【正文】 8科目表的維護【科目表】　　9財務(wù)相關(guān)報表設(shè)置【財務(wù)報表模板】　包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等10預算的設(shè)置和確認【年度預算表】　　11年度預算表的增加、修改、停用【年度預算表】　　12創(chuàng)建和維護固定資產(chǎn)類型【資產(chǎn)類別】　　13創(chuàng)建和維護固定資產(chǎn)科目【科目確定】　　財務(wù)部財務(wù)組長郝麗爽P1牛的資產(chǎn)數(shù)據(jù)核對【生物資產(chǎn)管理檔案】2在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)生物資產(chǎn)管理檔案進行牛的資本化、折舊、報廢【日記帳分錄】3庫存成本的控制、核對、調(diào)整（華夏/百辰/百宏）庫房盤點賬務(wù)處理（盤盈、盤虧、庫存差異調(diào)整）【庫存過賬】4青年牛中心牛信息核對　5集團成本費用分攤【日記帳分錄】6原奶差異出入庫【庫存發(fā)貨】財務(wù)部會計黃帥F1銷售交貨單添加完成后，在系統(tǒng)中基于銷售交貨單在系統(tǒng)內(nèi)添加應(yīng)收發(fā)票，并完成原始單據(jù)（磅單）審核。成本中心的維護形式主要包括兩種：在創(chuàng)建采購訂單時，由業(yè)務(wù)人員進行成本中心的添加；在創(chuàng)建日記帳分錄時，由財務(wù)人員進行成本中心的添加。審批模板的更新和刪除，由IT經(jīng)理完成，并應(yīng)取得相關(guān)業(yè)務(wù)線負責人和財務(wù)控制總監(jiān)的批準。需注意的是，發(fā)貨單的過賬日期應(yīng)維護為結(jié)賬的所屬月份。同上0519 三場每日飼料消耗統(tǒng)計表(含損耗,不含手工發(fā)料，含配方)按照干奶、高產(chǎn)、后備、圍產(chǎn)等配方類型，統(tǒng)計全月三場飼料發(fā)貨金額，不包含手工發(fā)料部分。除青貯外，其他作物種植發(fā)生的相關(guān)成本也應(yīng)獨立核算，并計入單獨的“140307自種作物”子科目下。進入庫存過賬清單對話框，通過選擇物料編碼編號、物料組、日期、位置等選項，可導出指定的物料編碼的所有出入庫交易明細。發(fā)貨單應(yīng)由庫管人員，根據(jù)物料的實際發(fā)貨情況進行編制，其中，過賬日期影響了記賬憑證形成在哪個結(jié)賬期間，出入庫類型決定了記賬憑證所形成的科目、備注需記錄領(lǐng)料申請人員的部門、名稱，日記賬備注影響了記賬憑證的摘要。庫存模塊主要是庫房用于記錄庫存物料收發(fā)貨的平臺。 應(yīng)收發(fā)票的生成第一步，點擊銷售模塊→應(yīng)收發(fā)票→選擇客戶第二步，點擊右下方“復制從”交貨；第三步，基于指定的未清的交貨單，完成后續(xù)操作。一般為借：160401/160402，貸：應(yīng)付已票/其他應(yīng)付已票特別項目采購（如沙子等）是基于采購收貨單完成應(yīng)付發(fā)票無采購訂單，庫房直接收貨。其中，160401用于直接購入類固定資產(chǎn)的入賬使用，期末余額應(yīng)為0。以下均以查詢?nèi)A夏牛只變動為例。對于有百辰轉(zhuǎn)入華夏的牛只，在運行完當月牛只折舊之后，在“0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢”中，找到所有百辰轉(zhuǎn)入華夏牛信息，并按照“折舊牧場資本化金額”，“折舊牧場累計折舊金額”計算轉(zhuǎn)入凈值，并在日記賬分錄中，按照凈值完成轉(zhuǎn)場的賬務(wù)處理。類型使用系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)備份SAP時間間隔飼料出庫Feedwatch實時牛只數(shù)據(jù)備份完成后間隔3日牛只數(shù)據(jù)DC305次日凌晨0時次日晚24時間隔2日原奶銷售磅秤實時當日晚24時間隔1日生物資產(chǎn)是SAP系統(tǒng)的一個重要模塊，整個業(yè)務(wù)流程涉及數(shù)控、銷售、庫房、接口傳輸和財務(wù)等各環(huán)節(jié)。注意，導出時應(yīng)選擇“不包含貨幣符號”選項。由于系統(tǒng)中有內(nèi)置的各類固定資產(chǎn)的使用年限設(shè)定，如需手動修改該使用年限，需要取得財務(wù)控制總監(jiān)的批準。由于SAP入賬支持本位幣和系統(tǒng)貨幣同時列示。第二步：點擊進入“更改”，在彈出的界面中，選擇需要進行比較的對比公司名稱。 現(xiàn)金流如何運用？？ 現(xiàn)金流表點擊進入現(xiàn)金流報表選擇標準，選擇實際期間和前期信息。（1）總賬按照業(yè)務(wù)伙伴、科目、擴展條件等對某一科目下符合條件的日記賬進行查詢。 交易日記賬報表通過選擇原始日記賬類型，過賬日期可將該時間范圍內(nèi)的所有相關(guān)交易的日記賬清單導出；或通過交易編號范圍，將指定范圍的日記賬導出。對于總賬科目，可以具體勾選需要查找的科目，或通過點擊“查找”填入具體的科目編碼進行篩選。應(yīng)計類型：應(yīng)計類型是用于表示成本核算和財務(wù)會計核算之間差額的一組條件；應(yīng)計類型僅供成本核算對賬報表之用，不影響其他報表。成本中心：成本中心是一個執(zhí)行特定業(yè)務(wù)功能的公司單位或部門，或其他定義的“維”。從賬務(wù)結(jié)果上看，通過內(nèi)部對賬，會產(chǎn)生（1）借：應(yīng)付賬款已票/其他應(yīng)付款已票，貸：銀行存款/預付賬款的賬務(wù)影響，（2）賬齡表中會停止計算該筆發(fā)票對應(yīng)的應(yīng)付款項。 將科目表中新增的科目在財務(wù)報表模板中進行關(guān)聯(lián)科目表中科目的新增和刪除，需要同步的在財務(wù)報表模板中進行關(guān)聯(lián)，才能體現(xiàn)在報表層面。 匯率差異維護外幣業(yè)務(wù)伙伴和/或科目時，SAP Business One 以外幣進行所有相關(guān)的簿記。輸入科目/業(yè)務(wù)伙伴以及預計的金額，并確保該交易是平衡的；第四步：在頁腳處設(shè)置創(chuàng)建交易的頻率。第二步：記錄要保存在新日記帳憑單中的日記帳分錄，點擊加入憑證。進入需要復制的日記賬中→點擊鼠標右鍵→選擇“復制資源主數(shù)據(jù)”→在新形成的日記賬分錄界面進行相關(guān)信息維護。例如，可以查詢張興在系統(tǒng)中錄入的，所有“未決”的采購訂單。預覽啟動應(yīng)用程序鎖定屏幕排序表工作清單消息概覽打印鎖定屏幕基本單據(jù)消息/警報概覽查找目標單據(jù)日 歷SMS添加體積與重量計算上下文幫助傳真第一個數(shù)據(jù)記錄過濾器表另存EXCEL前一個數(shù)據(jù)記錄格式設(shè)計器另存WORD下一個數(shù)據(jù)記錄表格設(shè)置另存PDF 最后一個數(shù)據(jù)記錄查詢管理器2. 管理模塊介紹 選擇公司通過選擇公司名稱、更改用戶，完成對指定帳套的登陸。 匯率和指數(shù)每月1日，須要在系統(tǒng)中進行匯率設(shè)置。審批決定報表，可以篩選指定授權(quán)人“尚未決定”、“已審批”和“未審批”的所有單據(jù)。 日記賬分錄的取消如之前形成的日記賬分錄有誤，可進行“取消”操作；通過“取消”，可在指定的過賬日期對之前的分錄進行修改。第三步：在日記賬憑單界面即可看到剛才添加的憑證，并點擊更新；第四步：如需添加新的分錄在現(xiàn)存憑證，點擊“添加分錄到現(xiàn)存憑單”即可；如果要建立新的憑證，可點擊“添加分錄到新憑證”；第五步：通過選擇要添加到日記賬分錄里的日記賬憑單，點擊添加到日記賬分錄；同一憑證下的所有交易號，可通過“添加到日記賬分錄”批量計入日記賬中；第六步：再看日記賬憑單狀態(tài)，從未清變?yōu)橐呀Y(jié)算；第七步：已生成的日記賬憑單可以單行移除，也可以按照憑證組移除；單行移除，需點擊在所在交易行，點擊右鍵，選擇“移除條目”；憑證組移除，選擇“移除日記賬憑單”。缺省頻率是“每月”。由于簿記系統(tǒng)必須也以本幣執(zhí)行，因此，此類的每個外幣交易也都要根據(jù)交易日的外幣匯率以本幣表示。因此，科目表的維護和財務(wù)報表模板的維護應(yīng)該同步進行。 系統(tǒng)自動對賬【XXX】 手動對賬第一步：進入“業(yè)務(wù)伙伴”→“內(nèi)部對賬”→“對賬”第二步：在彈出的“選擇條件”界面中，選擇對賬日期和需要執(zhí)行對賬的業(yè)務(wù)伙伴代碼，并點擊“對賬”按鈕第三步：在彈出的內(nèi)部對賬界面，查看需要對賬的項目。分配規(guī)則：分配規(guī)則是一種成本核算方法，用于將直接和間接費用和收入分配到一個或多個成本中心。成本會計對賬報表：提供公司財務(wù)會計核算和成本核算的概覽。 總賬如要按照業(yè)務(wù)伙伴進行篩選，可先勾掉“科目”選項。進入交易日記賬報表后，可以通過點擊交易號，進入對應(yīng)的日記賬憑證中。（2）交易日記賬報表按照某個交易類別，查詢所有該類別下的日記賬。如本例中，實際期間為2014年7月，前期為2014年6月。點擊確認后，即導出指定的比較報表。需要進行匯率維護，以體現(xiàn)入賬當期的系統(tǒng)貨幣金額。物料編碼是SAP對采購、制造、銷售或存放在庫存中的所有物料的統(tǒng)一編碼。第一步，通過進入財務(wù)→財務(wù)報表→會計→交易日記賬報表，進入交易日記賬報表頁面；第二步，點擊打印機圖標，在彈出的“系統(tǒng)消息”中，選擇“日記賬分錄”或“交易日記賬”形式，再點擊確定，即開始打印。下圖列示了生物資產(chǎn)各階段涉及的業(yè)務(wù)活動。轉(zhuǎn)群分錄為每月結(jié)賬時，系統(tǒng)自動過賬形成的。查詢條件新生淘汰轉(zhuǎn)群轉(zhuǎn)場恢復（不支持查詢）在場正常牛只牛只狀態(tài)等于淘汰等于正常結(jié)算期末牧場不等于百辰不等于百辰不等于百辰不等于百辰不等于百辰折舊結(jié)算牧場等于百辰首次產(chǎn)奶日期為空：后備牛不為空：產(chǎn)奶牛指定時間范圍為空：后備牛不為空：產(chǎn)奶牛出生日期在范圍內(nèi)處理日期在范圍內(nèi)是否轉(zhuǎn)場是月中，可定期查看查詢管理器中的0513報表，及時發(fā)現(xiàn)存在異常的牛只。l 在資本化處理時形成：借：160401貸：其他應(yīng)付款l 同時，系統(tǒng)自動過賬形成：借：固定資產(chǎn)子科目貸：160401160402用于核算需要后期轉(zhuǎn)固的在建資產(chǎn)。對于不通過SAP下采購訂單的零星物資采購，無需再執(zhí)行系統(tǒng)“應(yīng)付發(fā)票”操作。 內(nèi)部對賬。日常業(yè)務(wù)中，財務(wù)會經(jīng)常用到的功能主要有“物料主數(shù)據(jù)”，“庫存交易”和“庫存報表”。財務(wù)人員需定期核對系統(tǒng)發(fā)貨單和庫房領(lǐng)用原始記錄的一致性。在進行物料的收貨和發(fā)貨時，均需要維護其出入庫類型。并在收割完畢后，一次性轉(zhuǎn)入“140301飼料”。同上0520 三場每月飼料消耗統(tǒng)計表(含損耗,含手工發(fā)料,含剩料,含百辰,不含配方)按飼料物料編碼，統(tǒng)計全月三場飼料發(fā)貨金額，包含手工發(fā)料部分。在該發(fā)貨單生成后，點擊查看科目表中的存貨“140501 鮮奶”科目，余額即為0?！綳XX】模板編號模板描述活躍創(chuàng)建者審批人1審批人2條件1IT采購IT采購是Manager/張成偉薛巖松　　2Sabrina審批9812 除服務(wù)/費用/IT外需Sabrina審批(300)是趙曉東/張興包會志/徐祥/李春紅顧文文　小于300元3采購類審批03其他采購=10000時需增加財務(wù)審批是張興/徐祥顧文文　大于等于10000元4采購類審批04采購類=5000時需增加財務(wù)審批是徐祥顧文文　大于等于5000元5采購類審批059809 藥品/藥械/凍精需增加財務(wù)審批是徐祥/包會志顧文文　　6采購類審批供應(yīng)019801 除服務(wù)/費用/IT外均需杜總審批是趙曉東/張興包會志/徐祥/李春紅杜總顧文文大于300元7采購申請審批01配件采購申請均需Berwick審批是董俊霞Berwick　　8采購詢價審批01采購類詢價均需杜總+財務(wù)審批是趙曉東/張興包會志/徐祥/李春紅杜總顧文文　9采購詢價審批02費用類均需Berwick+財務(wù)審批是李茂明/周柳艷Berwick　　10采購詢價審批03均需增加財務(wù)審批是趙曉東/張興包會志/徐祥/李春紅/李茂明/周柳燕顧文文　　11費用類審批 02費用類=5000需增加財務(wù)審批是李茂明/周柳艷顧文文　大于等于5000元12費用類審批01費用類均需Berwick審批是李茂明/周柳艷Berwick　小于5000元13飼料采購類審批02飼料采購=50000時需要增加財務(wù)審批是趙曉東/李春紅顧文文　大于等于50000元14行政類固定資產(chǎn)審批行政類固定資產(chǎn)審批是張興/李茂明/周柳燕Berwick顧文文　目前SAP系統(tǒng)中啟用了四個成本中心維度：部門、人員、項目、車輛。業(yè)務(wù)人員在創(chuàng)建采購訂單時，應(yīng)在第一時間維護成本中心信息?！緫?yīng)收發(fā)票】2在系統(tǒng)中基于應(yīng)收發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)添加應(yīng)收貸項憑證。5增加、修改、停用四個維度的成本中心【成本中心】　本次實施啟用4個維度的成本中心：部門、人員、項目、車輛；6創(chuàng)建和維護費用類型物料【物料主數(shù)據(jù)】　　7所有涉及到的科目設(shè)定　　總賬科目設(shè)定、固定資產(chǎn)科目設(shè)定、及其他所有涉及到的財務(wù)科目設(shè)定。Business UnitSub UnitUnit No.一級部門二級部門Dept. No.成本中心代碼成本中心名稱CodeNameCodeNameCodeNameCodeNameACGH HQ0N/AA01總辦0N/A100A00100CGH HQ總辦3業(yè)務(wù)發(fā)展部0N/A300A00300CGH HQ業(yè)務(wù)發(fā)展部9行政管理部0N/A900A00900CGH HQ行政管理部10IT0N/A1000A01000CGH HQIT11財務(wù)部0N/A1100A01100CGH HQ財務(wù)部12人力資源部0N/A1200A012