【正文】 司可以增加項目類型及檔案，集團不控制。項目路線的制定是對項目（活動）階段的工期估計，即確定該項目在某個項目階段所用的估計時間。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【項目信息】 【項目管理檔案】，系統(tǒng)彈出界面。 項目實際完工日期及是否完工標志通過完工操作下的完工按鈕進行操作，單擊此按鈕，輸入實際完工日期，點擊〖確定 〗 按鈕完成。 ，但項目已做預算，刪除項目管理檔案前應先刪除項目預算。 ，則該階段的開始日期不能向后修改，預計完工日期不能向前修改。如已經(jīng)設置項目路線的項目改為公共項目，系統(tǒng)自動刪除該項目的項目路線。 ，無法編輯項目路線。集團可以編輯系統(tǒng)內(nèi)所有數(shù)據(jù)（不包括賬戶管理信息子表），開戶公司能夠編輯本公司數(shù)據(jù)和查看已獲得集團授權使用的數(shù)據(jù)，同時公司可編輯本公司所有可見賬戶的 管理信息子表。在此，用戶需要錄入各科目啟用日期前的余額和累計發(fā)生額，對于 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 14 有輔助核算的科目需要按輔助項錄入期初，對于有外幣及數(shù)量核算的科目可以錄入其外幣、數(shù)量的期初，同時對期初數(shù)據(jù)檢測試算平衡。 在 期初余額中，白色的科目可以直接錄入數(shù)據(jù)，淺藍色的科目是上級匯總科目，不需要錄入，數(shù)據(jù)由下級科目匯總生成，灰色科目表示此科目帶有輔助項，需點擊表頭〖輔助〗按鈕錄入輔助項的期初數(shù)據(jù)。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 16 對于期初余額科目輔助核算，還可以使用 EXCEL 表導入方式，操作方法如下： EXCEL 文件； ； EXCEL，應選擇剛建的文件或已有的文件； EXCEL 文件，在該表結構下編輯要導入的數(shù)據(jù)； 。 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 18 、 憑證管理 、 制單 填制憑證（制單）是由會計人員根據(jù)原始憑證，按照經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)以確定會計分錄后登入憑證，最終成為登記帳簿依據(jù)。 常用摘要可以在【客戶化】 【基本檔案】 【財務會計信息】 【常用摘要】中進行維護，錄入憑證摘要時，點擊右側參照按鈕，即可調(diào)用常用摘要。 在制 單時，點擊〖增加〗按鈕后，選擇【常用憑證】 【調(diào)用常用】，選擇常用憑證，點擊〖確定〗按鈕即出現(xiàn)保存的憑證，修改內(nèi)容后點擊〖保存〗按鈕快速生成一張憑證。本功能適用于那些出納人員不制 作現(xiàn)金、銀行憑證情況，這種情況下，所有現(xiàn)金、銀行憑證均其他會計人員填制，再由出納在此功能中簽字確認后，這些憑證才能記帳。 〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊〖簽字〗即可。 如果憑證已經(jīng)保存，之后才修改的科目現(xiàn)金分 類屬性，那么已經(jīng)保存的憑證，需要重新選擇科目，在選擇科目界面點擊 〖刷新 〗 按鈕后才能正確選擇現(xiàn)金分類屬性修改后的科目，如下圖所示： NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 21 、 審核 審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記帳憑證進行檢查核對，主要審核記帳憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后，再審核，只有審核權的人才能使用本功能。注意：制單人與審核人不能為同一人。在會計電算化處理，這一工作由機器自動處理。 〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊〖 記賬 〗即可。 雙擊主菜單中 【財務會計】 【總賬】 【憑證管理】 【沖銷】， 單擊〖刷新〗，屏幕顯示當月憑證列表，也可通過點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進行 沖銷 的憑證。本功能可以幫助用戶重新對憑證進行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證。期末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能。其中大部分科目相對固定，系統(tǒng)通過定義完成自動轉賬功能?？梢詫δ骋痪唧w末級科目進行定義，也可以對一級科目進行定義，在金額公式中，將科目后標上 *號，即表示按該一級科目下所有末級科目進行拓展憑證分錄。 增加成本及費用類的轉賬憑證與收入憑證類似。 雙擊主菜單中【財務會計】 【總賬】 【期末處理】 【月末結轉】 【自定義轉賬定義】，選擇需要結轉的憑證，選擇是否包含未記賬憑證，然后點擊 〖生成憑證〗按鈕 點擊 〖生成憑證〗按鈕之后，系統(tǒng)會彈出一個提示窗口，前臺生成還是后臺生成，前臺生成，需要手動保存生成的轉賬憑證，后臺生成的話，直接生成轉賬憑證，選擇前臺生成進入下一界面。 雙擊主菜單中【財務會計】 【總賬】 【期末處理】 【試算平衡】，選擇會計期間，點 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 27 擊 〖刷新〗按鈕完成試算。 〖下一步〗，系統(tǒng)對要結賬的月份進行賬賬 核對 ，對賬完成后，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結賬 向導三 ── 月度工作報告。右側會提示本期間檢查工作是否通過，若檢查工作通過，點擊〖結賬〗按鈕，系統(tǒng)將進行結賬， NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 28 否則不予結賬 ，您可以單擊〖上一步〗，回到結賬向導三，檢查月度工作報告，看看本月有什么未完成的工作。它能夠全面地、總括或者詳細地反映經(jīng)濟活動情況，并為填制會計報表提供資料 本部分包括科目余額表、三欄式總帳、三欄式明細賬、科目匯總表、摘要匯總表、日報表、日記賬、多欄賬和序時賬、輔助余額表、輔助明細帳、輔助分析表。 在查詢界面中，主體賬簿為可查詢的公司主體賬簿，顯示的主體賬簿為登錄用戶擁有權限的主體賬簿，總公司用戶賦予全部主體賬簿的權限，可以查詢匯總所有公司的科目余額表。并提供按科目、輔助項分頁批打印輔助余額表。 輔助 明細賬查詢方式與輔助余額表類似，不再敘述。 、 參數(shù)設置 固定資產(chǎn)參數(shù)有兩個地方可以進行選擇，一是【客戶化】 【參數(shù)設置】 【財務會計】【固定資產(chǎn)】 參數(shù)代碼 參數(shù)名稱 參數(shù)值 取值范圍 FA01 本賬套是否計提折舊 √ False,ture FA73 資產(chǎn)編碼序號長度 4 0—10 FA30 月折舊率小數(shù)位 6 0—13 FA60 凈殘值允許的最大誤差 0 0—100 FA06 凈殘值率小數(shù)位 6 0—8 FA72 資產(chǎn)編碼產(chǎn)生方式 1：類別編碼 +序號 0：手工錄入； 1：類別編碼 +序號 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 31 FA70 資產(chǎn)類別顯示名稱 0：本級名稱 0：本級名稱； 1：一級本級名稱； 2：逐級名稱； 3：編碼 +逐級名稱； FA50 調(diào)入卡片開始使用日期 調(diào)入日期 調(diào)入日期；原卡片開始使用日期 FA77 單據(jù)審核是否同時確認 否 Y,N FA74 編輯管理部門、使用部門時是否允許選擇非末級 否 Y,N FA76 單據(jù)審核人和制單人是否可以同一人 是 Y,N FA15 是否可以修改折舊清單 是 Y,N FA10 賬簿信息設置中資產(chǎn)類別的參數(shù)在卡片中是否可以修改 是 Y,N FA11 公司間資產(chǎn)調(diào)撥產(chǎn)生新增資產(chǎn)編號是否改變 是 Y,N FA22 資產(chǎn)編號是否允許重復 否 Y,N FA79 是否允許修改、刪除別人填制的單據(jù) 否 Y,N FA80 審核人與反審核人必須為同一人 是 Y,N 二是【財務會計】 【固定資產(chǎn)】 【參數(shù)設置】 √ 使用年限調(diào)整當月有效 √ 折舊方法調(diào)整當月有效 √ 工作總量調(diào)整當月有效 √ 使用期限的最后一個月折舊提足 、 錄入原始卡片 、 手工錄入原始卡片 本系統(tǒng)原始卡片指卡片所記錄的資產(chǎn)的開始使用時間早于其錄入系統(tǒng)的月份。 節(jié)點所在位置：【財務會計】－【固定資產(chǎn)】－【錄入原始卡片】。 、 使用固定資產(chǎn)卡片工具導入 卡片導入工具是在客戶初始化過程中快速實施的一個工具，可以將客戶原有的固定資產(chǎn)卡片導入到系統(tǒng)中，減少工作量； 固定資產(chǎn)卡 片導入模板培訓時已經(jīng)下發(fā)給各單位，再強調(diào)一下固定資產(chǎn)卡片導入模板的注意事項： ? 紅色字體必輸； ? 類別編碼、類別名稱、使用部門編碼、使用部門名稱、管理部門編碼、管理部門名稱、使用人編碼、使用人名稱、增加方式編碼、增加方式名稱、折舊方法編碼、折舊方法名稱、使用狀況編碼、使用狀況名稱，這些信息必須與軟件中的基礎信息 一致，編碼與名稱可以只填一個進行導入，系統(tǒng)會自動匹配另一個信息； ? 資產(chǎn)編碼不能與已錄入的資產(chǎn)編碼重復，開始使用日期格式必須為： 20211204，錄入人必須為系統(tǒng)登錄用戶的名稱，原幣原值與本幣原值必須都 錄，使用月限必須以月為單位 ； ? 原值－累計折舊必須 =凈殘值，已計提月份必須錄入正確的數(shù)據(jù)，使用導入模板系統(tǒng)不會自動計算已計提月份。如果有某些信息不符合 NC 要求，系統(tǒng)會自動彈出提示框，請根據(jù)提示進行修改，在卡片導入工具中可以直接進行修改，也可以修改固定資產(chǎn)導入模板中的數(shù)據(jù)，然后重新導入。對新增資產(chǎn)審批單進行審核。 、 卡片管理 卡片管理是對固定資產(chǎn)卡片進行綜合查詢的場所； 節(jié)點所在位置：【財務會計】－【固定資產(chǎn)】－【卡片管理】 點擊〖查詢〗按鈕，在查詢條件選擇窗口中，可選擇資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)類別、卡片編號、管理部門、使用部門、單位選擇、及左側列表中的查詢條件 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 36 在【項目設置】頁簽中，選擇查詢顯示的卡片項目，以及需要進行排序匯總的項目，點擊〖確定〗按鈕進行查詢。 點擊〖生成憑證〗按鈕，可以快速生成折 舊計提的記賬憑證 在【折舊分配匯總】頁簽中，可以查閱折舊的部門及類別匯總清單 如果有固定資產(chǎn)使用的是“工作量法”的折舊方法，那么在計提折舊時，需要先輸入該固定資產(chǎn)的本月工作量，選擇【工作量管理】頁簽，可以查詢到所有折舊方法為“工作量法”的固定資產(chǎn)卡片，點擊〖修改〗按鈕，輸入本月工作量，如果本月工作量與上月工作量相同，可以點擊〖繼承上月工作量〗按鈕，點擊〖保存〗按鈕保存退出。如果必須修改結賬前的數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“反結賬”操作。 如果結賬之后，發(fā)現(xiàn)有錯誤數(shù)據(jù)，需要進行反結賬操作，點擊〖反結賬〗按鈕，系統(tǒng)提 NC 項目系統(tǒng)用戶操作手冊 用友軟件股份有限公司 39 示“此操作將刪除下月所有的操作且不可恢復，是否繼續(xù)”，選擇“是”進行反結賬操作，選擇“否”進行取消。如果由于某種原因，您在結賬后發(fā)現(xiàn)結賬前的操作有誤，而結賬后不能修改結賬前的數(shù)據(jù)，因此可使用此功能恢復到結賬前狀態(tài)去修改錯誤。 、 結賬 每月月底手工記賬 都要有結轉的過程，電算化處理也應該體現(xiàn)這一過程，因此本系統(tǒng)提供“月末結賬”功