【正文】 【應(yīng)付發(fā)票】4在系統(tǒng)內(nèi)基于應(yīng)付發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)添加應(yīng)付貸項(xiàng)憑證【應(yīng)付貸項(xiàng)憑證】5華夏/百辰/百宏稅務(wù)賬的處理【日記帳分錄】6系統(tǒng)內(nèi)對賬【業(yè)務(wù)伙伴對賬】財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)段珺F1在系統(tǒng)內(nèi)添加/維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)（華夏/百辰/百宏）【固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)】2在系統(tǒng)內(nèi)添加固定資產(chǎn)資本化單據(jù)（華夏/百辰/百宏）【資本化】3在系統(tǒng)內(nèi)添加固定資產(chǎn)資本化貸項(xiàng)單據(jù)（華夏/百辰/百宏）【資本化貸項(xiàng)憑證】4在系統(tǒng)內(nèi)添加固定資產(chǎn)報(bào)廢（華夏/百辰/百宏）【報(bào)廢】5在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊（華夏/百辰/百宏）【折舊運(yùn)行】6在建工程項(xiàng)目清單維護(hù)、在系統(tǒng)中添加在建工程項(xiàng)目（華夏/百辰/百宏）【在建工程主數(shù)據(jù)】7南方牧場工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)信息維護(hù)　財(cái)務(wù)部出納劉亞亞F1創(chuàng)建并維護(hù)收款單據(jù)【收款】2創(chuàng)建并維護(hù)付款單據(jù)【付款】3無系統(tǒng)源單據(jù)的收/付款業(yè)務(wù)【日記帳分錄】4小金額報(bào)銷類賬務(wù)處理【日記帳分錄】管理層CFOXue YansongP1?！緫?yīng)收發(fā)票】2在系統(tǒng)中基于應(yīng)收發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)添加應(yīng)收貸項(xiàng)憑證。5增加、修改、停用四個(gè)維度的成本中心【成本中心】　本次實(shí)施啟用4個(gè)維度的成本中心：部門、人員、項(xiàng)目、車輛；6創(chuàng)建和維護(hù)費(fèi)用類型物料【物料主數(shù)據(jù)】　　7所有涉及到的科目設(shè)定　　總賬科目設(shè)定、固定資產(chǎn)科目設(shè)定、及其他所有涉及到的財(cái)務(wù)科目設(shè)定。目前，系統(tǒng)中可用于預(yù)算查詢的報(bào)表主要包括以下項(xiàng)目：l 0529 預(yù)算 經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況(YTD)l 0530 預(yù)算 經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況(CurrentMonth)l 0531 預(yù)算 原奶銷售收入預(yù)算執(zhí)行情況l 0532 預(yù)算 資本支出預(yù)算執(zhí)行情況l 0533 預(yù)算 飼料采購及消耗預(yù)算執(zhí)行情況(全群)l 0534 預(yù)算 飼料消耗預(yù)算執(zhí)行情況(產(chǎn)奶牛)l 0535 預(yù)算 飼料消耗預(yù)算執(zhí)行情況(后備牛)[xxx]部門角色人員License序號職能系統(tǒng)單據(jù)建議參考流程流程備注財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理顧文文P1物料組的創(chuàng)建及物料組對應(yīng)的科目設(shè)置【物料組】　　2創(chuàng)建并維護(hù)物料主數(shù)據(jù)【物料主數(shù)據(jù)】　新增物料時(shí)，新建其編碼。l 預(yù)算編制完成線下預(yù)算底稿→創(chuàng)建和編輯預(yù)算類型→創(chuàng)建年度預(yù)算檔案→按照預(yù)算類型要求將預(yù)算數(shù)字填入預(yù)算檔案l 預(yù)算查詢查詢管理器→05290535各項(xiàng)預(yù)算報(bào)表l 預(yù)算控制目前，本公司運(yùn)用SAP business one，對各項(xiàng)預(yù)算活動(dòng)控制方式參見下表：預(yù)算大類系統(tǒng)訂單預(yù)算數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)方式預(yù)算控制時(shí)點(diǎn)系統(tǒng)預(yù)警經(jīng)營費(fèi)用類部分下采購訂單科目余額表發(fā)生額事后控制無資本支出類需下采購訂單采購訂單和固定資產(chǎn)編碼事前控制尚未設(shè)計(jì)預(yù)警物資采購需下采購訂單采購收貨單事前控制尚未設(shè)計(jì)預(yù)警l 預(yù)算報(bào)告在預(yù)算查詢的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)要求的預(yù)算報(bào)表要求，進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際比較的報(bào)表編制。業(yè)務(wù)人員在創(chuàng)建采購訂單時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間維護(hù)成本中心信息。Business UnitSub UnitUnit No.一級部門二級部門Dept. No.成本中心代碼成本中心名稱CodeNameCodeNameCodeNameCodeNameACGH HQ0N/AA01總辦0N/A100A00100CGH HQ總辦3業(yè)務(wù)發(fā)展部0N/A300A00300CGH HQ業(yè)務(wù)發(fā)展部9行政管理部0N/A900A00900CGH HQ行政管理部10IT0N/A1000A01000CGH HQIT11財(cái)務(wù)部0N/A1100A01100CGH HQ財(cái)務(wù)部12人力資源部0N/A1200A01200CGH HQ人力資源部13項(xiàng)目組0N/A1300A01300CGH HQ項(xiàng)目組18質(zhì)量部0N/A1800A01800CGH HQ質(zhì)量部BFB1Farm HQB11總辦0N/A100B10100FB/Farm HQ總辦2顧問0N/A200B10200FB/Farm HQ顧問4牧場供應(yīng)保障部0N/A400B10400FB/Farm HQ牧場供應(yīng)保障部5牧場運(yùn)營管理1場長501B10501FB/Farm HQ場辦6飼料加工部0N/A600B10600FB/Farm HQ飼料加工7數(shù)控部0N/A700B10700FB/Farm HQ數(shù)控8實(shí)驗(yàn)室0N/A800B10800FB/Farm HQ實(shí)驗(yàn)室9工程設(shè)備后勤部1維修后勤部901B10901FB/Farm HQ維修后勤部2車輛維修部902B10902FB/Farm HQ車輛維修部3工程部903B10903FB/Farm HQ工程部11行政管理部1司機(jī)組1101B11101FB/Farm HQ司機(jī)組2食堂組1102B11102FB/Farm HQ食堂組4前臺及行政1104B11104FB/Farm HQ前臺及行政12IT0N/A1200B11200FB/Farm HQIT13財(cái)務(wù)部0N/A1300B11300FB/Farm HQ財(cái)務(wù)部14人力資源部0N/A1400B11400FB/Farm HQ人力資源部15項(xiàng)目組0N/A1500B11500FB/Farm HQ項(xiàng)目組16銷售部1原奶銷售1601B11601FB/Farm HQ原奶銷售2生物資產(chǎn)銷售1602B11602FB/Farm HQ生物資產(chǎn)銷售17犢牛中心0N/A1700B11700FB/Farm HQ犢牛中心19病牛中心0N/A1900B11900FB/Farm HQ病牛中心2HuaXia FarmB25牧場運(yùn)營管理1場長501B20501FB/HuaXia Farm場長2擠奶502B20502FB/HuaXia Farm擠奶3飼喂503B20503FB/HuaXia Farm飼喂4配種504B20504FB/HuaXia Farm配種5清潔505B20505FB/HuaXia Farm清潔6獸醫(yī)506B20506FB/HuaXia Farm獸醫(yī)7接生507B20507FB/HuaXia Farm接生11行政管理部2食堂組1102B21102FB/HuaXia Farm食堂組3保安組1103B21103FB/HuaXia Farm保安組5保潔組1105B21105FB/HuaXia Farm保潔組3BaiChen FarmB30N/A0N/A0B30000FB/ BaiChen Farm4BaiHong FarmB45牧場運(yùn)營管理1場長501B40501FB/BaiHong Farm場長2擠奶502B40502FB/BaiHong Farm擠奶3飼喂503B40503FB/BaiHong Farm飼喂4配種504B40504FB/BaiHong Farm配種5清潔505B40505FB/BaiHong Farm清潔6獸醫(yī)506B40506FB/BaiHong Farm獸醫(yī)7接生507B40507FB/BaiHong Farm接生11行政管理部2食堂組1102B41102FB/BaiHong Farm食堂組3保安組1103B41103FB/BaiHong Farm保安組5保潔組1105B41105FB/BaiHong Farm保潔組CFS1Sanhe FarmC14牧場供應(yīng)保障部0牧場供應(yīng)400C10400FS/Farm HQ牧場供應(yīng)保障部1飼料管理401C10401FS/Sanhe Farm飼料管理2飼料采購402C10402FS/Sanhe Farm飼料采購3配件采購403C10403FS/Sanhe Farm配件采購4勞保物資采購404C10404FS/Sanhe Farm勞保物資采購5物資庫房管理405C10405FS/Sanhe Farm物資庫房管理6動(dòng)物保健采購406C10406FS/Sanhe Farm動(dòng)物保健采購7設(shè)備采購407C10407FS/Sanhe Farm設(shè)備采購DPB1Sanhe FarmD110飼料種植0N/A1000D11000PB/Sanhe FARM飼料種植。B10901FB/Farm HQ維修后勤部人員HX(2)+流水碼(6)員工姓名HX000001張三項(xiàng)目項(xiàng)目名稱簡寫(2)+年份(2)+月份(2)+流水碼(2)實(shí)際的項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額超過10W時(shí)，需創(chuàng)建成本中心，并且此項(xiàng)目編碼需對應(yīng)【項(xiàng)目檔案】的項(xiàng)目編碼。維度編碼名稱備注部門Business Unit(1) +Sub Unit(1)+ Department(2)+ Sub Department(2)Business Unit+”/”+ Sub Unit+”/”+ Department amp。【XXX】模板編號模板描述活躍創(chuàng)建者審批人1審批人2條件1IT采購IT采購是Manager/張成偉薛巖松　　2Sabrina審批9812 除服務(wù)/費(fèi)用/IT外需Sabrina審批(300)是趙曉東/張興包會(huì)志/徐祥/李春紅顧文文　小于300元3采購類審批03其他采購=10000時(shí)需增加財(cái)務(wù)審批是張興/徐祥顧文文　大于等于10000元4采購類審批04采購類=5000時(shí)需增加財(cái)務(wù)審批是徐祥顧文文　大于等于5000元5采購類審批059809 藥品/藥械/凍精需增加財(cái)務(wù)審批是徐祥/包會(huì)志顧文文　　6采購類審批供應(yīng)019801 除服務(wù)/費(fèi)用/IT外均需杜總審批是趙曉東/張興包會(huì)志/徐祥/李春紅杜總顧文文大于300元7采購申請審批01配件采購申請均需Berwick審批是董俊霞Berwick　　8采購詢價(jià)審批01采購類詢價(jià)均需杜總+財(cái)務(wù)審批是趙曉東/張興包會(huì)志/徐祥/李春紅杜總顧文文　9采購詢價(jià)審批02費(fèi)用類均需Berwick+財(cái)務(wù)審批是李茂明/周柳艷Berwick　　10采購詢價(jià)審批03均需增加財(cái)務(wù)審批是趙曉東/張興包會(huì)志/徐祥/李春紅/李茂明/周柳燕顧文文　　11費(fèi)用類審批 02費(fèi)用類=5000需增加財(cái)務(wù)審批是李茂明/周柳艷顧文文　大于等于5000元12費(fèi)用類審批01費(fèi)用類均需Berwick審批是李茂明/周柳艷Berwick　小于5000元13飼料采購類審批02飼料采購=50000時(shí)需要增加財(cái)務(wù)審批是趙曉東/李春紅顧文文　大于等于50000元14行政類固定資產(chǎn)審批行政類固定資產(chǎn)審批是張興/李茂明/周柳燕Berwick顧文文　目前SAP系統(tǒng)中啟用了四個(gè)成本中心維度：部門、人員、項(xiàng)目、車輛。目前本公司，只啟用了采購訂單的審批?？蛇M(jìn)入管理→系統(tǒng)初始化→過賬期間中，將結(jié)賬期間的狀態(tài)改為“已鎖定”，經(jīng)鎖定之后，無法再在該期間中執(zhí)行過賬操作。進(jìn)入期末關(guān)賬頁面，輸入結(jié)賬日期和備注，并勾選所有需要做期末結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表科目。在該發(fā)貨單生成后，點(diǎn)擊查看科目表中的存貨“140501 鮮奶”科目，余額即為0。在右側(cè)自定義窗口，選擇出入庫類型為“原奶差異出庫”，并點(diǎn)擊確認(rèn)。第五步，檢查當(dāng)月是否存在原奶庫存，由于原奶銷售模式下，月末不應(yīng)存在庫存，原奶庫存量作為庫存差異調(diào)整至成本。第三步，將對應(yīng)月份的“結(jié)賬確