【正文】 L，在T行中只有C或L型，而選擇L對L時(shí)的對應(yīng)段值應(yīng)相同。當(dāng)公式需要對某區(qū)間段值進(jìn)行循環(huán)時(shí)，應(yīng)選該區(qū)間段值的父項(xiàng)段值，并選擇循環(huán)類型。當(dāng)為帳戶時(shí)，要選擇每個(gè)段值的類型。其中：A：待分?jǐn)値?；B、C：分?jǐn)傄蛩?，可以是常?shù)，也可以是統(tǒng)計(jì)帳戶金額；T：目標(biāo)帳戶；O：抵消帳戶，與目標(biāo)帳戶形成憑證的對應(yīng)帳戶，一般與待分?jǐn)値粝嗤??？啥x多個(gè)公式，相應(yīng)生成多筆分?jǐn)倯{證。建議：該操作一般在期末過帳及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運(yùn)行。選擇 生成。生成經(jīng)常性憑證。最后增加自動(dòng)抵消行。注：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。金額：本行的金額帳戶：從這個(gè)帳戶中取數(shù)。序號。如要定義框架憑證，則只須輸入該行的帳戶既可，無須公式。變量為某帳戶某期間（當(dāng)前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式－本行的計(jì)算公式。注：每輸完一條憑證行須存盤，再用“”增加憑證行行：行號。每一欄代表一個(gè)憑證行。有效日期：該公式的有效日期范圍。日記帳、分類：該名稱將作為重復(fù)性憑證名的一部分，分類將作為重復(fù)性憑證的類別。主要作用是防止重復(fù)執(zhí)行。定義經(jīng)常性憑證路徑：憑證輸入\憑證模板定義\經(jīng)常性 批、說明：該批組名將作為生成的重復(fù)性憑證批組名的一部分。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等。其主要用于生成公式憑證。它定義一個(gè)公式就能生成多行的憑證。其值根據(jù)變量的值來定。總帳能提供三種類型的重復(fù)性憑證：標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性憑證的處理，如費(fèi)用的預(yù)提和分?jǐn)?、待攤，稅金的?jì)提等憑證的定義與生成等。各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的一筆大憑證都是來自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批名有一定規(guī)則。 選擇 “導(dǎo)入”。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。總帳將根據(jù)該總帳日期范圍來引入數(shù)據(jù)。 選擇日期范圍?？偨Y(jié)后，相同科目的余額會累計(jì)，沒有明細(xì)。其他模塊向總帳過帳沒有標(biāo)識號時(shí)，可以根據(jù)日期范圍來引入。 選擇組標(biāo)識。路徑：憑證輸入\憑證導(dǎo)入\運(yùn)行 yygyyygy52593 選擇會計(jì)信息來源的模塊。在會計(jì)信息直接提交到總帳的情況下，無須對之進(jìn)行引入。上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計(jì)信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會計(jì)信息。轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。將該批過帳，則原憑證得以沖回。憑證批組名規(guī)則為：“沖銷”+被取消的憑證名稱+取消時(shí)間+進(jìn)程號。系統(tǒng)運(yùn)行一后臺進(jìn)程，進(jìn)程名為取消憑證。取消：選擇 其他明細(xì) ，選擇周期即沖回憑證所在的會計(jì)期，一般為當(dāng)期。若憑證已過帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。添加明細(xì)行：光標(biāo)在明細(xì)行處按 新增 按鈕。更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。更改憑證名稱、有效日期、說明、控制總額及明細(xì)行的帳戶、金額、說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示：直接在其相應(yīng)處修改?；蛘咧苯釉谳斎霊{證屏幕輸入查詢條件，并運(yùn)行，查詢出待修改憑證。憑證修改若憑證尚未過帳，可以直接在憑證上修改。路徑：憑證輸入\憑證輸入 以‘批名’為條件查找此‘批’，選“復(fù)核批”按紐，再選“日記帳”按紐，進(jìn)入憑證錄入窗口，點(diǎn)上方的 新建 按鈕可以錄入新的憑證。在憑證批處選擇“其它活動(dòng)”，對“批進(jìn)行審批”系統(tǒng)會自動(dòng)將憑證傳遞給審批人。您所在的公司不需要在系統(tǒng)中進(jìn)行審批。注：其他明細(xì)、更改貨幣、其他活動(dòng)為憑證修改的選項(xiàng)，在輸入憑證時(shí)無須選擇。憑證錄入完畢后,可在憑證頭處按“↓”鍵，繼續(xù)輸入。借項(xiàng)\貸項(xiàng)：輸入憑證行的借貸方金額。在輸入第一行后，系統(tǒng)可以自動(dòng)編號。因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義, 如果選擇用戶匯率，則可以手工定義。轉(zhuǎn) 換：輸入幣種及外幣的匯率類型。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。若選擇的是上一會計(jì)期，則該日期缺省為上一會計(jì)期的最后一天。類 別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記帳憑證”余額類型：系統(tǒng)缺省。建議采用流水號。輸完如上內(nèi)容后選擇“日記帳”?？傤~控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）狀 態(tài)：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算，如啟用了則缺省為必需（Required），審批缺省為要求（N\A）。不可修改。余額類型：缺省為實(shí)際的，實(shí)際的是相對于預(yù)算而言的。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫+年月日＋流水號；如不輸入，系統(tǒng)將自動(dòng)生成。過帳時(shí)根據(jù)批名選擇過帳。憑證錄入路徑：憑證輸入\憑證輸入 選擇“新建批”說明：在一批下可以輸入多筆憑證。本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。第二章 總帳管理本章的主要內(nèi)容：總帳憑證的輸入、維護(hù)、查詢、引入、審核及過帳；預(yù)算的定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳；財(cái)務(wù)報(bào)表的定義查詢；常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的查詢；科目的維護(hù)；外幣管理；匯總模板的定義與應(yīng)用等。黑體字為常用的快捷鍵。應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹標(biāo)識系統(tǒng)目前所在的環(huán)境系統(tǒng)工具條常用項(xiàng)目：新增一條記錄數(shù)據(jù)查詢回到菜單界面數(shù)據(jù)保存擦除記錄，并非刪除記錄啟用文件夾菜單條項(xiàng)目的功能介紹： 展開一級菜單 合并一級菜單 展開這一級菜單下的所有項(xiàng)目 展開所有菜單項(xiàng)目 合并所有菜單項(xiàng)目窗口錄入內(nèi)容規(guī)則：以下圖為例背景為黃色的文本框?yàn)楸仨毺顚憙?nèi)容背景為白色的文本框?yàn)榭蛇x填寫內(nèi)容背景為灰色的文本框?yàn)椴豢商顚憙?nèi)容系統(tǒng)快捷鍵和通配符系統(tǒng)快捷鍵下列表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在IE中選擇：工具－Internet選項(xiàng)：安全－受信任的站點(diǎn)選擇站點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點(diǎn)選擇安裝程序?？蛻舳顺绦虬惭b只需在第一次登錄時(shí)安裝。如： portal 在Web頁面登錄系統(tǒng)在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。系統(tǒng)配置和安裝配置hosts在Windows目錄下查找Hosts，一般路徑是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。ORACLE ERP FINANCE財(cái)務(wù)模塊用戶操作手冊 創(chuàng)建日期: 20101231181 / 182目 錄第一章 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)配置和安裝 系統(tǒng)快捷鍵和通配符 系統(tǒng)快捷鍵 通配符 第二章 總帳管理 帳務(wù)管理流程 憑證維護(hù) 憑證錄入 提交憑證審批 增加新的憑證 憑證修改 憑證引入 憑證模板 定義經(jīng)常性憑證 生成經(jīng)常性憑證。 定義成批分?jǐn)倯{證 生成成批分?jǐn)倯{證： 預(yù)算 定義預(yù)算組織 定義預(yù)算 預(yù)算數(shù)據(jù)輸入 預(yù)算與實(shí)際差異查詢 外幣啟用、貸項(xiàng)通知單 輸入采購訂單匹配發(fā)票 調(diào)整發(fā)票 付款 人工輸入支付 從發(fā)票工作臺支付發(fā)票 應(yīng)付帳查詢 應(yīng)付帳過帳 維護(hù)應(yīng)付會計(jì)期 應(yīng)付報(bào)表 第五章 固定資產(chǎn) 簡要流程 固定資產(chǎn)的增加 快速增加資產(chǎn) 新增資產(chǎn) 固定資產(chǎn)信息調(diào)整 固定資產(chǎn)報(bào)廢 固定資產(chǎn)資本化 固定資產(chǎn)過帳 資產(chǎn)設(shè)置 資產(chǎn)日歷 資產(chǎn)類別設(shè)置 資產(chǎn)報(bào)廢類型設(shè)置 維護(hù)財(cái)產(chǎn)類型 資產(chǎn)查詢與報(bào)表 資產(chǎn)查詢 資產(chǎn)報(bào)表 第六章 現(xiàn)金管理 簡要流程 自動(dòng)對帳流程 現(xiàn)金預(yù)測流程 銀行對帳 自動(dòng)對帳 手工對帳 上期企業(yè)未達(dá)帳核對 現(xiàn)金預(yù)測 預(yù)測模板的建立 預(yù)測的建立 預(yù)測報(bào)表 第七章 ADI桌面集成系統(tǒng) ADI的安裝及配置 ADI的安裝 修改文件 定義數(shù)據(jù)庫 ADI與總帳的集成 輸入日記帳 輸入預(yù)算 定義報(bào)表 報(bào)表輸出 分析報(bào)表 ADI與資產(chǎn)的集成 創(chuàng)建資產(chǎn)模板 輸入資產(chǎn) 加載數(shù)據(jù) 第一章 系統(tǒng)應(yīng)用介紹本章主要內(nèi)容：介紹如何登錄到Oracle 電子商務(wù)套件中國特別版系統(tǒng)中、Oracle 特別版界面的介紹。按照文本格式打開，在Hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)。選擇應(yīng)用中的對應(yīng)項(xiàng)目。程序安裝完成后即可登錄到 Oracle 特別版中。在系統(tǒng)菜單的[幫助鍵盤幫助] 中查詢。Ctrl+H幫助Shift+F7下一個(gè)主鍵Ctrl+E 編輯Shift+F8下一個(gè)記錄集Ctrl+P 打印Shift+Ctrl+E 顯示錯(cuò)誤Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K 顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11 執(zhí)行查詢F8清除表格Ctrl+F4返回F11 輸入查詢Ctrl+L選擇下拉菜單F12計(jì)算查詢Shift+F5復(fù)制記錄Tab 下一域Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up 向上\上一條記錄Shift+PageUp上一塊Page Up向上卷滾Shift+PageDown下一塊Down向下\下一條記錄Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾通配符在系統(tǒng)中的查找界面可用“%”對其進(jìn)行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數(shù)據(jù)、“%2%”包含2的數(shù)據(jù)。帳務(wù)管理流程憑證維護(hù)主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。系統(tǒng)中日記帳概念等同于憑證概念。批組控制有助于查詢在同一批下的若干憑證。 輸入批組信息批 組：批名稱。系統(tǒng)自動(dòng)生成批名的命名規(guī)則為：憑證名+年月日+時(shí)間期 間：批組內(nèi)的憑證所屬的會計(jì)期。系統(tǒng)缺省。說 明：批組憑證的摘要，可以缺省。創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時(shí)的日期。輸入憑證信息日 記 帳：憑證名稱,可以自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成。期 間：憑證所在的會計(jì)期，與批組中的周期一致。A：表示實(shí)際；B：表示預(yù)算說 明：憑證摘要總額控制：一張憑證中包括的總金額有效日期：憑證的日期。來 源：人工。單據(jù)編號：系統(tǒng)自動(dòng)編號，不用輸入。對于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型，建議用公司匯率。行： 憑證行的編號，如 30等。帳 戶：憑證行中的借貸科目。對于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值進(jìn)行換算。單擊上方的“存盤” 按紐,或者“Ctrl+S”，可以保存記錄。提交憑證審批在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。本步驟可以跳過。增加新的憑證只有未過帳的手工憑證批中可以增加憑證。注：不要直接選“新建憑證”，系統(tǒng)會將新建的憑證存入自動(dòng)新建的批中。路徑：憑證輸入\憑證輸入查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證。未過帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日期、幣種、說明、控制總額及明細(xì)行的刪除、添加更改帳戶、金額、說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示。更改會計(jì)期：選擇其他活動(dòng)，選擇更改周期，輸入更改的會計(jì)期。刪除明細(xì)行：光標(biāo)處于待刪除行，直接點(diǎn)擊 刪除 按鈕。修改完畢點(diǎn)存盤按鈕。沖回操作如下：路徑：憑證輸入\憑證輸入，查詢出該憑證(即點(diǎn) 復(fù)核日記帳 按鈕)，在參考段輸入說明。選擇方法，然后取消憑證。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一沖回憑證。同時(shí)原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠?。憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號。憑證引入主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。除FA過帳時(shí)只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過帳時(shí)既可將會計(jì)信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。本操作適用于上游模塊僅將會計(jì)信息提交到接口表的情況。如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。AR、PO模塊在向總帳每過一次帳，會產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識號，總帳可以根據(jù)標(biāo)識號引入。 選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證?？筛鶕?jù)需要選擇或不選擇此項(xiàng)。輸入需引入會計(jì)信息的起始和終止的總帳日期。 引入說明彈性域。因上游模塊的說明彈性域尚未啟用，故該操作無意義。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證在總帳中自動(dòng)生成。以下是舉例：來源批 名說 明憑 證 名應(yīng)付(應(yīng)付批名) 應(yīng)付款 (進(jìn)程號): A (序號)付款付款 (幣種)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票采購發(fā)票 (幣種)應(yīng)收AR (序列號) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) (進(jìn)程號): A (序列號)收款商業(yè)收據(jù) (幣種)雜項(xiàng)接收雜項(xiàng)接收(幣種)銷售發(fā)票銷售發(fā)票 (幣種)貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單 (幣種)貸項(xiàng)通知單核銷貸項(xiàng)通知單核銷 (幣種)借項(xiàng)通知單 RMB借項(xiàng)通知單 (幣種)借項(xiàng)通知單核銷借項(xiàng)通知單核銷 (幣種)資產(chǎn)Oracle Assets 折舊 資產(chǎn)帳簿\(會計(jì)期間)\(序號)折舊折舊Oracle Assets 增加 資產(chǎn)帳簿\(會計(jì)期間)\(序號)增加增加Oracle Assets 報(bào)廢 資產(chǎn)帳簿\(會計(jì)期間)\(序號)報(bào)廢報(bào)廢Oracle Assets 轉(zhuǎn)移 資產(chǎn)帳簿\(會計(jì)期間)\(序號)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移憑證模板主要介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。在定義之后，定期運(yùn)行這些公式即可得到所要憑證，避免了重復(fù)性的手工錄入工作。公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。成批分?jǐn)偅簩⒛骋活悗舻挠囝~分?jǐn)偟搅硪活悗羯?。典型的業(yè)務(wù)如：將不能確認(rèn)到部門的費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T。經(jīng)常性憑證：手工