【導(dǎo)讀】江西四特酒有限責(zé)任公司。用友NC集中財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

　　

【正文】 第 30 頁(yè) 共 65 頁(yè) 注意：如有多張連續(xù)憑證，可 按“ shift”鍵，再用鼠標(biāo)選中憑證，點(diǎn)擊“記賬”。 憑證整理 規(guī)則： 對(duì)憑證手工編 號(hào)、或經(jīng)常進(jìn)行修改、刪除操作時(shí)，容易 造成憑證號(hào)的順序與業(yè)務(wù)時(shí)間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號(hào)的現(xiàn)象， 這時(shí)， 可以通過(guò) 憑證整理 功能對(duì)憑證進(jìn)行整理。本功能可以幫助用戶重新對(duì)憑證進(jìn)行排序、重新生成憑證號(hào)、刪除不要的作廢憑證、清理斷號(hào)憑證 。注意，由于在使用本功能后，必然會(huì)導(dǎo)致憑證號(hào)的變化，因此，當(dāng)憑證已經(jīng)打印存檔后或 仍采用手工憑證 并行 時(shí)， 請(qǐng)慎重使用本功能，否則會(huì)使計(jì)算機(jī)中的憑證號(hào)與會(huì)計(jì)憑證實(shí)物上的憑證號(hào)不一致。 操作路徑 ：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) \總賬 \憑證管理 \憑證整理 操作步驟： 1).進(jìn)入憑證整理，單擊〖查詢〗按鈕 ； 2).選擇要整理的年度、期間、憑證類別 ； 3).單擊〖確定〗，系統(tǒng)顯示出符合條件的憑證列表。 4).單擊 〖整理〗，選擇憑證號(hào)生成的規(guī)則 ； 5).單擊〖整理〗，系統(tǒng)將按所選憑證號(hào)生成規(guī)則重新生成所選憑證的憑證號(hào)，在憑證列表中顯示出原憑證號(hào)與現(xiàn)憑證號(hào)的對(duì)比結(jié)果。 第 31 頁(yè) 共 65 頁(yè) 打印憑證 規(guī)則：憑證打印可在多處菜單中進(jìn)行 ,在制單、簽字、審核、記賬、查詢等處均可打印憑證。一般有兩種打印方法，一種是制單保存后立刻打印，這種方法的優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)場(chǎng)打印出來(lái)的憑證可以直接粘貼在原始單據(jù)上，但一旦整理斷號(hào)后就與電腦中的憑證號(hào)對(duì)應(yīng)不上，必須重新打印重新粘貼；另一種是月末集中打印，這種方法的優(yōu)點(diǎn)是一旦出現(xiàn)憑證斷號(hào)經(jīng)過(guò)整理后憑證還是連號(hào)的 ，比較美觀，但打印出來(lái)后要找到對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)再粘貼。 操作路徑 ： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總賬 —憑證管理 —制單，在憑證增加或顯示狀態(tài)下點(diǎn)打印。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總賬 —憑證管理 —簽字，在憑證顯示狀態(tài)下點(diǎn)打印。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總賬 —憑證管理 —審核，在憑證顯示狀態(tài)下點(diǎn)打印。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總賬 —憑證管理 —記賬，在憑證顯示狀態(tài)下點(diǎn)打印。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總賬 —憑證管理 —查詢，在憑證列表或顯示狀態(tài)下點(diǎn)打印。 各個(gè)節(jié)點(diǎn)中打印的方式完全一致，下面以在憑證查詢中的打印為例： 操作步驟： 1).首先查詢出本月的憑證 ； 2).單擊第一張憑證，將滾動(dòng)條拉到最 后一張憑證，按住 SHIFT 鍵單擊，則選中全部的憑證； 3).點(diǎn)擊菜單中的“打印 —打印憑證”，系統(tǒng)將所有選中的憑證按憑證號(hào)連續(xù)打印出來(lái)。這種方法適合月末集中打印。如下圖所示： 第 32 頁(yè) 共 65 頁(yè) 4).點(diǎn)“打印 —打印憑證”后出現(xiàn)如下窗口 ,直接點(diǎn)“確定”，系統(tǒng)根據(jù)分配好的默認(rèn)打印模板直接打印，如果有多個(gè)打印模板，則會(huì)彈出打印模板選擇框供選擇 : 5).或者在查詢結(jié)果中雙擊某張憑證，切換到憑證顯示狀態(tài)，點(diǎn)“打印”。 6).出現(xiàn)是否匯總科目的窗口，點(diǎn)“確定”。如果憑證中有多條分錄的科目一致，可以選擇“科目匯總到”幾級(jí)科目 匯總打印，以免打印出的憑證頁(yè)數(shù)過(guò)多。 第 33 頁(yè) 共 65 頁(yè) 7).如果事先沒(méi)有分配好模板，則會(huì)出現(xiàn)多個(gè)默認(rèn)打印模板供選擇，選擇其中一種，點(diǎn)“確定”。如果已分配憑證打印模板，則不會(huì)出現(xiàn)此界面。 8).出現(xiàn)打印預(yù)覽窗口，點(diǎn)“打印”可打印到默認(rèn)的打印機(jī)上，點(diǎn)“輸出”可以輸出為 Excel 文件，點(diǎn)“設(shè)置”可以設(shè)置紙張大小、頁(yè)邊距等。 注意： 在沒(méi)有使用華表打印控件的情況下打印時(shí)不支持選擇打印機(jī)，只能打印到 第 34 頁(yè) 共 65 頁(yè) 默認(rèn)的打印機(jī)上，要將某臺(tái)打印機(jī)設(shè)為默認(rèn)的打印機(jī)，在“開(kāi)始 —設(shè)置 —打印機(jī)”中選中該打印機(jī)，點(diǎn)右鍵“設(shè)為默認(rèn)打印機(jī)”即可。 自定義 結(jié)轉(zhuǎn) 規(guī)則： 由于 費(fèi)用類等明細(xì) 科目繁多，往往又進(jìn)行了部門核算等，結(jié)轉(zhuǎn)憑證的分錄一般有幾百條到上千條之多，手工結(jié)轉(zhuǎn)容易出錯(cuò)，工作量也非常巨大。可以利用系統(tǒng)的自定義轉(zhuǎn)賬定義功能來(lái)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，即快速又準(zhǔn)確。 3． 2． 7． 1 自定義轉(zhuǎn)賬定義 規(guī)則：第二步必須要進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬憑證定義 ,此步由 集團(tuán) 統(tǒng)一設(shè)置好，各級(jí)單位一般不需處理； 3． 2． 7． 2 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 規(guī)則： 通過(guò)自定義轉(zhuǎn)賬模板自動(dòng)生成憑證時(shí)使用此功能 ； 操作路徑 ：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總賬 —期末處理 —月末結(jié)轉(zhuǎn) —自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 操作步驟： 1).選擇 要結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn) 憑證 模板 和 要生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證的 期間； 第 35 頁(yè) 共 65 頁(yè) 2).點(diǎn)“生成憑證”，系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 如果該結(jié)轉(zhuǎn)期間的憑證尚未記賬，可 選擇“包含未記賬憑證” 選項(xiàng) 。 3).然后系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)生成憑證，在生成的憑證列表上雙擊打開(kāi)進(jìn)行修改。 4).系統(tǒng)根據(jù)每個(gè)科目判斷 是否有輔助核算，如果有輔助核算自動(dòng)按照輔助核算展開(kāi)。點(diǎn)“保存” 將此張憑證保存下來(lái)。 其他 類別的自定義 結(jié)轉(zhuǎn)也與此一樣操作。 賬簿查詢 余額表查詢 查詢各科目的余額情況。資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算后核對(duì)取數(shù)正確與否時(shí)，可通過(guò)查詢?cè)撡~表進(jìn)行核對(duì)。 操 作路徑 ：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總賬 —賬簿查詢 —科目余額表 操作步驟： 第 36 頁(yè) 共 65 頁(yè) 1).打開(kāi)“科目余額表”界面，點(diǎn)“查詢”按鈕； 2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證 等條件； 3).點(diǎn)擊“確定” 。 注意： ? 如果不 選科目則默認(rèn)為所有科目，科目可按級(jí)次來(lái)選擇，如 1 級(jí)至 4 級(jí)科目，如在“所有末級(jí)”前打勾，表示查詢所有的末級(jí)科目。 ? 在“未記賬憑證 ”前打勾時(shí)查詢出來(lái)的余額表包含已制單但尚未記賬的憑證，如果不勾選則 只能查詢出已經(jīng)記賬的憑證 數(shù)據(jù) 。 ? 出現(xiàn)查詢結(jié)果后，可點(diǎn)擊工具欄上“總賬”按鈕查詢?cè)摽颇康目傎~，點(diǎn)擊“明細(xì)”按鈕可聯(lián)查該科目 的明細(xì)賬，打開(kāi)明細(xì)賬后可能過(guò)“聯(lián)查憑證”按鈕查詢到具體的憑證。 總賬查詢 操作路徑 ：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總賬 —賬簿查詢 —三欄式總賬 操作步驟： 1).在上圖中點(diǎn)中某個(gè)科目后，點(diǎn)“總賬”菜單可以聯(lián)查出該科目的總賬。 2).也可以雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總賬 —賬簿查詢 —三欄式總賬”，點(diǎn)“查詢” 按鈕 ，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證，按確定。查詢結(jié)果如圖所示。按菜單中的“上一頁(yè)”、“下一頁(yè)”可前后翻動(dòng)科目，左邊的“首頁(yè)”可翻到第一個(gè) 第 37 頁(yè) 共 65 頁(yè) 科目，“末頁(yè)”可翻到最后一個(gè)科目。 明細(xì)賬查詢 操作路徑 ：財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) —總賬 —賬簿查詢 —三欄式明細(xì)賬 操作步驟： 1).點(diǎn) 擊 “查詢” 按鈕； 2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證 3).按“確定”。查詢結(jié)果如圖所示，按菜單中的“上一頁(yè)”、“下一頁(yè)”可前后翻動(dòng)科目，左邊的“首頁(yè)”可翻到第一個(gè)科目，“末頁(yè)”可翻到最后一個(gè)科目。 輔助余額表查詢 操作路徑 ：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總賬 —賬簿查詢 —輔助余額表 第 38 頁(yè) 共 65 頁(yè) 操作步驟： 1).打開(kāi)輔助余額表界面， 點(diǎn)“查詢” 按鈕 ； 2).在查詢對(duì)象的第一行中先選中“會(huì)計(jì)科目”，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的科目； 3).在查詢對(duì)象的第 二行中先選中第一行中“會(huì)計(jì)科目”所對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)目，如部門檔案等，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的輔助核算； 4).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證 5).點(diǎn)“確定” 注意： 查 詢對(duì)象在表頭和表體的查詢結(jié)果顯示的區(qū)別。常用的查詢條件可以通過(guò)中間的“新帳簿”及“保存”按鈕保存起來(lái)，方便下次查詢。 輔助明細(xì)賬查詢 操作路徑 ：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總賬 —賬簿查詢 —輔助明細(xì)賬 操作步驟： 1).點(diǎn)“查詢” 按鈕 ； 2).在查詢對(duì)象的第一行中先選中“會(huì)計(jì)科目”，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的科目； 3).在查詢對(duì)象的第二行中先選中第一行中“會(huì)計(jì)科目”所對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)目，如部門檔案等，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的輔助核算； 第 39 頁(yè) 共 65 頁(yè) 4).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證 5).點(diǎn)“確定” 。（查詢條件的設(shè)置界面與輔助余額表查詢 時(shí) 相同） 試算平衡 操作路徑 ：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) \總賬 \期末處理 \試算平衡 操作步驟： 1).選中“包含未記賬憑證”； 2).點(diǎn)擊“刷新”。 如下圖： 結(jié)賬 /反結(jié)賬 操作路徑 ：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) \總賬 \期末處理 \結(jié)賬 第 40 頁(yè) 共 65 頁(yè) 操作步驟 : 1).選中需結(jié)賬的月份 2).點(diǎn)擊“下一步” ，此處可以查看到總賬與明細(xì)賬是否平衡； 3).“下一步”，此處可以查看到當(dāng)月所有憑證處理情況，如有異常都會(huì)在 “ 月度工作報(bào)告 ” 中列示出來(lái)； 4).“下一步”，再點(diǎn) “ 結(jié)賬 /反結(jié)賬 ” 即可。 如下圖： 第 41 頁(yè) 共 65 頁(yè) 四、現(xiàn)金銀行 4． 1 銀行對(duì)賬完整流程 4． 2 銀行對(duì)賬操作 對(duì)賬賬戶初始化 為了建立與會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以及為了保證銀行對(duì)賬的延續(xù)性，在從手工轉(zhuǎn)入自動(dòng)對(duì)賬功能前，必須先建立賬戶，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行銀行對(duì)賬的初始化，即將手工的最后一次對(duì)賬后的未達(dá)賬項(xiàng)內(nèi)容及啟用時(shí)的銀行對(duì)賬單余額錄入到系統(tǒng)中，保 證銀行對(duì)賬功能的正確性。 操作 路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【現(xiàn)金銀行】 【銀行對(duì)賬】 【對(duì)賬賬戶初始化】 增加初始賬戶 進(jìn)入 初始賬戶 功能，在對(duì)賬賬戶初始化列表窗口中，點(diǎn)擊〖增加賬戶〗 ,系統(tǒng)顯示賬戶設(shè)置窗，數(shù)據(jù)來(lái)源選擇“憑證”，錄入賬戶名稱，對(duì)賬范圍選擇“本單位對(duì)賬”，主體賬簿選擇本單位的本體賬簿即可；在“科目”中選擇此賬戶與總賬中對(duì)應(yīng)的銀行存款明細(xì)科目，在幣種中選擇“人民幣”，在“對(duì)賬標(biāo)準(zhǔn)”中選擇“金額相等，方向相反”其他的可以不設(shè)置，然后點(diǎn)擊〖確定〗即可。如圖所示： 第 42 頁(yè) 共 65 頁(yè) 注 : 賬戶名稱： 對(duì)賬賬戶 不同于銀行賬戶，銀行賬戶適用于整個(gè) NC 系統(tǒng)，是真實(shí)存在的賬戶，而對(duì)賬賬戶只對(duì) “銀行對(duì)賬 ”有意義，它是一個(gè)包含了賬戶、科目、幣種及數(shù)據(jù)來(lái)源等信息組合出來(lái)的虛擬賬戶，通過(guò)該賬戶的設(shè)置，使系統(tǒng)可以方便的找到真實(shí)的銀行日記賬數(shù)據(jù)。 對(duì)賬名稱： 給當(dāng)前對(duì)賬賬戶一個(gè)名稱，如 “工行存款美元戶 ”。 對(duì)賬標(biāo)準(zhǔn)： 金額相等方向相同是指對(duì)賬中該賬戶銀行日記賬和銀行對(duì)賬單金額相同借貸方向也相同的單據(jù)；金額相等方向相反是指對(duì)賬中該賬戶銀行日記賬和銀行對(duì)賬單金額相同但借貸方向相反的單據(jù)。 啟用初始賬戶 在對(duì)賬賬戶初始化列表 窗口中，選擇剛建立的賬戶，點(diǎn)擊〖啟用〗，把左上角啟動(dòng)日期改為系統(tǒng)啟用期間，在金額欄中錄入截止啟用日期前的銀行對(duì)帳單余額，點(diǎn)擊〖確定〗即可（不要點(diǎn)擊〖取余額〗），若啟用后，發(fā)現(xiàn)該賬戶錄入有錯(cuò)誤，可點(diǎn)到該賬戶，點(diǎn)擊〖消取啟用〗，再點(diǎn)該賬戶點(diǎn)擊〖啟用〗，之后錄入數(shù)據(jù)即可。如下圖： 第 43 頁(yè) 共 65 頁(yè) 錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)： 在對(duì)賬賬戶初始化列表窗口中，選中要錄入期初未達(dá)賬的對(duì)賬賬戶，點(diǎn)擊〖期初未達(dá)〗 ,系統(tǒng)顯示期初未達(dá)賬項(xiàng)錄入窗，點(diǎn)擊 “單位方 ”頁(yè)簽，可錄入單位方銀行日記賬的期初未達(dá)賬項(xiàng)；點(diǎn)擊 “銀行方 ”頁(yè)簽，可錄入銀行對(duì) 賬單的期初未達(dá)賬項(xiàng)。錄入規(guī)則為： 單位方 : 借方 :企業(yè)已收 ,銀行未收，貸方 :企業(yè)已付 ,銀行未付 銀行方