用友nc57操作手冊-固定資產(chǎn)(參考版)
2025-07-10 16:26本頁面
【正文】 9．結賬的操作第一步：雙擊菜單項 ，打開結賬界面，如下圖示：第二步：將光標移至待結賬月份，單擊按鈕[結賬]，系統(tǒng)彈出詢問窗口，請仔細閱讀，單擊按鈕[是]則繼續(xù)。注：每月計提折舊時請大家先核對折舊清單數(shù)據(jù)無誤后再到會計平臺中去生成憑證（預折舊時不要生成憑證）。如果被調整的資產(chǎn)從此以后要按修改后的月折舊額進行折舊，則在修改后，系統(tǒng)詢問是否繼承時，選擇“是”，反之則選擇“否”。如果本月多次計提，系統(tǒng)僅保留最新的折舊清單。審核〖盤整差異調整單〗，在單據(jù)列表中選中沒有審核的〖盤整差異調整單〗，點〖審核〗，對于審核過的單據(jù)也可以通過〖棄審〗取消審核操作。1. 操作界面2. 操作流程1) 查詢〖盤整差異調整單〗，點〖查詢〗系統(tǒng)自動彈出查詢模板對話框，輸入查詢條件后點〖確定〗，查詢結果列表顯示。3) 審核〖盤盈資產(chǎn)單〗，在單據(jù)列表中選中沒有審核的〖盤盈資產(chǎn)單〗，點〖審核〗，對于審核過的單據(jù)也可以通過〖棄審〗取消審核操作。1. 操作界面2. 操作流程1) 查詢〖盤盈資產(chǎn)單〗，點〖查詢〗系統(tǒng)自動彈出查詢模板對話框，輸入查詢條件后點〖確定〗，查詢結果列表顯示。4) 盤點單審核后，盤點單審核后自動將盤盈資產(chǎn)生成“盤盈資產(chǎn)單”，盤虧的資產(chǎn)生成“減少單”，不符的資產(chǎn)生成“盤點差異調整單”。2) 根據(jù)列表相關內(nèi)容，可以用EXCEL導出表格，并提供按使用部門、存放地點等導出方式，導出數(shù)據(jù)可打印，由操作人員據(jù)此進行實地盤點。6．資產(chǎn)盤點管理功能：在此處理資產(chǎn)盤點業(yè)務的單據(jù)，執(zhí)行單據(jù)維護和審批該單據(jù)。第五步：資產(chǎn)減少單的制單人收到審批通過的消息后，進入資產(chǎn)減少界面，查詢到單據(jù)后，單擊按鈕[資產(chǎn)減少]，確認減少資產(chǎn)；第六步：資產(chǎn)減少確認后，打印資產(chǎn)減少單，并由相關人員簽字確認。注：當月減少的固定資產(chǎn)，當月應提折舊（系統(tǒng)自動控制）。第一步：雙擊菜單項 ，打開資產(chǎn)調入界面；第二步：對要調入的資產(chǎn)記錄，在選擇標志列先打勾選擇，再單擊按鈕[修改]，進入資產(chǎn)調入修改界面，錄入{增加方式}、{管理部門}、{使用部門}、{使用人}，確認后單擊按鈕[保存]。進入單據(jù)查看界面，點擊右上角的按鈕[審批]，第五步：資產(chǎn)調出單的制單人在收到審批通過的短消息后， 單擊按鈕[確認]，確認調出資產(chǎn)：第六步：調出確認后，打印資產(chǎn)調出單，并由調入方接收人及相關人員簽字確認。注：當月調撥的固定資產(chǎn)，調出方計提當月折舊，調入方不提當月折舊（系統(tǒng)自動控制）。注意：由于固定資產(chǎn)的調出單和減少單都需要取當月計提折舊后的數(shù)值，故在做固定資產(chǎn)的調出之前，必須先做一次“預折舊”（具體操作參見 6．折舊與攤銷的操作）。通過資產(chǎn)合并，可以將過去在多張卡片上記錄并管理的資產(chǎn)合并成一張卡片進行記錄和管理。如果其中的部分資產(chǎn)有不同的管理需求，就必須將其與原卡的其它資產(chǎn)分離；通過卡片拆分，可以將過去在一張卡片上記錄并管理的資產(chǎn)拆成多張分別記錄和管理；可以解決一張卡片多數(shù)量資產(chǎn)的部分出售、部分出租、部分出借、部分報廢、部分調出、一物一卡等業(yè)務需求。第一步：雙擊菜單項，打開資產(chǎn)評估界面，如下圖：第二步：單擊按鈕[增加]，再單擊按鈕[添加]，系統(tǒng)彈出可評估項目選擇窗口，選擇評估項目后單擊[確定]進入資產(chǎn)評估錄入界面， 如下圖：第三步：系統(tǒng)根據(jù)查詢條件彈出評估單，修改錄入評估后的數(shù)值，單擊[保存]，如下圖：在期末或者至少在每年年度終了,對固定資產(chǎn)逐項進行檢查,如果由于市價持續(xù)下跌,或技術陳舊、損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，應當將可收回金額低于其賬面價值的差額作為固定資產(chǎn)減值準備。如下圖所示：備注：若是多項資產(chǎn)變動，可按相應查詢條件一次性將要變動的各
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