sap項(xiàng)目用戶(hù)操作手冊(cè)-co月結(jié)(參考版)
2025-07-10 12:08本頁(yè)面
【正文】 。16 關(guān)閉 CO 期間 OKP11)OKP1 會(huì)計(jì)核算 控制 基于作業(yè)的成本核算 環(huán)境 期間鎖定 更改 OKP1過(guò)程概述：47 / 4717 將期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入損益類(lèi)科目 F02通過(guò)設(shè)置的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)科目，將當(dāng)月發(fā)生的所有期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入損益科目。44 / 47圖 在圖 中，可點(diǎn)擊“選擇”標(biāo)簽頁(yè)，輸入選擇條件，也可點(diǎn)擊集中處理如圖45 / 47圖 在界面輸入完成后，點(diǎn)擊 ，結(jié)果類(lèi)似下圖：圖 在圖 中選擇要處理的行，然后點(diǎn)擊菜單：“批量處理執(zhí)行”，如下圖：46 / 47圖 圖 在圖 中，選擇功能“230 完成”、執(zhí)行函數(shù)“E 立即執(zhí)行功能”、處理方式 “E 執(zhí)行數(shù)據(jù)更改”、處理的最大數(shù)量清空 表示不限制，然后點(diǎn)擊 執(zhí)行：15 差異分析詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)《差異分析方案》。14 關(guān)閉生產(chǎn)訂單 COHV菜單路徑COHV 后勤 生產(chǎn) 車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)控制 控制 批量處理 COHV過(guò)程概述：將已經(jīng)結(jié)算完成的完工生產(chǎn)訂單（狀態(tài)為“TECO技術(shù)性關(guān)閉”、“DLV 生產(chǎn)訂單收貨完成”）關(guān)閉，生產(chǎn)訂單狀態(tài)修改為“CLSD 關(guān)閉”。借：其他費(fèi)用 管理類(lèi)成本中心貸：其他費(fèi)用 需要調(diào)整的生產(chǎn)訂單菜單路徑S_ALR_87012994 會(huì)計(jì)核算 控制 內(nèi)部訂單 信息系統(tǒng) 內(nèi)部定單的報(bào)表 計(jì)劃/實(shí)際比較 訂單: 當(dāng)前期間/累計(jì)S_ALR_87012994圖 在圖 中輸入相應(yīng)的選擇條件，然后點(diǎn)擊 ，出現(xiàn)下圖：43 / 47對(duì)于任一生產(chǎn)訂單，在圖 中，如果實(shí)際當(dāng)前期余額不在小于 0 或大于1，需要對(duì)此訂單按順序沖銷(xiāo)結(jié)算、沖銷(xiāo)差異計(jì)算、沖銷(xiāo)在制品計(jì)算、沖銷(xiāo)實(shí)際作業(yè)價(jià)格重估，然后查找原因，排除故障，并重新對(duì)此訂單按順序執(zhí)行實(shí)際作業(yè)價(jià)格重估、計(jì)算在制品（如果需要）、計(jì)算差異、結(jié)算生產(chǎn)訂單。查看結(jié)轉(zhuǎn)的在制品金額是否等于計(jì)算的在制品金額；查看產(chǎn)生的“生產(chǎn)成本差異”科目金額是42 / 47否等于計(jì)算的差異金額；查看當(dāng)月功能范圍為 P400直接生產(chǎn)類(lèi)和 F500輔助生產(chǎn)類(lèi)的會(huì)計(jì)科目的余額是否等于“生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出”科目的余額；查看所有生產(chǎn)訂單的余額是否為 0。37 / 47在圖 中，選擇需要結(jié)算的工廠(chǎng)，輸入會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)年度；選中“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶處理訂單”、“帶有產(chǎn)品成本收集器”、“具有 QM 訂單”；如果選中“后臺(tái)運(yùn)行”，則用戶(hù)不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返回；如果選中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；其它選項(xiàng)接受默認(rèn)值，界面輸入完成后，點(diǎn)擊 ，結(jié)果類(lèi)似下圖：圖 要特別注意圖 的結(jié)果視圖中是否有例外需要處理，如果有，請(qǐng)雙擊查看詳情，如下圖：38 / 47圖 在圖 中，選中要查看的錯(cuò)誤行，點(diǎn)擊 ，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)有關(guān)的詳細(xì)說(shuō)明，并提供可能的解決途徑，如圖：39 / 47圖 需要排除所有錯(cuò)誤并重新執(zhí)行生產(chǎn)訂單結(jié)算，直到?jīng)]有任何錯(cuò)誤，再進(jìn)行下一步。31 / 47a) 單個(gè)處理菜單路徑KO88 后勤 生產(chǎn) 車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)控制 期末結(jié)帳 結(jié)算 單個(gè)處理 KO88圖 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于CN00—大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00—香港公司成本控制范圍， 在圖 的系統(tǒng)菜單“附加”“設(shè)定成本控制范圍”，如下圖：圖 32 / 47圖 在圖 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊 ，此處制定的成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。12 生產(chǎn)訂單結(jié)算 CO88過(guò)程概述：結(jié)算生產(chǎn)訂單，將當(dāng)月在制品從生產(chǎn)訂單結(jié)轉(zhuǎn)入存貨科目，將當(dāng)月差異從生產(chǎn)訂單結(jié)轉(zhuǎn)入差異科目。圖 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于CN00—大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00—香港公司成本控制范圍，在圖 的系統(tǒng)菜單 “附加”“ 設(shè)定成本控制范圍”，如下圖：27 / 47圖 圖 在圖 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊 ，此處制定的成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。此操作僅為系統(tǒng)計(jì)算，不產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。23 / 47圖 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于CN00—大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00—香港公司成本控制范圍， 在圖 的系統(tǒng)菜單“附加”“設(shè)定成本控制范圍”，如下圖：24 / 47圖 圖 在圖 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊 ，此處制定的成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。此操作僅為系統(tǒng)計(jì)算，不產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。10 計(jì)算在制品 KKAO菜單路徑：KKAO 后勤 生產(chǎn) 車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)控制 期末結(jié)帳 在制品 集中處理 確定 KKAOKKAX 后勤 生產(chǎn) 車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)控制 期末結(jié)帳 在制品 單個(gè)處理 確定
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