【正文】 義結(jié)轉(zhuǎn)定義】功能中的設(shè)置的生成會計憑證。 增加成本及費用類的轉(zhuǎn)賬憑證與收入憑證類似。 金額公式可以選擇與第一條分錄相同的金額公式，或者選擇平衡差額函數(shù)，平衡差額函數(shù)中選擇計算方式，一般選擇默認(rèn)即可?？梢詫δ骋痪唧w末級科目進(jìn)行定義，也可以對一級科目進(jìn)行定義，在金額公式中，將科目后標(biāo)上 *號，即表示按該一級科目下所有末級科目進(jìn)行拓展憑證分錄。通過本功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公式等轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設(shè)置，并在【自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】功能中根據(jù)本功能中設(shè)置的內(nèi)容生成相應(yīng)的會計憑證。其中大部分科目相對固定，系統(tǒng)通過定義完成自動轉(zhuǎn)賬功能。 、 月末結(jié)轉(zhuǎn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)將根據(jù)您定義好 的轉(zhuǎn)賬設(shè)置自動生成會計憑證。期末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能。 雙擊主菜單中 【財務(wù)會計】 【總賬】 【憑證管理】 【憑證整理 】， 點擊〖查詢〗錄入會計期間和憑證類別 查詢到 某期間的某類憑證，點擊〖整理〗按鈕，選擇整理條件即可。本功能可以幫助用戶重新對憑證進(jìn)行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證。 單擊 〖沖銷 〗 按鈕，系統(tǒng)會彈出一個沖銷方式的選擇窗口，未記賬憑證不可以進(jìn)行沖銷 選擇一種沖銷方式后，點擊 〖保存 〗 按鈕生成沖銷憑證 注意：一張憑證只能被 沖銷一次。 雙擊主菜單中 【財務(wù)會計】 【總賬】 【憑證管理】 【沖銷】， 單擊〖刷新〗，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表，也可通過點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進(jìn)行 沖銷 的憑證。 ，點擊 〖 取消記賬 〗 按 鈕即可，需注意：只可以取消本人記賬的憑證 。 〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊〖 記賬 〗即可。 雙擊主菜單中 【財務(wù)會計】 【總賬】 【憑證管理】 【記賬】， 單擊〖刷新〗，屏幕顯示當(dāng)月 待記賬 憑證列表，也可通過點擊〖查詢〗錄入 查詢條件查詢到要進(jìn)行 記賬 的憑證。在會計電算化處理，這一工作由機(jī)器自動處理。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 22 ，點擊 〖 取消審核 〗 按鈕即可，需注意：只可以取消本人審核的憑證 。注意：制單人與審核人不能為同一人。 雙擊主菜單中 【財務(wù)會計】 【總賬】 【憑證管理】 【審核】， 單擊〖刷新〗，屏幕顯示當(dāng)月 待審核 憑證列表，也可通過點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進(jìn)行 審核 的憑證。 如果憑證已經(jīng)保存，之后才修改的科目現(xiàn)金分 類屬性，那么已經(jīng)保存的憑證，需要重新選擇科目，在選擇科目界面點擊 〖刷新 〗 按鈕后才能正確選擇現(xiàn)金分類屬性修改后的科目，如下圖所示： NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 21 、 審核 審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記帳憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核記帳憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。 如果在簽字界面沒有查詢到待簽字憑證，有兩種原因： 總賬參數(shù)控制（憑證是否簽字）； 科目的現(xiàn)金分類屬性是否為“現(xiàn)金科目、銀行科目、現(xiàn)金等價物”的一種。 〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊〖簽字〗即可。 簽字日期由總賬參數(shù)“簽字日期生成規(guī)則”控制，一般默認(rèn)系統(tǒng)日期，改為登錄日期。本功能適用于那些出納人員不制 作現(xiàn)金、銀行憑證情況，這種情況下，所有現(xiàn)金、銀行憑證均其他會計人員填制，再由出納在此功能中簽字確認(rèn)后，這些憑證才能記帳。 、 簽字 由于出納憑證涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，因此應(yīng)加強(qiáng)對出納憑證的管理。 在制 單時，點擊〖增加〗按鈕后，選擇【常用憑證】 【調(diào)用常用】，選擇常用憑證，點擊〖確定〗按鈕即出現(xiàn)保存的憑證，修改內(nèi)容后點擊〖保存〗按鈕快速生成一張憑證。 銀行科目如果有需要，可以錄入結(jié)算信息，前提是銀行科目的現(xiàn)金分類屬性選擇為“銀行科目”，點擊銀行科目分錄，選擇【分錄】 【輔助信息】，在彈出的窗口中錄入結(jié)算信息，如下圖所示： NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 19 一類憑證如果經(jīng)常使用，可以保存為常用憑證，這樣，下次再做類似憑證時，只需要調(diào)用此常用憑證，修改金額即可，例如應(yīng)交稅費等憑證。 常用摘要可以在【客戶化】 【基本檔案】 【財務(wù)會計信息】 【常用摘要】中進(jìn)行維護(hù)，錄入憑證摘要時，點擊右側(cè)參照按鈕，即可調(diào)用常用摘要。 雙擊主菜單中【財務(wù)會計】 【總賬】 【憑證管理】 【制單】，點擊〖增加〗按鈕，輸入摘要、科目、輔助核算內(nèi)容、金額等信息，點擊〖保存〗按鈕完成制單。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 18 、 憑證管理 、 制單 填制憑證（制單）是由會計人員根據(jù)原始憑證，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)以確定會計分錄后登入憑證，最終成為登記帳簿依據(jù)。 、 期初余額試算平衡 期初余額錄入完畢之后，點擊〖試算〗按鈕進(jìn)行期初余額平衡試算 根據(jù)系統(tǒng)試算結(jié)果調(diào)整期初余額，直至期初試算平衡，如下圖所示： NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 17 、 期初建賬 期初余額試算平衡之后，點擊〖期初建賬〗按鈕，點擊〖下一步〗按鈕進(jìn)行期初平衡試算，試算平衡之后，點擊〖下一步〗按鈕，進(jìn)入下圖所示界面，單擊〖建賬〗按鈕進(jìn)行期初余額建賬。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 16 對于期初余額科目輔助核算，還可以使用 EXCEL 表導(dǎo)入方式，操作方法如下： EXCEL 文件； ； EXCEL，應(yīng)選擇剛建的文件或已有的文件； EXCEL 文件，在該表結(jié)構(gòu)下編輯要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)； 。 在選擇客商輔助核算內(nèi)容時，可以在客商檔案窗口中輸入客商檔案的關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢，如下圖所示：在圖中所示窗口中輸入關(guān)鍵字，然后點擊〖搜索全部〗按鈕。 在 期初余額中，白色的科目可以直接錄入數(shù)據(jù)，淺藍(lán)色的科目是上級匯總科目，不需要錄入，數(shù)據(jù)由下級科目匯總生成，灰色科目表示此科目帶有輔助項，需點擊表頭〖輔助〗按鈕錄入輔助項的期初數(shù)據(jù)。 、 期初余額錄入 雙擊主菜單中【財務(wù)會計】 【總賬】 【初始設(shè)置】 【期初余額】，選擇某一科目，直接錄入即可。在此，用戶需要錄入各科目啟用日期前的余額和累計發(fā)生額，對于 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 14 有輔助核算的科目需要按輔助項錄入期初，對于有外幣及數(shù)量核算的科目可以錄入其外幣、數(shù)量的期初，同時對期初數(shù)據(jù)檢測試算平衡。 三、 總賬 總賬系統(tǒng)主要提供憑證管理、現(xiàn)金銀行、財務(wù)折算、往來核銷、集團(tuán)對賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)、現(xiàn)金流量、賬簿查詢等功能。集團(tuán)可以編輯系統(tǒng)內(nèi)所有數(shù)據(jù)（不包括賬戶管理信息子表），開戶公司能夠編輯本公司數(shù)據(jù)和查看已獲得集團(tuán)授權(quán)使用的數(shù)據(jù)，同時公司可編輯本公司所有可見賬戶的 管理信息子表。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【結(jié)算信息】 【銀行賬戶】，系統(tǒng)彈出界面。 ，無法編輯項目路線。 。如已經(jīng)設(shè)置項目路線的項目改為公共項目，系統(tǒng)自動刪除該項目的項目路線。 ，一個項目類型下，只能設(shè)置一個公共項目；一個公司，一個項目下，只能設(shè)置一個公共階段。 ，則該階段的開始日期不能向后修改，預(yù)計完工日期不能向前修改。 ，顯示的項目基本檔案信息上的集團(tuán)定義的字段信息公司級用戶不可更改，只能按照分配的權(quán)限查詢。 ，但項目已做預(yù)算，刪除項目管理檔案前應(yīng)先刪除項目預(yù)算。 未使用，但項目已做預(yù)算，或已設(shè)置項目路線，修改開始日期和預(yù)計完工日期時，應(yīng)先修改預(yù)算和項目路線，再修改預(yù)計完工日期。 項目實際完工日期及是否完工標(biāo)志通過完工操作下的完工按鈕進(jìn)行操作，單擊此按鈕，輸入實際完工日期，點擊〖確定 〗 按鈕完成。下級公司能否編輯，由集團(tuán) 基本檔案參數(shù)“項目檔案是否允許下級單位增加”為“是”還是“否”決定。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【項目信息】 【項目管理檔案】，系統(tǒng)彈出界面。 這里的項目是在指定的項目類型中，具體要進(jìn)行核算與管理的一個項目：如合同類型下的某個具體合同，課題項目類型下的某個課題等，每個項目必須繼承項目類型的考核要求。項目路線的制定是對項目（活動）階段的工期估計，即確定該項目在某個項目階段所用的估計時間。如果項目需要按階段核算，那么勾選上“是否按階段核算”，然后選擇行操作下的增行按鈕，增加項目階段，單擊〖保存 〗 按鈕完成退出。目前規(guī)定下級公司可以增加項目類型及檔案，集團(tuán)不控制。集團(tuán)可以編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)，下級公司可見可用集團(tuán)數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【項目信息】 【項目類型】，系統(tǒng)彈出界面。 項目類型是指具有相同屬性，采用同種方法進(jìn)行核算與管理的一類項目的集合。 或者增加完所有的客商以后，通過批改設(shè)置，統(tǒng)一將客商屬性選為“客商”，在客商管理檔案列表界面，單擊〖批改 〗 按鈕，在批改窗口中，選擇“本公司全部數(shù)據(jù)執(zhí)行批改”，可供批改的字段選擇“業(yè)務(wù)信息－客商屬性”，批改的值選擇“客商”，單擊〖批改 〗 按鈕完成。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 10 雙擊主菜單中的【客戶化】 【基本檔案】 【客商信息】 【客商管理檔案】，選擇地區(qū)分類（內(nèi)部單位），單擊〖增加 〗 按鈕，填入客商編碼、客商名稱、客商簡稱、客商類型（內(nèi)部法人單位）、對應(yīng)公司、所屬地區(qū)，單擊〖保存 〗 按鈕完成。下級公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“地區(qū)是否 允許下級單位增加”為“是”還是“否”決定。屬于集團(tuán)、公司共享檔案。 集團(tuán)控制內(nèi)部客商的建立，外部客商由各公司自行設(shè)置，在地區(qū)分類中設(shè)置內(nèi)部客商和外部客商兩類，如有需要再自行增加。 、 客商信息 客商信息主要是管理與企業(yè)有往來關(guān)系的客戶、供應(yīng)商等。 首先，在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【人員信息】 【人員類別】，單擊〖增加 〗 按鈕，輸入人員分類編碼、名稱、注意選擇上級人員分類，人員分類歸屬范圍，單擊〖保存 〗 按鈕完成退出。人員信息為整個 NC 系統(tǒng)，提供涉及“人員”的數(shù)據(jù)。 單擊〖增加 〗 按鈕，輸入部門編碼、名稱、部門屬性（全部選擇為其他部門）、部門類型為普通部門，注意選擇上級部門。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【組織機(jī)構(gòu)】 【部門檔案】，系統(tǒng)將彈出界面，部門按樹型結(jié)構(gòu)進(jìn)行排序。同一個科目可同時設(shè)置多種輔助賬類，最多提供 9 個輔助核算項，輔助項錄入數(shù)據(jù)后進(jìn)行修改輔助項，會影響數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，設(shè)置后最好不要進(jìn)行修改。用于說明本科目是否有其它核算要求，系統(tǒng)除完成一般的總賬、明細(xì)賬核算外，并提供其他專項核算功能。可