【正文】 日為存款日期。注：默認存款日期是在批層輸入的存款日期，如果沒有批信息，則為收款日期。注：如果客戶無開單至地點且沒有對帳單地點，則未核銷或記帳收款額不顯示在發(fā)送給此客戶的對帳單中。如果未輸入事務處理編號，并且此收款不是未標識的收款，須輸入客戶信息，包括客戶名稱或編號以及開單至地點。 路徑：收款\收款輸入收款信息，包括收款編號、幣種、收款額、總帳日期和付款方法。收款主要介紹如何處理收款業(yè)務。確定、提交。輸入客戶、事務處理編號、銷售定單編號的上下限值。在‘發(fā)票來源’中選擇‘定單輸入’。引入事務處理本操作適用于從銷售模塊中引入事務處理。（對于貸項通知單）如果貸項通知單要貸記稅，必須指定有效的納稅帳戶。完成標準貸項通知單驗證（對于貸項通知單）必須至少輸入一個貸項通知單行并為每個通知單行指定收入帳戶指定。每行指定的銷售人員的銷售業(yè)績的總額百分比必須等于 100% 。如果事務處理類型的“計稅”字段設置為“是”，則每行均需輸入稅。發(fā)票標志(憑證正負符號)必須與事務處理類型的創(chuàng)建標志(憑證正負符號)一致。完成發(fā)票的條件為：發(fā)票必須至少具有一行。分配：在事物處理界面選擇 分配，可查看整個發(fā)票的會計科目信息?！颁N售業(yè)績”功能盡量不用。銷售業(yè)績：在事物處理界面選擇 銷售業(yè)績要復核或更新銷售業(yè)績信息，請選擇“銷售業(yè)績”。在更新的過程中，系統(tǒng)顯示一個彈出式窗口，詢問是否要對此發(fā)票行重新運行“自動會計”，或者詢問是否要重新計算發(fā)票行的稅務信息，請選擇 是 ，以保證自動會計處理的正確性?？梢愿鶕?jù)需要選擇稅率。系統(tǒng)將自動計算每行的總額。如果“銷售人員”字段無信息，請輸入銷售人員?？値と掌冢ㄓ泿と掌冢┠J為當前日期。選擇事務處理來源。如果為外幣，需指明匯率類型。此批中的每個事務處理均已核銷或記帳。 打 開：實際計數(shù)和金額等于您的控制計數(shù)和金額，但至少有一個事務處理仍未核銷、標識或記帳。在保存后，狀態(tài)將更改為不平衡、打開或關閉。注：僅在批不包含任何事務處理時才可以將它刪除。要添加事務處理至此批，請選擇事務處理 或事務處理匯總。在“備注”中可輸入批的摘要等信息。默認值為本位幣，可以更改。批的名稱由系統(tǒng)產(chǎn)生，自動編號，不需輸入。保存退出。如果是，則選擇“創(chuàng)建相同地點”如果不是，則不選擇“創(chuàng)建相同地點”。如果要刪除，就選擇“合并后刪除”,否則不用選該字段。把光標放在“至”區(qū)的“地址”字段處，選擇客戶的接收業(yè)務的地點?！?白%”表示查找所有包含“白”字的記錄，“白%”表示查找所有以“白”字開頭的記錄，“%白”表示查找所有以“白”字結(jié)尾的記錄。靈活應用符號%。在輸入條件的過程中，如果想終止查找，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“取消”。得到查詢結(jié)果后，按“打開”按鈕可以進入“客戶標準”屏幕，查看或者修改客戶的詳細信息。條件輸入完成后，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“運行”，系統(tǒng)將把符合條件的記錄顯示在屏幕上。開始輸入條件后，屏幕中行的顏色將發(fā)生變化，在行的相應字段輸入查找條件。快捷鍵方式為按下F11鍵。客戶\匯總進入客戶匯總屏幕后。選擇客戶。輸入聯(lián)系人工作（職務）。錄入客戶的聯(lián)系人信息選擇“聯(lián)系人：電話 ”。選擇客戶的類型、分類（客戶所屬行業(yè)）、類別及銷售渠道。錄入客戶的分類信息當輸入完客戶的關鍵信息后，接下來要輸入客戶的分類信息。有聯(lián)系人電話時，在聯(lián)系電話區(qū)域輸入聯(lián)系人電話的區(qū)號、電話號碼、分機、類型（指明按電話是普通電話還是傳真）。手工輸入的參考內(nèi)容以后不能再進行修改。輸入聯(lián)系人職務。選擇聯(lián)系人的稱謂。對于收單方地點和發(fā)運目的地地點，當指定該地點為“主要”時，在銷售訂單中選擇該客戶，系統(tǒng)會自動將這兩個地點填寫到銷售訂單屏幕中的收單方和收貨方中。如果是發(fā)票用地點則不用輸入該字段。指明該地點的位置代碼（地點），手工輸入用途對應的地點的中文簡稱。指明客戶地點用途當輸入完客戶地點的總體信息后，選擇“業(yè)務目的”項。輸入客戶地點的基本信息當點擊新建或打開按鈕后，系統(tǒng)回進入下面的屏幕，然后錄入客戶地點的基本信息。維護客戶地點信息如果要為客戶增加新的地點，則選擇新建按鈕。選擇確定要輸入的客戶信息欄目在Oracle的客戶管理中把客戶信息根據(jù)其特點分成了多個頁簽。納稅登記編號，即客戶的稅號?？蛻艟幋a按照預定好的編碼輸入?？蛻裘Q須按營業(yè)執(zhí)照或稅務登記的全稱輸入。錄入客戶的關鍵信息當進入增加客戶的屏幕后， 首先要輸入客戶的關鍵信息，包括以下信息。查找需要增加或者修改的記錄新增客戶時首先要查詢是否已經(jīng)存在該客戶的記錄，以避免重復。通過客戶錄入界面，可以錄入新的客戶、修改原有客戶信息或停用、合并客戶。通過值列表選擇報表名稱－ 設置參數(shù)－提交報表運行對于提交完成的報表，可以在屏幕查詢，也可以將其轉(zhuǎn)換為HTML、文本（TXT）文件或Excel常用報表如下：序號報表類型報表名稱1系統(tǒng)設置FSG 報表匯總列表FSG 報表集匯總列表幣種 歷史匯率列表科目表 明細列表2與分析系統(tǒng)集成分析程序 提取幣種分析程序 提取段值分析程序 提取分層結(jié)構(gòu)3試算平衡表試算表 匯總 1試算表 匯總 2試算表 明細試算表 外幣匯總 14憑證日記帳 分錄日記帳 外幣（132 個字符）5審計報表帳戶分析 （132 個字符）帳戶分析 抵銷帳戶帳戶分析 應付款明細（132 個字符）帳戶分析 子分類帳明細（132 個字符）6其他自動過帳程序 刪除預算組織第三章 應收管理主要內(nèi)容：客戶的維護、應收發(fā)票的填寫、收款與過帳的操作，及應收的報表與查詢。這些報表可用于多種目的，如查詢、審核、對帳、存檔等?？値こＳ脴藴蕡蟊碇饕榻B在總帳中要用到的標準報表、參數(shù)說明和樣張。選擇子分類帳明細?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷殠舻挠囝~。是收入、費用科目的累計發(fā)生數(shù)。年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢年度至今轉(zhuǎn)換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。期間至今貸方：本期發(fā)生貸方期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額年度至今：是資產(chǎn)、負債、權(quán)益類科目的余額。期間至今余額：本期發(fā)生余額。模板中要求為T的段；如果選擇全部，可在下限輸入“0 ”,上限輸入“Z” 或不錄條件直接確認；選擇需查詢的余額類型。主要余額類型下選擇 實際金額。貨幣類型：選擇“已輸入的”或“已換算的”?？颇坑囝~查詢路徑：查詢\帳戶輸入查詢條件：會計周期：需查詢帳戶起止會計期貨 幣：選擇查詢幣種。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計組及各級匯總值，即各級父項（組）。 匯總模板定義與帳戶查詢主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢總帳提供功能強大的查詢功能，可以利用財會彈性域各段值的各級匯總值與明細值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。定義報表路徑：報表\定義\報表 名稱：報表的名稱稱謂：報表的顯示名稱說明：報表的說明行集：選出前面定義的報表行集 列集：選出前面定義的報表列集報表運行路徑：報告\請求\財務選擇需運行的財務報表及會計周期選擇提交，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后即生成所定義的報表。存盤退出到列集定義屏幕，選擇：創(chuàng)建標題，進入編輯狀態(tài)，為列集中的每一列編輯對應列名。若需要強調(diào)報表列中需要關注的一些滿足特定條件的特別信息，例如管理費用超過100萬等，則可以定義例外來標識該列的特別行項目。若該列計算須取有關帳戶的金額，則選擇帳戶分配；若該列是對其他列的計算得到，則選擇計算。定義好所有行后, 存盤 退出。若選擇計算，則定義該行與其他行的計算關系。E表示一個匯總科目的所有明細；T表示僅顯示匯總值；B表示既顯示明細段值，又顯示匯總值。舉例：如該行為損益表上的管理費用，則公式應為：會計科目為管理費用，其他段為匯總值T；活動類型為凈值；若想顯示出所有責任中心的管理費用，則在定義顯示類型時選擇責任中心的顯示類型為E，其他為T。若該行是通過帳戶金額來取數(shù)，則選擇：帳戶分配；若該行是對相關行金額的計算，則選擇計算,只能選擇其一。指定每行的格式選項：如縮進字符數(shù)、是否要空行、是否要下劃線等。如以40等方式編號。報表定義行集定義路徑：報表\定義\行集 輸入行集名稱、描述及待定義的報表名稱選擇 定義行，進入行集定義描述輸入欄目號（整數(shù)），報表將根據(jù)欄目號的大小來決定每行的顯示順序，行號小的在報表的前面顯示。通過行集定義的公式和列集定義的公式的交叉，可以得到報表中每一位置上的金額。報表定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報表?？値す芾硖峁┝素S富的報表定義功能，可以利用報表定義功能定義資產(chǎn)負債表、損益表及其他管理報表，定義好后，定期運行即可出報表，無須編程。用戶審批權(quán)限的設定主要介紹在總帳中用戶錄入憑證提交審批后，系統(tǒng)自動將憑證送交其上級主管進行審批，這里的審批關系與權(quán)限在此設置。若是修改一段值，則在進入財會彈性域段值屏幕后，查詢出要修改的段值予以修改，完畢后存盤。點 定義子值范圍 按鈕。所以凡年底不結(jié)轉(zhuǎn)的科目，其類型都不能設為收入或費用類型。科目的類型將直接影響到系統(tǒng)的年底結(jié)帳。父、組、層：確定是否為匯總值，若為匯總值，則可輸入累計組名及級別層次。說明：表示段值描述。段：選擇需維護的科目段。其他模塊對會計彈性域段值的修改要求應經(jīng)由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實現(xiàn)。會計科目維護主要介紹會計彈性域各段值的維護適用于會計科目各段值的增加、修改、失效和停用等操作。注：對于不滿足過帳條件的憑證，系統(tǒng)會以灰色標識，并顯示不能過帳的原因，如憑證不平衡等。選中所有待過帳憑證批組左邊的小方框，選擇“過帳”。通過“Enter Journals”，可以追溯到憑證。路徑：工作列表選擇需要審批的項目?？梢栽履┻^帳，也可平時在審核憑證后過帳。則各重估價帳戶的外幣余額與對應本位幣余額的換算比率為重估價前的匯率。則各重估價帳戶的外幣余額與對應本位幣余額的換算比率為重估價的匯率。運行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價憑證，憑證批組中含“重估價”字樣，憑證是本位幣的。選擇“重估”。貨幣選項：如對某一貨幣進行重估價，選擇單一貨幣；如對所有貨幣進行重估價，選擇所有貨幣。如果需定義一段日期范圍內(nèi)的匯率可以通過“根據(jù)日期范圍輸入”。系統(tǒng)匯率維護路徑：設置\幣種\匯率\每日 輸入各幣種對RMB的公司匯率值，存盤。路徑：設置\幣種\定義步驟：查詢需啟用的幣種，點擊啟用框。定義新貨幣路徑：設置\幣種\定義 代碼：輸入貨幣代碼名稱：貨幣名稱精確度：小數(shù)點后的計量精度啟用系統(tǒng)原有幣種在特別版軟件中以預先設置了多種貨幣。重估價時，系統(tǒng)將匯兌損益記入待指定的未實現(xiàn)損益帳戶。一般，在匯率穩(wěn)定的情況下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預先定義好的公司匯率，有助于記帳的一致性，同時也有效的防止了手工匯率錄錯的可能。外幣啟用、公司匯率維護與匯率重估本功能請切換進“總帳主管”職責。預算與實際差異查詢路徑：查詢\帳戶選擇預算名，選擇預算科目選擇 顯示余額。預算規(guī)則有：規(guī)則規(guī)則描述平均分攤在預算周期內(nèi)平均分攤預算周期重復在預算周期內(nèi)重復4\4\5一年52周，在每季內(nèi)按4周、4周、5周的比率分攤預算金額4\5\4一年52周，在每季內(nèi)按4周、5周、4周的比率分攤預算金額5\4\4一年52周，在每季內(nèi)按5周、4周、4周的比率分攤預算金額上一年度預算金額*上一年度預算金額*系數(shù)本年度預算金額*本年度預算金額*系數(shù)上一年度預算統(tǒng)計*上一年度預算統(tǒng)計*系數(shù)本年度預算統(tǒng)計*本年度預算統(tǒng)計*系數(shù)上一年度實際金額*上一年度實際金額*系數(shù)本年度實際金額*本年度實際金額*系數(shù)上一年度實際統(tǒng)計*上一年度實際統(tǒng)計*系數(shù)本年度實際統(tǒng)計*本年度實際統(tǒng)計*系數(shù)“過帳”，預算需過帳后才可生效。路徑：預算輸入\輸入\金額注：在輸入預算金額之前要將定義的預算打開下一年度，在預算數(shù)據(jù)輸入處才可以選出。要求預算日記帳：選擇是否需要生成預算憑證。有打開、當前和凍結(jié)三種。行：預算定義的順序號上限、下限：預算涉及的科目范圍類型：預算類型幣種：預算幣種定義預算預算定義用于定義預算的時間范圍?？梢圆贿x。路徑：預算輸入\定義\組織 組織：預算組織的名稱。請切換入“預算管理”職責。對于預算數(shù)據(jù)的安全性，總帳允許對于不同的預算組織建立不同的密碼以保證預算數(shù)據(jù)的安全性。在總帳中允許在一個預算組織下，建立多個預算，以滿足在不同會計周期內(nèi)對于不同預算對象的多種預算控制方式。Oracle的預算都是基于帳戶的預算，并通過帳戶的預算數(shù)與帳戶的實際余額比較來分析差異。包括預算的定義與查詢等內(nèi)容。一次運行，避免在一會計期重復運行分攤公式。選擇“生成”，系統(tǒng)將提交一后臺進程生成分攤憑證。增長的：可以多次運行分攤，每次僅對未分攤部分余額進行分攤。生成成批分攤憑證：路徑：憑證輸入/生成憑證/分攤選擇須運行公式的批組名稱。若檢驗錯誤，則表明公式中存在邏輯錯誤，可在定義成批分配界面中的狀態(tài)顯示，也可在請求中查看出現(xiàn)的問題。通常A行與T行以類型C對C、S對C或L對