【正文】 ...... 22 1） 協(xié)同憑證設置 ......................................................................................................... 22 2） 協(xié)同憑證錄入 ......................................................................................................... 26 3） 協(xié)同憑證確認 ......................................................................................................... 27 4） 協(xié)同憑證查詢 ......................................................................................................... 28 8. 往來核銷 ................................................................................................................ 28 1） 核銷對象設置 ......................................................................................................... 28 2） 期初未達錄入 ......................................................................................................... 29 3） 核銷處理 ................................................................................................................ 29 4） 查詢統(tǒng)計分析 ......................................................................................................... 30 3 一、 總體 NC【總賬】 系統(tǒng)提供了全面的財務核算管理功能。外部系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)通過財務會計平臺生成會計憑證，傳遞、匯集 至 【總賬】 系統(tǒng)，再由 【總賬】 系統(tǒng)進行后續(xù)財務處理，實現(xiàn)完整的財務核算流程。 NC【總賬】 系統(tǒng)主要包括以下功能節(jié)點： 1. 初始設置 期初余額：用戶在開始啟用 【總賬】 系統(tǒng)時，將手工賬中各科目的余額、累計發(fā)生額等數(shù)據(jù)錄入到 【總賬】 系統(tǒng)中，作為開始錄入日常業(yè)務之前的準備。支持調(diào)整期憑證發(fā)生額結轉到第二年的相應科目的期初余額功能。 2. 憑證管理 系統(tǒng)在此進行與憑證相關的一切操作與管理功能，包括：憑證顯示格式定制、填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、查詢憑證、沖銷憑證、憑證整理等功能節(jié)點。在憑證管理中實現(xiàn)了調(diào)整期憑證錄入與管理、 協(xié)同憑證生成、憑證即時折算、制單聯(lián)查預算、制單聯(lián)查序時賬的功能。 3. 憑證協(xié)同 ＮＣ 【總賬】 根據(jù)協(xié)同業(yè)務設置的內(nèi)部各成員單位之間的科目對應關系，提供了由一方單位的憑證自動生成另一方單位憑證的“協(xié)同憑證”功能。集團各核算主體完成內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務時，與一筆內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務相關的兩張或多張憑證，即協(xié)同憑證。協(xié)同憑證的張數(shù)與參與交易的核算主體有關，參與交易的核算主體有多少個，就有多少張協(xié)同憑證。 4. 期末處理 企業(yè)在每個會計期結束時，需進行各種費用的分攤、稅金的計提、成本的結轉、以及損益的結轉等，結轉完畢后，要 進行月末結賬，標志著該會計期業(yè)務的結束。期末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能。期末處理主要由自定義轉賬、匯兌損益結轉、試算平衡、結賬四部分構成 。 自定義轉賬、匯兌損益結轉完成期末的各項結轉，試算平衡是檢查 【總賬】 數(shù)據(jù)是否存在錯誤，結賬是對會計期間作結束標志。 自定義轉賬包括自定義轉賬分類定義、自定 4 義轉賬定義、自定義轉賬方案檔案定義、自定義轉賬方案定義、自定義轉賬執(zhí)行構成。 5. 賬簿查詢 NC【總賬】 系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能，包括科目余額表、輔助余額表、三欄【總賬】 、三欄明細賬、日記賬、日報表、科目匯總表、 序時賬、多欄賬、輔助明細賬、輔助分析表，各匯 【總賬】 簿與明細賬簿之間可互相聯(lián)查，同時各明細賬簿可聯(lián)查到相關的憑證，科目余額表、三欄 【總賬】 、三欄明細賬支持科目多版本查詢，所有賬簿支持調(diào)整期憑證查詢。 二、 總帳核算流程 1. 總體核算流程 應用準備－應用配置1 、基礎設置 查詢統(tǒng)計層 業(yè)務執(zhí)行層1 ）會計科目1 ）制單5 ）查詢4 ）記賬3 ）審核2 ）簽字3 、憑證管理4 、科目賬簿5 、輔助賬簿科目余額表序時賬三欄式總賬三欄式明細賬日記賬日報表科目匯總表輔助余額表 輔助明細賬輔助分析1 ）試算平衡3 ）結賬2 ）月末結轉2 、期初余額6 、期末處理2 ）憑證類別 3 ）外幣匯總 4 ）常用摘要摘要匯總表憑證協(xié)同 2. 期初余額錄入 節(jié)點：財務會計―― 【總賬】 ――初始設置――期初余額：、 5 不帶輔助核算的末級科目直接錄入原幣金額 輔助核算科目的錄入如下：（單擊上圖的“輔助”） ，進入輔助核算錄入界面，錄入相關信息后直接確定，回到上圖。 注意 ： 1) 輔助核算錄入完成后，單擊“確定”按鈕后，彈出期初余額錄入窗口，也必須點擊“保存”。 2) 在同一時間內(nèi)，同一科目只能一人在線錄入 【總賬】 期初余額； 3) 只能在末級科目錄入金額； 4) 有輔助核算科目（科目行顏色為淺綠色）要按輔助核算控制規(guī)則直接錄入輔助核算信息；沒有輔助核算的直接錄入原幣金額（科目行顏色為白色）。 6 3. 憑證操作 流程說明： NC 系統(tǒng)提供兩種日常憑證生成方式 1) 如果與 NC 其它系統(tǒng)集成應用，可事先在財務會計平臺設置各種業(yè)務