【正文】 輯狀態(tài)。 11 來源：若當(dāng)前憑證為其他系統(tǒng)生成的憑證，則此處顯示當(dāng)前憑證的來源系統(tǒng)。 4） 憑證 查詢 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 查詢 】 進(jìn)入查詢節(jié)點(diǎn)，再點(diǎn)擊查詢按鈕， 系統(tǒng)顯示憑證查詢條件窗，點(diǎn)擊“常用條件”，可按照一些常用的查詢條件進(jìn) 13 行查詢，如果常用條件不能滿足查詢要求，則點(diǎn)擊“自定義條件”頁簽，選擇要查詢的項(xiàng)目，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)列出所選查詢項(xiàng)目的頁簽，點(diǎn)擊各查詢項(xiàng)目的頁簽，錄入相應(yīng)的查詢條件后，點(diǎn)擊確定 。通過本功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公式等轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設(shè)置，并在自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行功能中根據(jù)本功能中設(shè)置的內(nèi)容生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。 6. 賬簿查詢 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 ，可以對系統(tǒng)中的賬表進(jìn)行查詢，如科目余額表、三 欄式 【總賬】 、日記賬等 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 【 輔助余額表 】 點(diǎn)擊查詢按鈕，如下圖， 選擇要查詢的條件，確定之后就可以查詢出相關(guān)的數(shù)據(jù)。 2） 期初未達(dá)錄入 雙擊【期初未達(dá)錄入】，點(diǎn)【查詢】，選擇核銷科目后點(diǎn)【確定】，錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未 核銷的明細(xì)數(shù)據(jù)；或者從總帳憑證中導(dǎo)入當(dāng)前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前的憑證數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【導(dǎo)入期初余額】按鈕，補(bǔ)充相關(guān)信息。 核銷余額表 雙擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計(jì)分析】 【 核銷余額表 】，點(diǎn)擊【查詢】，顯示核銷對象每筆業(yè)務(wù)的核銷余額。 接受方就可以進(jìn)行協(xié)同確認(rèn)了。 3） 自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 期末處理 】 【 月末結(jié)轉(zhuǎn) 】 【 自定義 轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 】 ： 選擇要執(zhí)行的自定義轉(zhuǎn)賬，點(diǎn)擊生成憑證，生成時(shí)可以包含未記賬憑證。 紅沖生成科目相同，金額相反的憑證。 點(diǎn)擊瀏覽或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊取消記賬即可。 如何對某一分錄進(jìn)行標(biāo)錯(cuò) 如果要對某一條憑證分錄進(jìn)行票錯(cuò)，可單擊標(biāo)錯(cuò)下的分錄標(biāo)錯(cuò)，屏幕顯示錯(cuò)誤錄入窗，您可錄入錯(cuò)誤原因，錄入完畢后，單擊保存標(biāo)錯(cuò)即可。 對于有錯(cuò)憑證， 直接修改該憑證，點(diǎn)擊糾錯(cuò)進(jìn)行修改并 保存，即可消除該憑證上的錯(cuò)誤標(biāo)志。協(xié)同憑證的張數(shù)與參與交易的核算主體有關(guān)，參與交易的核算主體有多少個(gè)，就有多少張協(xié)同憑證。集團(tuán)各核算主體完成內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)時(shí)，與一筆內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)相關(guān)的兩張或多張憑證，即協(xié)同憑證。 3) 錯(cuò)誤 憑證 8 當(dāng)審核人員在審核憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，則可對憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，這樣的憑證即為錯(cuò)誤 憑證，憑證右上角將顯示 錯(cuò)誤 字樣。 如何對某一憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò) 在審核憑證過程中，若發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，可單擊標(biāo)錯(cuò)下的憑證標(biāo)錯(cuò)，屏幕顯示錯(cuò)誤錄入窗，您可錄入錯(cuò)誤原因，錄入完畢后，單擊保存標(biāo)錯(cuò)即可。 點(diǎn)擊要取消記賬的憑證，單擊取消記賬，可直接在憑證列表上對憑證進(jìn)行取消記賬。 注意：只能對已記賬憑證進(jìn)行沖銷處理 14 點(diǎn)擊沖銷按鈕， 系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)選擇，是進(jìn)行紅沖還是藍(lán)沖。 平衡差額： CE（）：轉(zhuǎn)賬對應(yīng)科目的平衡公式，相當(dāng)于在錄入憑證分錄時(shí)按“＝”號(hào)的功能。 2） 協(xié)同憑證錄入 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 制單 】 ，增加一張憑證，選擇協(xié)同菜單――調(diào)用協(xié)同，系統(tǒng)會(huì)把定義的協(xié)同憑證列出來，錄入對應(yīng)的項(xiàng)目， 27 錄入完成后再點(diǎn)擊協(xié)同――保存協(xié)同按鈕，系統(tǒng)會(huì)生成協(xié)同憑證。 點(diǎn)擊【匯總】按鈕，可將查詢結(jié)果按查詢對象進(jìn)行匯總。 對錄入完成的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總帳科目數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，點(diǎn)【檢查】，期初平衡通過后，點(diǎn)【保存】退出。 通過明細(xì)按鈕可以聯(lián)查輔助明細(xì)賬。 自定義轉(zhuǎn)賬分為三步進(jìn)行。 憑證狀態(tài)：若想查詢已審核、未審核、已記賬、未記賬等各狀態(tài)的憑證，可選擇此項(xiàng)。 有錯(cuò)憑證：當(dāng)審核人員在審核憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，則可對憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，這樣的憑證即為有錯(cuò)憑證，憑證右上角將顯示 錯(cuò)誤 字樣。 Shift+Enter 光標(biāo)逆向移動(dòng) 在憑證表體各單元中，從下到上，從右到左逆向移動(dòng)焦點(diǎn)，并自動(dòng)進(jìn)入編輯狀態(tài)。 二、 總帳核算流程 1. 總體核算流程 應(yīng)用準(zhǔn)備－應(yīng)用配置1 、基礎(chǔ)設(shè)置 查詢統(tǒng)計(jì)層 業(yè)務(wù)執(zhí)行層1 ）會(huì)計(jì)科目1 ）制單5 ）查詢4 ）記賬3 ）審核2 ）簽字3 、憑證管理4 、科目賬簿5 、輔助賬簿科目余額表序時(shí)賬三欄式總賬三欄式明細(xì)賬日記賬日報(bào)表科目匯總表輔助余額表 輔助明細(xì)賬輔助分析1 ）試算平衡3 ）結(jié)賬2 ）月末結(jié)轉(zhuǎn)2 、期初余額6 、期末處理2 ）憑證類別 3 ）外幣匯總 4 ）常用摘要摘要匯總表憑證協(xié)同 2. 期初余額錄入 節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―― 【總賬】 ――初始設(shè)置――期初余額：、 5 不帶輔助核算的末級(jí)科目直接錄入原幣金額 輔助核算科目的錄入如下：（單擊上圖的“輔助”） ，進(jìn)入輔助核算錄入界面，錄入相關(guān)信息后直接確定，回到上圖。 用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊（總賬） 用友軟件股份有限公司 2 目 錄 一、 總體 ......................................................................................................................... 3 1. 初始設(shè)置 ..............................................