【正文】 產(chǎn)】－【結(jié)賬】 點(diǎn)擊〖結(jié)賬〗按鈕，系統(tǒng)彈出一個詢問窗口，依據(jù)窗口提示內(nèi)容，對結(jié)賬工作進(jìn)行檢查，所有工 作完成之后，點(diǎn)擊“是”進(jìn)行結(jié)賬。月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期的數(shù)據(jù)不能修改。 新增資產(chǎn)的手工錄入及盤盈資產(chǎn)的增加方式 與此類似，不再敘述。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 33 對導(dǎo)入內(nèi)容進(jìn)行校驗(yàn)，無誤后點(diǎn)擊〖生成固定資產(chǎn)卡片〗按鈕，系統(tǒng)自動將卡片導(dǎo)入工具中的信息生成對應(yīng)的固定 資產(chǎn)卡片，采用追加方式生成。例如 :一個計算機(jī)是 1997 年 6 月 3 日開始使用，錄入系統(tǒng)時是 1998 年 1 月 15 日，則該卡片是原始卡片，該卡片應(yīng)通過“錄入原始卡片”節(jié)點(diǎn)錄入系統(tǒng)。 點(diǎn)擊〖明細(xì)〗按鈕，可以聯(lián)查科目輔助明細(xì)賬，點(diǎn)擊〖轉(zhuǎn)換〗按鈕可以在編碼與名稱之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 雙擊主菜單中【財務(wù)會計】 【總賬】 【賬簿查詢】 【科目余額表】，單擊〖查詢〗，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目余額表。 ，用鼠標(biāo)單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬 向?qū)?── 完成結(jié)賬。 一般說來，實(shí)行計算機(jī)記賬后，只要記賬憑證錄入正確，計算機(jī)自動記賬后各種賬簿都應(yīng)是正確、平衡的，但由于非法操作或計算機(jī)病毒或其他原因有時可能會造成某些數(shù)據(jù)被破壞，因而引起賬賬不符，為了保證賬證相符、賬賬相符，用戶應(yīng)經(jīng)常使用本功能進(jìn)行對賬，至少一個月一次，一般可在月末結(jié)賬前進(jìn)行。 單擊〖保存〗按鈕完成轉(zhuǎn)賬憑證定義。 1) 自定義轉(zhuǎn)賬定義 企業(yè)財務(wù)部門期末結(jié)賬前，要將費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)?、以及相?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。 、 憑證整理 當(dāng)用戶對憑證手工編制憑證號、或經(jīng)常進(jìn)行修改、刪除操作時，容易造成憑證號的順序與業(yè)務(wù)時間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象，這時，您可以通過“憑證整理”功能對憑證進(jìn)行整理。 審核 的憑證，單擊〖 記賬〗，可直接在憑證列表上對憑證進(jìn)行記賬，或者通過鼠標(biāo)左鍵下拉進(jìn)行連續(xù)選擇待審核憑證， CTRL+A 鍵選擇全部憑證， CTRL+左鍵多選憑證，然后點(diǎn)擊 〖 記賬〗按鈕進(jìn)行批量記賬。 審核 的憑證，單擊〖 批審核〗，可直接在憑證列表上對憑證進(jìn)行審核，或者通過鼠標(biāo)左鍵下拉進(jìn)行連續(xù)選擇待審核憑證， CTRL+A 鍵選擇全部憑證， CTRL+左鍵多選憑證，然后點(diǎn)擊 〖 批審核〗按鈕進(jìn)行批量審核。 ，單擊〖 批簽字〗，可直接在憑證列表上對憑證進(jìn)行簽字，或者通過鼠標(biāo)左鍵下拉進(jìn)行連續(xù)選擇待簽字憑證， CTRL+A 鍵選擇全部憑證， CTRL+左鍵多選憑證，然后點(diǎn)擊 〖 批簽字〗按鈕進(jìn)行批量簽字。操作如下： 選擇【常用憑證】 【維護(hù)常用】，在彈出的窗口中，增加常用憑證分類，在分類下，增加常用憑證，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕將此憑證保存為常用憑證。 、 年初重算 上年度結(jié)賬完成之后，期末余額轉(zhuǎn)成下年度的期初余額，點(diǎn)擊〖年初重算〗按鈕即可完成此項(xiàng)工作。因我們是年中啟用，所以需要錄入借方累計發(fā)生額、貸方累計發(fā)生額、期初余額，系統(tǒng)自動計算年初余額，將計算后的年初余額與手工賬上的年初余額進(jìn)行比較，相同則期初余額數(shù)據(jù)錄入無誤，如不同，需檢查錄入的前三項(xiàng)數(shù)據(jù)。 在集團(tuán)范圍內(nèi)通過授權(quán)在公司之間共享使用。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 13 。 ，項(xiàng)目管理檔案不能刪除。各公司增加的項(xiàng)目級編碼可以重復(fù)。下級公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“項(xiàng)目類型是否允許下級單位增加”為“是”還是“否”決定。 需要注意的是，客商管理檔案的業(yè)務(wù)信息中，客商屬性分類有三種（客戶、供應(yīng)商、客商），我們?nèi)窟x“客商”屬性 ，對于集團(tuán)分配的內(nèi)部客商，也同樣需要修改客商屬性。在 NC 系統(tǒng)中將客商分為三個類別：客戶、供應(yīng)商和客商，客商即表示該公司即是客戶又是供應(yīng)商。部門檔案屬公司檔案，以公司登陸才可編輯。選擇是 /否； 受控系統(tǒng)： 針對部分科目參照輸入，包括成本管理、應(yīng)收應(yīng)付報賬中心、固定資產(chǎn)、籌投資管理、 工資福利系統(tǒng)、存貨核算、項(xiàng)目成本。選擇是 /否； 余額方向控制 ：本項(xiàng)設(shè)置是為了在制單時，當(dāng)科目余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，則進(jìn)行控制，常用于資金科目在日常業(yè)務(wù)中的管理需要。 會計科目在公司能增幾級科目，受科目方案屬性“會計科目集團(tuán)控制到幾級”控制?？吹饺缦聢D提示時，點(diǎn)擊安裝按鈕進(jìn)行 NC 客戶端的安裝。屬于集團(tuán)、主體賬簿共享檔案。 會計科目主要項(xiàng)目說明： 科目編碼 ：科目編碼嚴(yán)格按照科目分級方案進(jìn)行編輯，必須從第一級會計科目開始，系統(tǒng) 根據(jù)科目編碼和科目分級方案自動定義會計科目的級次，必須輸入，不可重復(fù)； 科目名稱 ：會計科目名稱，必須輸入，不可重復(fù)； 科目類型 ：會計科目類型，為資產(chǎn)、負(fù)債、共同、所有者權(quán)益、成本、損益中的一種，下級會計科目的科目類型隨上級科目，不可修改； 現(xiàn)金分類 ：有四種選項(xiàng)，其他、現(xiàn)金科目、銀行科目、現(xiàn)金等價物。選擇是 /否； 數(shù)量核算，計量單位 ： 對于要出數(shù)量賬的科目，請選擇此項(xiàng)，并錄入計量單位。同一個科目可同時設(shè)置多種輔助賬類，最多提供 9 個輔助核算項(xiàng)，輔助項(xiàng)錄入數(shù)據(jù)后進(jìn)行修改輔助項(xiàng)，會影響數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，設(shè)置后最好不要進(jìn)行修改。 首先，在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【人員信息】 【人員類別】，單擊〖增加 〗 按鈕，輸入人員分類編碼、名稱、注意選擇上級人員分類，人員分類歸屬范圍，單擊〖保存 〗 按鈕完成退出。下級公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“地區(qū)是否 允許下級單位增加”為“是”還是“否”決定。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【項(xiàng)目信息】 【項(xiàng)目類型】，系統(tǒng)彈出界面。項(xiàng)目路線的制定是對項(xiàng)目（活動）階段的工期估計，即確定該項(xiàng)目在某個項(xiàng)目階段所用的估計時間。 項(xiàng)目實(shí)際完工日期及是否完工標(biāo)志通過完工操作下的完工按鈕進(jìn)行操作，單擊此按鈕，輸入實(shí)際完工日期，點(diǎn)擊〖確定 〗 按鈕完成。 ，則該階段的開始日期不能向后修改，預(yù)計完工日期不能向前修改。 ，無法編輯項(xiàng)目路線。在此，用戶需要錄入各科目啟用日期前的余額和累計發(fā)生額，對于 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 14 有輔助核算的科目需要按輔助項(xiàng)錄入期初，對于有外幣及數(shù)量核算的科目可以錄入其外幣、數(shù)量的期初，同時對期初數(shù)據(jù)檢測試算平衡。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 16 對于期初余額科目輔助核算，還可以使用 EXCEL 表導(dǎo)入方式，操作方法如下： EXCEL 文件； ； EXCEL，應(yīng)選擇剛建的文件或已有的文件； EXCEL 文件，在該表結(jié)構(gòu)下編輯要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)； 。 常用摘要可以在【客戶化】 【基本檔案】 【財務(wù)會計信息】 【常用摘要】中進(jìn)行維護(hù)，錄入憑證摘要時，點(diǎn)擊右側(cè)參照按鈕，即可調(diào)用常用摘要。本功能適用于那些出納人員不制 作現(xiàn)金、銀行憑證情況，這種情況下，所有現(xiàn)金、銀行憑證均其他會計人員填制，再由出納在此功能中簽字確認(rèn)后，這些憑證才能記帳。 如果憑證已經(jīng)保存，之后才修改的科目現(xiàn)金分 類屬性，那么已經(jīng)保存的憑證，需要重新選擇科目，在選擇科目界面點(diǎn)擊 〖刷新 〗 按鈕后才能正確選擇現(xiàn)金分類屬性修改后的科目，如下圖所示： NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 21 、 審核 審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記帳憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核記帳憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。在會計電算化處理，這一工作由機(jī)器自動處理。 雙擊主菜單中 【財務(wù)會計】 【總賬】 【憑證管理】 【沖銷】， 單擊〖刷新〗，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表，也可通過點(diǎn)擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進(jìn)行 沖銷 的憑證。期末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能?？梢詫δ骋痪唧w末級科目進(jìn)行定義，也可以對一級科目進(jìn)行定義，在金額公式中，將科目后標(biāo)上 *號，即表示按該一級科目下所有末級科目進(jìn)行拓展憑證分錄。 雙擊主菜單中【財務(wù)會計】 【總賬】 【期末處理】 【月末結(jié)轉(zhuǎn)】 【自定義轉(zhuǎn)賬定義】，選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，選擇是否包含未記賬憑證，然后點(diǎn)擊 〖生成憑證〗按鈕 點(diǎn)擊 〖生成憑證〗按鈕之后，系統(tǒng)會彈出一個提示窗口，前臺生成還是后臺生成，前臺生成，需要手動保存生成的轉(zhuǎn)賬憑證，后臺生成的話，直接生成轉(zhuǎn)賬憑證，選擇前臺生成進(jìn)入下一界面。 〖下一步〗，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬 核對 ，對賬完成后，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬 向?qū)?── 月度工作報告。它能夠全面地、總括或者詳細(xì)地反映經(jīng)濟(jì)活動情況，并為填制會計報表提供資料 本部分包括科目余額表、三欄式總帳、三欄式明細(xì)賬、科目匯總表、摘要匯總表、日報表、日記賬、多欄賬和序時賬、輔助余額表、輔助明細(xì)帳、輔助分析表。并提供按科目、輔助項(xiàng)分頁批打印輔助余額表。 、 參數(shù)設(shè)置 固定資產(chǎn)參數(shù)有兩個地方可以進(jìn)行選擇，一是【客戶化】 【參數(shù)設(shè)置】 【財務(wù)會計】【固定資產(chǎn)】 參數(shù)代碼 參數(shù)名稱 參數(shù)值 取值范圍 FA01 本賬套是否計提折舊 √ False,ture FA73 資產(chǎn)編碼序號長度 4 0—10 FA30 月折舊率小數(shù)位 6 0—13 FA60 凈殘值允許的最大誤差 0 0—100 FA06 凈殘值率小數(shù)位 6 0—8 FA72 資產(chǎn)編碼產(chǎn)生方式 1：類別編碼 +序號 0：手工錄入； 1：類別編碼 +序號 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 31 FA70 資產(chǎn)類別顯示名稱 0：本級名稱 0：本級名稱； 1：一級本級名稱； 2：逐級名稱； 3：編碼 +逐級名稱； FA50 調(diào)入卡片開始使用日期 調(diào)入日期 調(diào)入日期；原卡片開始使用日期 FA77 單據(jù)審核是否同時確認(rèn) 否 Y,N FA74 編輯管理部門、使用部門時是否允許選擇非末級 否 Y,N FA76 單據(jù)審核人和制單人是否可以同一人 是 Y,N FA15 是否可以修改折舊清單 是 Y,N FA10 賬簿信息設(shè)置中資產(chǎn)類別的參數(shù)在卡片中是否可以修改 是 Y,N FA11 公司間資產(chǎn)調(diào)撥產(chǎn)生新增資產(chǎn)編號是否改變 是 Y,N FA22 資產(chǎn)編號是否允許重復(fù) 否 Y,N FA79 是否允許修改、刪除別人填制的單據(jù) 否 Y,N FA80 審核人與反審核人必須為同一人 是 Y,N 二是【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【參數(shù)設(shè)置】 √ 使用年限調(diào)整當(dāng)月有效 √ 折舊方法調(diào)整當(dāng)月有效 √ 工作總量調(diào)整當(dāng)月有效 √ 使用期限的最后一個月折舊提足 、 錄入原始卡片 、 手工錄入原始卡片 本系統(tǒng)原始卡片指卡片所記錄的資產(chǎn)的開始使用時間早于其錄入系統(tǒng)的月份。 、 使用固定資產(chǎn)卡片工具導(dǎo)入 卡片導(dǎo)入工具是在客戶初始化過程中快速實(shí)施的一個工具，可以將客戶原有的固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入到系統(tǒng)中，減少工作量； 固定資產(chǎn)卡 片導(dǎo)入模板培訓(xùn)時已經(jīng)下發(fā)給各單位，再強(qiáng)調(diào)一下固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入模板的注意事項(xiàng)： ? 紅色字體必輸； ?