【正文】 如下圖： 第 43 頁 共 65 頁 錄入期初未達賬項： 在對賬賬戶初始化列表窗口中，選中要錄入期初未達賬的對賬賬戶，點擊〖期初未達〗 ,系統(tǒng)顯示期初未達賬項錄入窗，點擊 “單位方 ”頁簽，可錄入單位方銀行日記賬的期初未達賬項；點擊 “銀行方 ”頁簽，可錄入銀行對 賬單的期初未達賬項。 對賬標準： 金額相等方向相同是指對賬中該賬戶銀行日記賬和銀行對賬單金額相同借貸方向也相同的單據(jù)；金額相等方向相反是指對賬中該賬戶銀行日記賬和銀行對賬單金額相同但借貸方向相反的單據(jù)。如圖所示： 第 42 頁 共 65 頁 注 : 賬戶名稱： 對賬賬戶 不同于銀行賬戶，銀行賬戶適用于整個 NC 系統(tǒng)，是真實存在的賬戶，而對賬賬戶只對 “銀行對賬 ”有意義，它是一個包含了賬戶、科目、幣種及數(shù)據(jù)來源等信息組合出來的虛擬賬戶，通過該賬戶的設置，使系統(tǒng)可以方便的找到真實的銀行日記賬數(shù)據(jù)。 如下圖： 第 41 頁 共 65 頁 四、現(xiàn)金銀行 4． 1 銀行對賬完整流程 4． 2 銀行對賬操作 對賬賬戶初始化 為了建立與會計科目的對應關系，以及為了保證銀行對賬的延續(xù)性，在從手工轉入自動對賬功能前，必須先建立賬戶，并對系統(tǒng)進行銀行對賬的初始化，即將手工的最后一次對賬后的未達賬項內容及啟用時的銀行對賬單余額錄入到系統(tǒng)中，保 證銀行對賬功能的正確性。（查詢條件的設置界面與輔助余額表查詢 時 相同） 試算平衡 操作路徑 ：財務會計 \總賬 \期末處理 \試算平衡 操作步驟： 1).選中“包含未記賬憑證”； 2).點擊“刷新”。常用的查詢條件可以通過中間的“新帳簿”及“保存”按鈕保存起來，方便下次查詢。查詢結果如圖所示，按菜單中的“上一頁”、“下一頁”可前后翻動科目，左邊的“首頁”可翻到第一個科目，“末頁”可翻到最后一個科目。按菜單中的“上一頁”、“下一頁”可前后翻動科目，左邊的“首頁”可翻到第一個 第 37 頁 共 65 頁 科目，“末頁”可翻到最后一個科目。 2).也可以雙擊“財務會計 —總賬 —賬簿查詢 —三欄式總賬”，點“查詢” 按鈕 ，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證，按確定。 ? 出現(xiàn)查詢結果后，可點擊工具欄上“總賬”按鈕查詢該科目的總賬，點擊“明細”按鈕可聯(lián)查該科目 的明細賬，打開明細賬后可能過“聯(lián)查憑證”按鈕查詢到具體的憑證。 注意： ? 如果不 選科目則默認為所有科目，科目可按級次來選擇，如 1 級至 4 級科目，如在“所有末級”前打勾，表示查詢所有的末級科目。資產(chǎn)負債表計算后核對取數(shù)正確與否時，可通過查詢該賬表進行核對。 其他 類別的自定義 結轉也與此一樣操作。 4).系統(tǒng)根據(jù)每個科目判斷 是否有輔助核算，如果有輔助核算自動按照輔助核算展開。 如果該結轉期間的憑證尚未記賬，可 選擇“包含未記賬憑證” 選項 ?？梢岳孟到y(tǒng)的自定義轉賬定義功能來自動生成結轉憑證，即快速又準確。 注意： 在沒有使用華表打印控件的情況下打印時不支持選擇打印機，只能打印到 第 34 頁 共 65 頁 默認的打印機上，要將某臺打印機設為默認的打印機，在“開始 —設置 —打印機”中選中該打印機，點右鍵“設為默認打印機”即可。如果已分配憑證打印模板，則不會出現(xiàn)此界面。如果憑證中有多條分錄的科目一致，可以選擇“科目匯總到”幾級科目 匯總打印，以免打印出的憑證頁數(shù)過多。如下圖所示： 第 32 頁 共 65 頁 4).點“打印 —打印憑證”后出現(xiàn)如下窗口 ,直接點“確定”，系統(tǒng)根據(jù)分配好的默認打印模板直接打印，如果有多個打印模板，則會彈出打印模板選擇框供選擇 : 5).或者在查詢結果中雙擊某張憑證，切換到憑證顯示狀態(tài)，點“打印”。 各個節(jié)點中打印的方式完全一致，下面以在憑證查詢中的打印為例： 操作步驟： 1).首先查詢出本月的憑證 ； 2).單擊第一張憑證，將滾動條拉到最 后一張憑證，按住 SHIFT 鍵單擊，則選中全部的憑證； 3).點擊菜單中的“打印 —打印憑證”，系統(tǒng)將所有選中的憑證按憑證號連續(xù)打印出來。 財務會計 —總賬 —憑證管理 —記賬，在憑證顯示狀態(tài)下點打印。 財務會計 —總賬 —憑證管理 —簽字，在憑證顯示狀態(tài)下點打印。一般有兩種打印方法，一種是制單保存后立刻打印，這種方法的優(yōu)點是當場打印出來的憑證可以直接粘貼在原始單據(jù)上，但一旦整理斷號后就與電腦中的憑證號對應不上，必須重新打印重新粘貼；另一種是月末集中打印，這種方法的優(yōu)點是一旦出現(xiàn)憑證斷號經(jīng)過整理后憑證還是連號的 ，比較美觀，但打印出來后要找到對應的原始單據(jù)再粘貼。 4).單擊 〖整理〗，選擇憑證號生成的規(guī)則 ； 5).單擊〖整理〗，系統(tǒng)將按所選憑證號生成規(guī)則重新生成所選憑證的憑證號，在憑證列表中顯示出原憑證號與現(xiàn)憑證號的對比結果。注意，由于在使用本功能后，必然會導致憑證號的變化，因此，當憑證已經(jīng)打印存檔后或 仍采用手工憑證 并行 時， 請慎重使用本功能，否則會使計算機中的憑證號與會計憑證實物上的憑證號不一致。 憑證整理 規(guī)則： 對憑證手工編 號、或經(jīng)常進行修改、刪除操作時，容易 造成憑證號的順序與業(yè)務時間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象， 這時， 可以通過 憑證整理 功能對憑證進行整理。如下圖所示： 記賬 /取消記賬 規(guī)則：沒有審核的憑證不能記賬，記賬與制單 或審核 人可 為同一 人 。 操作路徑 ：財務會計 \總賬 \憑證管理 \審核 操作步驟： 1).點擊“查詢” ； 2).選中需審核 \反審核的憑證；點擊“審核” /“取消審核” 注：如需選擇多張連續(xù)的 憑證，則 選中第一張憑證， 按“ shift”鍵，再用鼠標選中 最后一張 憑證 即可 ； 選擇非連續(xù)的憑證可通過按住“ Ctrl”鍵，再用鼠標選擇。 注 ：本節(jié)點查詢到憑證后不能對憑證進行修改，憑證的修改只能在制單節(jié)點進行。 查詢出的結果可 以多選后連續(xù)打印憑證或打印憑證列表。 如果點中“將查詢結果添加在已有結果后面”，則本次查詢出的憑證將放在上次查詢出的憑證后面，否則只有本次查詢的憑證。 自定義條件：可以按幣種、數(shù)量、原幣金額、輔幣金額、本幣金額、結算方式、結算號、票據(jù)日期、輔助核算過濾，先在左邊打勾選中，然后點“下一步”。 附單據(jù)數(shù)：附單據(jù)數(shù)的張數(shù)，輸入起止張數(shù)。 制單、出納、審核、記賬：選擇某人制單或簽字、審核、記賬的憑證。 憑證類別：默認為“全部憑證”，選擇一種憑證類別。“總賬”是指在“制單”處直接填制的憑證，“轉賬”是指由自定義轉賬生成的憑證，“固定資 產(chǎn)”是指由固定資產(chǎn)模塊轉會計平臺生成的憑證，“協(xié)同憑證”是指由別的單位協(xié)同生成的憑證。 1).填制或修改一張憑證 ； 2).選中憑證 暫存下的“系統(tǒng)暫存”按鈕 ； 取消暫存憑證的步驟 1).在制單界面 點擊工具欄“查詢” ，找出需取消暫存的憑證 ； （暫存的憑證在列表中以紅色字體顯示，打開后右上角會顯示“錯誤”標志） 2).選中需修改的憑證，點擊 “ 修改 ” ； 3).點 “ 憑證 ” 下的“糾錯”；修改完畢后保存；如下圖： 第 27 頁 共 65 頁 憑證 查詢 操作路徑 ：財務會計 —總賬 —憑證管理 —查詢 操作步驟：點“查詢”，錄入查詢條件，點“確定”將符合條件的憑證顯示為查詢結果憑證列表，在列表中雙擊 即 可打開 該 憑證。 憑證 修改操作步驟 1).進入 “ 制單 ” 界面，點擊工具欄“查詢” 按鈕，查詢出滿足條件的憑證列表 （直接點“刷新”按鈕可以將當前登錄月份的憑證列示出來） ； 2).選中需修改 的 憑證，點擊“修改”； 3).修改完畢后，保存； 刪除 憑證 操作步驟 1).查詢所要刪除的憑證，選中； 2).點擊工具欄“刪除” 按鈕 ； 第 26 頁 共 65 頁 暫存憑證的步驟 在實際制單的過程中，常會碰到臨時 急 須離開去辦其他事的情況。 借方和貸方：錄入金額，按空格鍵可在借貸方之間切換。 幣種：默認為人民幣 RMB。 科目：手工錄入或參照錄入。 附單據(jù)數(shù)：附件的張數(shù)，手工錄入，默認為 0。 憑證號：系統(tǒng)自動生成，可以手工修改。 日期：憑證的 制單 日期，默認為當前登錄日期，可修改。操作時同樣點擊“期初建賬”按 第 24 頁 共 65 頁 鈕，在期初建賬窗口執(zhí)行“取消建賬”即可。 操作步驟： 1).點擊工具欄的“ 期初建賬 ” ； 2) .根據(jù)提示點 “ 下一步” ； 3). 出現(xiàn)提示“期初數(shù)據(jù)通過檢查，可以進行期初建賬”后，點 “建賬”即完成期初建賬操作。 操作路徑 ：財務會計 \總賬 \初始設置 \期初余額 無輔助核算的科目期初數(shù)據(jù)錄入 操作步驟： 1).選中需要錄入年初數(shù)據(jù)的最末級明細 科目，在 “原幣”中錄入金額； 2).數(shù)據(jù)錄入完畢后“ 保存 ” ； 注意： 上級科目不需錄入，由下級科目余額自動匯總得到，不可直接錄入的科目以灰色區(qū)別出來。 要 解除被鎖定的用戶 ,可用另一個有權限的用戶將該用戶的鎖定標志取消。 2． 8 用戶管理 （ 編碼： 4 位入職日期 +3 位流水號 ） 規(guī)則： 各單位 的用戶由 集團 統(tǒng)一增加，如有需要， 各單位可向集團申請 另行設置； 注：用戶編碼規(guī)則為：單位編碼 +2 位流水號； 如單位編碼為： 090623002，則用戶編碼為 090623002 用戶名稱為 張三 用戶名與用戶口令的修改： 操作路徑 ：客戶化 \權限管理 \用戶管理 操作步驟：選擇某個用 戶后點“修改”，在用戶名稱和密碼處直接修改即可。 如對 項目 要求核算到具體某一 項目 ，則可把 在建工程 設置為項目檔案； 在建工程項目 編碼 是 4+2位 流水號 , 車輛檔案 編碼 是 2 位 資產(chǎn)類別號 +5 位流水號 ,在建工程 /車輛管理 必須選擇某一 項目 ， 以規(guī)范并細化對成本的核算 項目檔案的維護應先按實際需要設置項目分類，操作如下： 操作路徑 ：客戶化 \基本檔案 \項目信息 \項目類型 操作步驟： 1). 點擊增加 ； 2). 錄入類型 編碼 和類型名稱； 3). 保存。集團分配的客商檔案必須根據(jù)各 子公司 實際情況修改客商屬性。 操作路徑 ：客戶化 \基本檔案 \客商 信息 \客商 管理 檔 案 操作步驟： 1). 選中“ 地區(qū) ”，點擊增加； 2). 錄入 客商編碼； （基本信息頁簽） 3). 錄入客商名稱 ； 5). 在 “ 業(yè)務信息 ” 頁 簽 的客商屬性中選擇 “客商” 、“客戶”或“供應商” ； 6). 保存。 操作路徑 ：客戶化 \基本檔案 \客商 信息 \地區(qū)分類 操作步驟： 1). 選中“ 地區(qū) 分類”，點擊增加； 2). 輸入“分類編碼”和“分類名稱”； 3). 點“保存”。 第 15 頁 共 65 頁 2． 2 人員檔 案 (編碼 :4 位數(shù) 部 門編碼 +6 位數(shù) 流水號 ) 人員檔案為以人員做輔助核算的會計科目提供人員信息，人員檔案由下級單位自行增加，人員檔案的編碼規(guī)則統(tǒng)一 4 位流水號 ； 操作路徑 ：客戶化 \基本檔案 \人員信息 \人員 管理 檔案 操作步驟： 1). 選中需增加人員的部門，點擊增加 。 如下圖： 注：藍顏色顯示項為 檔案必錄項，如內容 為空則不允許保存。 1． 9 打印 在所有的彈出操作窗口中，如果菜單中有“打印”，則可以將結果打印出來。 第 13 頁 共 65 頁 點“保存”后稍等片刻，提示“已經(jīng)正確保存文件”。 1． 8 導出 系統(tǒng)中基本上所有查詢憑證、賬簿、