【正文】 如果結(jié)賬之后，發(fā)現(xiàn)有錯誤數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行反結(jié)賬操作，點(diǎn)擊〖反結(jié)賬〗按鈕，系統(tǒng)提 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 39 示“此操作將刪除下月所有的操作且不可恢復(fù)，是否繼續(xù)”，選擇“是”進(jìn)行反結(jié)賬操作，選擇“否”進(jìn)行取消。如果由于某種原因，您在結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬前的操作有誤，而結(jié)賬后不能修改結(jié)賬前的數(shù)據(jù)，因此可使用此功能恢復(fù)到結(jié)賬前狀態(tài)去修改錯誤。如果必須修改結(jié)賬前的數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“反結(jié)賬”操作。 、 結(jié)賬 每月月底手工記賬 都要有結(jié)轉(zhuǎn)的過程，電算化處理也應(yīng)該體現(xiàn)這一過程，因此本系統(tǒng)提供“月末結(jié)賬”功能。 點(diǎn)擊〖生成憑證〗按鈕，可以快速生成折 舊計提的記賬憑證 在【折舊分配匯總】頁簽中，可以查閱折舊的部門及類別匯總清單 如果有固定資產(chǎn)使用的是“工作量法”的折舊方法，那么在計提折舊時，需要先輸入該固定資產(chǎn)的本月工作量，選擇【工作量管理】頁簽，可以查詢到所有折舊方法為“工作量法”的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊〖修改〗按鈕，輸入本月工作量，如果本月工作量與上月工作量相同，可以點(diǎn)擊〖繼承上月工作量〗按鈕，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕保存退出。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 37 、 折舊與攤銷 折舊與攤銷節(jié)點(diǎn)是固定資產(chǎn)的核心功能，主要 完成固定資產(chǎn)各種折舊方法折舊計提，遞延資產(chǎn)的攤銷，最終可按各種口徑提供財務(wù)報告的功能； 節(jié)點(diǎn)所在位置：【財務(wù)會計】－【固定資產(chǎn)】－【折舊與攤銷】 點(diǎn)擊〖讀取數(shù)據(jù)〗按鈕，可以查詢本月固定資產(chǎn)的折舊計提信息，如果還未計提，點(diǎn)擊〖折舊計提〗按鈕，需要將折舊計提的會計平臺憑證模板定義完成之后，方可正常進(jìn)行折舊計提，會計平臺的設(shè)置方法在后面講解。 、 卡片管理 卡片管理是對固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行綜合查詢的場所； 節(jié)點(diǎn)所在位置：【財務(wù)會計】－【固定資產(chǎn)】－【卡片管理】 點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，在查詢條件選擇窗口中，可選擇資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)類別、卡片編號、管理部門、使用部門、單位選擇、及左側(cè)列表中的查詢條件 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 36 在【項目設(shè)置】頁簽中，選擇查詢顯示的卡片項目，以及需要進(jìn)行排序匯總的項目，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕進(jìn)行查詢。固定資產(chǎn)系統(tǒng)中新增資產(chǎn)可以來源于手工錄入、新增資產(chǎn)審批單、盤盈資產(chǎn)； 節(jié)點(diǎn)所在位置：【財務(wù)會計】－【固定資產(chǎn)】－【新增資產(chǎn)】－【資產(chǎn)增加】 點(diǎn)擊〖審批單〗按鈕，參照選擇已審核的新增資產(chǎn)審批單 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 35 點(diǎn)擊〖確定〗按鈕進(jìn)入新增資產(chǎn)卡片錄入界面，將缺省的信息補(bǔ)錄完畢，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕完成資產(chǎn)增加。對新增資產(chǎn)審批單進(jìn)行審核。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 34 、 新增資產(chǎn) 、 新增資產(chǎn)審批單 新增資產(chǎn)審批單是在申請固定資產(chǎn)時所填制的單據(jù)，經(jīng)過審批后可生成固定資產(chǎn)卡片； 節(jié)點(diǎn)所在位置：【財務(wù)會計】－【固定資產(chǎn)】－【新增資產(chǎn)】－【新增資產(chǎn)審批單】。如果有某些信息不符合 NC 要求，系統(tǒng)會自動彈出提示框，請根據(jù)提示進(jìn)行修改，在卡片導(dǎo)入工具中可以直接進(jìn)行修改，也可以修改固定資產(chǎn)導(dǎo)入模板中的數(shù)據(jù)，然后重新導(dǎo)入。 單擊〖 EXCLE 導(dǎo)入〗按鈕，再單擊〖打開〗按鈕，選擇固定資產(chǎn)導(dǎo)入模板，將固定資產(chǎn)導(dǎo)入模板的 EXCLE 工作簿選擇到右側(cè)已選工作簿中，點(diǎn)擊〖導(dǎo)入〗按鈕，將固定資產(chǎn)導(dǎo)入模板中的數(shù)據(jù)寫入卡片導(dǎo)入工具中。 、 使用固定資產(chǎn)卡片工具導(dǎo)入 卡片導(dǎo)入工具是在客戶初始化過程中快速實(shí)施的一個工具，可以將客戶原有的固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入到系統(tǒng)中，減少工作量； 固定資產(chǎn)卡 片導(dǎo)入模板培訓(xùn)時已經(jīng)下發(fā)給各單位，再強(qiáng)調(diào)一下固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入模板的注意事項： ? 紅色字體必輸； ? 類別編碼、類別名稱、使用部門編碼、使用部門名稱、管理部門編碼、管理部門名稱、使用人編碼、使用人名稱、增加方式編碼、增加方式名稱、折舊方法編碼、折舊方法名稱、使用狀況編碼、使用狀況名稱，這些信息必須與軟件中的基礎(chǔ)信息 一致，編碼與名稱可以只填一個進(jìn)行導(dǎo)入，系統(tǒng)會自動匹配另一個信息； ? 資產(chǎn)編碼不能與已錄入的資產(chǎn)編碼重復(fù)，開始使用日期格式必須為： 20211204，錄入人必須為系統(tǒng)登錄用戶的名稱，原幣原值與本幣原值必須都 錄，使用月限必須以月為單位 ； ? 原值－累計折舊必須 =凈殘值，已計提月份必須錄入正確的數(shù)據(jù)，使用導(dǎo)入模板系統(tǒng)不會自動計算已計提月份。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 32 在上圖中，藍(lán)色字體必須填入；輸入開始使用日期，系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前登錄日期及資產(chǎn)開始使用日期，自動計算已計提月份；原幣原值與本幣原值必須均填入，月折舊率及月折舊額在經(jīng)過第一次 計提折舊后會自動顯示，或者點(diǎn)擊卡片表頭的〖模擬折舊〗按鈕，進(jìn)行折舊信息的計算，點(diǎn)擊〖模擬累計折舊〗按鈕，可以根據(jù)折舊信息及已計提月份進(jìn)行累計折舊的試算。 節(jié)點(diǎn)所在位置：【財務(wù)會計】－【固定資產(chǎn)】－【錄入原始卡片】。原始卡片的錄入不限制必須在第一個期 間結(jié)賬前，任何時候都可以錄入原始卡片。 、 參數(shù)設(shè)置 固定資產(chǎn)參數(shù)有兩個地方可以進(jìn)行選擇，一是【客戶化】 【參數(shù)設(shè)置】 【財務(wù)會計】【固定資產(chǎn)】 參數(shù)代碼 參數(shù)名稱 參數(shù)值 取值范圍 FA01 本賬套是否計提折舊 √ False,ture FA73 資產(chǎn)編碼序號長度 4 0—10 FA30 月折舊率小數(shù)位 6 0—13 FA60 凈殘值允許的最大誤差 0 0—100 FA06 凈殘值率小數(shù)位 6 0—8 FA72 資產(chǎn)編碼產(chǎn)生方式 1：類別編碼 +序號 0：手工錄入； 1：類別編碼 +序號 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 31 FA70 資產(chǎn)類別顯示名稱 0：本級名稱 0：本級名稱； 1：一級本級名稱； 2：逐級名稱； 3：編碼 +逐級名稱； FA50 調(diào)入卡片開始使用日期 調(diào)入日期 調(diào)入日期；原卡片開始使用日期 FA77 單據(jù)審核是否同時確認(rèn) 否 Y,N FA74 編輯管理部門、使用部門時是否允許選擇非末級 否 Y,N FA76 單據(jù)審核人和制單人是否可以同一人 是 Y,N FA15 是否可以修改折舊清單 是 Y,N FA10 賬簿信息設(shè)置中資產(chǎn)類別的參數(shù)在卡片中是否可以修改 是 Y,N FA11 公司間資產(chǎn)調(diào)撥產(chǎn)生新增資產(chǎn)編號是否改變 是 Y,N FA22 資產(chǎn)編號是否允許重復(fù) 否 Y,N FA79 是否允許修改、刪除別人填制的單據(jù) 否 Y,N FA80 審核人與反審核人必須為同一人 是 Y,N 二是【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【參數(shù)設(shè)置】 √ 使用年限調(diào)整當(dāng)月有效 √ 折舊方法調(diào)整當(dāng)月有效 √ 工作總量調(diào)整當(dāng)月有效 √ 使用期限的最后一個月折舊提足 、 錄入原始卡片 、 手工錄入原始卡片 本系統(tǒng)原始卡片指卡片所記錄的資產(chǎn)的開始使用時間早于其錄入系統(tǒng)的月份。系統(tǒng)支持同一月份多次計提折舊、多期間匯總；支持多賬簿核算，可以實(shí)現(xiàn)按不同會計制度，針對同一資產(chǎn)，使用不同的會計制度，如：不同的期間、折舊方式、核算幣種、使用年限等，最終可以提供不同要求的會計報告。 輔助 明細(xì)賬查詢方式與輔助余額表類似，不再敘述。 在查詢界面中，選擇主體賬簿，查詢對象，查詢對象有兩部分構(gòu)成，會計科目和輔助核 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 30 算項，只有一項無法完成查詢，查詢范圍中，會計科目選擇具體的會計科目，可以選擇一個或多個會計科目，輔助核算項目可以選擇一個或多個輔助核算內(nèi)容，置空默認(rèn)選擇全部的輔助核算內(nèi)容，顯示位置顯示查詢對象的顯示位置是表頭或者表體，包含未記賬憑證可以查詢更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。并提供按科目、輔助項分頁批打印輔助余額表。 三欄式總賬、日報表、科目匯總表、三欄式明細(xì)賬、日記賬等賬簿查詢方式與科目余額表類似，不再敘述。 在查詢界面中，主體賬簿為可查詢的公司主體賬簿，顯示的主體賬簿為登錄用戶擁有權(quán)限的主體賬簿，總公司用戶賦予全部主體賬簿的權(quán)限，可以查詢匯總所有公司的科目余額表。傳統(tǒng)的總賬， 是以總賬科目分頁設(shè)帳，而余額表則可輸出 某月或某幾個月的所有總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額，在實(shí)行計算機(jī)記賬后，我們建議用戶用科目余額表代替總賬。它能夠全面地、總括或者詳細(xì)地反映經(jīng)濟(jì)活動情況，并為填制會計報表提供資料 本部分包括科目余額表、三欄式總帳、三欄式明細(xì)賬、科目匯總表、摘要匯總表、日報表、日記賬、多欄賬和序時賬、輔助余額表、輔助明細(xì)帳、輔助分析表。 、 賬簿查詢 會計賬簿，簡稱賬簿，是由具有一定格式、互 有聯(lián)系的若干賬頁所組成，以會計憑證為依據(jù)，用以全面、系統(tǒng)、序時、分類記錄各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簿籍。右側(cè)會提示本期間檢查工作是否通過，若檢查工作通過，點(diǎn)擊〖結(jié)賬〗按鈕，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬， NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 28 否則不予結(jié)賬 ，您可以單擊〖上一步〗，回到結(jié)賬向?qū)?，檢查月度工作報告，看看本月有什么未完成的工作。 若需打印月度工作報告，則單擊〖打 印月度工作報告〗即可打印。 〖下一步〗，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬 核對 ，對賬完成后，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬 向?qū)?── 月度工作報告。結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。 雙擊主菜單中【財務(wù)會計】 【總賬】 【期末處理】 【試算平衡】，選擇會計期間，點(diǎn) NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 27 擊 〖刷新〗按鈕完成試算。 、 試算平衡 本功能用于結(jié)帳前或平時進(jìn)行試算平衡檢查，檢查本 期發(fā)生額借方合計與貸方合計是否平衡。 雙擊主菜單中【財務(wù)會計】 【總賬】 【期末處理】 【月末結(jié)轉(zhuǎn)】 【自定義轉(zhuǎn)賬定義】，選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，選擇是否包含未記賬憑證，然后點(diǎn)擊 〖生成憑證〗按鈕 點(diǎn)擊 〖生成憑證〗按鈕之后，系統(tǒng)會彈出一個提示窗口，前臺生成還是后臺生成，前臺生成，需要手動保存生成的轉(zhuǎn)賬憑證，后臺生成的話，直接生成轉(zhuǎn)賬憑證，選擇前臺生成進(jìn)入下一界面。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 26 2) 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 本功能完成按照在【自定