【文章內(nèi)容簡介】 公司檔案，集團分配的項目可對公司屬性的內(nèi)容進行編輯，同時也可以在公司建立專屬于本公司的項目管理檔案信息。下級公司能否編輯，由集團 基本檔案參數(shù)“項目檔案是否允許下級單位增加”為“是”還是“否”決定。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 12 選擇項目類型，然后單擊〖增加 〗 按鈕，在右側(cè)卡片界面中輸入項目編碼、項目名稱、開始日期、預(yù)計完工日期，如果此項目類型選擇了按階段核算，那么項目管理檔案也需要按階段設(shè)置，每一個項目必須有一個公共階段。 項目實際完工日期及是否完工標(biāo)志通過完工操作下的完工按鈕進行操作，單擊此按鈕，輸入實際完工日期，點擊〖確定 〗 按鈕完成。 注意事項： ，開始日期不能向后修改，預(yù)計完工日期不能向前修改。 未使用，但項目已做預(yù)算，或已設(shè)置項目路線，修改開始日期和預(yù)計完工日期時，應(yīng)先修改預(yù)算和項目路線，再修改預(yù)計完工日期。 ，項目管理檔案不能刪除。 ，但項目已做預(yù)算，刪除項目管理檔案前應(yīng)先刪除項目預(yù)算。 ：已有項目期初余額；已有項目單據(jù)存在；外部系統(tǒng)已使用該項目。 ，顯示的項目基本檔案信息上的集團定義的字段信息公司級用戶不可更改，只能按照分配的權(quán)限查詢。 公司定義的字段信息可編輯。 ，則該階段的開始日期不能向后修改，預(yù)計完工日期不能向前修改。 ，但已做預(yù)算，修改、刪除項目路線時，應(yīng)該先修改、刪除項目預(yù)算。 ，一個項目類型下，只能設(shè)置一個公共項目；一個公司，一個項目下，只能設(shè)置一個公共階段。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 13 。如已經(jīng)設(shè)置項目路線的項目改為公共項目，系統(tǒng)自動刪除該項目的項目路線。 。 。 ， 項目路線只能查詢不能修改，只有管關(guān)閉理檔案的修改狀態(tài)，才能編輯項目路線。 ，無法編輯項目路線。 、 銀行賬戶 銀行賬戶功能用于維護及查詢需要使用的銀行賬戶信息，包括開戶公司為本公司的賬戶和集團授權(quán)使用的賬戶。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【結(jié)算信息】 【銀行賬戶】，系統(tǒng)彈出界面。 在集團范圍內(nèi)通過授權(quán)在公司之間共享使用。集團可以編輯系統(tǒng)內(nèi)所有數(shù)據(jù)（不包括賬戶管理信息子表），開戶公司能夠編輯本公司數(shù)據(jù)和查看已獲得集團授權(quán)使用的數(shù)據(jù)，同時公司可編輯本公司所有可見賬戶的 管理信息子表。 單擊〖增加銀行賬戶 〗 按鈕，在基本信息中，填入賬號、賬戶編碼、賬戶名稱、銀行類別、開戶公司、幣種、賬戶類型、收付屬性、總分屬性、賬戶性質(zhì)、開戶日期、是否最低余額控制及最低余額和最低余額控制方案，單擊〖保存 〗 按鈕退出。 三、 總賬 總賬系統(tǒng)主要提供憑證管理、現(xiàn)金銀行、財務(wù)折算、往來核銷、集團對賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)、現(xiàn)金流量、賬簿查詢等功能。 、 期初余額 用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時，將手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，做為開始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。在此，用戶需要錄入各科目啟用日期前的余額和累計發(fā)生額，對于 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 14 有輔助核算的科目需要按輔助項錄入期初，對于有外幣及數(shù)量核算的科目可以錄入其外幣、數(shù)量的期初，同時對期初數(shù)據(jù)檢測試算平衡。另外 ,在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初 ,也可以在本功能之中對當(dāng)年的年初余額進行調(diào)整。 、 期初余額錄入 雙擊主菜單中【財務(wù)會計】 【總賬】 【初始設(shè)置】 【期初余額】，選擇某一科目，直接錄入即可。因我們是年中啟用，所以需要錄入借方累計發(fā)生額、貸方累計發(fā)生額、期初余額，系統(tǒng)自動計算年初余額，將計算后的年初余額與手工賬上的年初余額進行比較，相同則期初余額數(shù)據(jù)錄入無誤，如不同，需檢查錄入的前三項數(shù)據(jù)。 在 期初余額中，白色的科目可以直接錄入數(shù)據(jù)，淺藍色的科目是上級匯總科目，不需要錄入，數(shù)據(jù)由下級科目匯總生成，灰色科目表示此科目帶有輔助項，需點擊表頭〖輔助〗按鈕錄入輔助項的期初數(shù)據(jù)。如下圖所示： 單擊〖增加〗按鈕，在表體中客商輔助核算欄點擊〖參照〗按鈕（放大鏡），在彈出的客商輔助核算框中點擊〖參照〗按鈕，彈出客商檔案窗口，在該窗口中，選擇左側(cè)的地區(qū)分類，右側(cè)會顯示具體的客商檔案，雙擊此檔案或者選擇該檔案后點擊〖確定〗按鈕返回，客商輔助核算內(nèi)容選擇完成后，錄入借方累計原幣、貸方累計原幣、期初余額原幣，單擊〖確定〗按鈕返回期初余額列表，單擊〖保存〗按鈕進行保存。 在選擇客商輔助核算內(nèi)容時，可以在客商檔案窗口中輸入客商檔案的關(guān)鍵字，進行模糊查詢，如下圖所示：在圖中所示窗口中輸入關(guān)鍵字，然后點擊〖搜索全部〗按鈕。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 15 同樣，在客商輔助核算選擇窗口，也可以進行模糊查詢，如下圖所示：在圖中所示窗口中輸入關(guān)鍵字，點擊〖參照〗按鈕 在軟件其他選擇窗口中，均可以輸入關(guān)鍵字，進行模糊查詢，方便用戶選擇。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 16 對于期初余額科目輔助核算，還可以使用 EXCEL 表導(dǎo)入方式，操作方法如下： EXCEL 文件； ； EXCEL，應(yīng)選擇剛建的文件或已有的文件； EXCEL 文件，在該表結(jié)構(gòu)下編輯要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)； 。 需要注意的是，導(dǎo)入數(shù)據(jù)中，原幣與本幣均需錄入數(shù)據(jù)，輔助核算內(nèi)容必須在基本檔案中存在，否則導(dǎo)入進來會顯示 null，為空值。 、 期初余額試算平衡 期初余額錄入完畢之后，點擊〖試算〗按鈕進行期初余額平衡試算 根據(jù)系統(tǒng)試算結(jié)果調(diào)整期初余額，直至期初試算平衡，如下圖所示： NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 17 、 期初建賬 期初余額試算平衡之后，點擊〖期初建賬〗按鈕，點擊〖下一步〗按鈕進行期初平衡試算，試算平衡之后，點擊〖下一步〗按鈕，進入下圖所示界面，單擊〖建賬〗按鈕進行期初余額建賬。 、 年初重算 上年度結(jié)賬完成之后，期末余額轉(zhuǎn)成下年度的期初余額，點擊〖年初重算〗按鈕即可完成此項工作。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 18 、 憑證管理 、 制單 填制憑證（制單）是由會計人員根據(jù)原始憑證，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)以確定會計分錄后登入憑證，最終成為登記帳簿依據(jù)。 填制憑證功能主要完成會計憑證的錄入、修改、刪除及打印，具體包括：按列表查詢憑證、增加、復(fù)制、修改、作 廢（恢復(fù)）憑證、刪除憑證、聯(lián)查原始單據(jù)、打印憑證。 雙擊主菜單中【財務(wù)會計】 【總賬】 【憑證管理】 【制單】，點擊〖增加〗按鈕，輸入摘要、科目、輔助核算內(nèi)容、金額等信息，點擊〖保存〗按鈕完成制單。憑證在制單過程中，如有需要，可以選擇【憑證】 【系統(tǒng)暫存】進行憑證暫存，暫存的憑證修改正確后，選擇【憑證】 【糾錯】，然后再點擊〖保存〗按鈕，正常保存此憑證。 常用摘要可以在【客戶化】 【基本檔案】 【財務(wù)會計信息】 【常用摘要】中進行維護，錄入憑證摘要時，點擊右側(cè)參照按鈕，即可調(diào)用常用摘要。也可在調(diào)用界面點擊〖 維護〗按鈕進行常用摘要維護，輔助核算內(nèi)容也同樣。 銀行科目如果有需要，可以錄入結(jié)算信息，前提是銀行科目的現(xiàn)金分類屬性選擇為“銀行科目”，點擊銀行科目分錄，選擇【分錄】 【輔助信息】，在彈出的窗口中錄入結(jié)算信息，如下圖所示： NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 19 一類憑證如果經(jīng)常使用，可以保存為常用憑證，這樣，下次再做類似憑證時，只需要調(diào)用此常用憑證，修改金額即可，例如應(yīng)交稅費等憑證。操作如下： 選擇【常用憑證】 【維護常用】，在彈出的窗口中，增加常用憑證分類，在分類下，增加常用憑證，點擊〖保存〗按鈕將此憑證保存為常用憑證。 在制 單時，點擊〖增加〗按鈕后，選擇【常用憑證】 【調(diào)用常用】，選擇常用憑證，點擊〖確定〗按鈕即出現(xiàn)保存的憑證，修改內(nèi)容后點擊〖保存〗按鈕快速生成一張憑證。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 20 在【憑證】下可以對憑證進行作廢、取消作廢、刪除、復(fù)制憑證、查看原始憑單等操作。 、 簽字 由于出納憑證涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，因此應(yīng)加強對出納憑證的管理。出納人員可通過出納簽字功能對制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進行檢查核對，主要核對出納憑證的出納科目的金額是否正確，審查出認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對。本功能適用于那些出納人員不制 作現(xiàn)金、銀行憑證情況，這種情況下，所有現(xiàn)金、銀行憑證均其他會計人員填制，再由出納在此功能中簽字確認(rèn)后，這些憑證才能記帳。 雙擊主菜單中 【財務(wù)會計】 【總賬】 【憑證管理】 【簽字】， 單擊〖刷新〗，屏幕顯示當(dāng)月 待簽字 憑證列表，也可通過點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進行出納簽字的憑證。 簽字日期由總賬參數(shù)“簽字日期生成規(guī)則”控制，一般默認(rèn)系統(tǒng)日期，改為登錄日期。 ，單擊〖 批簽字〗，可直接在憑證列表上對憑證進行簽字，或者通過鼠標(biāo)左鍵下拉進行連續(xù)選擇待簽字憑證， CTRL+A 鍵選擇全部憑證， CTRL+左鍵多選憑證，然后點擊 〖 批簽字〗按鈕進行批量簽字。 〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊〖簽字〗即可。 ，點擊 〖 取消 簽字〗 按鈕即可，需注意：只可以取消本人簽字的憑證 。 如果在簽字界面沒有查詢到待簽字憑證，有兩種原因： 總賬參數(shù)控制（憑證是否簽字）； 科目的現(xiàn)金分類屬性是否為“現(xiàn)金科目、銀行科目、現(xiàn)金等價物”的一種。只有這兩個條件都具備，現(xiàn)金銀行科目的憑證才可以被簽字。 如果憑證已經(jīng)保存，之后才修改的科目現(xiàn)金分 類屬性，那么已經(jīng)保存的憑證，需要重新選擇科目，在選擇科目界面點擊 〖刷新 〗 按鈕后才能正確選擇現(xiàn)金分類屬性修改后的科目，如下圖所示： NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 21 、 審核 審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記帳憑證進行檢查核對，主要審核記帳憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。注意，若啟用出納簽字，則現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金憑證必須在【出納簽字】功能中經(jīng)由出納簽字后才能進行審核（可由總賬參數(shù)“憑證流程控制方案”是“先簽字后審核”還是 “先審核后簽字”進行控制）。 雙擊主菜單中 【財務(wù)會計】 【總賬】