【正文】 L009 是否允許反記賬 是 Y,N GL011 賬簿表頭科目顯示模式 逐級(jí)顯示 本級(jí)名稱、一級(jí)本級(jí)名稱、逐級(jí)名稱、編碼 +逐級(jí)名稱、編碼 +本級(jí)名稱、編碼 +一級(jí)本級(jí)名稱 GL088 簽字日期生成規(guī)則 登錄日期 系統(tǒng)日期、登錄日期、手工錄入 GL030 是否允許反結(jié)賬 是 Y,N GL032 結(jié)賬檢查損益結(jié)平 是 Y,N GL033 結(jié)賬檢查憑證斷號(hào) 是 Y,N GL039 憑證是否自動(dòng)補(bǔ)號(hào) 否 Y,N GL040 憑證起始編號(hào) 1 GL054 憑證是否序時(shí)控制 否 Y,N GL080 核銷日期 憑證日期 憑證日期，業(yè)務(wù)日期 GL081 核銷順序 最早余額法 最早余額法、最近余額法 GL091 憑證流程控制方案 先簽字后審核 先簽字后審核、先審核后簽字 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 6 、 基本檔案 、 會(huì)計(jì)科目 會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)帳簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基 礎(chǔ)，是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項(xiàng)目。以集團(tuán)登陸編輯集團(tuán)科目方案數(shù)據(jù)，可以分配給主體賬簿。 會(huì)計(jì)科目的哪些屬性值對(duì)下級(jí)單位進(jìn)行控制，以及控制的方式，見(jiàn)屬性控制。主要控制該科目的憑證是否可以進(jìn)行簽字（現(xiàn)金科目、銀行科目、現(xiàn)金等價(jià)物可進(jìn)行簽字），補(bǔ)錄結(jié)算信息（填制銀行賬號(hào)、票據(jù)類型、結(jié)算方式、票據(jù)號(hào)、票據(jù)日期，只有銀行科目可填）； 科目方向 ：選擇會(huì)計(jì)科目的“借、貸”方向，下 級(jí)科目默認(rèn)上級(jí)科目的方向，但可以修改； NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 7 發(fā)生額方向控制 ： 在制單時(shí)，當(dāng)科目發(fā)生額出現(xiàn)相反方向時(shí)，則進(jìn)行控制，常用于一些費(fèi)用科目在日常業(yè)務(wù)中的規(guī)范性要求。選擇是 /否； 賬簿余額雙向顯示 ： 此選項(xiàng)設(shè)置了在查詢賬簿時(shí)余額的顯示方式。選擇是 /否； 封存標(biāo)志 ： 如果一個(gè)科目不想再使用，可對(duì)其進(jìn)行封存處理，即選擇此選項(xiàng)，若想解封，則取消封存標(biāo)志即可。可輸可不輸 ； 輔助核算： 也叫輔助賬類?？奢斂刹惠?； 、 部門檔案 部門檔案是公司企業(yè)建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為固定資產(chǎn)管理和薪資福利管理提供 基本的數(shù)據(jù)信息，并為其他相關(guān)管理提供共享數(shù)據(jù)，以減少基本信息的輸入量。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 8 、 人員信息 人員信息，是對(duì)人事系統(tǒng)的基本人員信息進(jìn)行設(shè)置，包括人員類別、人員檔案和人員檔案約束條件設(shè)置。 再雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【人員信息】 【人員管理檔案】，選擇左側(cè)的部門，再點(diǎn)擊〖增加 〗 按鈕 在【人員基本檔案】頁(yè)簽，增加人員姓名 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 9 在【人員管理檔案】頁(yè)簽，增加人員編碼、人員類別、部門等信息，點(diǎn)擊〖保存 〗 按鈕完成退出。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【客商信息】 【地區(qū)分類】，系統(tǒng)將彈出界面。 選擇左側(cè)列表中的一個(gè)地區(qū)分類，單擊〖增加 〗 按鈕增加其下級(jí)分類，在右側(cè)輸入分類編碼、分類名稱、注意選擇其分類上級(jí)，單擊〖保存 〗 按鈕完成。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 11 、 項(xiàng)目類型 項(xiàng)目信息主要是設(shè)置項(xiàng)目核算的一些基本信息，項(xiàng)目信息包括項(xiàng)目類型、項(xiàng)目基本檔案和項(xiàng)目管理檔案。屬于集團(tuán)、公司共享檔案。 單擊〖增加 〗 按鈕，在右側(cè)輸入項(xiàng)目類型編碼、項(xiàng)目類型名稱、分類編碼規(guī)則（規(guī) 則2/2/3，示例： 01 01 001），項(xiàng)目控制級(jí)次主要是控制下級(jí)單位的項(xiàng)目類型級(jí)次設(shè)置，本公司使用不需要進(jìn)行設(shè)置，默認(rèn)“ 0”即可。對(duì)集團(tuán)分配下來(lái)的項(xiàng)目，如果按階段控制也要制定項(xiàng)目路線。屬公司檔案，集團(tuán)分配的項(xiàng)目可對(duì)公司屬性的內(nèi)容進(jìn)行編輯，同時(shí)也可以在公司建立專屬于本公司的項(xiàng)目管理檔案信息。 注意事項(xiàng)： ，開(kāi)始日期不能向后修改，預(yù)計(jì)完工日期不能向前修改。 ：已有項(xiàng)目期初余額；已有項(xiàng)目單據(jù)存在；外部系統(tǒng)已使用該項(xiàng)目。 ，但已做預(yù)算，修改、刪除項(xiàng)目路線時(shí)，應(yīng)該先修改、刪除項(xiàng)目預(yù)算。 。 、 銀行賬戶 銀行賬戶功能用于維護(hù)及查詢需要使用的銀行賬戶信息，包括開(kāi)戶公司為本公司的賬戶和集團(tuán)授權(quán)使用的賬戶。 單擊〖增加銀行賬戶 〗 按鈕，在基本信息中，填入賬號(hào)、賬戶編碼、賬戶名稱、銀行類別、開(kāi)戶公司、幣種、賬戶類型、收付屬性、總分屬性、賬戶性質(zhì)、開(kāi)戶日期、是否最低余額控制及最低余額和最低余額控制方案，單擊〖保存 〗 按鈕退出。另外 ,在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初 ,也可以在本功能之中對(duì)當(dāng)年的年初余額進(jìn)行調(diào)整。如下圖所示： 單擊〖增加〗按鈕，在表體中客商輔助核算欄點(diǎn)擊〖參照〗按鈕（放大鏡），在彈出的客商輔助核算框中點(diǎn)擊〖參照〗按鈕，彈出客商檔案窗口，在該窗口中，選擇左側(cè)的地區(qū)分類，右側(cè)會(huì)顯示具體的客商檔案，雙擊此檔案或者選擇該檔案后點(diǎn)擊〖確定〗按鈕返回，客商輔助核算內(nèi)容選擇完成后，錄入借方累計(jì)原幣、貸方累計(jì)原幣、期初余額原幣，單擊〖確定〗按鈕返回期初余額列表，單擊〖保存〗按鈕進(jìn)行保存。 需要注意的是，導(dǎo)入數(shù)據(jù)中，原幣與本幣均需錄入數(shù)據(jù)，輔助核算內(nèi)容必須在基本檔案中存在，否則導(dǎo)入進(jìn)來(lái)會(huì)顯示 null，為空值。 填制憑證功能主要完成會(huì)計(jì)憑證的錄入、修改、刪除及打印，具體包括：按列表查詢憑證、增加、復(fù)制、修改、作 廢（恢復(fù)）憑證、刪除憑證、聯(lián)查原始單據(jù)、打印憑證。也可在調(diào)用界面點(diǎn)擊〖 維護(hù)〗按鈕進(jìn)行常用摘要維護(hù)，輔助核算內(nèi)容也同樣。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 20 在【憑證】下可以對(duì)憑證進(jìn)行作廢、取消作廢、刪除、復(fù)制憑證、查看原始憑單等操作。 雙擊主菜單中 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總賬】 【憑證管理】 【簽字】， 單擊〖刷新〗，屏幕顯示當(dāng)月 待簽字 憑證列表，也可通過(guò)點(diǎn)擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進(jìn)行出納簽字的憑證。 ，點(diǎn)擊 〖 取消 簽字〗 按鈕即可，需注意：只可以取消本人簽字的憑證 。注意，若啟用出納簽字，則現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金憑證必須在【出納簽字】功能中經(jīng)由出納簽字后才能進(jìn)行審核（可由總賬參數(shù)“憑證流程控制方案”是“先簽字后審核”還是 “先審核后簽字”進(jìn)行控制）。 〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過(guò)后，點(diǎn)擊〖 審核 〗即可。需注意：期初余額未建賬，憑證不可以記賬；總賬參數(shù)中還有“上月未結(jié)賬，本月不允許記賬”的參數(shù)控制。 ，有個(gè) 〖 快速記賬 〗 按鈕，點(diǎn)擊此按鈕，選擇會(huì)計(jì)期間、操作方向，點(diǎn)擊 〖 確定 〗 按鈕即可完成記賬。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 23 雙擊某張憑證，或者選中該憑證，點(diǎn)擊 〖卡片顯示 〗 按鈕進(jìn)入憑證卡片界面，顯示該憑證的內(nèi)容。注意，由于在使用本功能后，必然會(huì)導(dǎo)致憑證號(hào)的變化，因此，當(dāng)您的憑證 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 24 已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時(shí)，請(qǐng)慎重使用本功能，否則會(huì)使計(jì)算機(jī)中的憑證號(hào)與會(huì)計(jì)憑證實(shí)物上的憑證號(hào)不一致。期末處理主要由自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、試算平衡、結(jié)賬四部分構(gòu)成，其中自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)完成期末的各項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，試算平衡是檢查總賬數(shù)據(jù)是否存在錯(cuò)誤，結(jié)賬是對(duì)會(huì)計(jì)期間作結(jié)束標(biāo)志。由于各企業(yè)的科目結(jié)構(gòu)設(shè)置有區(qū)別，并且要求又不一樣，所以系統(tǒng)提供了自定義轉(zhuǎn)賬功能。 再點(diǎn)擊〖增行〗按鈕，增加轉(zhuǎn)賬憑證的第二條分錄，輸入憑證分錄摘要、科目、輔助項(xiàng)、方向、幣種、金額公式、數(shù)量公式。 在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額公式 FS(6001*,貸 )中，在科目后面加一個(gè) *號(hào)，這個(gè)表示取數(shù)時(shí)會(huì)按照 6001 一級(jí)科目下的所有末級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行取數(shù)，其他公式類似。 選擇某張轉(zhuǎn)賬憑證，雙擊或者單擊 〖修改〗按鈕進(jìn)入憑證卡片界面，顯示憑證內(nèi)容，檢查無(wú)誤后，單擊〖保存〗按鈕生成轉(zhuǎn)賬憑證。 、 結(jié)賬 在手工會(huì)計(jì)處理中，都有結(jié)賬的過(guò)程，在計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)處理中也應(yīng)有這一過(guò)程，以符合會(huì)計(jì)制 度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了【結(jié)賬】功能。 ，檢查本月工作是否完成， 檢查內(nèi)容有：本期是否有未記賬憑證、 損益類科目是否結(jié)平、資產(chǎn)和負(fù)債、所有者權(quán)益是否平衡、總賬與明細(xì)賬是否平衡、憑證是否存在斷號(hào)、是否 有符 合協(xié)同條件但未協(xié)同憑證、是否有協(xié)同憑證未確認(rèn)、其他系統(tǒng)是否結(jié)賬。 如果要對(duì)已結(jié)賬期間進(jìn)行反結(jié)賬，選中該結(jié)賬期間，點(diǎn)擊 〖反結(jié)賬〗按鈕即可完成。 、 科目余額表 科目余額表用于查詢統(tǒng)計(jì)各級(jí)科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 29 在查詢結(jié)果中，藍(lán)色字體表示此科目帶有輔助 核算，點(diǎn)擊表頭〖輔助〗按鈕可進(jìn)入科目輔助余額表，所有科目，點(diǎn)擊表頭〖明細(xì)〗按鈕可聯(lián)查科目明細(xì)賬，在明細(xì)賬中點(diǎn)擊表頭〖聯(lián)查憑證〗按鈕可聯(lián)查原始憑證。 輔助余額表可以通過(guò)科目余額表進(jìn)行聯(lián)查，也可單獨(dú)進(jìn)行查詢，雙擊主菜單中【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總賬】 【賬簿查詢】 【輔助余額表】，單擊〖查詢〗，屏幕顯 示查詢條件界面，錄入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件輔助目余額表。 四、 固定資產(chǎn) NC 固定資產(chǎn)系統(tǒng)用于一般企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)管理部門進(jìn)行固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的管理，主要完成原始卡片錄入、新增資產(chǎn)卡片錄入、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)減值、計(jì)提折舊、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)拆分、資產(chǎn)合并、資產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)盤點(diǎn)、賬表查詢等功能。在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。 單擊〖選擇類別〗按鈕，選擇要錄入原始卡片的資產(chǎn)類別，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，進(jìn)入原始卡片錄入界面。 雙擊節(jié)點(diǎn)所在位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【固定資產(chǎn)】－【初始工具】－【卡片導(dǎo)入工具】。 固定資產(chǎn)導(dǎo)入成功后，到【固定資產(chǎn)】－【卡片管理】中查詢生成的固定資產(chǎn)卡片，可以在此處刪除已導(dǎo)入的固定資產(chǎn)卡片。 、 新增資產(chǎn) 資產(chǎn)增加為當(dāng)系統(tǒng)啟用后，新增的固定資產(chǎn)，需通過(guò)【資產(chǎn)增加】節(jié)點(diǎn)來(lái)手工完成。 在卡片顯示列表界面雙擊卡片信息，或者點(diǎn)擊〖聯(lián)查卡片〗按鈕，查詢固定資產(chǎn)卡片信息。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 38 再點(diǎn)擊〖折舊計(jì)提〗按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示是否確認(rèn)已輸入的本月工作量，點(diǎn)擊“是”后，自動(dòng)計(jì)提本月折舊?；謴?fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)，又稱“反結(jié)賬”，是本系統(tǒng)提供給您的一個(gè)糾錯(cuò)功能。