【正文】 有選定的對方科目的符合其他條件的憑證查詢顯示出來。 15 6） 憑證整理： 對于因刪除憑證等造成的憑證斷號，通過憑證整理重新生成憑證編號。 2） 增加結(jié)轉(zhuǎn)憑證 在主菜單中單擊 【財務(wù)會計】 【【總賬】 【 期末處理 】 【 月末結(jié)轉(zhuǎn) 】 【 自定義結(jié)轉(zhuǎn)定義 】 ，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義界面：選擇對應(yīng)的分類，增加一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證： 17 選擇分錄定義界面，可以定義結(jié)轉(zhuǎn)分錄了。結(jié)帳只能每月進(jìn)行一次。 22 可以通過輔助余額表聯(lián)查明細(xì)表。至此完成業(yè)務(wù)協(xié)同。 雙擊【核銷處理】，點擊【查詢】，輸入核銷對象科目查詢條件，點【確定】，查出符合條件的待核銷記錄。 核銷情況查詢 雙擊 【財務(wù)會計】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計分析】 【 核銷情況查詢 】，點擊【查詢】，顯示核銷對象已核銷、未核銷每一筆借、還款明細(xì)情況及余額。 在核銷處理界面，選中其中需核銷的記錄，點擊【聯(lián)查憑證】按鈕，可聯(lián)查憑證信息。 8. 往來核銷 1） 核銷對象設(shè)置 【財務(wù)會計】 【總帳】 【往來核銷】，可 對同一科目借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對處理。 7. 協(xié)同憑證 處理集團內(nèi)部交易時，可以按照已經(jīng)設(shè)置的對賬 應(yīng) 關(guān)系 ，在生成本方憑證的同時，為對方直接生成相應(yīng)的憑證，以便簡化業(yè)務(wù)處理。 月度工作報告顯示以下內(nèi)容： （共多少張，哪些憑證） (或收入、支出類 )未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級科目（哪些科目） 帳面試算平衡結(jié)果（同試算平衡） （ XX賬與 XX賬是否平衡） (共計多少張憑證、多少條分錄，各憑證類別分別多張憑證、多少條分錄，其中斷號憑證多少張、分別是哪些斷號 ) 21 （哪些系統(tǒng)未結(jié)賬） 如果以上內(nèi)容都已經(jīng)完成，則點下一步，對總帳系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)帳。 分錄定義 18 注意： 若某筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)經(jīng)常發(fā)生，那么在定義取數(shù)公式時，不能將“年”、“期間”兩個參數(shù)設(shè)為具體的數(shù)值，而應(yīng)設(shè)為空值，這樣在轉(zhuǎn)賬執(zhí)行時，系統(tǒng)將按照 結(jié)轉(zhuǎn)時設(shè)置的年度、期間計算待結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 16 4. 自定義結(jié)轉(zhuǎn) 企業(yè)財務(wù)部門期末結(jié)賬前，要將費用進(jìn)行歸集和分?jǐn)偂⒁约跋鄳?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。 查詢結(jié)果排序：如果要按某一列排序，可點擊憑證列表該列的表頭單元格。 批記賬后提供未記賬憑證列表，提示該憑證未記賬原因。 點擊瀏覽或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊記賬即可。批取消審核同理。 點擊瀏覽或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊審核即可。例如：填制某張憑證時，前兩筆分為借 100，借 200，在錄入第三筆分錄的金額時，將光標(biāo)移到“貸方”處，按下“ =”鍵，系統(tǒng)自動填寫 300。 2) 根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，由財務(wù)人員在制單節(jié)點 直接 填制會計憑證； 1） 憑證制單 在主菜單中單擊 【財務(wù)會計】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 制單 】 在出現(xiàn)的界面上點擊增加按鈕 7 進(jìn)入憑證界面，輸入內(nèi)容并保存。 自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)完成期末的各項結(jié)轉(zhuǎn)，試算平衡是檢查 【總賬】 數(shù)據(jù)是否存在錯誤，結(jié)賬是對會計期間作結(jié)束標(biāo)志。 2. 憑證管理 系統(tǒng)在此進(jìn)行與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能，包括：憑證顯示格式定制、填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、查詢憑證、沖銷憑證、憑證整理等功能節(jié)點。支持調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到第二年的相應(yīng)科目的期初余額功能。期末處理主要由自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、試算平衡、結(jié)賬四部分構(gòu)成 。（如固定資 產(chǎn)系統(tǒng)） 詳細(xì)見對應(yīng)模塊操作 手冊。 6) 如何自動顯示借貸平衡差額 在 借方或貸方 金額處按“ =”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。審核后要點擊刷新后才能看到變化。批審核后，可提供未審核憑證列表，提示該憑證未審核原因。 12 如何對單張憑證進(jìn)行記賬 點擊要記賬的憑證，單擊記賬，可直接在憑證列表上對憑證進(jìn)行記賬。選中一批憑證后，單擊記賬（或取消）即可對選中的一批憑證進(jìn)行記賬（或取消記賬）。 自定義條件：系統(tǒng)提供幣種、數(shù)量、原幣金額、輔幣金額、結(jié)算方式、結(jié)算號、票據(jù)日期、輔助核算八個條件，其中結(jié)算方式、結(jié)算號、票據(jù)日期等條件支持多個條件值及通配符模糊匹配查詢，可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行各種條件的組合查詢。 在主菜單中單擊 【財務(wù)會計】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 憑證整理 】 注意： 由于在使用本功能后，必然會導(dǎo)致憑證號的變化，因此，當(dāng)您的憑證已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時，請慎重使用本功能，否則會使計算機中的憑證號與會 計憑證實物上的憑證號不一致。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄定義時要定義結(jié)轉(zhuǎn)的摘要、科目、有輔助項的還要設(shè)置輔助項，借貸方、金額公式、數(shù)量公式。 結(jié)帳步驟 在主菜單中單擊 【財務(wù)會計】 【【總賬】 【 期末處理 】 【 結(jié)帳 】 點下一步 ，系統(tǒng)會進(jìn)行結(jié)賬前的檢查工作， 20 點下一步 在此步驟，系統(tǒng)將提供一份月度工作報告，在這個報告里詳細(xì)記錄了是否成功結(jié)帳的一些必要工作是否完成。在明細(xì)表中可以聯(lián)查憑證。 28 4） 協(xié)同憑證查詢 在 主菜單中單擊 【財務(wù)會計】 【【 總賬】 【 集團對賬 】 【 協(xié)同中心 】 可以查詢已經(jīng)協(xié)同確認(rèn)和未確認(rèn)的憑證。 30 勾選查詢結(jié)果上借貸方需核銷的記錄，點擊【核銷】，系統(tǒng)可對所選記錄進(jìn)行核銷處理；或點擊【自動核銷】，設(shè)置核銷標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)按核銷標(biāo)準(zhǔn)對查詢結(jié)果進(jìn)行自動核銷。