(qǐng)不要隨意給套打類型起名，否則會(huì)在套打類型清理操作中視作垃圾文件刪除，給您帶來(lái)不便！ 帳套管理局域網(wǎng)用戶運(yùn)行[開始]——程序——金蝶K3——金蝶K3服務(wù)器配置工具——帳套管理，在彈出登陸窗口填入用戶名、密碼，登陸到帳套管理窗口。圖001設(shè)置套打類型 在“打印選項(xiàng)” 標(biāo)簽頁(yè)中的套打單據(jù):中選擇您剛才注冊(cè)的套打類型；在必要的時(shí)候您還可以設(shè)置設(shè)置中的“每張單據(jù)打印分錄數(shù)”的數(shù)值，【應(yīng)用(A)】、【確定(O)】，如圖002。雙擊物料行可聯(lián)查到該物料的材料（產(chǎn)品）明細(xì)賬，還可從明細(xì)賬聯(lián)查到單據(jù)，通過(guò)單據(jù)上下聯(lián)查。對(duì)于分批認(rèn)定法的物料自動(dòng)顯示批次。四、存貨核算模塊1．材料入庫(kù)核算操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫(kù)核算】→【外購(gòu)入庫(kù)核算】先擇需要進(jìn)行核算的采購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊分配按扭進(jìn)行費(fèi)用分配處理， 二、銷售管理模塊1．銷售合同的建立操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售合同】→【銷售合同－新增】，見下圖：雙擊打開并錄入相關(guān)內(nèi)容，見下圖：按上述內(nèi)容填列清楚保存并審核即可完成銷售合同的制定。例如：我們編制資產(chǎn)負(fù)債表，具體操作步驟如下：1）首先編制報(bào)表內(nèi)容；在上述的界面中寫入報(bào)表項(xiàng)目，并調(diào)整列寬和行高，刪除無(wú)需用的列和行（在公式狀態(tài)下編制報(bào)表）。 附件數(shù)欄內(nèi)的數(shù)值可隨實(shí)際業(yè)務(wù)的附件張數(shù)填寫；科目：此處的會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)人員可直接敲入會(huì)計(jì)科目編碼，如“”即顯示為管理費(fèi)用開辦費(fèi)。 （過(guò)帳工作等同于手工狀態(tài)下的人工記帳過(guò)程）5．帳簿和財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢帳簿操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【總帳】－＞【帳簿】－＞【總分類賬】雙擊后彈出的操作界面如圖17所示圖17按上述的過(guò)濾條件填入相關(guān)內(nèi)容即可完成總分類帳的查詢工作。固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【固定資產(chǎn)管理】－＞【期末處理】－＞【計(jì)提折舊】如圖33336所示圖33圖34圖35圖36此時(shí)單擊圖36【計(jì)提折舊】圖標(biāo)，即可完成當(dāng)月所有固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的自動(dòng)計(jì)提工作，并生成會(huì)計(jì)憑證傳入總財(cái)系統(tǒng)。三、倉(cāng)存管理模塊1．生產(chǎn)領(lǐng)料操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【領(lǐng)料發(fā)貨】→【生產(chǎn)領(lǐng)料—新增】在錄入上面的相關(guān)單元內(nèi)容后，保存并審核。2．材料出庫(kù)核算操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【出庫(kù)核算】→【材料出庫(kù)核算】按照上面的截圖依次按順序點(diǎn)擊下一步操作即可完成材料的出庫(kù)核算。用戶可以在過(guò)濾條件中從以下兩種連續(xù)打印方式選擇一種連續(xù)打印方式：“按期間連續(xù)打印”、“按物料連續(xù)打印”。252。三、用戶管理新增用戶點(diǎn)擊工具欄[用戶]按鈕，進(jìn)入用戶管理窗口。）54 / 54。點(diǎn)擊[關(guān)閉]，完成帳套設(shè)置。期末結(jié)賬前，會(huì)對(duì)本期的核算單據(jù)進(jìn)行檢查，從而判斷物流業(yè)務(wù)是否已處理完整，若不完整，會(huì)給出相應(yīng)的提示，并可在該模塊聯(lián)查相關(guān)的序時(shí)簿和報(bào)表。對(duì)于成本調(diào)整單，入庫(kù)成本調(diào)整單計(jì)入收入系列，出庫(kù)成本調(diào)整單計(jì)入發(fā)出系列；對(duì)于調(diào)撥單據(jù)的支持：如果選擇了“顯示倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單數(shù)據(jù)”選項(xiàng)，則在收入、發(fā)出欄分別顯示倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單的數(shù)據(jù)；收入欄金額字段取調(diào)撥單上的調(diào)撥金額，發(fā)出欄金額取調(diào)撥單調(diào)出金額，即調(diào)撥成本。生成的憑證如下圖所示：對(duì)于估價(jià)入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)成品入庫(kù)、銷售出庫(kù)等類型的憑證都按此方法進(jìn)行憑證的生成過(guò)程，這里不再重講述。6．收款操作路徑：A.【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)收款管理】→【收款】→【收款單－維護(hù)】操作路徑：B.【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售合同】→【銷售合同—維護(hù)】,打開后選擇已定立的合同項(xiàng)目, 點(diǎn)擊〖下推〗生成付款單,如下圖所示:以上內(nèi)容的操作為采購(gòu)管理模塊的相關(guān)業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)說(shuō)明。備注：在進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化之前，首先要進(jìn)行卡片類別的維護(hù)和存放地點(diǎn)的維護(hù)。圖133．憑證審核操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【總帳】－＞【憑證處理】－＞【憑證查詢】操作界面如下：圖14在圖14的操作界面中，在菜單欄選擇【編輯】－＞【成批審核】彈出的界面如圖15所示圖15通過(guò)上述操作即可完成對(duì)憑證的審核工作。 此操作界面見圖11金額：根據(jù)原始憑證的實(shí)際發(fā)生額填入即可。年初數(shù)：選擇需要編輯公式的C3單元格，先點(diǎn)擊操作區(qū)的‘=’號(hào)圖標(biāo)，再點(diǎn)擊其左側(cè)的‘ACCT’圖標(biāo)