nc最終用戶操作手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-07-02 19:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 證生成”界面，選定目的組織，點(diǎn)擊“查詢” ，在查詢條件窗口選擇要生成的業(yè)務(wù)類型后確定；(可通過結(jié)合 Ctrl、Shift 鍵可多選單據(jù)類型)B、 查詢出單據(jù)列表后，點(diǎn)擊“全選”或在“分組號(hào)”列直接輸入號(hào)碼，再點(diǎn)擊“生成” ，修改生成后的憑證信息， “保存”即把憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。說明：如需對(duì)已生成并保存的憑證進(jìn)行修改，在總賬模塊是不能對(duì)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成的憑證進(jìn)行修改，應(yīng)在會(huì)計(jì)平臺(tái)中查詢出“已生成憑證”的單據(jù)，然后才能對(duì)憑證進(jìn)行修改或刪除。 單據(jù)核銷功能：核銷自制收款單與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的工作； 手工核銷操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—核銷處理—手工核銷操作步驟：A、 點(diǎn)擊“查詢” ，通過選擇本方核銷對(duì)象和對(duì)方核銷對(duì)象來確定核銷單據(jù)的類型（應(yīng)收與 第 13 頁 共 27 頁收款等） ，在“對(duì)象名稱”中選擇要核銷的具體對(duì)象（如某客戶） 后確定。C、 顯示出窗口中的本方單據(jù)和對(duì)方單據(jù)列表，勾選需進(jìn)行核銷的單據(jù)：如果不是單據(jù)的全額核銷，則需修改單據(jù)行的“本次結(jié)算”金額，完成后點(diǎn)擊“核銷”即可： 第 14 頁 共 27 頁 自動(dòng)核銷操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—核銷處理—自動(dòng)核銷操作步驟：A、 維護(hù)核銷方案：點(diǎn)擊【增加方案】后，設(shè)置方案名稱和核銷方式等，點(diǎn)擊【確定】 ，方案添加完成： 第 15 頁 共 27 頁B、 點(diǎn)擊方案加載選擇方案：選擇方案后，點(diǎn)擊【確定】： 第 16 頁 共 27 頁再點(diǎn)擊“查詢” ，通過選擇核銷對(duì)象來確定核銷單據(jù)的類型（應(yīng)收與收款等） ，在“對(duì)象名稱”中選擇要核銷的具體對(duì)象（如某客商） 后，點(diǎn)擊【確定】 ，系統(tǒng)自動(dòng)核銷完成。注：自動(dòng)核銷是對(duì)已審核的收款單的全部金額核銷，無法修改核銷金額！ 取消核銷操作說明：點(diǎn)擊“核銷查詢” 按鈕，輸入查詢條件。勾選需取消核銷的核銷單，點(diǎn)擊“取消核銷”即 第 17 頁 共 27 頁可。注：單據(jù)被核銷后如果需要修改單據(jù)需先反核銷，對(duì)于參照應(yīng)收單生成的收款單，在收款單審核后進(jìn)行自動(dòng)核銷，這在【自動(dòng)核銷】節(jié)點(diǎn)查詢不到，也無需反核銷。 債權(quán)轉(zhuǎn)移功能：可以將應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)在客商之間、客商與部門之間、客商與業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收管理—應(yīng)收日常業(yè)務(wù)—債權(quán)轉(zhuǎn)移,輸入過濾條件，點(diǎn)擊【確定】：勾選要修改轉(zhuǎn)移對(duì)象的收款單，錄入轉(zhuǎn)入戶，點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)移】： 第 18 頁 共 27 頁點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移記錄就可以查詢到剛才轉(zhuǎn)移的那張單據(jù)，此時(shí)也可勾選單據(jù)，點(diǎn)擊【取消轉(zhuǎn)移】可進(jìn)行反操作：在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理帳表查詢余額表中查看是否債權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)入接收方：注：債權(quán)轉(zhuǎn)移不是修改原
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