【正文】 ? 對(duì)于使用激光或噴墨打印機(jī)打印憑證的特殊要求： 只有在使用激光或噴墨打印機(jī)打印憑證，要選擇“使用華表打印”的方式，而對(duì)于打印其他格式，是不必要使用的 ? 使用激光打印機(jī)打印憑證時(shí)，如果左邊距值設(shè)的過(guò)于大了，有可能會(huì)使軟件認(rèn)為要打印的數(shù)據(jù)超出紙張邊界，反映在打印結(jié)果上，是多打印出了 一張，這張中只有很小的部分?jǐn)?shù)據(jù)。（單位：毫米） ? 噴墨或激光打印機(jī)打印不準(zhǔn) 要求夾紙槽必須要卡緊，紙張要磕齊。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 注意 ? 對(duì)噴墨和激光打印機(jī)，要求夾紙槽必須要卡緊，紙張要磕齊。 ? 這時(shí)，還會(huì)打 開(kāi)下一級(jí)的“選擇模板”窗口，我們選擇『財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』菜單，然后根據(jù)你要設(shè)置的科目，對(duì)憑證：選擇『憑證管理』下的『制單』選項(xiàng)，對(duì)賬簿：選擇『賬簿查詢』下的相應(yīng)選項(xiàng)，然后，按右面“模板選擇”右面的按鈕。 ? 打開(kāi)上前面進(jìn)入的『客戶化』菜單的那個(gè)界面，（即：進(jìn)入 NC 總賬系統(tǒng)，打開(kāi)『客戶化』菜單，點(diǎn)中『模板管理』下級(jí)菜單），這時(shí)候選項(xiàng)『模板分配』選項(xiàng)。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 提示 ? 對(duì)于套打模板中的其他項(xiàng)，除非確實(shí)必要，否則，一般不建議客戶隨意調(diào)整。對(duì)于賬簿：選擇『賬簿查詢』中的相應(yīng)賬簿，再在其 下選擇相應(yīng)的模板文件進(jìn)行復(fù)制。 ? 第三步： 復(fù)制打印模板 ? （這一步及向下各步驟都是在打 印有偏差，需要調(diào)整橫向或縱向的套打參數(shù)的情況下才進(jìn)行的，而且，以下各步驟調(diào)整完后，還是要按照第二步的過(guò)程去打印） ? 進(jìn)入 NC 總賬系統(tǒng)，打開(kāi)『客戶化』菜單，點(diǎn)中『模板管理』下級(jí)菜單，選項(xiàng)『打印機(jī)模板設(shè)置』選項(xiàng)。 ? 根據(jù)打印機(jī)類型選擇我們需要的模板文件。 ? 點(diǎn)中『文件』菜單，選項(xiàng)「服務(wù)器屬性」選項(xiàng)，在「創(chuàng)建新格式」欄前打勾、設(shè)置紙張尺寸并在“格式描述”中給它起個(gè)名稱，最后按【保存格式】鍵，創(chuàng)建格式即完成，如下圖： 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ? 第二步：打?。? 根據(jù)選擇的科目，分成憑證套打和賬簿套打，我們以憑證套打?yàn)槔? ? 進(jìn)入 NC 總賬系統(tǒng)，打開(kāi)『財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』菜單，點(diǎn)中『憑證管理』下級(jí)菜單，選項(xiàng)『查詢』選項(xiàng)，雙擊，如下圖，（打印賬簿是在『財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』菜單下，點(diǎn)中『賬簿查詢』下級(jí)菜單，選項(xiàng)相應(yīng)的選項(xiàng)） ? 在彈出的窗口中按【查詢】鍵，再在彈出的窗口中根據(jù)業(yè)務(wù)的需要選擇相應(yīng)的類別 和時(shí)間等項(xiàng)，按【確定】鍵后，查出符合條件的內(nèi)容。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 第六章 賬簿打印 一、 打印設(shè)置過(guò)程 ? 推薦用戶選擇的套打紙類型 針 式打印機(jī) 推薦使用：“ U8 針打 xxx（套打） ”版格式，在軟件中設(shè)置的尺寸大小為： *（ 1cm）。在憑證制單時(shí)，如果 參數(shù)“憑證保存是否立即折算”為是，則在 憑證保存時(shí)，彈出窗口，左側(cè)顯示可用實(shí)時(shí)折算規(guī)則，右側(cè)自動(dòng)顯示默認(rèn)規(guī)則，若沒(méi)有默認(rèn)規(guī)則，則需手動(dòng)選擇某一折算規(guī)則后，移到右側(cè)，點(diǎn)確定按鈕，即可按選中折算規(guī)則從來(lái)源賬簿向目的賬簿進(jìn)行憑證折算，折算完畢后，自動(dòng)彈出窗口可選擇瀏覽來(lái)源憑證和目的憑證。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ? 財(cái)務(wù)折算應(yīng)用流程 ? 即時(shí)折算應(yīng)用流程 圖 5142 應(yīng)用說(shuō)明： ? 總賬新增參數(shù)“憑證保存是否立即折算”，如果為是，在憑證保存時(shí)立即按默認(rèn)折算規(guī)則或選中的折算規(guī)則向目的賬簿進(jìn)行憑證折算，生成的折算憑證用戶可編輯，如果為否，則自動(dòng)增加下一張憑證。 ? 通過(guò)二次登錄進(jìn)入到主體賬簿中，可通過(guò)財(cái)務(wù)折算將來(lái)源賬簿憑證折算到目的賬簿，可通過(guò)憑證聯(lián)查或賬簿查詢查詢不同主體賬簿中的憑證。 ? 一套科目方案、一套會(huì)計(jì)期間、一套幣種核算體系再加上賬簿參數(shù)形成一個(gè)賬簿。 ? 應(yīng)用流程及說(shuō)明 多賬簿應(yīng)用流程主要分為總體應(yīng)用流程和財(cái)務(wù)折算應(yīng)用流程。 ? 加強(qiáng)針對(duì)內(nèi)部組織的數(shù)據(jù)權(quán)限控制與平衡檢查， 滿足企業(yè)內(nèi)部按業(yè)務(wù)部門(mén)、產(chǎn)品線等內(nèi)部組織細(xì)化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的要求。 ? 提供針對(duì)多元化經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)集團(tuán)的支持，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)集團(tuán)的集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控。 賬簿的屬性分為兩類：主賬 簿、報(bào)告賬簿。 十二、 總賬多賬簿 ? 業(yè)務(wù)描述 賬簿是指代表符合某一種會(huì)計(jì)制度的總賬核算信息，即 具有相同記賬本位幣、相同會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)、相同會(huì)計(jì)期間的多個(gè)會(huì)計(jì)主體的財(cái)務(wù)賬的集合。 ? 在總賬賬簿查詢的輔助賬查詢中，按現(xiàn)金流量表項(xiàng)的輔助核算進(jìn)行查詢。 ? 在會(huì)計(jì)科目中對(duì)現(xiàn)金類的科目指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)檔案的輔助核算。 十一、 現(xiàn)金流量分析 ? 業(yè)務(wù)描述 隨著企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提高，管理人員越來(lái)越關(guān)心企業(yè)的現(xiàn)金流量情況，因此現(xiàn)金流量表已成為現(xiàn)今企業(yè)重要的財(cái)務(wù)報(bào)告之一。 ? 協(xié)同確認(rèn)： 對(duì)方查詢、確認(rèn)或取消確認(rèn)協(xié)同業(yè)務(wù)。 ? 協(xié)同憑證生成：根據(jù)協(xié)同模板設(shè)置，通過(guò)調(diào)用協(xié)同生成本方憑證及對(duì)方憑證，或通過(guò)套用協(xié)同，生成對(duì)方憑證 。 ? 科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置：在【總賬】 【集團(tuán)對(duì)賬】 【對(duì)賬中心】 【科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，設(shè)置內(nèi)部單位之間發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的雙方對(duì)應(yīng)科目，以便日后進(jìn)行內(nèi)部對(duì)賬。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 十、 內(nèi)部往來(lái)及對(duì)賬 ? 業(yè)務(wù)描述 在大型集團(tuán)企業(yè)中，內(nèi)部單位之間經(jīng)常會(huì)發(fā)生各種款項(xiàng)劃撥、內(nèi)部交易或其它往來(lái)業(yè)務(wù)，此時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)生的雙方單位之間的財(cái)務(wù)處理是有一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系的，為了保證雙方賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確和真實(shí)，還需要對(duì)內(nèi)部往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬處理。 ? 日常業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，當(dāng)憑證中出現(xiàn)核銷對(duì)象，則可錄入核銷信息，并進(jìn)行即時(shí)核銷或事后核銷處理。 ? 錄 入期初未 達(dá)完 成后， 對(duì)錄 入的 期 初未 達(dá)數(shù) 據(jù)與 總賬 科目的 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行核 對(duì) ， 總賬 可以 計(jì) 算核 銷 科目及 輔 助 項(xiàng) 在 啟 用期 間 的 匯總 余 額 ，往 來(lái) 核 銷期 初未 達(dá) 明 細(xì)也按科目及 輔 助 項(xiàng)進(jìn) 行 匯總 ， 雙方 的 匯總結(jié) 果 應(yīng)該 一致。 ? 在期初未 達(dá)錄 入中 錄 入 啟 用日期前， 該 核 銷 科目、 輔 助核算未核 銷 的明 細(xì)數(shù) 據(jù)，以 備 以后通 過(guò) 往 來(lái) 核 銷功 能 進(jìn) 行核 銷 。 九、 往來(lái)核算與管理 ? 業(yè)務(wù)描述 在企業(yè)的日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，有因?qū)ν怃N售或采購(gòu)而引發(fā)的往來(lái)業(yè)務(wù)也有因內(nèi)部借款、還款、報(bào)銷等產(chǎn)生的往來(lái)，企業(yè)對(duì)于這類業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)上的核算與管理是有特殊需求的：如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過(guò)程即為核銷。 ? 沖銷：對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷，生成沖銷憑證。 ? 記賬：財(cái)務(wù)人員可在【總賬】 【憑證管理】 【記賬】節(jié)點(diǎn)，對(duì)已審核、已出納簽字的憑證進(jìn)行記賬處理，此時(shí)系統(tǒng)可自動(dòng)登記計(jì)錄各科目匯總金額的余額表，生成相應(yīng)賬表。 ? 審核：審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核記賬憑證 是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等。 ? 出納簽字：對(duì)于現(xiàn)金、銀行類憑證，需要由出納人員對(duì)憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要核對(duì)此類憑證的出納科目的金額是否正確、重要結(jié)算信息是否完整。對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款類憑證，還需要根據(jù)管理需要，由出納人員進(jìn)行簽字，并登記結(jié)算票號(hào)等重要的結(jié)算信息，以便后續(xù)進(jìn)行票據(jù)管理和銀行對(duì)賬等工作。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 八、 日常憑證管理 ? 業(yè)務(wù)描述 企業(yè)財(cái)務(wù)人員根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，編制憑證。 4）系統(tǒng)根據(jù)對(duì)賬對(duì)符結(jié)果自動(dòng)產(chǎn)生抵銷分錄，另外也可以根據(jù)需要手工錄入抵銷分錄。權(quán)益類模板對(duì)賬必須由母公司完成，交易類模板對(duì)賬可以由相關(guān)單位自己來(lái)完成。投 資數(shù)據(jù)初始輸入完成后，只在以后各期發(fā)生變動(dòng)時(shí)維護(hù)。 2）基層單位錄入報(bào)表數(shù)據(jù)和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，如果需要可以根據(jù)會(huì)計(jì)政策、法律法規(guī)等的差異，調(diào)整個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)。 1）集團(tuán)主管統(tǒng)一制定合并報(bào)表的格式、分配任務(wù)、定義抵銷模板，選擇本次參與合并報(bào)表的單位范圍。如果整個(gè)集團(tuán)采用逐級(jí)合并的方式進(jìn)行合并，則每級(jí)合并主體都要經(jīng) 歷上述合并過(guò)程，且上級(jí)的合并要在下級(jí)的合并完成后進(jìn)行。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 分析用戶自由匯總匯總舍位平衡舍位平衡條件匯總匯總指標(biāo)查詢指標(biāo)查詢二次開(kāi)發(fā)批命令發(fā)布發(fā)布收件箱查詢Email收郵件最終用戶 圖 報(bào)表數(shù)據(jù)分析查詢流程圖 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 六、 固定資產(chǎn)應(yīng)用流程 應(yīng)用準(zhǔn)備組織機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)期間平臺(tái)組件 參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置卡片項(xiàng)目 資產(chǎn)類別卡片樣式使用狀況增減方式 折舊方法 變動(dòng)原因期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備錄入原始卡片日常管理新增資產(chǎn)資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)減值資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)處理折舊計(jì)提與攤銷資產(chǎn)減少期末處理賬表查詢總賬 明細(xì)賬 統(tǒng)計(jì)分析表 價(jià)值匯總表折舊計(jì)算明細(xì)表部門(mén)折舊匯總表增減變動(dòng)表減值準(zhǔn)備匯總表 評(píng)估匯總表 逾齡役齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表結(jié)賬新增審批卡管理片資產(chǎn)合并資產(chǎn)拆分 圖 七、 合并報(bào)表應(yīng)用流程 ? 系統(tǒng)應(yīng)用流程圖 一次合并的應(yīng)用流程如圖 所示。 ? 報(bào)送單位流程 ① 在接收到報(bào)送任務(wù)的前提下，報(bào)送用戶可以手工進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入； ② 保存數(shù)據(jù)后進(jìn)行數(shù)據(jù)的審核； ③ 進(jìn)行數(shù)據(jù)的確認(rèn)，不再修改數(shù)據(jù)。 ⑤ 用戶開(kāi)始進(jìn)行批量數(shù)據(jù)采集任務(wù)的定義； ⑥ 定制好的任務(wù)，用戶將任務(wù)提交給計(jì) 劃任務(wù)系統(tǒng)； ⑦ 任務(wù)執(zhí)行后，會(huì)生成報(bào)表數(shù)據(jù)，并可以采用郵件或發(fā)布的方式將數(shù)據(jù)推送給用戶； ⑧ 用戶可以直接進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)的在線查詢，或者接收郵件。 ? 期末處理：月終或年終進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等處理。 ? 總賬初始設(shè)置：在使用ＮＣ總賬系統(tǒng)進(jìn)行日常賬業(yè)務(wù)處理之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做的初始設(shè)置工作，包括錄入期初余額、年初建賬等。 ? 客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備： 指在應(yīng)用ＮＣ總賬系統(tǒng)之前，需要在客戶平臺(tái)做的相應(yīng)準(zhǔn)備工作，如：參數(shù)設(shè)置、相關(guān)基本檔案設(shè)置、其它平臺(tái)組件及模板的設(shè)置等等。 選擇 WEB 錄入或報(bào)表工具錄入，兩種方式結(jié)果都一樣，只是顯示格式有差異； 選擇數(shù)據(jù) 計(jì)算，根據(jù)公式計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)； 選擇文件 保存，保存報(bào)表數(shù)據(jù)； 選擇上報(bào)管理 報(bào)送確認(rèn)；作為分公司正式上報(bào)報(bào)表的數(shù)據(jù)。 說(shuō)明：登錄系統(tǒng)必須先設(shè)置 當(dāng)前任務(wù)，才能進(jìn)行報(bào)表計(jì)算、查詢等相關(guān)操作。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 七、 增加任務(wù)及分配任務(wù) 節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表 任務(wù) 任務(wù)； 說(shuō)