【正文】 但輸入為空則無(wú)數(shù)據(jù)顯示。但輸入值為空則無(wú)數(shù)據(jù)顯示。菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 信息系統(tǒng) 總帳報(bào)表（新）– 資產(chǎn)負(fù)債表/損益表/現(xiàn)金流 一般的 實(shí)際/實(shí)際比較 會(huì)計(jì)報(bào)表交易代碼S_ALR_87012284雙擊生成下一屏幕：注：可以修改“輸出控制”，產(chǎn)生沒(méi)有科目明細(xì)的資產(chǎn)負(fù)債表。6. 會(huì)計(jì)報(bào)表查詢. 查詢資產(chǎn)負(fù)債表. 查詢路徑1菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 信息系統(tǒng) 總帳報(bào)表（新）– 資產(chǎn)負(fù)債表/損益表/現(xiàn)金流 一般的 實(shí)際/實(shí)際比較 財(cái)務(wù)報(bào)表:實(shí)際/實(shí)際比較交易代碼S_PLO_86000028雙擊輸入以下字段值:字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注貨幣類型公司代碼貨幣10公司代碼貨幣公司代碼1001三一重工分類帳OL須在下拉菜單中選入FIS年度報(bào)表結(jié)構(gòu)企業(yè)定制SANY三一集團(tuán)財(cái)力會(huì)計(jì)報(bào)表版本報(bào)表年度2006報(bào)表期間從9報(bào)表期間到9比較年度2006比較期間從9比較期間到建立的常用模型名稱9輸入以上字段值后單擊,運(yùn)行后生成下一屏幕：注：余額為零的科目將不會(huì)在上表顯示。起始期間：13，年度2007；終止期間16，年度2007，表示2007年13－16特殊會(huì)計(jì)期。. 關(guān)閉舊的會(huì)計(jì)年度菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 – 未清過(guò)帳期間和已結(jié)過(guò)帳期間交易代碼S_ALR_87003642找到公司代碼1001所在條目，將起始期間1與終止期間1分別改為1，年度2007；點(diǎn)擊保存按鈕保存，完成修改會(huì)計(jì)年度以及開(kāi)立關(guān)閉會(huì)計(jì)期的動(dòng)作，（+及字母A、D、K、M、S分別代表各分類賬）。. 結(jié)轉(zhuǎn)總帳科目余額至下一會(huì)計(jì)年度菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 期間處理 清算 – 結(jié)轉(zhuǎn) 余額結(jié)轉(zhuǎn)（新）交易代碼FAGLGVTR雙擊運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕：選擇輸入以上字段值，選擇測(cè)試運(yùn)行，之后單擊，運(yùn)行后生成如下屏幕：點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表科目”或“未分配利潤(rùn)賬戶”按鈕，可以進(jìn)入明細(xì)數(shù)據(jù)顯示。. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付余額至下一會(huì)計(jì)年度菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 – 未清過(guò)帳期間和已結(jié)過(guò)帳期間交易代碼雙擊,運(yùn)行后生成下一屏幕:選擇以上字段值，先選擇測(cè)試運(yùn)行。. 復(fù)制會(huì)計(jì)憑證號(hào)至下一會(huì)計(jì)年度菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 – 未清過(guò)帳期間和已結(jié)過(guò)帳期間交易代碼OBH2在SAP菜單框內(nèi)輸入“SPRO”，之后單擊，進(jìn)入下一屏幕，單擊，進(jìn)入下一屏幕：輸入SPRO，回車后進(jìn)入下一屏：?jiǎn)螕?，進(jìn)入下一屏幕：輸入以上數(shù)據(jù)，單擊，確認(rèn)所做的操作。具體操作可參考總賬月結(jié)操作，+及字母A、D、K、M、S分別代表各分類賬。起始期間：12，年度：2006；終止期間：1，年度2007，表示打開(kāi)2007年度1月份會(huì)計(jì)期間，允許年結(jié)以后業(yè)務(wù)在下一會(huì)計(jì)年度記賬。. 年結(jié)處理. 在系統(tǒng)中打開(kāi)新的會(huì)計(jì)年度菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 – 未清過(guò)帳期間和已結(jié)過(guò)帳期間交易代碼S_ALR_87003642例：2006年年結(jié)，打開(kāi)2007會(huì)計(jì)年度，允許年結(jié)以后業(yè)務(wù)在下一年度進(jìn)行處理。例：9月供應(yīng)商往來(lái)外幣余額進(jìn)行重估：屏幕解釋字段說(shuō) 明范例評(píng)估范圍必選項(xiàng)，唯一選項(xiàng)Z1創(chuàng)建過(guò)帳試行時(shí)無(wú)需選擇點(diǎn)擊，進(jìn)行其他設(shè)置 點(diǎn)擊，試運(yùn)行：檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊正式運(yùn)行：屏幕解釋欄位說(shuō) 明范例創(chuàng)建過(guò)帳選中，以正式過(guò)帳點(diǎn)擊執(zhí)行 點(diǎn)擊 屏幕解釋字段說(shuō) 明范例紅色框中內(nèi)容期末作外幣重估藍(lán)色框中內(nèi)容下月初沖回. 關(guān)閉過(guò)帳期間菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 – 未清過(guò)帳期間和已結(jié)過(guò)帳期間交易代碼S_ALR_87003642例如：9月月結(jié)的開(kāi)關(guān)賬操作：月結(jié)結(jié)束時(shí)應(yīng)關(guān)閉9月的賬。. 預(yù)收預(yù)付重分類調(diào)整菜單路徑會(huì)計(jì) ― 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ― 供應(yīng)商 ― 定期處理 ― 結(jié)算 ― 重新分類 ― 排序重分類交易代碼FAGLF101雙擊鼠標(biāo)后進(jìn)入下一屏；輸入以下字段值：字段名稱描 述R/O/C用戶操作和輸入值備注公司代碼輸入要重組的公司代碼R1001資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期輸入要進(jìn)行重組的資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期R20060930排序方法是指對(duì)何種類別的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行重組RSY2(三一預(yù)收預(yù)付調(diào)整)單擊“選擇”輸入完畢后，點(diǎn)擊上方的，進(jìn)入下一屏，之后的操作與應(yīng)收應(yīng)付重分類相同，略。. GR/IR 正式重組菜單路徑會(huì)計(jì) ― 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ― 總分類帳 ― 期間處理 ― 清算 ― 重組事務(wù)代碼選取BNG和GNB的兩種供應(yīng)商重組，詳細(xì)查看重組結(jié)果：屏幕解釋字段說(shuō) 明范例創(chuàng)建過(guò)帳正式運(yùn)行，選擇創(chuàng)建過(guò)帳批輸入會(huì)話名便于后續(xù)處理中找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)憑證類型重組憑證為總分類帳憑證SA沖銷過(guò)帳期間如同外幣重估，在下月初將重組沖回點(diǎn)擊 繼續(xù)設(shè)置，為便于觀察，選取供應(yīng)商200011，有BNG和GNB余額：點(diǎn)擊執(zhí)行：關(guān)注GNB和BNG不同類型的余額，點(diǎn)擊：屏幕解釋欄位說(shuō) 明范例紅框內(nèi)容9月進(jìn)行GR/IR的重組藍(lán)框內(nèi)容10月份沖回上綠框內(nèi)容GNB余額調(diào)整至2121020000暫估應(yīng)付款下綠框內(nèi)容BNG余額調(diào)整至1202000000在途物資運(yùn)行SM35，生成如下屏幕：屏幕解釋字段說(shuō) 明范例LIDA88根據(jù)會(huì)話選擇重組的業(yè)務(wù)點(diǎn)擊，運(yùn)行后生成如下屏幕：屏幕解釋字段說(shuō) 明范例僅顯示錯(cuò)誤系統(tǒng)作后臺(tái)處理，但如果有錯(cuò)誤信息將會(huì)提示點(diǎn)擊，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)擊：選中后，點(diǎn)擊選中后，點(diǎn)擊，查看后臺(tái)處理反饋信息：屏幕解釋字段說(shuō) 明范例紅框內(nèi)容四張憑證已生成綠框內(nèi)容未出現(xiàn)錯(cuò)誤可通過(guò)FB03查看這四張憑證. 應(yīng)收應(yīng)付重分類調(diào)整菜單路徑會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)客戶定期處理結(jié)算重組排序/重分類（新）交易代碼FAGLF101雙擊鼠標(biāo)后進(jìn)入下一屏；字段名稱描 述R/O/C用戶操作和輸入值備注公司代碼輸入要重組的公司代碼R1001資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期輸入要進(jìn)行重組的資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期R20060930排序方法是指對(duì)何種類別的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行重組RSY1(三一應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整)輸入完畢后，選擇上方的，進(jìn)入下一屏：輸入完畢后，點(diǎn)擊上方的，進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊上方的點(diǎn)擊上方的，進(jìn)入下一屏；確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊上方的點(diǎn)擊上方的后退出。選擇完成后，單擊，生成如下屏幕：?jiǎn)螕?，運(yùn)行后系統(tǒng)會(huì)在屏幕左下角發(fā)出黃色警示，忽略警示，回車后生成如下屏幕：屏幕左下方提示。如果不允許前期記帳，去掉“√”，單擊保存即可。. 在系統(tǒng)中打開(kāi)新的物料帳期菜單路徑后勤 物料管理 物料主記錄 其它 結(jié)清期間 交易代碼MMPV雙擊，對(duì)物料帳的帳期開(kāi)始進(jìn)行操作 –輸入以上字段值，單擊，即可對(duì)10月份開(kāi)始記帳。找到公司代碼1001所在條目，起始期和終止期都應(yīng)為9，現(xiàn)起始期間為9，終止期間改為10，點(diǎn)擊保存按鈕保存，即完成10月的開(kāi)賬動(dòng)作。. 帳戶余額明細(xì)查詢菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 帳戶 顯示余額（新）交易代碼FAGLB03雙擊，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏：選擇或輸入需要顯示的科目編號(hào)、公司代碼、會(huì)計(jì)年度、分類帳,單擊運(yùn)行–雙擊上表中某一月份借方或貸方發(fā)生額,可分別顯示明細(xì).例:顯示上表5501010100工資9月借方發(fā)生額.雙擊上表中任一行項(xiàng)目，可顯示更詳細(xì)的憑證信息 前述帳戶余額查詢中，輸入科目編碼、會(huì)計(jì)年度、公司代碼等基本條件后，也可再單擊,輸入更多查詢條件 輸入完成后，單擊，出現(xiàn)系統(tǒng)提示框，確認(rèn)之后，再返回到帳戶余額查詢初始界面，繼續(xù)點(diǎn)擊查詢即可。下次運(yùn)行時(shí)，可以點(diǎn)擊轉(zhuǎn)到菜單－變式－選取，調(diào)用變式test，即調(diào)出以上參數(shù)的集合。. 帳戶查詢. 總帳科目余額查詢菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 信息系統(tǒng) 總帳報(bào)表 – 科目余額 一般的 總帳科目余額 總帳科目余額交易代碼S_ALR_87012277雙擊,運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕:輸入以上字段值 ,單擊 【注】可以保存上述參數(shù)（為“變式”），以便下一次運(yùn)行時(shí)直接調(diào)用上述參數(shù)。. 憑證沖銷菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 憑證 沖銷 – 單一沖銷交易代碼FB08雙擊,運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕：輸入以下字段：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注憑證編號(hào)需要?jiǎng)h除的憑證編號(hào)600000876會(huì)計(jì)年度2006公司代碼1001沖銷原因單擊選擇0101當(dāng)前期間回轉(zhuǎn)：本月沖銷不反記帳02關(guān)閉期間回轉(zhuǎn)：跨月沖銷不反記帳03當(dāng)前期間的實(shí)際回轉(zhuǎn)：本月沖銷并反記帳04關(guān)閉期間實(shí)際回轉(zhuǎn)：跨月沖銷并反記帳選擇完成后，可單擊“沖銷前顯示” –可顯示將被沖銷的憑證內(nèi)容 單擊,回到?jīng)_銷憑證界面,單擊,運(yùn)行后屏幕左下方提示憑證完成沖銷.同時(shí)在同一界面單擊菜單欄“憑證顯示”可顯示沖銷憑證內(nèi)容。輸入以上字段值后直接回車 輸入以上字段值后,單擊,運(yùn)行后屏幕左下方提示,完成憑證編制.注：暫存的憑證與預(yù)制憑證類似，均可保存不完整的憑證。雙擊SAP菜單界面，進(jìn)入一般過(guò)帳界面：輸入以上字段值后，直接回車進(jìn)入下一屏幕：輸入金額、成本中心相關(guān)字段值之后，在屏幕上方單擊“憑證”菜單欄，在下拉菜單中選擇“保留” 出現(xiàn)系統(tǒng)提示框，輸入自定義的臨時(shí)憑證號(hào)A99，單擊 ,運(yùn)行后屏幕左下方出現(xiàn)系統(tǒng)提示.例：調(diào)用暫存的憑證A99在一般憑證過(guò)帳界面上，單擊“憑證”菜單，在下拉菜單中單擊選擇“獲得