【正文】 8科目表的維護(hù)【科目表】　　9財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表設(shè)置【財(cái)務(wù)報(bào)表模板】　包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等10預(yù)算的設(shè)置和確認(rèn)【年度預(yù)算表】　　11年度預(yù)算表的增加、修改、停用【年度預(yù)算表】　　12創(chuàng)建和維護(hù)固定資產(chǎn)類型【資產(chǎn)類別】　　13創(chuàng)建和維護(hù)固定資產(chǎn)科目【科目確定】　　財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)組長郝麗爽P1牛的資產(chǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)【生物資產(chǎn)管理檔案】2在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)生物資產(chǎn)管理檔案進(jìn)行牛的資本化、折舊、報(bào)廢【日記帳分錄】3庫存成本的控制、核對(duì)、調(diào)整（華夏/百辰/百宏）庫房盤點(diǎn)賬務(wù)處理（盤盈、盤虧、庫存差異調(diào)整）【庫存過賬】4青年牛中心牛信息核對(duì)　5集團(tuán)成本費(fèi)用分?jǐn)偂救沼泿し咒洝?原奶差異出入庫【庫存發(fā)貨】財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)黃帥F1銷售交貨單添加完成后，在系統(tǒng)中基于銷售交貨單在系統(tǒng)內(nèi)添加應(yīng)收發(fā)票，并完成原始單據(jù)（磅單）審核。成本中心的維護(hù)形式主要包括兩種：在創(chuàng)建采購訂單時(shí)，由業(yè)務(wù)人員進(jìn)行成本中心的添加；在創(chuàng)建日記帳分錄時(shí)，由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行成本中心的添加。審批模板的更新和刪除，由IT經(jīng)理完成，并應(yīng)取得相關(guān)業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)控制總監(jiān)的批準(zhǔn)。需注意的是，發(fā)貨單的過賬日期應(yīng)維護(hù)為結(jié)賬的所屬月份。同上0519 三場(chǎng)每日飼料消耗統(tǒng)計(jì)表(含損耗,不含手工發(fā)料，含配方)按照干奶、高產(chǎn)、后備、圍產(chǎn)等配方類型，統(tǒng)計(jì)全月三場(chǎng)飼料發(fā)貨金額，不包含手工發(fā)料部分。除青貯外，其他作物種植發(fā)生的相關(guān)成本也應(yīng)獨(dú)立核算，并計(jì)入單獨(dú)的“140307自種作物”子科目下。進(jìn)入庫存過賬清單對(duì)話框，通過選擇物料編碼編號(hào)、物料組、日期、位置等選項(xiàng)，可導(dǎo)出指定的物料編碼的所有出入庫交易明細(xì)。發(fā)貨單應(yīng)由庫管人員，根據(jù)物料的實(shí)際發(fā)貨情況進(jìn)行編制，其中，過賬日期影響了記賬憑證形成在哪個(gè)結(jié)賬期間，出入庫類型決定了記賬憑證所形成的科目、備注需記錄領(lǐng)料申請(qǐng)人員的部門、名稱，日記賬備注影響了記賬憑證的摘要。庫存模塊主要是庫房用于記錄庫存物料收發(fā)貨的平臺(tái)。 應(yīng)收發(fā)票的生成第一步，點(diǎn)擊銷售模塊→應(yīng)收發(fā)票→選擇客戶第二步，點(diǎn)擊右下方“復(fù)制從”交貨；第三步，基于指定的未清的交貨單，完成后續(xù)操作。一般為借：160401/160402，貸：應(yīng)付已票/其他應(yīng)付已票特別項(xiàng)目采購（如沙子等）是基于采購收貨單完成應(yīng)付發(fā)票無采購訂單，庫房直接收貨。其中，160401用于直接購入類固定資產(chǎn)的入賬使用，期末余額應(yīng)為0。以下均以查詢?nèi)A夏牛只變動(dòng)為例。對(duì)于有百辰轉(zhuǎn)入華夏的牛只，在運(yùn)行完當(dāng)月牛只折舊之后，在“0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢”中，找到所有百辰轉(zhuǎn)入華夏牛信息，并按照“折舊牧場(chǎng)資本化金額”，“折舊牧場(chǎng)累計(jì)折舊金額”計(jì)算轉(zhuǎn)入凈值，并在日記賬分錄中，按照凈值完成轉(zhuǎn)場(chǎng)的賬務(wù)處理。類型使用系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)備份SAP時(shí)間間隔飼料出庫Feedwatch實(shí)時(shí)牛只數(shù)據(jù)備份完成后間隔3日牛只數(shù)據(jù)DC305次日凌晨0時(shí)次日晚24時(shí)間隔2日原奶銷售磅秤實(shí)時(shí)當(dāng)日晚24時(shí)間隔1日生物資產(chǎn)是SAP系統(tǒng)的一個(gè)重要模塊，整個(gè)業(yè)務(wù)流程涉及數(shù)控、銷售、庫房、接口傳輸和財(cái)務(wù)等各環(huán)節(jié)。注意，導(dǎo)出時(shí)應(yīng)選擇“不包含貨幣符號(hào)”選項(xiàng)。由于系統(tǒng)中有內(nèi)置的各類固定資產(chǎn)的使用年限設(shè)定，如需手動(dòng)修改該使用年限，需要取得財(cái)務(wù)控制總監(jiān)的批準(zhǔn)。由于SAP入賬支持本位幣和系統(tǒng)貨幣同時(shí)列示。第二步：點(diǎn)擊進(jìn)入“更改”，在彈出的界面中，選擇需要進(jìn)行比較的對(duì)比公司名稱。 現(xiàn)金流如何運(yùn)用？？ 現(xiàn)金流表點(diǎn)擊進(jìn)入現(xiàn)金流報(bào)表選擇標(biāo)準(zhǔn)，選擇實(shí)際期間和前期信息。（1）總賬按照業(yè)務(wù)伙伴、科目、擴(kuò)展條件等對(duì)某一科目下符合條件的日記賬進(jìn)行查詢。 交易日記賬報(bào)表通過選擇原始日記賬類型，過賬日期可將該時(shí)間范圍內(nèi)的所有相關(guān)交易的日記賬清單導(dǎo)出；或通過交易編號(hào)范圍，將指定范圍的日記賬導(dǎo)出。對(duì)于總賬科目，可以具體勾選需要查找的科目，或通過點(diǎn)擊“查找”填入具體的科目編碼進(jìn)行篩選。應(yīng)計(jì)類型：應(yīng)計(jì)類型是用于表示成本核算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算之間差額的一組條件；應(yīng)計(jì)類型僅供成本核算對(duì)賬報(bào)表之用，不影響其他報(bào)表。成本中心：成本中心是一個(gè)執(zhí)行特定業(yè)務(wù)功能的公司單位或部門，或其他定義的“維”。從賬務(wù)結(jié)果上看，通過內(nèi)部對(duì)賬，會(huì)產(chǎn)生（1）借：應(yīng)付賬款已票/其他應(yīng)付款已票，貸：銀行存款/預(yù)付賬款的賬務(wù)影響，（2）賬齡表中會(huì)停止計(jì)算該筆發(fā)票對(duì)應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)。 將科目表中新增的科目在財(cái)務(wù)報(bào)表模板中進(jìn)行關(guān)聯(lián)科目表中科目的新增和刪除，需要同步的在財(cái)務(wù)報(bào)表模板中進(jìn)行關(guān)聯(lián)，才能體現(xiàn)在報(bào)表層面。 匯率差異維護(hù)外幣業(yè)務(wù)伙伴和/或科目時(shí)，SAP Business One 以外幣進(jìn)行所有相關(guān)的簿記。輸入科目/業(yè)務(wù)伙伴以及預(yù)計(jì)的金額，并確保該交易是平衡的；第四步：在頁腳處設(shè)置創(chuàng)建交易的頻率。第二步：記錄要保存在新日記帳憑單中的日記帳分錄，點(diǎn)擊加入憑證。進(jìn)入需要復(fù)制的日記賬中→點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵→選擇“復(fù)制資源主數(shù)據(jù)”→在新形成的日記賬分錄界面進(jìn)行相關(guān)信息維護(hù)。例如，可以查詢張興在系統(tǒng)中錄入的，所有“未決”的采購訂單。預(yù)覽啟動(dòng)應(yīng)用程序鎖定屏幕排序表工作清單消息概覽打印鎖定屏幕基本單據(jù)消息/警報(bào)概覽查找目標(biāo)單據(jù)日 歷SMS添加體積與重量計(jì)算上下文幫助傳真第一個(gè)數(shù)據(jù)記錄過濾器表另存EXCEL前一個(gè)數(shù)據(jù)記錄格式設(shè)計(jì)器另存WORD下一個(gè)數(shù)據(jù)記錄表格設(shè)置另存PDF 最后一個(gè)數(shù)據(jù)記錄查詢管理器2. 管理模塊介紹 選擇公司通過選擇公司名稱、更改用戶，完成對(duì)指定帳套的登陸。 匯率和指數(shù)每月1日，須要在系統(tǒng)中進(jìn)行匯率設(shè)置。審批決定報(bào)表，可以篩選指定授權(quán)人“尚未決定”、“已審批”和“未審批”的所有單據(jù)。 日記賬分錄的取消如之前形成的日記賬分錄有誤，可進(jìn)行“取消”操作；通過“取消”，可在指定的過賬日期對(duì)之前的分錄進(jìn)行修改。第三步：在日記賬憑單界面即可看到剛才添加的憑證，并點(diǎn)擊更新；第四步：如需添加新的分錄在現(xiàn)存憑證，點(diǎn)擊“添加分錄到現(xiàn)存憑單”即可；如果要建立新的憑證，可點(diǎn)擊“添加分錄到新憑證”；第五步：通過選擇要添加到日記賬分錄里的日記賬憑單，點(diǎn)擊添加到日記賬分錄；同一憑證下的所有交易號(hào)，可通過“添加到日記賬分錄”批量計(jì)入日記賬中；第六步：再看日記賬憑單狀態(tài)，從未清變?yōu)橐呀Y(jié)算；第七步：已生成的日記賬憑單可以單行移除，也可以按照憑證組移除；單行移除，需點(diǎn)擊在所在交易行，點(diǎn)擊右鍵，選擇“移除條目”；憑證組移除，選擇“移除日記賬憑單”。缺省頻率是“每月”。由于簿記系統(tǒng)必須也以本幣執(zhí)行，因此，此類的每個(gè)外幣交易也都要根據(jù)交易日的外幣匯率以本幣表示。因此，科目表的維護(hù)和財(cái)務(wù)報(bào)表模板的維護(hù)應(yīng)該同步進(jìn)行。 系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬【XXX】 手動(dòng)對(duì)賬第一步：進(jìn)入“業(yè)務(wù)伙伴”→“內(nèi)部對(duì)賬”→“對(duì)賬”第二步：在彈出的“選擇條件”界面中，選擇對(duì)賬日期和需要執(zhí)行對(duì)賬的業(yè)務(wù)伙伴代碼，并點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕第三步：在彈出的內(nèi)部對(duì)賬界面，查看需要對(duì)賬的項(xiàng)目。分配規(guī)則：分配規(guī)則是一種成本核算方法，用于將直接和間接費(fèi)用和收入分配到一個(gè)或多個(gè)成本中心。成本會(huì)計(jì)對(duì)賬報(bào)表：提供公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和成本核算的概覽。 總賬如要按照業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行篩選，可先勾掉“科目”選項(xiàng)。進(jìn)入交易日記賬報(bào)表后，可以通過點(diǎn)擊交易號(hào)，進(jìn)入對(duì)應(yīng)的日記賬憑證中。（2）交易日記賬報(bào)表按照某個(gè)交易類別，查詢所有該類別下的日記賬。如本例中，實(shí)際期間為2014年7月，前期為2014年6月。點(diǎn)擊確認(rèn)后，即導(dǎo)出指定的比較報(bào)表。需要進(jìn)行匯率維護(hù)，以體現(xiàn)入賬當(dāng)期的系統(tǒng)貨幣金額。物料編碼是SAP對(duì)采購、制造、銷售或存放在庫存中的所有物料的統(tǒng)一編碼。第一步，通過進(jìn)入財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)報(bào)表→會(huì)計(jì)→交易日記賬報(bào)表，進(jìn)入交易日記賬報(bào)表頁面；第二步，點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)，在彈出的“系統(tǒng)消息”中，選擇“日記賬分錄”或“交易日記賬”形式，再點(diǎn)擊確定，即開始打印。下圖列示了生物資產(chǎn)各階段涉及的業(yè)務(wù)活動(dòng)。轉(zhuǎn)群分錄為每月結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)過賬形成的。查詢條件新生淘汰轉(zhuǎn)群轉(zhuǎn)場(chǎng)恢復(fù)（不支持查詢）在場(chǎng)正常牛只牛只狀態(tài)等于淘汰等于正常結(jié)算期末牧場(chǎng)不等于百辰不等于百辰不等于百辰不等于百辰不等于百辰折舊結(jié)算牧場(chǎng)等于百辰首次產(chǎn)奶日期為空：后備牛不為空：產(chǎn)奶牛指定時(shí)間范圍為空：后備牛不為空：產(chǎn)奶牛出生日期在范圍內(nèi)處理日期在范圍內(nèi)是否轉(zhuǎn)場(chǎng)是月中，可定期查看查詢管理器中的0513報(bào)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在異常的牛只。l 在資本化處理時(shí)形成：借：160401貸：其他應(yīng)付款l 同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)過賬形成：借：固定資產(chǎn)子科目貸：160401160402用于核算需要后期轉(zhuǎn)固的在建資產(chǎn)。對(duì)于不通過SAP下采購訂單的零星物資采購，無需再執(zhí)行系統(tǒng)“應(yīng)付發(fā)票”操作。 內(nèi)部對(duì)賬。日常業(yè)務(wù)中，財(cái)務(wù)會(huì)經(jīng)常用到的功能主要有“物料主數(shù)據(jù)”，“庫存交易”和“庫存報(bào)表”。財(cái)務(wù)人員需定期核對(duì)系統(tǒng)發(fā)貨單和庫房領(lǐng)用原始記錄的一致性。在進(jìn)行物料的收貨和發(fā)貨時(shí)，均需要維護(hù)其出入庫類型。并在收割完畢后，一次性轉(zhuǎn)入“140301飼料”。同上0520 三場(chǎng)每月飼料消耗統(tǒng)計(jì)表(含損耗,含手工發(fā)料,含剩料,含百辰,不含配方)按飼料物料編碼，統(tǒng)計(jì)全月三場(chǎng)飼料發(fā)貨金額，包含手工發(fā)料部分。在該發(fā)貨單生成后，點(diǎn)擊查看科目表中的存貨“140501 鮮奶”科目，余額即為0?！綳XX】模板編號(hào)模板描述活躍創(chuàng)建者審批人1審批人2條件1IT采購IT采購是Manager/張成偉薛巖松　　2Sabrina審批9812 除服務(wù)/費(fèi)用/IT外需Sabrina審批(300)是趙曉東/張興包會(huì)志/徐祥/李春紅顧文文　小于300元3采購類審批03其他采購=10000時(shí)需增加財(cái)務(wù)審批是張興/徐祥顧文文　大于等于10000元4采購類審批04采購類=5000時(shí)需增加財(cái)務(wù)審批是徐祥顧文文　大于等于5000元5采購類審批059809 藥品/藥械/凍精需增加財(cái)務(wù)審批是徐祥/包會(huì)志顧文文　　6采購類審批供應(yīng)019801 除服務(wù)/費(fèi)用/IT外均需杜總審批是趙曉東/張興包會(huì)志/徐祥/李春紅杜總顧文文大于300元7采購申請(qǐng)審批01配件采購申請(qǐng)均需Berwick審批是董俊霞Berwick　　8采購詢價(jià)審批01采購類詢價(jià)均需杜總+財(cái)務(wù)審批是趙曉東/張興包會(huì)志/徐祥/李春紅杜總顧文文　9采購詢價(jià)審批02費(fèi)用類均需Berwick+財(cái)務(wù)審批是李茂明/周柳艷Berwick　　10采購詢價(jià)審批03均需增加財(cái)務(wù)審批是趙曉東/張興包會(huì)志/徐祥/李春紅/李茂明/周柳燕顧文文　　11費(fèi)用類審批 02費(fèi)用類=5000需增加財(cái)務(wù)審批是李茂明/周柳艷顧文文　大于等于5000元12費(fèi)用類審批01費(fèi)用類均需Berwick審批是李茂明/周柳艷Berwick　小于5000元13飼料采購類審批02飼料采購=50000時(shí)需要增加財(cái)務(wù)審批是趙曉東/李春紅顧文文　大于等于50000元14行政類固定資產(chǎn)審批行政類固定資產(chǎn)審批是張興/李茂明/周柳燕Berwick顧文文　目前SAP系統(tǒng)中啟用了四個(gè)成本中心維度：部門、人員、項(xiàng)目、車輛。業(yè)務(wù)人員在創(chuàng)建采購訂單時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間維護(hù)成本中心信息。【應(yīng)收發(fā)票】2在系統(tǒng)中基于應(yīng)收發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)添加應(yīng)收貸項(xiàng)憑證。5增加、修改、停用四個(gè)維度的成本中心【成本中心】　本次實(shí)施啟用4個(gè)維度的成本中心：部門、人員、項(xiàng)目、車輛；6創(chuàng)建和維護(hù)費(fèi)用類型物料【物料主數(shù)據(jù)】　　7所有涉及到的科目設(shè)定　　總賬科目設(shè)定、固定資產(chǎn)科目設(shè)定、及其他所有涉及到的財(cái)務(wù)科目設(shè)定。Business UnitSub UnitUnit No.一級(jí)部門二級(jí)部門Dept. No.成本中心代碼成本中心名稱CodeNameCodeNameCodeNameCodeNameACGH HQ0N/AA01總辦0N/A100A00100CGH HQ總辦3業(yè)務(wù)發(fā)展部0N/A300A00300CGH HQ業(yè)務(wù)發(fā)展部9行政管理部0N/A900A00900CGH HQ行政管理部10IT0N/A1000A01000CGH HQIT11財(cái)務(wù)部0N/A1100A01100CGH HQ財(cái)務(wù)部12人力資源部0N/A1200A012