【正文】 下功能節(jié)點： 1. 初始設置 期初余額：用戶在開始啟用 【總賬】 系統(tǒng)時，將手工賬中各科目的余額、累計發(fā)生額等數(shù)據(jù)錄入到 【總賬】 系統(tǒng)中，作為開始錄入日常業(yè)務之前的準備。 3. 憑證協(xié)同 ＮＣ 【總賬】 根據(jù)協(xié)同業(yè)務設置的內(nèi)部各成員單位之間的科目對應關系，提供了由一方單位的憑證自動生成另一方單位憑證的“協(xié)同憑證”功能。期末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能。 5. 賬簿查詢 NC【總賬】 系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能，包括科目余額表、輔助余額表、三欄【總賬】 、三欄明細賬、日記賬、日報表、科目匯總表、 序時賬、多欄賬、輔助明細賬、輔助分析表，各匯 【總賬】 簿與明細賬簿之間可互相聯(lián)查，同時各明細賬簿可聯(lián)查到相關的憑證，科目余額表、三欄 【總賬】 、三欄明細賬支持科目多版本查詢，所有賬簿支持調(diào)整期憑證查詢。 6 3. 憑證操作 流程說明： NC 系統(tǒng)提供兩種日常憑證生成方式 1) 如果與 NC 其它系統(tǒng)集成應用，可事先在財務會計平臺設置各種業(yè)務單據(jù)的憑證模板，在業(yè)務單據(jù)審核后，通過 NC 財務會計平臺自動生成會計憑證。 2) 憑證暫存 表示本張憑證未制單完成（如分錄未錄完等），可以先暫存，事后再進行修改。 5) 自動改變金額方向 在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動調(diào)整當前分錄的金額方向。并自動進入編輯狀態(tài)。 10 如何對憑證進行憑證審核 在憑證列表 選中 要審核的憑證 ，點擊 審核。 如何取消對憑證的審核 操作同上 ，只是點擊取消審核按鈕。選中一批憑證后，單擊審核（或取消審核）即可對選中的 憑證進行審核（ 或取消審核）。 11 來源：若當前憑證為其他系統(tǒng)生成的憑證，則此處顯示當前憑證的來源系統(tǒng)。 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 記賬 】 ，點擊“查詢” 按鈕 ，選擇需要記賬的憑證。 如何取消對憑證的記賬 進入 記賬 功能，點擊查詢，在查詢條件對話框中選擇 已記賬憑證 ，確 定后屏幕顯示已記賬憑證的列表。 如何成批對憑證進行記賬 /取消記賬 進入 憑證記賬 功能，點擊查詢查詢出要進行成批記賬（或取消記賬）的憑證列表，在表格中，可按如下方式選擇憑證： 1）點擊第一張憑證，然后在按住 [Shift]鍵的同時點擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證； 2）按住 [Ctrl]鍵的同時點擊 要選擇的憑證即可。 4） 憑證 查詢 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 查詢 】 進入查詢節(jié)點，再點擊查詢按鈕， 系統(tǒng)顯示憑證查詢條件窗，點擊“常用條件”，可按照一些常用的查詢條件進 13 行查詢，如果常用條件不能滿足查詢要求，則點擊“自定義條件”頁簽，選擇要查詢的項目，點擊下一步，系統(tǒng)列出所選查詢項目的頁簽，點擊各查詢項目的頁簽，錄入相應的查詢條件后，點擊確定 。 摘要、科目編碼、對方科目、本幣金額：摘要、科目編碼條件支持多個條件值及通配符模糊匹配查詢；按對方科目查詢是先在選定科目編碼后，再選定對方 科目，單擊確定的話，即可把憑證上含有與科目編碼相同的科目，同時還有選定的對方科目的符合其他條件的憑證查詢顯示出來。 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 憑證管理 】 【 沖銷 】 查詢出已 經(jīng) 記賬的憑證，點擊瀏覽按鈕，進入憑證 界面。 15 6） 憑證整理： 對于因刪除憑證等造成的憑證斷號，通過憑證整理重新生成憑證編號。通過本功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公式等轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設置，并在自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行功能中根據(jù)本功能中設置的內(nèi)容生成相應的會計憑證。 2） 增加結轉(zhuǎn)憑證 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 期末處理 】 【 月末結轉(zhuǎn) 】 【 自定義結轉(zhuǎn)定義 】 ，進入結轉(zhuǎn)憑證定義界面：選擇對應的分類，增加一張結轉(zhuǎn)憑證： 17 選擇分錄定義界面，可以定義結轉(zhuǎn)分錄了。 期末余額： QM(,)：表示取一定期間對應科目的的余額。結帳只能每月進行一次。 6. 賬簿查詢 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 ，可以對系統(tǒng)中的賬表進行查詢，如科目余額表、三 欄式 【總賬】 、日記賬等 在主菜單中單擊 【財務會計】 【【總賬】 【 賬簿查詢 】 【 輔助余額表 】 點擊查詢按鈕，如下圖， 選擇要查詢的條件，確定之后就可以查詢出相關的數(shù)據(jù)。 22 可以通過輔助余額表聯(lián)查明細表。增加一個協(xié)同類型，如郴州卷煙調(diào)撥公司，保存之后選中增加的協(xié)同類型 23 點擊憑證模板設置： 增加一行，選擇發(fā)送方主體賬簿，接收方主體賬簿 24 選擇主體賬簿之后再設置發(fā)送方憑證： 設置發(fā)送方憑證分錄，借：內(nèi)部往來――卷煙 貸：庫存商品――卷煙 25 26 再設置接收方憑證：借：庫存商品――卷煙 貸 ：內(nèi)部往來――卷煙 保存之后完成協(xié)同憑證的設置。至此完成業(yè)務協(xié)同。 2） 期初未達錄入 雙擊【期初未達錄入】，點【查詢】，選擇核銷科目后點【確定】，錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未 核銷的明細數(shù)據(jù)；或者從總帳憑證中導入當前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前的憑證數(shù)據(jù)，點擊【導入期初余額】按鈕，補充相關信息。 雙擊【核銷處理】，點擊【查詢】，輸入核銷對象科目查詢條件，點【確定】，查出符合條件的待核銷記錄。 點擊【明細】按鈕，可將查詢記錄按憑證展開。 核銷情況查詢