【正文】 L009 是否允許反記賬 是 Y,N GL011 賬簿表頭科目顯示模式 逐級顯示 本級名稱、一級本級名稱、逐級名稱、編碼 +逐級名稱、編碼 +本級名稱、編碼 +一級本級名稱 GL088 簽字日期生成規(guī)則 登錄日期 系統(tǒng)日期、登錄日期、手工錄入 GL030 是否允許反結賬 是 Y,N GL032 結賬檢查損益結平 是 Y,N GL033 結賬檢查憑證斷號 是 Y,N GL039 憑證是否自動補號 否 Y,N GL040 憑證起始編號 1 GL054 憑證是否序時控制 否 Y,N GL080 核銷日期 憑證日期 憑證日期，業(yè)務日期 GL081 核銷順序 最早余額法 最早余額法、最近余額法 GL091 憑證流程控制方案 先簽字后審核 先簽字后審核、先審核后簽字 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 6 、 基本檔案 、 會計科目 會計科目是填制會計憑證、登記會計帳簿、編制會計報表的基 礎，是對會計對象具體內(nèi)容分門別類進行核算所規(guī)定的項目。以集團登陸編輯集團科目方案數(shù)據(jù)，可以分配給主體賬簿。 會計科目的哪些屬性值對下級單位進行控制，以及控制的方式，見屬性控制。主要控制該科目的憑證是否可以進行簽字（現(xiàn)金科目、銀行科目、現(xiàn)金等價物可進行簽字），補錄結算信息（填制銀行賬號、票據(jù)類型、結算方式、票據(jù)號、票據(jù)日期，只有銀行科目可填）； 科目方向 ：選擇會計科目的“借、貸”方向，下 級科目默認上級科目的方向，但可以修改； NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 7 發(fā)生額方向控制 ： 在制單時，當科目發(fā)生額出現(xiàn)相反方向時，則進行控制，常用于一些費用科目在日常業(yè)務中的規(guī)范性要求。選擇是 /否； 賬簿余額雙向顯示 ： 此選項設置了在查詢賬簿時余額的顯示方式。選擇是 /否； 封存標志 ： 如果一個科目不想再使用，可對其進行封存處理，即選擇此選項，若想解封，則取消封存標志即可?？奢斂刹惠?； 輔助核算： 也叫輔助賬類?？奢斂刹惠敚? 、 部門檔案 部門檔案是公司企業(yè)建立基本全面部門信息的基礎，為固定資產(chǎn)管理和薪資福利管理提供 基本的數(shù)據(jù)信息，并為其他相關管理提供共享數(shù)據(jù)，以減少基本信息的輸入量。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 8 、 人員信息 人員信息，是對人事系統(tǒng)的基本人員信息進行設置，包括人員類別、人員檔案和人員檔案約束條件設置。 再雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【人員信息】 【人員管理檔案】，選擇左側的部門，再點擊〖增加 〗 按鈕 在【人員基本檔案】頁簽，增加人員姓名 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 9 在【人員管理檔案】頁簽，增加人員編碼、人員類別、部門等信息，點擊〖保存 〗 按鈕完成退出。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【客商信息】 【地區(qū)分類】，系統(tǒng)將彈出界面。 選擇左側列表中的一個地區(qū)分類，單擊〖增加 〗 按鈕增加其下級分類，在右側輸入分類編碼、分類名稱、注意選擇其分類上級，單擊〖保存 〗 按鈕完成。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 11 、 項目類型 項目信息主要是設置項目核算的一些基本信息，項目信息包括項目類型、項目基本檔案和項目管理檔案。屬于集團、公司共享檔案。 單擊〖增加 〗 按鈕，在右側輸入項目類型編碼、項目類型名稱、分類編碼規(guī)則（規(guī) 則2/2/3，示例： 01 01 001），項目控制級次主要是控制下級單位的項目類型級次設置，本公司使用不需要進行設置，默認“ 0”即可。對集團分配下來的項目，如果按階段控制也要制定項目路線。屬公司檔案，集團分配的項目可對公司屬性的內(nèi)容進行編輯，同時也可以在公司建立專屬于本公司的項目管理檔案信息。 注意事項： ，開始日期不能向后修改，預計完工日期不能向前修改。 ：已有項目期初余額；已有項目單據(jù)存在；外部系統(tǒng)已使用該項目。 ，但已做預算，修改、刪除項目路線時，應該先修改、刪除項目預算。 。 、 銀行賬戶 銀行賬戶功能用于維護及查詢需要使用的銀行賬戶信息，包括開戶公司為本公司的賬戶和集團授權使用的賬戶。 單擊〖增加銀行賬戶 〗 按鈕，在基本信息中，填入賬號、賬戶編碼、賬戶名稱、銀行類別、開戶公司、幣種、賬戶類型、收付屬性、總分屬性、賬戶性質(zhì)、開戶日期、是否最低余額控制及最低余額和最低余額控制方案，單擊〖保存 〗 按鈕退出。另外 ,在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初 ,也可以在本功能之中對當年的年初余額進行調(diào)整。如下圖所示： 單擊〖增加〗按鈕，在表體中客商輔助核算欄點擊〖參照〗按鈕（放大鏡），在彈出的客商輔助核算框中點擊〖參照〗按鈕，彈出客商檔案窗口，在該窗口中，選擇左側的地區(qū)分類，右側會顯示具體的客商檔案，雙擊此檔案或者選擇該檔案后點擊〖確定〗按鈕返回，客商輔助核算內(nèi)容選擇完成后，錄入借方累計原幣、貸方累計原幣、期初余額原幣，單擊〖確定〗按鈕返回期初余額列表，單擊〖保存〗按鈕進行保存。 需要注意的是，導入數(shù)據(jù)中，原幣與本幣均需錄入數(shù)據(jù)，輔助核算內(nèi)容必須在基本檔案中存在，否則導入進來會顯示 null，為空值。 填制憑證功能主要完成會計憑證的錄入、修改、刪除及打印，具體包括：按列表查詢憑證、增加、復制、修改、作 廢（恢復）憑證、刪除憑證、聯(lián)查原始單據(jù)、打印憑證。也可在調(diào)用界面點擊〖 維護〗按鈕進行常用摘要維護，輔助核算內(nèi)容也同樣。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 20 在【憑證】下可以對憑證進行作廢、取消作廢、刪除、復制憑證、查看原始憑單等操作。 雙擊主菜單中 【財務會計】 【總賬】 【憑證管理】 【簽字】， 單擊〖刷新〗，屏幕顯示當月 待簽字 憑證列表，也可通過點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進行出納簽字的憑證。 ，點擊 〖 取消 簽字〗 按鈕即可，需注意：只可以取消本人簽字的憑證 。注意，若啟用出納簽字，則現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金憑證必須在【出納簽字】功能中經(jīng)由出納簽字后才能進行審核（可由總賬參數(shù)“憑證流程控制方案”是“先簽字后審核”還是 “先審核后簽字”進行控制）。 〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊〖 審核 〗即可。需注意：期初余額未建賬，憑證不可以記賬；總賬參數(shù)中還有“上月未結賬，本月不允許記賬”的參數(shù)控制。 ，有個 〖 快速記賬 〗 按鈕，點擊此按鈕，選擇會計期間、操作方向，點擊 〖 確定 〗 按鈕即可完成記賬。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 23 雙擊某張憑證，或者選中該憑證，點擊 〖卡片顯示 〗 按鈕進入憑證卡片界面，顯示該憑證的內(nèi)容。注意，由于在使用本功能后，必然會導致憑證號的變化，因此，當您的憑證 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 24 已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時，請慎重使用本功能，否則會使計算機中的憑證號與會計憑證實物上的憑證號不一致。期末處理主要由自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結轉(zhuǎn)、試算平衡、結賬四部分構成，其中自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結轉(zhuǎn)完成期末的各項結轉(zhuǎn)，試算平衡是檢查總賬數(shù)據(jù)是否存在錯誤，結賬是對會計期間作結束標志。由于各企業(yè)的科目結構設置有區(qū)別，并且要求又不一樣，所以系統(tǒng)提供了自定義轉(zhuǎn)賬功能。 再點擊〖增行〗按鈕，增加轉(zhuǎn)賬憑證的第二條分錄，輸入憑證分錄摘要、科目、輔助項、方向、幣種、金額公式、數(shù)量公式。 在主營業(yè)務收入的金額公式 FS(6001*,貸 )中，在科目后面加一個 *號，這個表示取數(shù)時會按照 6001 一級科目下的所有末級明細科目進行取數(shù)，其他公式類似。 選擇某張轉(zhuǎn)賬憑證，雙擊或者單擊 〖修改〗按鈕進入憑證卡片界面，顯示憑證內(nèi)容，檢查無誤后，單擊〖保存〗按鈕生成轉(zhuǎn)賬憑證。 、 結賬 在手工會計處理中，都有結賬的過程，在計算機會計處理中也應有這一過程，以符合會計制 度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了【結賬】功能。 ，檢查本月工作是否完成， 檢查內(nèi)容有：本期是否有未記賬憑證、 損益類科目是否結平、資產(chǎn)和負債、所有者權益是否平衡、總賬與明細賬是否平衡、憑證是否存在斷號、是否 有符 合協(xié)同條件但未協(xié)同憑證、是否有協(xié)同憑證未確認、其他系統(tǒng)是否結賬。 如果要對已結賬期間進行反結賬，選中該結賬期間，點擊 〖反結賬〗按鈕即可完成。 、 科目余額表 科目余額表用于查詢統(tǒng)計各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 29 在查詢結果中，藍色字體表示此科目帶有輔助 核算，點擊表頭〖輔助〗按鈕可進入科目輔助余額表，所有科目，點擊表頭〖明細〗按鈕可聯(lián)查科目明細賬，在明細賬中點擊表頭〖聯(lián)查憑證〗按鈕可聯(lián)查原始憑證。 輔助余額表可以通過科目余額表進行聯(lián)查，也可單獨進行查詢，雙擊主菜單中【財務會計】 【總賬】 【賬簿查詢】 【輔助余額表】，單擊〖查詢〗，屏幕顯 示查詢條件界面，錄入查詢條件后點擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件輔助目余額表。 四、 固定資產(chǎn) NC 固定資產(chǎn)系統(tǒng)用于一般企業(yè)或企業(yè)集團的資產(chǎn)管理部門進行固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的管理，主要完成原始卡片錄入、新增資產(chǎn)卡片錄入、資產(chǎn)變動、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)減值、計提折舊、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)拆分、資產(chǎn)合并、資產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)盤點、賬表查詢等功能。在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。 單擊〖選擇類別〗按鈕，選擇要錄入原始卡片的資產(chǎn)類別，點擊〖確定〗按鈕，進入原始卡片錄入界面。 雙擊節(jié)點所在位置：【財務會計】－【固定資產(chǎn)】－【初始工具】－【卡片導入工具】。 固定資產(chǎn)導入成功后，到【固定資產(chǎn)】－【卡片管理】中查詢生成的固定資產(chǎn)卡片，可以在此處刪除已導入的固定資產(chǎn)卡片。 、 新增資產(chǎn) 資產(chǎn)增加為當系統(tǒng)啟用后，新增的固定資產(chǎn)，需通過【資產(chǎn)增加】節(jié)點來手工完成。 在卡片顯示列表界面雙擊卡片信息，或者點擊〖聯(lián)查卡片〗按鈕，查詢固定資產(chǎn)卡片信息。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 38 再點擊〖折舊計提〗按鈕，系統(tǒng)會提示是否確認已輸入的本月工作量，點擊“是”后，自動計提本月折舊?；謴驮履┙Y賬前狀態(tài)，又稱“反結賬”，是本系統(tǒng)提供給您的一個糾錯功能。