【文章內(nèi)容簡介】 題，進(jìn)入編輯狀態(tài)，為列集中的每一列編輯對(duì)應(yīng)列名。存盤退出。定義報(bào)表路徑：報(bào)表\定義\報(bào)表 名稱：報(bào)表的名稱稱謂：報(bào)表的顯示名稱說明：報(bào)表的說明行集：選出前面定義的報(bào)表行集 列集：選出前面定義的報(bào)表列集報(bào)表運(yùn)行路徑：報(bào)告\請(qǐng)求\財(cái)務(wù)選擇需運(yùn)行的財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)周期選擇提交，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后即生成所定義的報(bào)表。注：系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表在 報(bào)表\請(qǐng)求\標(biāo)準(zhǔn)菜單提交。 匯總模板定義與帳戶查詢主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢總帳提供功能強(qiáng)大的查詢功能，可以利用財(cái)會(huì)彈性域各段值的各級(jí)匯總值與明細(xì)值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。例如要查詢各部門的所有費(fèi)用，可以如此定義模板：公司段：明細(xì)值；責(zé)任中心段：明細(xì)值（或匯總值）；其他段：所有明細(xì)值的匯總值。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計(jì)組及各級(jí)匯總值，即各級(jí)父項(xiàng)（組）。定義匯總模板路徑：設(shè)置\科目\匯總模板 輸入?yún)R總模板的名稱輸入?yún)R總模板各段值的取值要求：D、T或其他已定義的累計(jì)組 D：代表取明細(xì)值 T：代表所有明細(xì)值的匯總值存盤后系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，可以使用該模板來查詢?？颇坑囝~查詢路徑：查詢\帳戶輸入查詢條件：會(huì)計(jì)周期：需查詢帳戶起止會(huì)計(jì)期貨 幣：選擇查詢幣種。如查詢的是本位幣，系統(tǒng)金額為本位幣和其他幣種換算成本位幣的合計(jì)金額。貨幣類型：選擇“已輸入的”或“已換算的”。“已輸入的”指輸入時(shí)的原幣金額，“已換算的”指將原幣換算成本位幣的金額。主要余額類型下選擇 實(shí)際金額。匯總模板：輸入總結(jié)模板類型（可選項(xiàng)）帳 戶：根據(jù)模板要求輸入各段值。模板中要求為T的段；如果選擇全部，可在下限輸入“0 ”,上限輸入“Z” 或不錄條件直接確認(rèn)；選擇需查詢的余額類型?？稍诠ぞ邫谥械摹拔募A”下選擇顯示字段來挑選被隱藏的項(xiàng)，也可選擇隱藏字段來隱藏不需顯示的字段。期間至今余額：本期發(fā)生余額。期間至今借方：本期發(fā)生借方。期間至今貸方：本期發(fā)生貸方期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額年度至今：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目的余額。是收入、費(fèi)用科目的本年發(fā)生數(shù)。年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢年度至今轉(zhuǎn)換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。項(xiàng)目至今：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目的余額，與年度至今數(shù)相同。是收入、費(fèi)用科目的累計(jì)發(fā)生數(shù)。項(xiàng)目至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢選擇明細(xì)余額?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷?xì)帳戶的余額。選擇憑證明細(xì)，可以根據(jù)每一明細(xì)帳戶的余額查詢到當(dāng)期該明細(xì)帳戶的所有發(fā)生明細(xì)，即各筆憑證。選擇子分類帳明細(xì)。若憑證是來自上游模塊，則可以一直查到產(chǎn)生該筆憑證的上游模塊(包括AR、AP模塊，不包括FA模塊)的業(yè)務(wù)活動(dòng)信息?？値こＳ脴?biāo)準(zhǔn)報(bào)表主要介紹在總帳中要用到的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、參數(shù)說明和樣張。除了能自定義的報(bào)表外，總帳模塊提供了各類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。這些報(bào)表可用于多種目的，如查詢、審核、對(duì)帳、存檔等。路徑：報(bào)表、通知查看\財(cái)務(wù)報(bào)表運(yùn)行 如運(yùn)行單一報(bào)表，請(qǐng)選擇單一請(qǐng)求；運(yùn)行報(bào)表集，請(qǐng)選擇請(qǐng)求集。通過值列表選擇報(bào)表名稱－ 設(shè)置參數(shù)－提交報(bào)表運(yùn)行對(duì)于提交完成的報(bào)表，可以在屏幕查詢，也可以將其轉(zhuǎn)換為HTML、文本（TXT）文件或Excel常用報(bào)表如下：序號(hào)報(bào)表類型報(bào)表名稱1系統(tǒng)設(shè)置FSG 報(bào)表匯總列表FSG 報(bào)表集匯總列表幣種 歷史匯率列表科目表 明細(xì)列表2與分析系統(tǒng)集成分析程序 提取幣種分析程序 提取段值分析程序 提取分層結(jié)構(gòu)3試算平衡表試算表 匯總 1試算表 匯總 2試算表 明細(xì)試算表 外幣匯總 14憑證日記帳 分錄日記帳 外幣（132 個(gè)字符）5審計(jì)報(bào)表帳戶分析 （132 個(gè)字符）帳戶分析 抵銷帳戶帳戶分析 應(yīng)付款明細(xì)（132 個(gè)字符）帳戶分析 子分類帳明細(xì)（132 個(gè)字符）6其他自動(dòng)過帳程序 刪除預(yù)算組織第三章 應(yīng)收管理主要內(nèi)容：客戶的維護(hù)、應(yīng)收發(fā)票的填寫、收款與過帳的操作，及應(yīng)收的報(bào)表與查詢。應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程預(yù)收款流程客戶管理介紹客戶信息的維護(hù)。通過客戶錄入界面，可以錄入新的客戶、修改原有客戶信息或停用、合并客戶?？蛻翡浫肱c維護(hù)路徑：客戶\標(biāo)準(zhǔn)通過這個(gè)路徑就可以進(jìn)入增加客戶和修改客戶的屏幕，進(jìn)行客戶的錄入與日常的維護(hù)工作。查找需要增加或者修改的記錄新增客戶時(shí)首先要查詢是否已經(jīng)存在該客戶的記錄，以避免重復(fù)。當(dāng)輸入的是新客戶時(shí)出現(xiàn)以下屏幕，確定后，點(diǎn)擊“新建”按鈕開始建立新客戶。錄入客戶的關(guān)鍵信息當(dāng)進(jìn)入增加客戶的屏幕后， 首先要輸入客戶的關(guān)鍵信息，包括以下信息。注：其中底色為黃色的區(qū)域是必須輸入的！輸入客戶名稱，這個(gè)字段是必須輸入的?？蛻裘Q須按營業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記的全稱輸入。輸入客戶編碼，這個(gè)字段是必須輸入的?？蛻艟幋a按照預(yù)定好的編碼輸入。如果采用自動(dòng)客戶編號(hào)不需要輸入。納稅登記編號(hào)，即客戶的稅號(hào)。指明客戶是有效客戶。選擇確定要輸入的客戶信息欄目在Oracle的客戶管理中把客戶信息根據(jù)其特點(diǎn)分成了多個(gè)頁簽。當(dāng)輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，用戶可以根據(jù)需要在頁簽里選擇將要輸入的客戶的信息。維護(hù)客戶地點(diǎn)信息如果要為客戶增加新的地點(diǎn)，則選擇新建按鈕。如果要修改現(xiàn)有的地點(diǎn)信息，則選擇打開按鈕。輸入客戶地點(diǎn)的基本信息當(dāng)點(diǎn)擊新建或打開按鈕后，系統(tǒng)回進(jìn)入下面的屏幕，然后錄入客戶地點(diǎn)的基本信息。輸入該點(diǎn)所在的國家、詳細(xì)地址、所在的城市、省及郵政編碼和其地點(diǎn)是否為有效地點(diǎn)。指明客戶地點(diǎn)用途當(dāng)輸入完客戶地點(diǎn)的總體信息后，選擇“業(yè)務(wù)目的”項(xiàng)。指明地點(diǎn)的用途，一個(gè)客戶必須至少具有一個(gè)收單方和一個(gè)發(fā)運(yùn)目的地。指明該地點(diǎn)的位置代碼（地點(diǎn)），手工輸入用途對(duì)應(yīng)的地點(diǎn)的中文簡稱。如果該地點(diǎn)是做發(fā)運(yùn)目的地使用，則可以指定該地點(diǎn)為默認(rèn)的收單方地點(diǎn)，即選擇該地點(diǎn)作為發(fā)運(yùn)目的地時(shí)，默認(rèn)地將給該地點(diǎn)的貨物發(fā)票開到指定的收單方地點(diǎn)。如果是發(fā)票用地點(diǎn)則不用輸入該字段。（收單地點(diǎn)）指明該業(yè)務(wù)地點(diǎn)是否是這種業(yè)務(wù)類型的關(guān)鍵的用途地點(diǎn)（主要）。對(duì)于收單方地點(diǎn)和發(fā)運(yùn)目的地地點(diǎn)，當(dāng)指定該地點(diǎn)為“主要”時(shí)，在銷售訂單中選擇該客戶，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將這兩個(gè)地點(diǎn)填寫到銷售訂單屏幕中的收單方和收貨方中。指明該業(yè)務(wù)用途是否是有效用途（有效）定義地點(diǎn)級(jí)聯(lián)系人的信息在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“聯(lián)系人：電話”輸入聯(lián)系人姓名，這個(gè)字段是必須輸入的。選擇聯(lián)系人的稱謂。編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。輸入聯(lián)系人職務(wù)。參考，可以手工輸入，不輸入則由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)編號(hào)。手工輸入的參考內(nèi)容以后不能再進(jìn)行修改。選擇聯(lián)系人是否有效。有聯(lián)系人電話時(shí)，在聯(lián)系電話區(qū)域輸入聯(lián)系人電話的區(qū)號(hào)、電話號(hào)碼、分機(jī)、類型（指明按電話是普通電話還是傳真）。錄入完地點(diǎn)級(jí)信息后，保存輸入的信息，關(guān)閉窗口返回客戶標(biāo)準(zhǔn)屏幕。錄入客戶的分類信息當(dāng)輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，接下來要輸入客戶的分類信息。在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“分類”選擇客戶分組（配置文件分類），采用默認(rèn)值即可。選擇客戶的類型、分類（客戶所屬行業(yè)）、類別及銷售渠道。錄入客戶在訂單管理中會(huì)經(jīng)常用到的信息選擇“訂單管理系統(tǒng)”，以下內(nèi)容都將作為該客戶在銷售訂單中使用的默認(rèn)值，以方便加快銷售訂單的錄入速度，減少錄入內(nèi)容。錄入客戶的聯(lián)系人信息選擇“聯(lián)系人：電話 ”。輸入聯(lián)系人姓名，這個(gè)字段是必須輸入的。輸入聯(lián)系人工作（職務(wù)）。選擇聯(lián)系人是否有效客戶信息查詢路徑：客戶\標(biāo)準(zhǔn) 或 客戶\匯總客戶\標(biāo)準(zhǔn)輸入準(zhǔn)備查找客戶的條件，條件輸入完成后點(diǎn)擊查找按鈕。選擇客戶。如果查找到符合條件的記錄后，系統(tǒng)將彈出如下圖所示的屏幕，選擇相應(yīng)的客戶，點(diǎn)擊確定按鈕即可查看該客戶的詳細(xì)信息?？蛻鬨匯總進(jìn)入客戶匯總屏幕后。屏幕如上圖所示，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“輸入”。快捷鍵方式為按下F11鍵。輸入查詢條件。開始輸入條件后，屏幕中行的顏色將發(fā)生變化，在行的相應(yīng)字段輸入查找條件。執(zhí)行查詢。條件輸入完成后，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“運(yùn)行”，系統(tǒng)將把符合條件的記錄顯示在屏幕上?？旖萱I方式為同時(shí)按下Ctrl和F11鍵。得到查詢結(jié)果后，按“打開”按鈕可以進(jìn)入“客戶標(biāo)準(zhǔn)”屏幕，查看或者修改客戶的詳細(xì)信息。終止查詢。在輸入條件的過程中，如果想終止查找，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“取消”。快捷鍵方式為按下F4鍵。靈活應(yīng)用符號(hào)%。使用%可以靈活地進(jìn)行查找?！?白%”表示查找所有包含“白”字的記錄，“白%”表示查找所有以“白”字開頭的記錄，“%白”表示查找所有以“白”字結(jié)尾的記錄。合并客戶信息路徑：客戶\合并查找確定被合并的客戶,把光標(biāo)放在“名稱”右側(cè)的按鈕上，點(diǎn)擊該按鈕系統(tǒng)將出現(xiàn)客戶查詢選擇屏幕。把光標(biāo)放在“至”區(qū)的“地址”字段處，選擇客戶的接收業(yè)務(wù)的地點(diǎn)。確認(rèn)當(dāng)合并完成以后是否要?jiǎng)h除被合并的客戶。如果要?jiǎng)h除，就選擇“合并后刪除”,否則不用選該字段。確定是否要將“自”區(qū)域中客戶的地址合并到“至”區(qū)域中的客戶中。如果是，則選擇“創(chuàng)建相同地點(diǎn)”如果不是，則不選擇“創(chuàng)建相同地點(diǎn)”。點(diǎn)擊合并按鈕，執(zhí)行合并。保存退出。應(yīng)收發(fā)票的錄入主要介紹如何在應(yīng)收中生成應(yīng)收發(fā)票本操作適用于所有需在應(yīng)收中處理發(fā)票的業(yè)務(wù)手工輸入發(fā)票路徑：事務(wù)處理\批應(yīng)收批的填寫選擇事務(wù)處理批來源，選定“手工發(fā)票”。批的名稱由系統(tǒng)產(chǎn)生，自動(dòng)編號(hào)，不需輸入。(在交易批來源處定義編號(hào)方式)輸入批幣種。默認(rèn)值為本位幣，可以更改。如果更改了批幣種，但未定義每日兌換率，請(qǐng)輸入兌換率信息。在“備注”中可輸入批的摘要等信息。在“控制計(jì)數(shù)”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總數(shù)，然后在“控制金額”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總金額。要添加事務(wù)處理至此批，請(qǐng)選擇事務(wù)處理 或事務(wù)處理匯總。系統(tǒng)將自動(dòng)保存批信息。注：僅在批不包含任何事務(wù)處理時(shí)才可以將它刪除。批狀態(tài)指示批是否已完成，包括：新 建：這是新批，尚未保存。在保存后，狀態(tài)將更改為不平衡、打開或關(guān)閉。 不平衡：此批中事務(wù)處理的實(shí)際計(jì)數(shù)和金額不等于控制計(jì)數(shù)和金額。 打 開：實(shí)際計(jì)數(shù)和金額等于您的控制計(jì)數(shù)和金額，但至少有一個(gè)事務(wù)處理仍未核銷、標(biāo)識(shí)或記帳。 關(guān) 閉：實(shí)際計(jì)數(shù)和金額與控制計(jì)數(shù)和金額相匹配。此批中的每個(gè)事務(wù)處理均已核銷或記帳。應(yīng)收發(fā)票的填寫接上到“事務(wù)處理”窗口選擇幣種。如果為外幣，需指明匯率類型。公司型的為在系統(tǒng)定義好的匯率；用戶型的為手工輸入的匯率。選擇事務(wù)處理來源。選擇發(fā)票或貸項(xiàng)通知單為事務(wù)處理類型?？値と掌冢ㄓ泿と掌冢┠J(rèn)為當(dāng)前日期。輸入客戶開單至名稱和地點(diǎn)。如果“銷售人員”字段無信息，請(qǐng)輸入銷售人員。行項(xiàng)目在事物處理界面選擇 行項(xiàng)目輸入銷售產(chǎn)品、數(shù)量和單價(jià)。系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算每行的總額。合計(jì)金額和稅的計(jì)算由系統(tǒng)自動(dòng)完成。可以根據(jù)需要選擇稅率。注：如果修改了稅率，系統(tǒng)將更新發(fā)票數(shù)據(jù)。在更新的過程中，系統(tǒng)顯示一個(gè)彈出式窗口，詢問是否要對(duì)此發(fā)票行重新運(yùn)行“自動(dòng)會(huì)計(jì)”，或者詢問是否要重新計(jì)算發(fā)票行的稅務(wù)信息，請(qǐng)選擇 是 ，以保證自動(dòng)會(huì)計(jì)處理的正確性。如果不需要計(jì)算稅，請(qǐng)選用零稅率。銷售業(yè)績：在事物處理界面選擇 銷售業(yè)績要復(fù)核或更新銷售業(yè)績信息，請(qǐng)選擇“銷售業(yè)績”。系統(tǒng)將自動(dòng)分配銷售業(yè)績給默認(rèn)的銷售員?！颁N售業(yè)績”功能盡量不用。系統(tǒng)允許將業(yè)績分配給二個(gè)或以上的銷售員。分配：在事物處理界面選擇 分配，可查看整個(gè)發(fā)票的會(huì)計(jì)科目信息。完成：發(fā)票處理完后在事物處理界面選擇 完成，相當(dāng)于審核。完成發(fā)票的條件為：發(fā)票必須至少具有一行。發(fā)票的總帳日期必須在打開或?qū)砥陂g內(nèi)。發(fā)票標(biāo)志(憑證正負(fù)符號(hào))必須與事務(wù)處理類型的創(chuàng)建標(biāo)志(憑證正負(fù)符號(hào))一致。每行的分配總額必須等于發(fā)票行金額。如果事務(wù)處理類型的“計(jì)稅”字段設(shè)置為“是”，則每行均需輸入稅。對(duì)每行均已指定銷售人員。每行指定的銷售人員的銷售業(yè)績的總額百分比必須等于 100% 。設(shè)置值（如付款條件）的所有活動(dòng)日期范圍對(duì)發(fā)票日期必須有效。完成標(biāo)準(zhǔn)貸項(xiàng)通知單驗(yàn)證（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）必須至少輸入一個(gè)貸項(xiàng)通知單行并為每個(gè)通知單行指定收入帳戶指定。（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）必須指定有效的應(yīng)收款帳戶。（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）如果貸項(xiàng)通知單要貸記稅，必須指定有效的納稅帳戶。（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）余額：事物處理界面在選擇 完成 之前的 余額 按鈕為灰色，在發(fā)票完成之后點(diǎn) 余額，可查詢出此發(fā)票的執(zhí)行狀態(tài)。引入事務(wù)處理本操作適用于從銷售模塊中引入事務(wù)處理。路徑：發(fā)票接口在‘運(yùn)行自動(dòng)發(fā)票’窗口中，選擇‘自動(dòng)發(fā)票主程序’。在‘發(fā)票來源’中選擇‘定單輸入’。輸入缺省日期。輸入客戶、事務(wù)處理編號(hào)、銷售定單編號(hào)的上下限值。（可選）。確定、提交。注：引入到應(yīng)收帳款模塊的發(fā)票，狀態(tài)是‘已完成’。收款主要介紹如何處理收款業(yè)務(wù)。本操作適用于所有需在應(yīng)收中的收款業(yè)務(wù)收款本操作用于輸入新的收款或查詢現(xiàn)有收款。 路徑：收款\收款輸入收款信息，包括收款編號(hào)、幣種、收款額、總帳日期和付款方法。輸入對(duì)應(yīng)事務(wù)/客戶，如果可以明確相應(yīng)的事務(wù)處理編號(hào)，則輸入事務(wù)處理編號(hào)，此編號(hào)將顯示“核銷”窗口中。如果未輸入事務(wù)處理編號(hào)，并且此收款不是