用友nc固定資產(chǎn)操作手冊-資料下載頁
2025-07-07 16:00本頁面
【正文】 科目分類是指定某種業(yè)務(wù)需要入賬的科目和輔助核算內(nèi)容。雙擊“客戶化—會計平臺—財務(wù)會計平臺—科目分類定義”，選擇系統(tǒng)類型（目前為固定資產(chǎn)），在右邊的列表中選擇一項，點“修改”，錄入默認(rèn)入賬科目，點“保存”。默認(rèn)入賬科目選擇一個最常用的科目即可，以免由于沒有入賬科目而導(dǎo)致不能生成憑證。如果存在同一業(yè)務(wù)在不同的情況下進(jìn)不同科目的情況，系統(tǒng)通過“影響因素”來區(qū)分，點“影響因素”，將影響因素選擇到右邊，點確定，此時系統(tǒng)出現(xiàn)警告，提示你謹(jǐn)慎修改，如果確認(rèn)要修改，點“是”。再點“對照表”，點“增加”，根據(jù)不同的影響因素錄入不同的科目編碼。、憑證模板定義憑證模板定義分為總賬憑證模板定義和結(jié)算憑證模板定義。雙擊“客戶化—會計平臺—財務(wù)會計平臺—憑證模板定義”，選擇系統(tǒng)單據(jù)樹下的單據(jù)（目前為固定資產(chǎn)），點“編輯”，在右邊的窗口中選擇生成方式、憑證類別，如果系統(tǒng)默認(rèn)的分錄不符合要求，點“分錄操作”進(jìn)行增加或刪除分錄。如果憑證的科目中有輔助核算，還需點“輔助核算—主輔助核算”進(jìn)行輔助核算內(nèi)容的選擇，然后點“保存”。、憑證生成直接在折舊與攤銷界面直接點擊“生成憑證”注意：到了此步驟，必須要點修改，或雙擊該憑證，再點擊保存，這樣憑證就自動傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)中，在總賬中通過憑證查詢就可以查到該憑證了，然后就可以進(jìn)行審核、記賬了。、結(jié)賬由于資產(chǎn)管理與財務(wù)管理是共用的一個系統(tǒng)，相互之間實現(xiàn)協(xié)同工作，所以每月的業(yè)務(wù)處理完成后應(yīng)及時結(jié)賬，否則財務(wù)部門就無法及時結(jié)賬。雙擊“財務(wù)會計—固定資產(chǎn)—日常業(yè)務(wù)—月末結(jié)賬”，選擇待結(jié)賬月份點擊結(jié)賬。點擊“是”即可結(jié)賬。每月處理完畢后，必須結(jié)賬才能進(jìn)行下一月份固定資產(chǎn)管理，如果上月未結(jié)賬，現(xiàn)在想要處理上一月份固定資產(chǎn)，在登陸NC軟件時，必須選擇上月進(jìn)行登陸，否則系統(tǒng)提示不是當(dāng)前最小結(jié)賬月，有些操作如新增資產(chǎn)不能進(jìn)行，但能夠進(jìn)行查詢。特別說明：對于固定資產(chǎn)中如：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)調(diào)撥等各類業(yè)務(wù)自動生成憑證的設(shè)置方法如下：一、資產(chǎn)增加自動生成憑證的設(shè)置首先在“客戶化會計平臺憑證模板”定義下面設(shè)置憑證模板，選擇“固定資產(chǎn)”下面的“資產(chǎn)增加”，如下圖設(shè)置憑證類別，點擊“修改”，雙擊“憑證類別”后面的放大鏡，如下圖點擊“固定值參照”，選擇“記賬憑證”，點擊“確定”即可設(shè)置控制條件，可以對生成的憑證進(jìn)行相應(yīng)的修改上述控制條件一定要考慮全面，由于貸方科目可能是購入也可能是內(nèi)部調(diào)入的，因此“科目是否可改”要選上，“貸方原幣是否可改、貸方輔幣是否可改、貸方本幣是否可改”主要是考慮到累計折舊的入賬科目可能不同，所以也要打上對勾。憑證模板定義完成后，進(jìn)入到“會計平臺財務(wù)會計平臺科目分類定義固定資產(chǎn)”如下圖對應(yīng)剛才設(shè)置好的憑證模板去設(shè)置“固定資產(chǎn)”，“累計折舊”，“減值準(zhǔn)備”“資產(chǎn)增加對方科目”這四條的影響因素和對照表即可。在這里我們設(shè)置“固定資產(chǎn)”， “累計折舊”，“減值準(zhǔn)備”的影響因素為資產(chǎn)類別，設(shè)置對照表的時候我們可以將所有的資產(chǎn)類別設(shè)置進(jìn)去，這樣我們以后就不需要去設(shè)置了“固定資產(chǎn)”，“累計折舊”，“減值準(zhǔn)備”的影響因素和對照表設(shè)置完成后，我們開始設(shè)置“資產(chǎn)增加對方科目”的影響因素和對照表。因為資產(chǎn)增加我們基本上全部使用的是銀行存款等科目。（固體情況根據(jù)自己公司的情況設(shè)置）所以我們只需在“資產(chǎn)增加對方科目”這一行的最后一列“默認(rèn)入賬科目”設(shè)置科目即可，這樣只要資產(chǎn)增加，會把所有增加的類別自動寫入到設(shè)置的“默認(rèn)入賬科目”。這樣我們資產(chǎn)增加自動生成憑證就設(shè)置完成了?，F(xiàn)在新增一張固定資產(chǎn)卡片，然后點擊“保存”增加完成后，我們需要進(jìn)入到“會計平臺財務(wù)會計平臺憑證生成”節(jié)點在這個節(jié)點下我們查詢一下資產(chǎn)增加未生成的憑證查詢出來以后，我們在“選擇”這一列下面輸入1，然后點擊“生成”雙擊打開生成的憑證，修改無誤后點擊“保存”即可這樣我們的整個資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)就已經(jīng)完成，我們可以在總賬下面的制單節(jié)點查看一下這樣我們資產(chǎn)增加自動生成的業(yè)務(wù)就已經(jīng)完成了。二、資產(chǎn)減少自動生成憑證的設(shè)置資產(chǎn)減少的設(shè)置方法和資產(chǎn)增加的設(shè)置方法是一樣的，只需在科目分類定義設(shè)置的時候?qū)ⅰ百Y產(chǎn)減少對方科目”設(shè)置入賬科目即可，然后做資產(chǎn)減少后操作和資產(chǎn)增加一樣的操作就可以了。 三、同理原值的增加和減少也是一樣的操作，區(qū)別就是在科目分類定義的時候，對應(yīng)相應(yīng)的憑證模板，來設(shè)置相應(yīng)的科目分類即可。
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