【文章內容簡介】 題，進入編輯狀態(tài)，為列集中的每一列編輯對應列名。存盤退出。定義報表路徑：報表\定義\報表 名稱：報表的名稱稱謂：報表的顯示名稱說明：報表的說明行集：選出前面定義的報表行集 列集：選出前面定義的報表列集報表運行路徑：報告\請求\財務選擇需運行的財務報表及會計周期選擇提交，系統產生一后臺進程，進程完畢后即生成所定義的報表。注：系統的標準報表在 報表\請求\標準菜單提交。 匯總模板定義與帳戶查詢主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢總帳提供功能強大的查詢功能，可以利用財會彈性域各段值的各級匯總值與明細值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。例如要查詢各部門的所有費用，可以如此定義模板：公司段：明細值；責任中心段：明細值（或匯總值）；其他段：所有明細值的匯總值。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計組及各級匯總值，即各級父項（組）。定義匯總模板路徑：設置\科目\匯總模板 輸入匯總模板的名稱輸入匯總模板各段值的取值要求：D、T或其他已定義的累計組 D：代表取明細值 T：代表所有明細值的匯總值存盤后系統提交一后臺進程，進程完畢后，可以使用該模板來查詢?？颇坑囝~查詢路徑：查詢\帳戶輸入查詢條件：會計周期：需查詢帳戶起止會計期貨 幣：選擇查詢幣種。如查詢的是本位幣，系統金額為本位幣和其他幣種換算成本位幣的合計金額。貨幣類型：選擇“已輸入的”或“已換算的”。“已輸入的”指輸入時的原幣金額，“已換算的”指將原幣換算成本位幣的金額。主要余額類型下選擇 實際金額。匯總模板：輸入總結模板類型（可選項）帳 戶：根據模板要求輸入各段值。模板中要求為T的段；如果選擇全部，可在下限輸入“0 ”,上限輸入“Z” 或不錄條件直接確認；選擇需查詢的余額類型?？稍诠ぞ邫谥械摹拔募A”下選擇顯示字段來挑選被隱藏的項，也可選擇隱藏字段來隱藏不需顯示的字段。期間至今余額：本期發(fā)生余額。期間至今借方：本期發(fā)生借方。期間至今貸方：本期發(fā)生貸方期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額年度至今：是資產、負債、權益類科目的余額。是收入、費用科目的本年發(fā)生數。年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢年度至今轉換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。項目至今：是資產、負債、權益類科目的余額，與年度至今數相同。是收入、費用科目的累計發(fā)生數。項目至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢選擇明細余額?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷殠舻挠囝~。選擇憑證明細，可以根據每一明細帳戶的余額查詢到當期該明細帳戶的所有發(fā)生明細，即各筆憑證。選擇子分類帳明細。若憑證是來自上游模塊，則可以一直查到產生該筆憑證的上游模塊(包括AR、AP模塊，不包括FA模塊)的業(yè)務活動信息?？値こＳ脴藴蕡蟊碇饕榻B在總帳中要用到的標準報表、參數說明和樣張。除了能自定義的報表外，總帳模塊提供了各類標準報表。這些報表可用于多種目的，如查詢、審核、對帳、存檔等。路徑：報表、通知查看\財務報表運行 如運行單一報表，請選擇單一請求；運行報表集，請選擇請求集。通過值列表選擇報表名稱－ 設置參數－提交報表運行對于提交完成的報表，可以在屏幕查詢，也可以將其轉換為HTML、文本（TXT）文件或Excel常用報表如下：序號報表類型報表名稱1系統設置FSG 報表匯總列表FSG 報表集匯總列表幣種 歷史匯率列表科目表 明細列表2與分析系統集成分析程序 提取幣種分析程序 提取段值分析程序 提取分層結構3試算平衡表試算表 匯總 1試算表 匯總 2試算表 明細試算表 外幣匯總 14憑證日記帳 分錄日記帳 外幣（132 個字符）5審計報表帳戶分析 （132 個字符）帳戶分析 抵銷帳戶帳戶分析 應付款明細（132 個字符）帳戶分析 子分類帳明細（132 個字符）6其他自動過帳程序 刪除預算組織第三章 應收管理主要內容：客戶的維護、應收發(fā)票的填寫、收款與過帳的操作，及應收的報表與查詢。應收管理流程應收款流程預收款流程客戶管理介紹客戶信息的維護。通過客戶錄入界面，可以錄入新的客戶、修改原有客戶信息或停用、合并客戶?？蛻翡浫肱c維護路徑：客戶\標準通過這個路徑就可以進入增加客戶和修改客戶的屏幕，進行客戶的錄入與日常的維護工作。查找需要增加或者修改的記錄新增客戶時首先要查詢是否已經存在該客戶的記錄，以避免重復。當輸入的是新客戶時出現以下屏幕，確定后，點擊“新建”按鈕開始建立新客戶。錄入客戶的關鍵信息當進入增加客戶的屏幕后， 首先要輸入客戶的關鍵信息，包括以下信息。注：其中底色為黃色的區(qū)域是必須輸入的！輸入客戶名稱，這個字段是必須輸入的?？蛻裘Q須按營業(yè)執(zhí)照或稅務登記的全稱輸入。輸入客戶編碼，這個字段是必須輸入的。客戶編碼按照預定好的編碼輸入。如果采用自動客戶編號不需要輸入。納稅登記編號，即客戶的稅號。指明客戶是有效客戶。選擇確定要輸入的客戶信息欄目在Oracle的客戶管理中把客戶信息根據其特點分成了多個頁簽。當輸入完客戶的關鍵信息后，用戶可以根據需要在頁簽里選擇將要輸入的客戶的信息。維護客戶地點信息如果要為客戶增加新的地點，則選擇新建按鈕。如果要修改現有的地點信息，則選擇打開按鈕。輸入客戶地點的基本信息當點擊新建或打開按鈕后，系統回進入下面的屏幕，然后錄入客戶地點的基本信息。輸入該點所在的國家、詳細地址、所在的城市、省及郵政編碼和其地點是否為有效地點。指明客戶地點用途當輸入完客戶地點的總體信息后，選擇“業(yè)務目的”項。指明地點的用途，一個客戶必須至少具有一個收單方和一個發(fā)運目的地。指明該地點的位置代碼（地點），手工輸入用途對應的地點的中文簡稱。如果該地點是做發(fā)運目的地使用，則可以指定該地點為默認的收單方地點，即選擇該地點作為發(fā)運目的地時，默認地將給該地點的貨物發(fā)票開到指定的收單方地點。如果是發(fā)票用地點則不用輸入該字段。（收單地點）指明該業(yè)務地點是否是這種業(yè)務類型的關鍵的用途地點（主要）。對于收單方地點和發(fā)運目的地地點，當指定該地點為“主要”時，在銷售訂單中選擇該客戶，系統會自動將這兩個地點填寫到銷售訂單屏幕中的收單方和收貨方中。指明該業(yè)務用途是否是有效用途（有效）定義地點級聯系人的信息在“數據組選擇區(qū)”選擇“聯系人：電話”輸入聯系人姓名，這個字段是必須輸入的。選擇聯系人的稱謂。編號由系統自動產生。輸入聯系人職務。參考，可以手工輸入，不輸入則由系統自動產生一個編號。手工輸入的參考內容以后不能再進行修改。選擇聯系人是否有效。有聯系人電話時，在聯系電話區(qū)域輸入聯系人電話的區(qū)號、電話號碼、分機、類型（指明按電話是普通電話還是傳真）。錄入完地點級信息后，保存輸入的信息，關閉窗口返回客戶標準屏幕。錄入客戶的分類信息當輸入完客戶的關鍵信息后，接下來要輸入客戶的分類信息。在“數據組選擇區(qū)”選擇“分類”選擇客戶分組（配置文件分類），采用默認值即可。選擇客戶的類型、分類（客戶所屬行業(yè)）、類別及銷售渠道。錄入客戶在訂單管理中會經常用到的信息選擇“訂單管理系統”，以下內容都將作為該客戶在銷售訂單中使用的默認值，以方便加快銷售訂單的錄入速度，減少錄入內容。錄入客戶的聯系人信息選擇“聯系人：電話 ”。輸入聯系人姓名，這個字段是必須輸入的。輸入聯系人工作（職務）。選擇聯系人是否有效客戶信息查詢路徑：客戶\標準 或 客戶\匯總客戶\標準輸入準備查找客戶的條件，條件輸入完成后點擊查找按鈕。選擇客戶。如果查找到符合條件的記錄后，系統將彈出如下圖所示的屏幕，選擇相應的客戶，點擊確定按鈕即可查看該客戶的詳細信息?？蛻鬨匯總進入客戶匯總屏幕后。屏幕如上圖所示，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“輸入”?？旖萱I方式為按下F11鍵。輸入查詢條件。開始輸入條件后，屏幕中行的顏色將發(fā)生變化，在行的相應字段輸入查找條件。執(zhí)行查詢。條件輸入完成后，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“運行”，系統將把符合條件的記錄顯示在屏幕上。快捷鍵方式為同時按下Ctrl和F11鍵。得到查詢結果后，按“打開”按鈕可以進入“客戶標準”屏幕，查看或者修改客戶的詳細信息。終止查詢。在輸入條件的過程中，如果想終止查找，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“取消”?？旖萱I方式為按下F4鍵。靈活應用符號%。使用%可以靈活地進行查找?！?白%”表示查找所有包含“白”字的記錄，“白%”表示查找所有以“白”字開頭的記錄，“%白”表示查找所有以“白”字結尾的記錄。合并客戶信息路徑：客戶\合并查找確定被合并的客戶,把光標放在“名稱”右側的按鈕上，點擊該按鈕系統將出現客戶查詢選擇屏幕。把光標放在“至”區(qū)的“地址”字段處，選擇客戶的接收業(yè)務的地點。確認當合并完成以后是否要刪除被合并的客戶。如果要刪除，就選擇“合并后刪除”,否則不用選該字段。確定是否要將“自”區(qū)域中客戶的地址合并到“至”區(qū)域中的客戶中。如果是，則選擇“創(chuàng)建相同地點”如果不是，則不選擇“創(chuàng)建相同地點”。點擊合并按鈕，執(zhí)行合并。保存退出。應收發(fā)票的錄入主要介紹如何在應收中生成應收發(fā)票本操作適用于所有需在應收中處理發(fā)票的業(yè)務手工輸入發(fā)票路徑：事務處理\批應收批的填寫選擇事務處理批來源，選定“手工發(fā)票”。批的名稱由系統產生，自動編號，不需輸入。(在交易批來源處定義編號方式)輸入批幣種。默認值為本位幣，可以更改。如果更改了批幣種，但未定義每日兌換率，請輸入兌換率信息。在“備注”中可輸入批的摘要等信息。在“控制計數”字段中輸入此批內事務處理的總數，然后在“控制金額”字段中輸入此批內事務處理的總金額。要添加事務處理至此批，請選擇事務處理 或事務處理匯總。系統將自動保存批信息。注：僅在批不包含任何事務處理時才可以將它刪除。批狀態(tài)指示批是否已完成，包括：新 建：這是新批，尚未保存。在保存后，狀態(tài)將更改為不平衡、打開或關閉。 不平衡：此批中事務處理的實際計數和金額不等于控制計數和金額。 打 開：實際計數和金額等于您的控制計數和金額，但至少有一個事務處理仍未核銷、標識或記帳。 關 閉：實際計數和金額與控制計數和金額相匹配。此批中的每個事務處理均已核銷或記帳。應收發(fā)票的填寫接上到“事務處理”窗口選擇幣種。如果為外幣，需指明匯率類型。公司型的為在系統定義好的匯率；用戶型的為手工輸入的匯率。選擇事務處理來源。選擇發(fā)票或貸項通知單為事務處理類型?？値と掌冢ㄓ泿と掌冢┠J為當前日期。輸入客戶開單至名稱和地點。如果“銷售人員”字段無信息，請輸入銷售人員。行項目在事物處理界面選擇 行項目輸入銷售產品、數量和單價。系統將自動計算每行的總額。合計金額和稅的計算由系統自動完成。可以根據需要選擇稅率。注：如果修改了稅率，系統將更新發(fā)票數據。在更新的過程中，系統顯示一個彈出式窗口，詢問是否要對此發(fā)票行重新運行“自動會計”，或者詢問是否要重新計算發(fā)票行的稅務信息，請選擇 是 ，以保證自動會計處理的正確性。如果不需要計算稅，請選用零稅率。銷售業(yè)績：在事物處理界面選擇 銷售業(yè)績要復核或更新銷售業(yè)績信息，請選擇“銷售業(yè)績”。系統將自動分配銷售業(yè)績給默認的銷售員。“銷售業(yè)績”功能盡量不用。系統允許將業(yè)績分配給二個或以上的銷售員。分配：在事物處理界面選擇 分配，可查看整個發(fā)票的會計科目信息。完成：發(fā)票處理完后在事物處理界面選擇 完成，相當于審核。完成發(fā)票的條件為：發(fā)票必須至少具有一行。發(fā)票的總帳日期必須在打開或將來期間內。發(fā)票標志(憑證正負符號)必須與事務處理類型的創(chuàng)建標志(憑證正負符號)一致。每行的分配總額必須等于發(fā)票行金額。如果事務處理類型的“計稅”字段設置為“是”，則每行均需輸入稅。對每行均已指定銷售人員。每行指定的銷售人員的銷售業(yè)績的總額百分比必須等于 100% 。設置值（如付款條件）的所有活動日期范圍對發(fā)票日期必須有效。完成標準貸項通知單驗證（對于貸項通知單）必須至少輸入一個貸項通知單行并為每個通知單行指定收入帳戶指定。（對于貸項通知單）必須指定有效的應收款帳戶。（對于貸項通知單）如果貸項通知單要貸記稅，必須指定有效的納稅帳戶。（對于貸項通知單）余額：事物處理界面在選擇 完成 之前的 余額 按鈕為灰色，在發(fā)票完成之后點 余額，可查詢出此發(fā)票的執(zhí)行狀態(tài)。引入事務處理本操作適用于從銷售模塊中引入事務處理。路徑：發(fā)票接口在‘運行自動發(fā)票’窗口中，選擇‘自動發(fā)票主程序’。在‘發(fā)票來源’中選擇‘定單輸入’。輸入缺省日期。輸入客戶、事務處理編號、銷售定單編號的上下限值。（可選）。確定、提交。注：引入到應收帳款模塊的發(fā)票，狀態(tài)是‘已完成’。收款主要介紹如何處理收款業(yè)務。本操作適用于所有需在應收中的收款業(yè)務收款本操作用于輸入新的收款或查詢現有收款。 路徑：收款\收款輸入收款信息，包括收款編號、幣種、收款額、總帳日期和付款方法。輸入對應事務/客戶，如果可以明確相應的事務處理編號，則輸入事務處理編號，此編號將顯示“核銷”窗口中。如果未輸入事務處理編號，并且此收款不是