1sap月結(jié)年結(jié)操作手冊(cè)(參考版)
2025-07-10 11:33本頁(yè)面
【正文】 。 操作說(shuō)明如右圖所示，測(cè)試運(yùn)行有誤，不可正式運(yùn)行。注：此程序正式運(yùn)行，只能后臺(tái)運(yùn)行，測(cè)試運(yùn)行可前臺(tái)執(zhí)行。 操作說(shuō)明輸入公司代碼、需結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)年度。 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)定期處理年終結(jié)算 操作說(shuō)明如右圖所示，測(cè)試運(yùn)行無(wú)誤，可正式運(yùn)行。注：此程序正式運(yùn)行，只能后臺(tái)運(yùn)行，測(cè)試運(yùn)行可前臺(tái)執(zhí)行。 操作說(shuō)明輸入公司代碼、需結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)年度。 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)定期處理 操作說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)成功，如右圖所示。勾選選擇客戶、選擇供應(yīng)商，點(diǎn)擊，即可。 事務(wù)代碼： 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)界面將應(yīng)收應(yīng)付科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會(huì)計(jì)年度記錄的供應(yīng)商行項(xiàng)目，將自動(dòng)計(jì)入下一會(huì)計(jì)年度的期初數(shù)。點(diǎn)擊，即可。 事務(wù)代碼：FAGLGVTR 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)界面2年結(jié)將總賬科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會(huì)計(jì)年度的行項(xiàng)目計(jì)入的新的總賬行項(xiàng)目，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一會(huì)計(jì)年度的期初數(shù)。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時(shí)，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù) 操作說(shuō)明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無(wú)論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)闀r(shí)，才表示此任務(wù)已完成。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時(shí)，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù) 操作說(shuō)明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。 操作說(shuō)明選中本單位文件夾，右鍵，選擇“顯示所有任務(wù)”。 操作說(shuō)明在顯示出的任務(wù)模板中選擇任務(wù)清單，如“” 事務(wù)代碼：CLOCO 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入月結(jié)駕駛艙界面總部根據(jù)各單位月結(jié)任務(wù)完成情況，開(kāi)、關(guān)財(cái)務(wù)賬。為了更好、更快地進(jìn)行財(cái)務(wù)月結(jié)，系統(tǒng)里預(yù)定義了月結(jié)任務(wù)清單。 操作說(shuō)明右圖為程序運(yùn)行后界面。3）點(diǎn)擊，運(yùn)行程序。 操作說(shuō)明輸入公司代碼、評(píng)估關(guān)鍵日期、評(píng)估范圍。 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬定期處理關(guān)賬評(píng)估（外幣評(píng)估） 操作說(shuō)明輸入?yún)R率類型Z有效從：輸入月底最后一天從…直接報(bào)價(jià)…到：填寫(xiě)從一個(gè)幣種到另一個(gè)幣種的直接匯率。 操作說(shuō)明點(diǎn)擊新條目。 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬環(huán)境當(dāng)前設(shè)置例：月末評(píng)估：借：應(yīng)收賬款評(píng)估調(diào)整貸：匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：應(yīng)收賬款評(píng)估調(diào)整（2）總賬科目余額，是指現(xiàn)金、銀行存款等科目，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)總賬賬戶的余額進(jìn)行評(píng)估月末評(píng)估：借：銀行存款貸：匯兌損益
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