【正文】 輯狀態(tài)。 11 來源：若當(dāng)前憑證為其他系統(tǒng)生成的憑證，則此處顯示當(dāng)前憑證的來源系統(tǒng)。 4） 憑證 查詢 在主菜單中單擊 【財務(wù)會計】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 查詢 】 進入查詢節(jié)點，再點擊查詢按鈕， 系統(tǒng)顯示憑證查詢條件窗，點擊“常用條件”，可按照一些常用的查詢條件進 13 行查詢，如果常用條件不能滿足查詢要求，則點擊“自定義條件”頁簽，選擇要查詢的項目，點擊下一步，系統(tǒng)列出所選查詢項目的頁簽，點擊各查詢項目的頁簽，錄入相應(yīng)的查詢條件后，點擊確定 。通過本功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公式等轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設(shè)置，并在自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行功能中根據(jù)本功能中設(shè)置的內(nèi)容生成相應(yīng)的會計憑證。 6. 賬簿查詢 在主菜單中單擊 【財務(wù)會計】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 ，可以對系統(tǒng)中的賬表進行查詢，如科目余額表、三 欄式 【總賬】 、日記賬等 在主菜單中單擊 【財務(wù)會計】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 【 輔助余額表 】 點擊查詢按鈕，如下圖， 選擇要查詢的條件，確定之后就可以查詢出相關(guān)的數(shù)據(jù)。 2） 期初未達錄入 雙擊【期初未達錄入】，點【查詢】，選擇核銷科目后點【確定】，錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未 核銷的明細數(shù)據(jù)；或者從總帳憑證中導(dǎo)入當(dāng)前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前的憑證數(shù)據(jù)，點擊【導(dǎo)入期初余額】按鈕，補充相關(guān)信息。 核銷余額表 雙擊【財務(wù)會計】 【總帳】 【往來核銷】 【查詢統(tǒng)計分析】 【 核銷余額表 】，點擊【查詢】，顯示核銷對象每筆業(yè)務(wù)的核銷余額。 接受方就可以進行協(xié)同確認了。 3） 自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行 在主菜單中單擊 【財務(wù)會計】 【【總賬】 【 期末處理 】 【 月末結(jié)轉(zhuǎn) 】 【 自定義 轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 】 ： 選擇要執(zhí)行的自定義轉(zhuǎn)賬，點擊生成憑證，生成時可以包含未記賬憑證。 紅沖生成科目相同，金額相反的憑證。 點擊瀏覽或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點擊取消記賬即可。 如何對某一分錄進行標(biāo)錯 如果要對某一條憑證分錄進行票錯，可單擊標(biāo)錯下的分錄標(biāo)錯，屏幕顯示錯誤錄入窗，您可錄入錯誤原因，錄入完畢后，單擊保存標(biāo)錯即可。 對于有錯憑證， 直接修改該憑證，點擊糾錯進行修改并 保存，即可消除該憑證上的錯誤標(biāo)志。協(xié)同憑證的張數(shù)與參與交易的核算主體有關(guān)，參與交易的核算主體有多少個，就有多少張協(xié)同憑證。集團各核算主體完成內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)時，與一筆內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)相關(guān)的兩張或多張憑證，即協(xié)同憑證。 3) 錯誤 憑證 8 當(dāng)審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯誤，則可對憑證進行標(biāo)錯，這樣的憑證即為錯誤 憑證，憑證右上角將顯示 錯誤 字樣。 如何對某一憑證進行標(biāo)錯 在審核憑證過程中，若發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯誤，可單擊標(biāo)錯下的憑證標(biāo)錯，屏幕顯示錯誤錄入窗，您可錄入錯誤原因，錄入完畢后，單擊保存標(biāo)錯即可。 點擊要取消記賬的憑證，單擊取消記賬，可直接在憑證列表上對憑證進行取消記賬。 注意：只能對已記賬憑證進行沖銷處理 14 點擊沖銷按鈕， 系統(tǒng)會出現(xiàn)選擇，是進行紅沖還是藍沖。 平衡差額： CE（）：轉(zhuǎn)賬對應(yīng)科目的平衡公式，相當(dāng)于在錄入憑證分錄時按“＝”號的功能。 2） 協(xié)同憑證錄入 在主菜單中單擊 【財務(wù)會計】 【【總賬】 【 制單 】 ，增加一張憑證，選擇協(xié)同菜單――調(diào)用協(xié)同，系統(tǒng)會把定義的協(xié)同憑證列出來，錄入對應(yīng)的項目， 27 錄入完成后再點擊協(xié)同――保存協(xié)同按鈕，系統(tǒng)會生成協(xié)同憑證。 點擊【匯總】按鈕，可將查詢結(jié)果按查詢對象進行匯總。 對錄入完成的期初未達數(shù)據(jù)與總帳科目數(shù)據(jù)進行核對，點【檢查】，期初平衡通過后，點【保存】退出。 通過明細按鈕可以聯(lián)查輔助明細賬。 自定義轉(zhuǎn)賬分為三步進行。 憑證狀態(tài)：若想查詢已審核、未審核、已記賬、未記賬等各狀態(tài)的憑證，可選擇此項。 有錯憑證：當(dāng)審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯誤，則可對憑證進行標(biāo)錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示 錯誤 字樣。 Shift+Enter 光標(biāo)逆向移動 在憑證表體各單元中，從下到上，從右到左逆向移動焦點，并自動進入編輯狀態(tài)。 二、 總帳核算流程 1. 總體核算流程 應(yīng)用準(zhǔn)備－應(yīng)用配置1 、基礎(chǔ)設(shè)置 查詢統(tǒng)計層 業(yè)務(wù)執(zhí)行層1 ）會計科目1 ）制單5 ）查詢4 ）記賬3 ）審核2 ）簽字3 、憑證管理4 、科目賬簿5 、輔助賬簿科目余額表序時賬三欄式總賬三欄式明細賬日記賬日報表科目匯總表輔助余額表 輔助明細賬輔助分析1 ）試算平衡3 ）結(jié)賬2 ）月末結(jié)轉(zhuǎn)2 、期初余額6 、期末處理2 ）憑證類別 3 ）外幣匯總 4 ）常用摘要摘要匯總表憑證協(xié)同 2. 期初余額錄入 節(jié)點：財務(wù)會計―― 【總賬】 ――初始設(shè)置――期初余額：、 5 不帶輔助核算的末級科目直接錄入原幣金額 輔助核算科目的錄入如下：（單擊上圖的“輔助”） ，進入輔助核算錄入界面，錄入相關(guān)信息后直接確定，回到上圖。 用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊（總賬） 用友軟件股份有限公司 2 目 錄 一、 總體 ......................................................................................................................... 3 1. 初始設(shè)置 ..............................................