【正文】 　大于等于50000元14行政類固定資產(chǎn)審批行政類固定資產(chǎn)審批是張興/李茂明/周柳燕Berwick顧文文　目前SAP系統(tǒng)中啟用了四個成本中心維度：部門、人員、項目、車輛。成本中心的定義規(guī)則見下表。維度編碼名稱備注部門Business Unit(1) +Sub Unit(1)+ Department(2)+ Sub Department(2)Business Unit+”/”+ Sub Unit+”/”+ Department amp。 Sub Department。B10901FB/Farm HQ維修后勤部人員HX(2)+流水碼(6)員工姓名HX000001張三項目項目名稱簡寫(2)+年份(2)+月份(2)+流水碼(2)實際的項目名稱項目金額超過10W時，需創(chuàng)建成本中心，并且此項目編碼需對應(yīng)【項目檔案】的項目編碼。JS1310012013年10月**建設(shè)項目車輛HX+類型(2)+類別流水碼(4)車輛描述需與車輛固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)HXCS0001華夏克拉斯11年10月購買車型850隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，如果需要增加相應(yīng)的“成本中心”，將由“財務(wù)經(jīng)理”統(tǒng)一進(jìn)行添加，并需限制編碼不得超過8字符，描述不得超過30字符。Business UnitSub UnitUnit No.一級部門二級部門Dept. No.成本中心代碼成本中心名稱CodeNameCodeNameCodeNameCodeNameACGH HQ0N/AA01總辦0N/A100A00100CGH HQ總辦3業(yè)務(wù)發(fā)展部0N/A300A00300CGH HQ業(yè)務(wù)發(fā)展部9行政管理部0N/A900A00900CGH HQ行政管理部10IT0N/A1000A01000CGH HQIT11財務(wù)部0N/A1100A01100CGH HQ財務(wù)部12人力資源部0N/A1200A01200CGH HQ人力資源部13項目組0N/A1300A01300CGH HQ項目組18質(zhì)量部0N/A1800A01800CGH HQ質(zhì)量部BFB1Farm HQB11總辦0N/A100B10100FB/Farm HQ總辦2顧問0N/A200B10200FB/Farm HQ顧問4牧場供應(yīng)保障部0N/A400B10400FB/Farm HQ牧場供應(yīng)保障部5牧場運營管理1場長501B10501FB/Farm HQ場辦6飼料加工部0N/A600B10600FB/Farm HQ飼料加工7數(shù)控部0N/A700B10700FB/Farm HQ數(shù)控8實驗室0N/A800B10800FB/Farm HQ實驗室9工程設(shè)備后勤部1維修后勤部901B10901FB/Farm HQ維修后勤部2車輛維修部902B10902FB/Farm HQ車輛維修部3工程部903B10903FB/Farm HQ工程部11行政管理部1司機(jī)組1101B11101FB/Farm HQ司機(jī)組2食堂組1102B11102FB/Farm HQ食堂組4前臺及行政1104B11104FB/Farm HQ前臺及行政12IT0N/A1200B11200FB/Farm HQIT13財務(wù)部0N/A1300B11300FB/Farm HQ財務(wù)部14人力資源部0N/A1400B11400FB/Farm HQ人力資源部15項目組0N/A1500B11500FB/Farm HQ項目組16銷售部1原奶銷售1601B11601FB/Farm HQ原奶銷售2生物資產(chǎn)銷售1602B11602FB/Farm HQ生物資產(chǎn)銷售17犢牛中心0N/A1700B11700FB/Farm HQ犢牛中心19病牛中心0N/A1900B11900FB/Farm HQ病牛中心2HuaXia FarmB25牧場運營管理1場長501B20501FB/HuaXia Farm場長2擠奶502B20502FB/HuaXia Farm擠奶3飼喂503B20503FB/HuaXia Farm飼喂4配種504B20504FB/HuaXia Farm配種5清潔505B20505FB/HuaXia Farm清潔6獸醫(yī)506B20506FB/HuaXia Farm獸醫(yī)7接生507B20507FB/HuaXia Farm接生11行政管理部2食堂組1102B21102FB/HuaXia Farm食堂組3保安組1103B21103FB/HuaXia Farm保安組5保潔組1105B21105FB/HuaXia Farm保潔組3BaiChen FarmB30N/A0N/A0B30000FB/ BaiChen Farm4BaiHong FarmB45牧場運營管理1場長501B40501FB/BaiHong Farm場長2擠奶502B40502FB/BaiHong Farm擠奶3飼喂503B40503FB/BaiHong Farm飼喂4配種504B40504FB/BaiHong Farm配種5清潔505B40505FB/BaiHong Farm清潔6獸醫(yī)506B40506FB/BaiHong Farm獸醫(yī)7接生507B40507FB/BaiHong Farm接生11行政管理部2食堂組1102B41102FB/BaiHong Farm食堂組3保安組1103B41103FB/BaiHong Farm保安組5保潔組1105B41105FB/BaiHong Farm保潔組CFS1Sanhe FarmC14牧場供應(yīng)保障部0牧場供應(yīng)400C10400FS/Farm HQ牧場供應(yīng)保障部1飼料管理401C10401FS/Sanhe Farm飼料管理2飼料采購402C10402FS/Sanhe Farm飼料采購3配件采購403C10403FS/Sanhe Farm配件采購4勞保物資采購404C10404FS/Sanhe Farm勞保物資采購5物資庫房管理405C10405FS/Sanhe Farm物資庫房管理6動物保健采購406C10406FS/Sanhe Farm動物保健采購7設(shè)備采購407C10407FS/Sanhe Farm設(shè)備采購DPB1Sanhe FarmD110飼料種植0N/A1000D11000PB/Sanhe FARM飼料種植。成本中心的維護(hù)形式主要包括兩種：在創(chuàng)建采購訂單時，由業(yè)務(wù)人員進(jìn)行成本中心的添加；在創(chuàng)建日記帳分錄時，由財務(wù)人員進(jìn)行成本中心的添加。業(yè)務(wù)人員在創(chuàng)建采購訂單時，應(yīng)在第一時間維護(hù)成本中心信息。[xxx]系統(tǒng)預(yù)算體系主要包括預(yù)算編制、預(yù)算查詢、預(yù)算控制和預(yù)算報表四方面。l 預(yù)算編制完成線下預(yù)算底稿→創(chuàng)建和編輯預(yù)算類型→創(chuàng)建年度預(yù)算檔案→按照預(yù)算類型要求將預(yù)算數(shù)字填入預(yù)算檔案l 預(yù)算查詢查詢管理器→05290535各項預(yù)算報表l 預(yù)算控制目前，本公司運用SAP business one，對各項預(yù)算活動控制方式參見下表：預(yù)算大類系統(tǒng)訂單預(yù)算數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)方式預(yù)算控制時點系統(tǒng)預(yù)警經(jīng)營費用類部分下采購訂單科目余額表發(fā)生額事后控制無資本支出類需下采購訂單采購訂單和固定資產(chǎn)編碼事前控制尚未設(shè)計預(yù)警物資采購需下采購訂單采購收貨單事前控制尚未設(shè)計預(yù)警l 預(yù)算報告在預(yù)算查詢的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)要求的預(yù)算報表要求，進(jìn)行預(yù)算和實際比較的報表編制。第一步，根據(jù)線下預(yù)算底稿，完成預(yù)算類型的編制，預(yù)算類型中預(yù)算規(guī)則和關(guān)聯(lián)方式，決定了實際發(fā)生數(shù)據(jù)提取的方式，例如，是可以選擇是按照科目發(fā)生額提取，還是按照采購訂單、采購收貨單數(shù)字提??；第二步，創(chuàng)建所在年度的預(yù)算檔案，并進(jìn)入“預(yù)算明細(xì)”；第三步，將預(yù)算數(shù)據(jù)維護(hù)至預(yù)算明細(xì)中。目前，系統(tǒng)中可用于預(yù)算查詢的報表主要包括以下項目：l 0529 預(yù)算 經(jīng)營費用預(yù)算執(zhí)行情況(YTD)l 0530 預(yù)算 經(jīng)營費用預(yù)算執(zhí)行情況(CurrentMonth)l 0531 預(yù)算 原奶銷售收入預(yù)算執(zhí)行情況l 0532 預(yù)算 資本支出預(yù)算執(zhí)行情況l 0533 預(yù)算 飼料采購及消耗預(yù)算執(zhí)行情況(全群)l 0534 預(yù)算 飼料消耗預(yù)算執(zhí)行情況(產(chǎn)奶牛)l 0535 預(yù)算 飼料消耗預(yù)算執(zhí)行情況(后備牛)[xxx]部門角色人員License序號職能系統(tǒng)單據(jù)建議參考流程流程備注財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理顧文文P1物料組的創(chuàng)建及物料組對應(yīng)的科目設(shè)置【物料組】　　2創(chuàng)建并維護(hù)物料主數(shù)據(jù)【物料主數(shù)據(jù)】　新增物料時，新建其編碼。3創(chuàng)建并維護(hù)倉庫信息【倉庫主數(shù)據(jù)】　　4創(chuàng)建和維護(hù)客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)【業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)】　新增業(yè)務(wù)伙伴時，新建其編碼并維護(hù)會計相關(guān)數(shù)據(jù)。5增加、修改、停用四個維度的成本中心【成本中心】　本次實施啟用4個維度的成本中心：部門、人員、項目、車輛；6創(chuàng)建和維護(hù)費用類型物料【物料主數(shù)據(jù)】　　7所有涉及到的科目設(shè)定　　總賬科目設(shè)定、固定資產(chǎn)科目設(shè)定、及其他所有涉及到的財務(wù)科目設(shè)定。8科目表的維護(hù)【科目表】　　9財務(wù)相關(guān)報表設(shè)置【財務(wù)報表模板】　包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等10預(yù)算的設(shè)置和確認(rèn)【年度預(yù)算表】　　11年度預(yù)算表的增加、修改、停用【年度預(yù)算表】　　12創(chuàng)建和維護(hù)固定資產(chǎn)類型【資產(chǎn)類別】　　13創(chuàng)建和維護(hù)固定資產(chǎn)科目【科目確定】　　財務(wù)部財務(wù)組長郝麗爽P1牛的資產(chǎn)數(shù)據(jù)核對【生物資產(chǎn)管理檔案】2在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)生物資產(chǎn)管理檔案進(jìn)行牛的資本化、折舊、報廢【日記帳分錄】3庫存成本的控制、核對、調(diào)整（華夏/百辰/百宏）庫房盤點賬務(wù)處理（盤盈、盤虧、庫存差異調(diào)整）【庫存過賬】4青年牛中心牛信息核對　5集團(tuán)成本費用分?jǐn)偂救沼泿し咒洝?原奶差異出入庫【庫存發(fā)貨】財務(wù)部會計黃帥F1銷售交貨單添加完成后，在系統(tǒng)中基于銷售交貨單在系統(tǒng)內(nèi)添加應(yīng)收發(fā)票，并完成原始單據(jù)（磅單）審核。【應(yīng)收發(fā)票】2在系統(tǒng)中基于應(yīng)收發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)添加應(yīng)收貸項憑證?！緫?yīng)收貸項憑證】3采購收貨單添加完成后，在系統(tǒng)中基于采購收貨單在系統(tǒng)內(nèi)添加應(yīng)付發(fā)票，并完成原始單據(jù)（入庫單）審核。【應(yīng)付發(fā)票】4在系統(tǒng)內(nèi)基于應(yīng)付發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)添加應(yīng)付貸項憑證【應(yīng)付貸項憑證】5華夏/百辰/百宏稅務(wù)賬的處理【日記帳分錄】6系統(tǒng)內(nèi)對賬【業(yè)務(wù)伙伴對賬】財務(wù)部會計段珺F1在系統(tǒng)內(nèi)添加/維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)（華夏/百辰/百宏）【固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)】2在系統(tǒng)內(nèi)添加固定資產(chǎn)資本化單據(jù)（華夏/百辰/百宏）【資本化】3在系統(tǒng)內(nèi)添加固定資產(chǎn)資本化貸項單據(jù)（華夏/百辰/百宏）【資本化貸項憑證】4在系統(tǒng)內(nèi)添加固定資產(chǎn)報廢（華夏/百辰/百宏）【報廢】5在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊（華夏/百辰/百宏）【折舊運行】6在建工程項目清單維護(hù)、在系統(tǒng)中添加在建工程項目（華夏/百辰/百宏）【在建工程主數(shù)據(jù)】7南方牧場工程項目財務(wù)信息維護(hù)　財務(wù)部出納劉亞亞F1創(chuàng)建并維護(hù)收款單據(jù)【收款】2創(chuàng)建并維護(hù)付款單據(jù)【付款】3無系統(tǒng)源單據(jù)的收/付款業(yè)務(wù)【日記帳分錄】4小金額報銷類賬務(wù)處理【日記帳分錄】管理層CFOXue YansongP