【導讀】江西四特酒有限責任公司。用友NC集中財務管理系統(tǒng)

　　

【正文】 第 30 頁 共 65 頁 注意：如有多張連續(xù)憑證，可 按“ shift”鍵，再用鼠標選中憑證，點擊“記賬”。 憑證整理 規(guī)則： 對憑證手工編 號、或經(jīng)常進行修改、刪除操作時，容易 造成憑證號的順序與業(yè)務時間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象， 這時， 可以通過 憑證整理 功能對憑證進行整理。本功能可以幫助用戶重新對憑證進行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證 。注意，由于在使用本功能后，必然會導致憑證號的變化，因此，當憑證已經(jīng)打印存檔后或 仍采用手工憑證 并行 時， 請慎重使用本功能，否則會使計算機中的憑證號與會計憑證實物上的憑證號不一致。 操作路徑 ：財務會計 \總賬 \憑證管理 \憑證整理 操作步驟： 1).進入憑證整理，單擊〖查詢〗按鈕 ； 2).選擇要整理的年度、期間、憑證類別 ； 3).單擊〖確定〗，系統(tǒng)顯示出符合條件的憑證列表。 4).單擊 〖整理〗，選擇憑證號生成的規(guī)則 ； 5).單擊〖整理〗，系統(tǒng)將按所選憑證號生成規(guī)則重新生成所選憑證的憑證號，在憑證列表中顯示出原憑證號與現(xiàn)憑證號的對比結果。 第 31 頁 共 65 頁 打印憑證 規(guī)則：憑證打印可在多處菜單中進行 ,在制單、簽字、審核、記賬、查詢等處均可打印憑證。一般有兩種打印方法，一種是制單保存后立刻打印，這種方法的優(yōu)點是當場打印出來的憑證可以直接粘貼在原始單據(jù)上，但一旦整理斷號后就與電腦中的憑證號對應不上，必須重新打印重新粘貼；另一種是月末集中打印，這種方法的優(yōu)點是一旦出現(xiàn)憑證斷號經(jīng)過整理后憑證還是連號的 ，比較美觀，但打印出來后要找到對應的原始單據(jù)再粘貼。 操作路徑 ： 財務會計 —總賬 —憑證管理 —制單，在憑證增加或顯示狀態(tài)下點打印。 財務會計 —總賬 —憑證管理 —簽字，在憑證顯示狀態(tài)下點打印。 財務會計 —總賬 —憑證管理 —審核，在憑證顯示狀態(tài)下點打印。 財務會計 —總賬 —憑證管理 —記賬，在憑證顯示狀態(tài)下點打印。 財務會計 —總賬 —憑證管理 —查詢，在憑證列表或顯示狀態(tài)下點打印。 各個節(jié)點中打印的方式完全一致，下面以在憑證查詢中的打印為例： 操作步驟： 1).首先查詢出本月的憑證 ； 2).單擊第一張憑證，將滾動條拉到最 后一張憑證，按住 SHIFT 鍵單擊，則選中全部的憑證； 3).點擊菜單中的“打印 —打印憑證”，系統(tǒng)將所有選中的憑證按憑證號連續(xù)打印出來。這種方法適合月末集中打印。如下圖所示： 第 32 頁 共 65 頁 4).點“打印 —打印憑證”后出現(xiàn)如下窗口 ,直接點“確定”，系統(tǒng)根據(jù)分配好的默認打印模板直接打印，如果有多個打印模板，則會彈出打印模板選擇框供選擇 : 5).或者在查詢結果中雙擊某張憑證，切換到憑證顯示狀態(tài)，點“打印”。 6).出現(xiàn)是否匯總科目的窗口，點“確定”。如果憑證中有多條分錄的科目一致，可以選擇“科目匯總到”幾級科目 匯總打印，以免打印出的憑證頁數(shù)過多。 第 33 頁 共 65 頁 7).如果事先沒有分配好模板，則會出現(xiàn)多個默認打印模板供選擇，選擇其中一種，點“確定”。如果已分配憑證打印模板，則不會出現(xiàn)此界面。 8).出現(xiàn)打印預覽窗口，點“打印”可打印到默認的打印機上，點“輸出”可以輸出為 Excel 文件，點“設置”可以設置紙張大小、頁邊距等。 注意： 在沒有使用華表打印控件的情況下打印時不支持選擇打印機，只能打印到 第 34 頁 共 65 頁 默認的打印機上，要將某臺打印機設為默認的打印機，在“開始 —設置 —打印機”中選中該打印機，點右鍵“設為默認打印機”即可。 自定義 結轉 規(guī)則： 由于 費用類等明細 科目繁多，往往又進行了部門核算等，結轉憑證的分錄一般有幾百條到上千條之多，手工結轉容易出錯，工作量也非常巨大?？梢岳孟到y(tǒng)的自定義轉賬定義功能來自動生成結轉憑證，即快速又準確。 3． 2． 7． 1 自定義轉賬定義 規(guī)則：第二步必須要進行自定義轉賬憑證定義 ,此步由 集團 統(tǒng)一設置好，各級單位一般不需處理； 3． 2． 7． 2 自定義轉賬執(zhí)行 規(guī)則： 通過自定義轉賬模板自動生成憑證時使用此功能 ； 操作路徑 ：財務會計 —總賬 —期末處理 —月末結轉 —自定義轉賬執(zhí)行 操作步驟： 1).選擇 要結轉的 結轉 憑證 模板 和 要生成結轉憑證的 期間； 第 35 頁 共 65 頁 2).點“生成憑證”，系統(tǒng)自動生成結轉憑證。 如果該結轉期間的憑證尚未記賬，可 選擇“包含未記賬憑證” 選項 。 3).然后系統(tǒng)自動取數(shù)生成憑證，在生成的憑證列表上雙擊打開進行修改。 4).系統(tǒng)根據(jù)每個科目判斷 是否有輔助核算，如果有輔助核算自動按照輔助核算展開。點“保存” 將此張憑證保存下來。 其他 類別的自定義 結轉也與此一樣操作。 賬簿查詢 余額表查詢 查詢各科目的余額情況。資產(chǎn)負債表計算后核對取數(shù)正確與否時，可通過查詢該賬表進行核對。 操 作路徑 ：財務會計 —總賬 —賬簿查詢 —科目余額表 操作步驟： 第 36 頁 共 65 頁 1).打開“科目余額表”界面，點“查詢”按鈕； 2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證 等條件； 3).點擊“確定” 。 注意： ? 如果不 選科目則默認為所有科目，科目可按級次來選擇，如 1 級至 4 級科目，如在“所有末級”前打勾，表示查詢所有的末級科目。 ? 在“未記賬憑證 ”前打勾時查詢出來的余額表包含已制單但尚未記賬的憑證，如果不勾選則 只能查詢出已經(jīng)記賬的憑證 數(shù)據(jù) 。 ? 出現(xiàn)查詢結果后，可點擊工具欄上“總賬”按鈕查詢該科目的總賬，點擊“明細”按鈕可聯(lián)查該科目 的明細賬，打開明細賬后可能過“聯(lián)查憑證”按鈕查詢到具體的憑證。 總賬查詢 操作路徑 ：財務會計 —總賬 —賬簿查詢 —三欄式總賬 操作步驟： 1).在上圖中點中某個科目后，點“總賬”菜單可以聯(lián)查出該科目的總賬。 2).也可以雙擊“財務會計 —總賬 —賬簿查詢 —三欄式總賬”，點“查詢” 按鈕 ，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證，按確定。查詢結果如圖所示。按菜單中的“上一頁”、“下一頁”可前后翻動科目，左邊的“首頁”可翻到第一個 第 37 頁 共 65 頁 科目，“末頁”可翻到最后一個科目。 明細賬查詢 操作路徑 ：財務 會計 —總賬 —賬簿查詢 —三欄式明細賬 操作步驟： 1).點 擊 “查詢” 按鈕； 2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證 3).按“確定”。查詢結果如圖所示，按菜單中的“上一頁”、“下一頁”可前后翻動科目，左邊的“首頁”可翻到第一個科目，“末頁”可翻到最后一個科目。 輔助余額表查詢 操作路徑 ：財務會計 —總賬 —賬簿查詢 —輔助余額表 第 38 頁 共 65 頁 操作步驟： 1).打開輔助余額表界面， 點“查詢” 按鈕 ； 2).在查詢對象的第一行中先選中“會計科目”，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的科目； 3).在查詢對象的第 二行中先選中第一行中“會計科目”所對應的輔助核算項目，如部門檔案等，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的輔助核算； 4).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證 5).點“確定” 注意： 查 詢對象在表頭和表體的查詢結果顯示的區(qū)別。常用的查詢條件可以通過中間的“新帳簿”及“保存”按鈕保存起來，方便下次查詢。 輔助明細賬查詢 操作路徑 ：財務會計 —總賬 —賬簿查詢 —輔助明細賬 操作步驟： 1).點“查詢” 按鈕 ； 2).在查詢對象的第一行中先選中“會計科目”，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的科目； 3).在查詢對象的第二行中先選中第一行中“會計科目”所對應的輔助核算項目，如部門檔案等，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的輔助核算； 第 39 頁 共 65 頁 4).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證 5).點“確定” 。（查詢條件的設置界面與輔助余額表查詢 時 相同） 試算平衡 操作路徑 ：財務會計 \總賬 \期末處理 \試算平衡 操作步驟： 1).選中“包含未記賬憑證”； 2).點擊“刷新”。 如下圖： 結賬 /反結賬 操作路徑 ：財務會計 \總賬 \期末處理 \結賬 第 40 頁 共 65 頁 操作步驟 : 1).選中需結賬的月份 2).點擊“下一步” ，此處可以查看到總賬與明細賬是否平衡； 3).“下一步”，此處可以查看到當月所有憑證處理情況，如有異常都會在 “ 月度工作報告 ” 中列示出來； 4).“下一步”，再點 “ 結賬 /反結賬 ” 即可。 如下圖： 第 41 頁 共 65 頁 四、現(xiàn)金銀行 4． 1 銀行對賬完整流程 4． 2 銀行對賬操作 對賬賬戶初始化 為了建立與會計科目的對應關系，以及為了保證銀行對賬的延續(xù)性，在從手工轉入自動對賬功能前，必須先建立賬戶，并對系統(tǒng)進行銀行對賬的初始化，即將手工的最后一次對賬后的未達賬項內容及啟用時的銀行對賬單余額錄入到系統(tǒng)中，保 證銀行對賬功能的正確性。 操作 路徑：【財務會計】 【現(xiàn)金銀行】 【銀行對賬】 【對賬賬戶初始化】 增加初始賬戶 進入 初始賬戶 功能，在對賬賬戶初始化列表窗口中，點擊〖增加賬戶〗 ,系統(tǒng)顯示賬戶設置窗，數(shù)據(jù)來源選擇“憑證”，錄入賬戶名稱，對賬范圍選擇“本單位對賬”，主體賬簿選擇本單位的本體賬簿即可；在“科目”中選擇此賬戶與總賬中對應的銀行存款明細科目，在幣種中選擇“人民幣”，在“對賬標準”中選擇“金額相等，方向相反”其他的可以不設置，然后點擊〖確定〗即可。如圖所示： 第 42 頁 共 65 頁 注 : 賬戶名稱： 對賬賬戶 不同于銀行賬戶，銀行賬戶適用于整個 NC 系統(tǒng)，是真實存在的賬戶，而對賬賬戶只對 “銀行對賬 ”有意義，它是一個包含了賬戶、科目、幣種及數(shù)據(jù)來源等信息組合出來的虛擬賬戶，通過該賬戶的設置，使系統(tǒng)可以方便的找到真實的銀行日記賬數(shù)據(jù)。 對賬名稱： 給當前對賬賬戶一個名稱，如 “工行存款美元戶 ”。 對賬標準： 金額相等方向相同是指對賬中該賬戶銀行日記賬和銀行對賬單金額相同借貸方向也相同的單據(jù)；金額相等方向相反是指對賬中該賬戶銀行日記賬和銀行對賬單金額相同但借貸方向相反的單據(jù)。 啟用初始賬戶 在對賬賬戶初始化列表 窗口中，選擇剛建立的賬戶，點擊〖啟用〗，把左上角啟動日期改為系統(tǒng)啟用期間，在金額欄中錄入截止啟用日期前的銀行對帳單余額，點擊〖確定〗即可（不要點擊〖取余額〗），若啟用后，發(fā)現(xiàn)該賬戶錄入有錯誤，可點到該賬戶，點擊〖消取啟用〗，再點該賬戶點擊〖啟用〗，之后錄入數(shù)據(jù)即可。如下圖： 第 43 頁 共 65 頁 錄入期初未達賬項： 在對賬賬戶初始化列表窗口中，選中要錄入期初未達賬的對賬賬戶，點擊〖期初未達〗 ,系統(tǒng)顯示期初未達賬項錄入窗，點擊 “單位方 ”頁簽，可錄入單位方銀行日記賬的期初未達賬項；點擊 “銀行方 ”頁簽，可錄入銀行對 賬單的期初未達賬項。錄入規(guī)則為： 單位方 : 借方 :企業(yè)已收 ,銀行未收，貸方 :企業(yè)已付 ,銀行未付 銀行方