【正文】 節(jié)點(diǎn)所在位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【固定資產(chǎn)】－【結(jié)賬】 點(diǎn)擊〖結(jié)賬〗按鈕，系統(tǒng)彈出一個(gè)詢問窗口，依據(jù)窗口提示內(nèi)容，對結(jié)賬工作進(jìn)行檢查，所有工 作完成之后，點(diǎn)擊“是”進(jìn)行結(jié)賬。月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期的數(shù)據(jù)不能修改。 折舊計(jì)提完成之后，點(diǎn)擊〖修改〗按鈕，可以對當(dāng)月計(jì)提結(jié)果進(jìn)行修改，能否進(jìn)行修改由固定資產(chǎn)參數(shù)“是否可以修改折舊清單”控制，默認(rèn)為“是”。 新增資產(chǎn)的手工錄入及盤盈資產(chǎn)的增加方式 與此類似，不再敘述。 點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，填制資 產(chǎn)類別、資產(chǎn)名稱、數(shù)量、金額等信息，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕完成。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 33 對導(dǎo)入內(nèi)容進(jìn)行校驗(yàn)，無誤后點(diǎn)擊〖生成固定資產(chǎn)卡片〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將卡片導(dǎo)入工具中的信息生成對應(yīng)的固定 資產(chǎn)卡片，采用追加方式生成?？ㄆ瑑?nèi)容填制完畢以后，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕進(jìn)行保存，再點(diǎn)擊〖增加〗按鈕進(jìn)行同一資產(chǎn)類別的下一張?jiān)伎ㄆ浫耄蝗绻浫肫渌Y產(chǎn)類別的卡片，先點(diǎn)擊〖選擇類別〗按鈕，選擇正確的資產(chǎn)類別后，再點(diǎn)擊〖增加〗按鈕進(jìn)行原始卡片錄入。例如 :一個(gè)計(jì)算機(jī)是 1997 年 6 月 3 日開始使用，錄入系統(tǒng)時(shí)是 1998 年 1 月 15 日，則該卡片是原始卡片，該卡片應(yīng)通過“錄入原始卡片”節(jié)點(diǎn)錄入系統(tǒng)。各賬簿之間異幣種可以自動(dòng) 折算 。 點(diǎn)擊〖明細(xì)〗按鈕，可以聯(lián)查科目輔助明細(xì)賬，點(diǎn)擊〖轉(zhuǎn)換〗按鈕可以在編碼與名稱之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 、 輔助余額表 根據(jù)查詢條件的設(shè)置按科目、輔助項(xiàng)進(jìn)行分組匯總查詢各期間的余額、發(fā)生額。 雙擊主菜單中【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總賬】 【賬簿查詢】 【科目余額表】，單擊〖查詢〗，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目余額表。 會(huì)計(jì)賬簿是對企業(yè)的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行分類登記的信息載體。 ，用鼠標(biāo)單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬 向?qū)?── 完成結(jié)賬。 雙擊主菜單中【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總賬】 【期末處理】 【結(jié)賬】 〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬 向?qū)Ф?── 核對賬 簿。 一般說來，實(shí)行計(jì)算機(jī)記賬后，只要記賬憑證錄入正確，計(jì)算機(jī)自動(dòng)記賬后各種賬簿都應(yīng)是正確、平衡的，但由于非法操作或計(jì)算機(jī)病毒或其他原因有時(shí)可能會(huì)造成某些數(shù)據(jù)被破壞，因而引起賬賬不符，為了保證賬證相符、賬賬相符，用戶應(yīng)經(jīng)常使用本功能進(jìn)行對賬，至少一個(gè)月一次，一般可在月末結(jié)賬前進(jìn)行。本功能由生成憑證、保存憑證、查看歷史數(shù)據(jù)三部分構(gòu)成。 單擊〖保存〗按鈕完成轉(zhuǎn)賬憑證定義。 雙擊主菜單中 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總賬】 【期末處理】 【月末結(jié)轉(zhuǎn)】 【自定義轉(zhuǎn)賬定義】， 點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，選擇〖 憑證定義〗頁簽輸入編號(hào)、轉(zhuǎn)賬說明、憑證類別、轉(zhuǎn)賬時(shí)間、轉(zhuǎn)賬頻度（此項(xiàng)最好默認(rèn)不輸入，否則可能對以后的自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行帶來不便） NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 25 選擇 〖分錄定義〗頁簽，點(diǎn)擊〖增行〗按鈕，輸入轉(zhuǎn)賬憑證分錄摘要、科目、輔助項(xiàng)、方向（方向?yàn)榭颇哭D(zhuǎn)出方向）、幣種、金額公式、數(shù)量公式。 1) 自定義轉(zhuǎn)賬定義 企業(yè)財(cái)務(wù)部門期末結(jié)賬前，要將費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)?、以及相?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。 、 期末處理 企業(yè)在每個(gè)會(huì)計(jì)期結(jié)束時(shí)，需進(jìn)行各種費(fèi)用的分?jǐn)?、稅金的?jì)提、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、以及損益的結(jié)轉(zhuǎn)等，結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，進(jìn)行要進(jìn)行月末結(jié)賬，標(biāo)志著該會(huì)計(jì)期業(yè)務(wù)的結(jié)束。 、 憑證整理 當(dāng)用戶對憑證手工編制憑證號(hào)、或經(jīng)常進(jìn)行修改、刪除操作時(shí)，容易造成憑證號(hào)的順序與業(yè)務(wù)時(shí)間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號(hào)的現(xiàn)象，這時(shí)，您可以通過“憑證整理”功能對憑證進(jìn)行整理。 、 沖銷 沖銷憑證功能提供對已記賬憑證進(jìn)行沖銷，自動(dòng)生成沖銷憑證。 審核 的憑證，單擊〖 記賬〗，可直接在憑證列表上對憑證進(jìn)行記賬，或者通過鼠標(biāo)左鍵下拉進(jìn)行連續(xù)選擇待審核憑證， CTRL+A 鍵選擇全部憑證， CTRL+左鍵多選憑證，然后點(diǎn)擊 〖 記賬〗按鈕進(jìn)行批量記賬。 、 記賬 記賬是由財(cái)務(wù)人員根據(jù)已審核、已出納簽字、已授權(quán)的憑證登記總賬、明細(xì)賬等會(huì)計(jì)賬簿的過程，同時(shí)，對憑證標(biāo)上記賬人的姓名。 審核 的憑證，單擊〖 批審核〗，可直接在憑證列表上對憑證進(jìn)行審核，或者通過鼠標(biāo)左鍵下拉進(jìn)行連續(xù)選擇待審核憑證， CTRL+A 鍵選擇全部憑證， CTRL+左鍵多選憑證，然后點(diǎn)擊 〖 批審核〗按鈕進(jìn)行批量審核。只有這兩個(gè)條件都具備，現(xiàn)金銀行科目的憑證才可以被簽字。 ，單擊〖 批簽字〗，可直接在憑證列表上對憑證進(jìn)行簽字，或者通過鼠標(biāo)左鍵下拉進(jìn)行連續(xù)選擇待簽字憑證， CTRL+A 鍵選擇全部憑證， CTRL+左鍵多選憑證，然后點(diǎn)擊 〖 批簽字〗按鈕進(jìn)行批量簽字。出納人員可通過出納簽字功能對制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對，主要核對出納憑證的出納科目的金額是否正確，審查出認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對。操作如下： 選擇【常用憑證】 【維護(hù)常用】，在彈出的窗口中，增加常用憑證分類，在分類下，增加常用憑證，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕將此憑證保存為常用憑證。憑證在制單過程中，如有需要，可以選擇【憑證】 【系統(tǒng)暫存】進(jìn)行憑證暫存，暫存的憑證修改正確后，選擇【憑證】 【糾錯(cuò)】，然后再點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，正常保存此憑證。 、 年初重算 上年度結(jié)賬完成之后，期末余額轉(zhuǎn)成下年度的期初余額，點(diǎn)擊〖年初重算〗按鈕即可完成此項(xiàng)工作。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 15 同樣，在客商輔助核算選擇窗口，也可以進(jìn)行模糊查詢，如下圖所示：在圖中所示窗口中輸入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊〖參照〗按鈕 在軟件其他選擇窗口中，均可以輸入關(guān)鍵字，進(jìn)行模糊查詢，方便用戶選擇。因我們是年中啟用，所以需要錄入借方累計(jì)發(fā)生額、貸方累計(jì)發(fā)生額、期初余額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額，將計(jì)算后的年初余額與手工賬上的年初余額進(jìn)行比較，相同則期初余額數(shù)據(jù)錄入無誤，如不同，需檢查錄入的前三項(xiàng)數(shù)據(jù)。 、 期初余額 用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時(shí)，將手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，做為開始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。 在集團(tuán)范圍內(nèi)通過授權(quán)在公司之間共享使用。 ， 項(xiàng)目路線只能查詢不能修改，只有管關(guān)閉理檔案的修改狀態(tài)，才能編輯項(xiàng)目路線。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 13 。 公司定義的字段信息可編輯。 ，項(xiàng)目管理檔案不能刪除。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 12 選擇項(xiàng)目類型，然后單擊〖增加 〗 按鈕，在右側(cè)卡片界面中輸入項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、開始日期、預(yù)計(jì)完工日期，如果此項(xiàng)目類型選擇了按階段核算，那么項(xiàng)目管理檔案也需要按階段設(shè)置，每一個(gè)項(xiàng)目必須有一個(gè)公共階段。各公司增加的項(xiàng)目級編碼可以重復(fù)。 、 項(xiàng)目管理檔案 如果項(xiàng)目類型設(shè)置項(xiàng)目按階段控制，在管理檔案中定義項(xiàng)目路線，確定為完成這個(gè)項(xiàng)目類型下的某個(gè)具體項(xiàng)目需要完成哪些活動(dòng)，這些活動(dòng)按照什么樣的順序和時(shí)間來完成，即安排項(xiàng)目的進(jìn)度，制定該項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃表。下級公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“項(xiàng)目類型是否允許下級單位增加”為“是”還是“否”決定。項(xiàng)目類型檔案設(shè)置是項(xiàng)目管理系統(tǒng)初 始設(shè)置中所做的第一步，用戶除了設(shè)置項(xiàng)目類型編碼和項(xiàng)目類型名稱外， 根據(jù)企業(yè)管理的需要對項(xiàng)目類型進(jìn)行階段控制。 需要注意的是，客商管理檔案的業(yè)務(wù)信息中，客商屬性分類有三種（客戶、供應(yīng)商、客商），我們?nèi)窟x“客商”屬性 ，對于集團(tuán)分配的內(nèi)部客商，也同樣需要修改客商屬性。集團(tuán)可以編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)，下級公司可見可用集團(tuán)數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。在 NC 系統(tǒng)中將客商分為三個(gè)類別：客戶、供應(yīng)商和客商，客商即表示該公司即是客戶又是供應(yīng)商。如果沒有啟用人力資源，在 此處可對員工信息進(jìn)行維護(hù)，只是相對簡單， NC 人力資源管理系統(tǒng)提供了更詳細(xì)維護(hù)功能，可參閱人力資源部份。部門檔案屬公司檔案，以公司登陸才可編輯。 NC 系統(tǒng)可以提供部門、職員、客戶、供應(yīng)商、往來單位、存貨及其他自定義項(xiàng)（統(tǒng)計(jì)型）供您選擇。選擇是 /否； 受控系統(tǒng)： 針對部分科目參照輸入，包括成本管理、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心、固定資產(chǎn)、籌投資管理、 工資福利系統(tǒng)、存貨核算、項(xiàng)目成本。反之，該科目的余額必須與“科目方向”一致，當(dāng)余額方向不一致，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)換成負(fù)數(shù)顯示。選擇是 /否； 余額方向控制 ：本項(xiàng)設(shè)置是為了在制單時(shí)，當(dāng)科目余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，則進(jìn)行控制，常用于資金科目在日常業(yè)務(wù)中的管理需要。在科目列表界面，選擇某一科目，單擊〖復(fù)制 〗 按鈕，修改科目編碼、名稱等信息可以快速增加科目。 會(huì)計(jì)科目在公司能增幾級科目，受科目方案屬性“會(huì)計(jì)科目集團(tuán)控制到幾級”控制。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】 【會(huì)計(jì)科目】，系統(tǒng)將彈出界面?？吹饺缦聢D提示時(shí)，點(diǎn)擊安裝按鈕進(jìn)行 NC 客戶端的安裝。 如果未能彈出上圖的安裝框，將 IE 的安全設(shè)置調(diào)整下，在 IE 工具 ——inter 選項(xiàng) ——安全 ——自定義級別中，將 ActiveX 控件和插件的選項(xiàng)全部改為啟用，即可下載 NC 客戶端。屬于集團(tuán)、主體賬簿共享檔案。集團(tuán)控制到二級科目， 公司只能增加三級及其明細(xì)科目，如果公司有不需要的一、二級科目，申請集團(tuán)取消分配；如果有需要的一、二級科目未分配，申請集團(tuán)分配，集團(tuán)也沒有時(shí)由集團(tuán)進(jìn)行增加再進(jìn)行分配。 會(huì)計(jì)科目主要項(xiàng)目說明： 科目編碼 ：科目編碼嚴(yán)格按照科目分級方案進(jìn)行編輯，必須從第一級會(huì)計(jì)科目開始，系統(tǒng) 根據(jù)科目編碼和科目分級方案自動(dòng)定義會(huì)計(jì)科目的級次，必須輸入，不可重復(fù)； 科目名稱 ：會(huì)計(jì)科目名稱，必須輸入，不可重復(fù)； 科目類型 ：會(huì)計(jì)科目類型，為資產(chǎn)、負(fù)債、共同、所有者權(quán)益、成本、損益中的一種，下級會(huì)計(jì)科目的科目類型隨上級科目，不可修改； 現(xiàn)金分類 ：有四種選項(xiàng)，其他、現(xiàn)金科目、銀行科目、現(xiàn)金等價(jià)物?？刂频姆绞接袌?bào)警方式、禁止方式，可在總賬參數(shù)功能中進(jìn)行設(shè)置。選擇是 /否； 數(shù)量核算，計(jì)量單位 ： 對于要出數(shù)量賬的科目，請選擇此項(xiàng)，并錄入計(jì)量單位?？稍O(shè)置多個(gè)受控系統(tǒng)。同一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置多種輔助賬類，最多提供 9 個(gè)輔助核算項(xiàng)，輔助項(xiàng)錄入數(shù)據(jù)后進(jìn)行修改輔助項(xiàng)，會(huì)影響數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，設(shè)置后最好不要進(jìn)行修改。 單擊〖增加 〗 按鈕，輸入部門編碼、名稱、部門屬性（全部選擇為其他部門）、部門類型為普通部門，注意選擇上級部門。 首先，在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【人員信息】 【人員類別】，單擊〖增加 〗 按鈕，輸入人員分類編碼、名稱、注意選擇上級人員分類，人員分類歸屬范圍，單擊〖保存 〗 按鈕完成退出。 集團(tuán)控制內(nèi)部客商的建立，外部客商由各公司自行設(shè)置，在地區(qū)分類中設(shè)置內(nèi)部客商和外部客商兩類，如有需要再自行增加。下級公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“地區(qū)是否 允許下級單位增加”為“是”還是“否”決定。 或者增加完所有的客商以后，通過批改設(shè)置，統(tǒng)一將客商屬性選為“客商”，在客商管理檔案列表界面，單擊〖批改 〗 按鈕，在批改窗口中，選擇“本公司全部數(shù)據(jù)執(zhí)行批改”，可供批改的字段選擇“業(yè)務(wù)信息－客商屬性”，批改的值選擇“客商”，單擊〖批改 〗 按鈕完成。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【項(xiàng)目信息】 【項(xiàng)目類型】，系統(tǒng)彈出界面。目前規(guī)定下級公