【正文】 00CGH HQ人力資源部13項目組0N/A1300A01300CGH HQ項目組18質(zhì)量部0N/A1800A01800CGH HQ質(zhì)量部BFB1Farm HQB11總辦0N/A100B10100FB/Farm HQ總辦2顧問0N/A200B10200FB/Farm HQ顧問4牧場供應(yīng)保障部0N/A400B10400FB/Farm HQ牧場供應(yīng)保障部5牧場運營管理1場長501B10501FB/Farm HQ場辦6飼料加工部0N/A600B10600FB/Farm HQ飼料加工7數(shù)控部0N/A700B10700FB/Farm HQ數(shù)控8實驗室0N/A800B10800FB/Farm HQ實驗室9工程設(shè)備后勤部1維修后勤部901B10901FB/Farm HQ維修后勤部2車輛維修部902B10902FB/Farm HQ車輛維修部3工程部903B10903FB/Farm HQ工程部11行政管理部1司機組1101B11101FB/Farm HQ司機組2食堂組1102B11102FB/Farm HQ食堂組4前臺及行政1104B11104FB/Farm HQ前臺及行政12IT0N/A1200B11200FB/Farm HQIT13財務(wù)部0N/A1300B11300FB/Farm HQ財務(wù)部14人力資源部0N/A1400B11400FB/Farm HQ人力資源部15項目組0N/A1500B11500FB/Farm HQ項目組16銷售部1原奶銷售1601B11601FB/Farm HQ原奶銷售2生物資產(chǎn)銷售1602B11602FB/Farm HQ生物資產(chǎn)銷售17犢牛中心0N/A1700B11700FB/Farm HQ犢牛中心19病牛中心0N/A1900B11900FB/Farm HQ病牛中心2HuaXia FarmB25牧場運營管理1場長501B20501FB/HuaXia Farm場長2擠奶502B20502FB/HuaXia Farm擠奶3飼喂503B20503FB/HuaXia Farm飼喂4配種504B20504FB/HuaXia Farm配種5清潔505B20505FB/HuaXia Farm清潔6獸醫(yī)506B20506FB/HuaXia Farm獸醫(yī)7接生507B20507FB/HuaXia Farm接生11行政管理部2食堂組1102B21102FB/HuaXia Farm食堂組3保安組1103B21103FB/HuaXia Farm保安組5保潔組1105B21105FB/HuaXia Farm保潔組3BaiChen FarmB30N/A0N/A0B30000FB/ BaiChen Farm4BaiHong FarmB45牧場運營管理1場長501B40501FB/BaiHong Farm場長2擠奶502B40502FB/BaiHong Farm擠奶3飼喂503B40503FB/BaiHong Farm飼喂4配種504B40504FB/BaiHong Farm配種5清潔505B40505FB/BaiHong Farm清潔6獸醫(yī)506B40506FB/BaiHong Farm獸醫(yī)7接生507B40507FB/BaiHong Farm接生11行政管理部2食堂組1102B41102FB/BaiHong Farm食堂組3保安組1103B41103FB/BaiHong Farm保安組5保潔組1105B41105FB/BaiHong Farm保潔組CFS1Sanhe FarmC14牧場供應(yīng)保障部0牧場供應(yīng)400C10400FS/Farm HQ牧場供應(yīng)保障部1飼料管理401C10401FS/Sanhe Farm飼料管理2飼料采購402C10402FS/Sanhe Farm飼料采購3配件采購403C10403FS/Sanhe Farm配件采購4勞保物資采購404C10404FS/Sanhe Farm勞保物資采購5物資庫房管理405C10405FS/Sanhe Farm物資庫房管理6動物保健采購406C10406FS/Sanhe Farm動物保健采購7設(shè)備采購407C10407FS/Sanhe Farm設(shè)備采購DPB1Sanhe FarmD110飼料種植0N/A1000D11000PB/Sanhe FARM飼料種植。目前本公司，只啟用了采購訂單的審批。在右側(cè)自定義窗口，選擇出入庫類型為“原奶差異出庫”，并點擊確認(rèn)。原奶一般物資剩料退貨飼料盤點差異收貨單價發(fā)貨單價 月末結(jié)存單價報表名稱主要內(nèi)容查詢地址資產(chǎn)負(fù)債表反映資產(chǎn)負(fù)債表科目余額信息財務(wù)→財務(wù)報表→財務(wù)利潤表反映利潤表科目發(fā)生額信息同上現(xiàn)金流量表直接法編制的現(xiàn)金流變動同上現(xiàn)金流量參考報表現(xiàn)金流序時明細同上0500 科目余額表反映各查詢期間發(fā)生額和余額信息查詢管理器→05財務(wù)部0501 月度原奶單位售價及單位成本明細月度原奶單位售價及單位成本明細同上0502 月度銷售明細按客戶反映月度磅單數(shù)同上0503 月度磅單清單按結(jié)賬期間反映磅單明細同上0504 成本明細生產(chǎn)成本和制造費用明細同上0505 飼喂比(每月合計按照飼料發(fā)料總金額計算)反映產(chǎn)奶牛每月飼料用量總金額占全群飼料用量總金額的比例同上0506 華夏生產(chǎn)成本飼料(泌奶牛/干奶牛)反映華夏產(chǎn)奶牛飼料用量總金額中泌乳牛和干奶牛的金額比例同上0507 業(yè)務(wù)伙伴對賬表可查詢指定業(yè)務(wù)伙伴，所有應(yīng)付款項和應(yīng)收款項交易明細同上0508 應(yīng)收款項余額明細及賬齡應(yīng)收款項余額明細及賬齡同上0509 應(yīng)付款項余額明細及賬齡應(yīng)付款項余額明細及賬齡同上0510 員工備用金科目余額反映其他應(yīng)收款個人往來科目的余額明細同上0511 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)清單(YTD)查詢截止當(dāng)前牛只信息明細同上0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢查詢指定日期牛只信息明細同上0513 牛狀態(tài)兩個期間變化查詢(輸入兩個月末最后一天)反映兩個月間牛只狀態(tài)變動情況同上0514 牛狀態(tài)變化查詢,卡片與上各期間末的比較反映兩個月間牛只卡片狀態(tài)變動情況同上0515 庫存臺賬反映期間存貨的數(shù)量變動和金額變動同上0516 存貨盤點差異清單反映飼料盤虧盤盈數(shù)量和金額同上0517 采購訂單狀態(tài)跟蹤表反映采購訂單是否已收貨，相關(guān)應(yīng)付款項是否已到票同上0518 采購入庫單明細(已扣減退貨)指定期間采購收貨單清單，包含物料名稱、數(shù)量、金額等入庫信息。SAP系統(tǒng)中的有關(guān)作物種植的科目設(shè)置如下：140306 自制青貯，用于核算已經(jīng)制作完畢轉(zhuǎn)儲的青貯；14030701 自種青貯，用于核算本公司自己種植的青貯在制作完畢前發(fā)生的一切種子、花費、人工、燃料、租金等費用支出；14030702 外購青貯：用于核算本公司從第三方采購青貯及相關(guān)割費、運費等；本年度自種青貯和外購青貯的發(fā)生額，應(yīng)在相關(guān)青貯制作完成入庫封窖后，一次性轉(zhuǎn)入自制青貯中，進行后續(xù)使用。狀態(tài)為“未清”標(biāo)明該單據(jù)沒有下有單據(jù)，例如，未清的采購訂單，標(biāo)明系統(tǒng)中該訂單未做采購收貨；未清的應(yīng)付發(fā)票，標(biāo)明該應(yīng)付發(fā)票尚未完成付款結(jié)算，或已付款但未完成對賬操作。除通過Feedwatch拌料形成的飼料出庫外，其他物料出庫均使用該模塊。在收付款模塊維護現(xiàn)金流量信息，；若直接通過日記賬進行手工入賬，需在現(xiàn)金項目所在行中的“現(xiàn)金流主表項目”中進行維護。此時，可計算出產(chǎn)品單價，并按照付款金額倒算出對應(yīng)的發(fā)票產(chǎn)品數(shù)量。一般為借：費用科目/160402，貸：應(yīng)付已票/其他應(yīng)付已票固定資產(chǎn)采購是基于采購收貨單完成應(yīng)付發(fā)票完成應(yīng)付發(fā)票后，才會形成指定分錄。目前系統(tǒng)中設(shè)置了“160401資產(chǎn)過渡科目”和“160402在建資產(chǎn)”兩個子科目。第四步，報表可以進行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。第一步，每周根據(jù)數(shù)控提供的牛只淘汰清單，找到對應(yīng)的生物資產(chǎn)檔案，并維護牛只的處理日期、處理金額、處理類型、處理方等信息；第二步，在運行完當(dāng)月牛只折舊之后，在“0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢”中，查詢出當(dāng)月所有牛只淘汰信息；第三步，對于產(chǎn)奶牛，根據(jù)查詢出的“結(jié)算牧場資本化金額”，“結(jié)算牧場累計折舊金額”，在日記賬分錄中，完成牛只淘汰的賬務(wù)處理；第四步，對于后備牛，根據(jù)查詢出的“上期價值累計金額”，在日記賬分錄中，完成牛只淘汰的賬務(wù)處理；對于有華夏轉(zhuǎn)入百辰的牛只，在運行完當(dāng)月牛只折舊之后，在“0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢”中，找到所有華夏轉(zhuǎn)入百辰牛信息，并按照“結(jié)算牧場資本化金額”，“結(jié)算牧場累計折舊金額”合計數(shù)字，在日記賬分錄中完成轉(zhuǎn)場的賬務(wù)處理。因此，SAP中的部分原始數(shù)據(jù)的查看存在時間滯后。通過點擊“下載到客戶端”，將指定文件下載至用戶本地。第一步：進入財務(wù)→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)主數(shù)據(jù)；第二步：在物料編碼處輸入固定資產(chǎn)卡片編碼（該編碼應(yīng)按照固定資產(chǎn)編碼規(guī)則編寫，并由專人進行臺賬維護；第三步：輸入資產(chǎn)中文名稱；第四步：勾選右側(cè)的“銷售物料”和“采購物料”，勾選銷售物料后，如期后發(fā)生資產(chǎn)處置才能正常進行，勾選采購物料后，才能正常進行收貨；第五步：從物料組中選擇“固定資產(chǎn)組“；第六步：點擊進入“固定資產(chǎn)”頁簽，正確維護資產(chǎn)類別，如房屋建筑物、機器設(shè)備等；第七步：在資產(chǎn)組信息中，正確維護資產(chǎn)所屬地；第八步：在折舊參數(shù)處，可以對使用年限進行修改。因此，需要正確維護科目與報表科目的關(guān)系。 資產(chǎn)負(fù)債表比較第一步：點擊進入資產(chǎn)負(fù)債表比較選擇條件界面，選擇需要比較的過賬期間，以及在報表中顯示的比較形式，如差額顯示、百分比顯示等；，即在過賬期間出。例如，如需導(dǎo)出2014年5月當(dāng)月利潤表，即可在過賬日期輸入從20140501至20140531。目前在以下子模塊均可實現(xiàn)日記賬的查詢，具體情況列示如下：子模塊報表特點圖例單據(jù)日記賬按照業(yè)務(wù)伙伴、科目、擴展條件等對日記賬進行查詢。需注意的是，擴充選擇條件本次已被勾選的條件，將自動保存，所以在下次篩選的時候，需按實際需求更改此處的選擇條件，并更新?？蛻粑辞逦锪锨鍐蜸AP自帶報告，未使用不適用明細賬（中國）SAP自帶報告，未使用不適用Customer Open Document ListSAP自帶報告，未使用不適用總賬（中國）SAP自帶報告，未使用不適用(G)進入總賬科目和業(yè)務(wù)伙伴(G)選擇標(biāo)準(zhǔn)，通過勾選“業(yè)務(wù)伙伴”和“總賬科目”等信息，進行進一步篩選。預(yù)算和成本會計：提供有關(guān)預(yù)算和預(yù)算相關(guān)總賬科目的成本核算的信息。頁面介紹維：通過在系統(tǒng)中配置維，可從多個角度對費用和收入進行分析；查看和定義維需要具備相應(yīng)的權(quán)限。其中已結(jié)算的應(yīng)付發(fā)票，是指（1）庫房已經(jīng)收貨，（2）財務(wù)按照取得的原始發(fā)票完成了系統(tǒng)應(yīng)付發(fā)票的操作，（3）且該張發(fā)票對應(yīng)的貨款已經(jīng)完成支付。不相關(guān)的行信息可以刪除。通過勾選，并點擊“執(zhí)行”，便可在指定“沖銷日期”生成相關(guān)沖銷憑證；第三步：可點擊交易編號進入原始交易憑證中，對“沖銷日期”進行更新。 重復(fù)過賬 重復(fù)過賬的創(chuàng)建第一步：進入“重復(fù)過賬”界面；第二步：在窗口的抬頭中指定唯一代碼，說明性描述和其它相關(guān)明細；第三步：在表區(qū)域構(gòu)建交易?？s寫日記賬類型縮寫日記賬類型〖OB〗期初余額〖CP〗付款支票〖JE〗日記賬分錄〖DN〗交貨〖IN〗應(yīng)收發(fā)票〖RE〗應(yīng)收賬款退貨〖CN〗應(yīng)收貸項憑證〖PD〗收貨采購訂單〖PU〗應(yīng)付發(fā)票〖SI〗收貨〖PC〗應(yīng)付貸項憑證〖SO〗發(fā)貨〖RC〗收款〖MI〗庫存過賬〖PS〗給供應(yīng)商的付款〖WO〗工作訂單〖DP〗存款 日記賬憑單第一步：日記賬憑單可以理解成預(yù)備的或是草稿狀態(tài)的分錄，點擊添加分錄到新憑證。