【正文】 設(shè)置 、 參數(shù)設(shè)置 在公司中，參數(shù)設(shè)置項(xiàng)主要包括總賬、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)控制方式，主要的幾項(xiàng)參數(shù)如下表： 參數(shù)代碼 參數(shù)名稱 參數(shù)值 取值范圍 GL102 憑證是否即時(shí)協(xié)同 否 Y,N GL101 協(xié)同憑證對(duì)方未確認(rèn)，本方應(yīng)不允許 結(jié)賬 結(jié)賬、記賬、不控制 GL001 是否需要出納簽字 是 Y,N GL082 憑證打印是否檢查斷號(hào) 是 Y,N GL002 是否只能本人刪改憑證 是 Y,N GL103 集團(tuán)對(duì)賬不平不允許結(jié) 賬 否 Y,N GL098 憑證保存時(shí)是否即時(shí)核銷 否 Y,N GL097 憑證號(hào)是否允許修改 是 Y,N GL085 外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除 否 Y,N GL066 上月未結(jié)賬本月是否能記賬 否 Y,N GL003 憑證審核后才能記賬 是 Y,N GL009 是否允許反記賬 是 Y,N GL011 賬簿表頭科目顯示模式 逐級(jí)顯示 本級(jí)名稱、一級(jí)本級(jí)名稱、逐級(jí)名稱、編碼 +逐級(jí)名稱、編碼 +本級(jí)名稱、編碼 +一級(jí)本級(jí)名稱 GL088 簽字日期生成規(guī)則 登錄日期 系統(tǒng)日期、登錄日期、手工錄入 GL030 是否允許反結(jié)賬 是 Y,N GL032 結(jié)賬檢查損益結(jié)平 是 Y,N GL033 結(jié)賬檢查憑證斷號(hào) 是 Y,N GL039 憑證是否自動(dòng)補(bǔ)號(hào) 否 Y,N GL040 憑證起始編號(hào) 1 GL054 憑證是否序時(shí)控制 否 Y,N GL080 核銷日期 憑證日期 憑證日期，業(yè)務(wù)日期 GL081 核銷順序 最早余額法 最早余額法、最近余額法 GL091 憑證流程控制方案 先簽字后審核 先簽字后審核、先審核后簽字 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 6 、 基本檔案 、 會(huì)計(jì)科目 會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)帳簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基 礎(chǔ)，是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項(xiàng)目。本功能完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會(huì)計(jì)科目。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】 【會(huì)計(jì)科目】，系統(tǒng)將彈出界面。屬于集團(tuán)、主體賬簿共享檔案。以集團(tuán)登陸編輯集團(tuán)科目方案數(shù)據(jù)，可以分配給主體賬簿。集團(tuán)分配的會(huì)計(jì)科目主體賬簿可進(jìn)行編輯，同時(shí)也可以在主體賬簿建立專屬于本主體賬簿的會(huì)計(jì)科目。 會(huì)計(jì)科目在公司能增幾級(jí)科目，受科目方案屬性“會(huì)計(jì)科目集團(tuán)控制到幾級(jí)”控制。集團(tuán)控制到二級(jí)科目， 公司只能增加三級(jí)及其明細(xì)科目，如果公司有不需要的一、二級(jí)科目，申請(qǐng)集團(tuán)取消分配；如果有需要的一、二級(jí)科目未分配，申請(qǐng)集團(tuán)分配，集團(tuán)也沒(méi)有時(shí)由集團(tuán)進(jìn)行增加再進(jìn)行分配。 會(huì)計(jì)科目的哪些屬性值對(duì)下級(jí)單位進(jìn)行控制，以及控制的方式，見屬性控制。 單擊〖增加 〗 按鈕，填入科目編碼、科目名稱、選擇科目類型、方向、輔助核算等內(nèi)容。在科目列表界面，選擇某一科目，單擊〖復(fù)制 〗 按鈕，修改科目編碼、名稱等信息可以快速增加科目。 會(huì)計(jì)科目主要項(xiàng)目說(shuō)明： 科目編碼 ：科目編碼嚴(yán)格按照科目分級(jí)方案進(jìn)行編輯，必須從第一級(jí)會(huì)計(jì)科目開始，系統(tǒng) 根據(jù)科目編碼和科目分級(jí)方案自動(dòng)定義會(huì)計(jì)科目的級(jí)次，必須輸入，不可重復(fù)； 科目名稱 ：會(huì)計(jì)科目名稱，必須輸入，不可重復(fù)； 科目類型 ：會(huì)計(jì)科目類型，為資產(chǎn)、負(fù)債、共同、所有者權(quán)益、成本、損益中的一種，下級(jí)會(huì)計(jì)科目的科目類型隨上級(jí)科目，不可修改； 現(xiàn)金分類 ：有四種選項(xiàng)，其他、現(xiàn)金科目、銀行科目、現(xiàn)金等價(jià)物。主要控制該科目的憑證是否可以進(jìn)行簽字（現(xiàn)金科目、銀行科目、現(xiàn)金等價(jià)物可進(jìn)行簽字），補(bǔ)錄結(jié)算信息（填制銀行賬號(hào)、票據(jù)類型、結(jié)算方式、票據(jù)號(hào)、票據(jù)日期，只有銀行科目可填）； 科目方向 ：選擇會(huì)計(jì)科目的“借、貸”方向，下 級(jí)科目默認(rèn)上級(jí)科目的方向，但可以修改； NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 7 發(fā)生額方向控制 ： 在制單時(shí)，當(dāng)科目發(fā)生額出現(xiàn)相反方向時(shí)，則進(jìn)行控制，常用于一些費(fèi)用科目在日常業(yè)務(wù)中的規(guī)范性要求?？刂频姆绞接袌?bào)警方式、禁止方式，可在總賬參數(shù)功能中進(jìn)行設(shè)置。選擇是 /否； 余額方向控制 ：本項(xiàng)設(shè)置是為了在制單時(shí)，當(dāng)科目余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，則進(jìn)行控制，常用于資金科目在日常業(yè)務(wù)中的管理需要?？刂频姆绞接袌?bào)警方式、禁止方式，可在總賬參數(shù)功能中進(jìn)行設(shè)置。選擇是 /否； 賬簿余額雙向顯示 ： 此選項(xiàng)設(shè)置了在查詢賬簿時(shí)余額的顯示方式。選擇此項(xiàng)后，查詢賬簿時(shí)，該科目的余額可不必與“科 目方向”一致，而是按照其實(shí)際的余額方向顯示。反之，該科目的余額必須與“科目方向”一致，當(dāng)余額方向不一致，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)換成負(fù)數(shù)顯示。選擇是 /否； 數(shù)量核算，計(jì)量單位 ： 對(duì)于要出數(shù)量賬的科目，請(qǐng)選擇此項(xiàng)，并錄入計(jì)量單位。選擇是 /否； 封存標(biāo)志 ： 如果一個(gè)科目不想再使用，可對(duì)其進(jìn)行封存處理，即選擇此選項(xiàng)，若想解封，則取消封存標(biāo)志即可。選擇是 /否 ； 是否核銷科目 ： 只要在往來(lái)核銷模塊設(shè)置為往來(lái)核銷科目，此按鈕由系統(tǒng)維護(hù)。選擇是 /否； 受控系統(tǒng)： 針對(duì)部分科目參照輸入，包括成本管理、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心、固定資產(chǎn)、籌投資管理、 工資福利系統(tǒng)、存貨核算、項(xiàng)目成本?？稍O(shè)置多個(gè)受控系統(tǒng)。可輸可不輸 ； 輔助核算： 也叫輔助賬類。用于說(shuō)明本科目是否有其它核算要求，系統(tǒng)除完成一般的總賬、明細(xì)賬核算外，并提供其他專項(xiàng)核算功能。 NC 系統(tǒng)可以提供部門、職員、客戶、供應(yīng)商、往來(lái)單位、存貨及其他自定義項(xiàng)（統(tǒng)計(jì)型）供您選擇。同一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置多種輔助賬類，最多提供 9 個(gè)輔助核算項(xiàng)，輔助項(xiàng)錄入數(shù)據(jù)后進(jìn)行修改輔助項(xiàng)，會(huì)影響數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，設(shè)置后最好不要進(jìn)行修改?？奢斂刹惠?； 、 部門檔案 部門檔案是公司企業(yè)建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為固定資產(chǎn)管理和薪資福利管理提供 基本的數(shù)據(jù)信息，并為其他相關(guān)管理提供共享數(shù)據(jù)，以減少基本信息的輸入量。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【組織機(jī)構(gòu)】 【部門檔案】，系統(tǒng)將彈出界面，部門按樹型結(jié)構(gòu)進(jìn)行排序。部門檔案屬公司檔案，以公司登陸才可編輯。 單擊〖增加 〗 按鈕，輸入部門編碼、名稱、部門屬性（全部選擇為其他部門）、部門類型為普通部門，注意選擇上級(jí)部門。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 8 、 人員信息 人員信息，是對(duì)人事系統(tǒng)的基本人員信息進(jìn)行設(shè)置，包括人員類別、人員檔案和人員檔案約束條件設(shè)置。人員信息為整個(gè) NC 系統(tǒng)，提供涉及“人員”的數(shù)據(jù)。如果沒(méi)有啟用人力資源，在 此處可對(duì)員工信息進(jìn)行維護(hù)，只是相對(duì)簡(jiǎn)單， NC 人力資源管理系統(tǒng)提供了更詳細(xì)維護(hù)功能，可參閱人力資源部份。 首先，在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【人員信息】 【人員類別】，單擊〖增加 〗 按鈕，輸入人員分類編碼、名稱、注意選擇上級(jí)人員分類，人員分類歸屬范圍，單擊〖保存 〗 按鈕完成退出。 再雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【人員信息】 【人員管理檔案】，選擇左側(cè)的部門，再點(diǎn)擊〖增加 〗 按鈕 在【人員基本檔案】頁(yè)簽，增加人員姓名 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 9 在【人員管理檔案】頁(yè)簽，增加人員編碼、人員類別、部門等信息，點(diǎn)擊〖保存 〗 按鈕完成退出。 、 客商信息 客商信息主要是管理與企業(yè)有往來(lái)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商等。在 NC 系統(tǒng)中將客商分為三個(gè)類別：客戶、供應(yīng)商和客商，客商即表示該公司即是客戶又是供應(yīng)商。 集團(tuán)控制內(nèi)部客商的建立，外部客商由各公司自行設(shè)置，在地區(qū)分類中設(shè)置內(nèi)部客商和外部客商兩類，如有需要再自行增加。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【客商信息】 【地區(qū)分類】，系統(tǒng)將彈出界面。屬于集團(tuán)、公司共享檔案。集團(tuán)可以編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)，下級(jí)公司可見可用集團(tuán)數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。下級(jí)公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“地區(qū)是否 允許下級(jí)單位增加”為“是”還是“否”決定。 選擇左側(cè)列表中的一個(gè)地區(qū)分類，單擊〖增加 〗 按鈕增加其下級(jí)分類，在右側(cè)輸入分類編碼、分類名稱、注意選擇其分類上級(jí)，單擊〖保存 〗 按鈕完成。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 10 雙擊主菜單中的【客戶化】 【基本檔案】 【客商信息】 【客商管理檔案】，選擇地區(qū)分類（內(nèi)部單位），單擊〖增加 〗 按鈕，填入客商編碼、客商名稱、客商簡(jiǎn)稱、客商類型（內(nèi)部法人單位）、對(duì)應(yīng)公司、所屬地區(qū)，單擊〖保存 〗 按鈕完成。 需要注意的是，客商管理檔案的業(yè)務(wù)信息中，客商屬性分類有三種（客戶、供應(yīng)商、客商），我們?nèi)窟x“客商”屬性 ，對(duì)于集團(tuán)分配的內(nèi)部客商，也同樣需要修改客商屬性。 或者增加完所有的客商以后，通過(guò)批改設(shè)置，統(tǒng)一將客商屬性選為“客商”，在客商管理檔案列表界面，單擊〖批改 〗 按鈕，在批改窗口中，選擇“本公司全部數(shù)據(jù)執(zhí)行批改”，可供批改的字段選擇“業(yè)務(wù)信息－客商屬性”，批改的值選擇“客商”，單擊〖批改 〗 按鈕完成。 NC 項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 11 、 項(xiàng)目類型 項(xiàng)目信息主要是設(shè)置項(xiàng)目核算的一些基本信息，項(xiàng)目信息包括項(xiàng)目類型、項(xiàng)目基本檔案和項(xiàng)目管理檔案。 項(xiàng)目類型是指具有相同屬性，采用同種方法進(jìn)行核算與管理的一類項(xiàng)目的集合。項(xiàng)目類型檔案設(shè)置是項(xiàng)目管理系統(tǒng)初 始設(shè)置中所做的第一步，用戶除了設(shè)置項(xiàng)目類型編碼和項(xiàng)目類型名稱外， 根據(jù)企業(yè)管理的需要對(duì)項(xiàng)目類型進(jìn)行階段控制。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【項(xiàng)目信息】 【項(xiàng)目類型】，系統(tǒng)彈出界面。屬于集團(tuán)、公司共享檔案。集團(tuán)可以編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)，下級(jí)公司可見可用集團(tuán)數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。下級(jí)公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“項(xiàng)目類型是否允許下級(jí)單位增加”為“是”還是“否”決定。目前規(guī)定下級(jí)公司可以增加項(xiàng)目類型及檔案，集團(tuán)不控制。 單擊〖增加 〗 按鈕，在右側(cè)輸入項(xiàng)目類型編碼、項(xiàng)目類型名稱、分類編碼規(guī)則（規(guī) 則2/2/3，示例： 01 01 001），項(xiàng)目控制級(jí)次主要是控制下級(jí)單位的項(xiàng)目類型級(jí)次設(shè)置，本公司使用不需要進(jìn)行設(shè)置，默認(rèn)“ 0”即可。如果項(xiàng)目需要按階段核算，那么勾選上“是否按階段核算”，然后選擇行操作下的增行按鈕，增加項(xiàng)目階段，單擊〖保存 〗 按鈕完成退出。 、 項(xiàng)目管理檔案 如果項(xiàng)目類型設(shè)置項(xiàng)目按階段控制，在管理檔案中定義項(xiàng)目路線，確定為完成這個(gè)項(xiàng)目類型下的某個(gè)具體項(xiàng)目需要完成哪些活動(dòng)，這些活動(dòng)按照什么樣的順序和時(shí)間來(lái)完成，即安排項(xiàng)目的進(jìn)度，制定該項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃表。項(xiàng)目路線的制定是對(duì)項(xiàng)目（活動(dòng)）階段的工期估計(jì)，即確定該項(xiàng)目在某個(gè)項(xiàng)目階段所用的估計(jì)時(shí)間。對(duì)集團(tuán)分配下來(lái)的項(xiàng)目，如果按階段控制也要制定項(xiàng)目路線。 這里的項(xiàng)目是在指定的項(xiàng)目類型中，具體要進(jìn)行核算與管理的一個(gè)項(xiàng)目：如合同類型下的某個(gè)具體合同，課題項(xiàng)目類型下的某個(gè)課題等，每個(gè)項(xiàng)目必須繼承項(xiàng)目類型的考核要求。各公司增加的項(xiàng)目級(jí)編碼可以重復(fù)。 在主菜單中雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【項(xiàng)目信息】 【項(xiàng)目管理檔案】，系統(tǒng)彈出界面。屬