【正文】 年度輸入欲查詢的會計年度。2006記賬期間輸入欲運行折舊的月份。11過賬運行原因計劃內(nèi)過賬運行：正常折舊運行，必須按會計期間依次運行。重復運行：本會計期間已運行過折舊過賬后，再次運行，以使本月漏記折舊的資產(chǎn)記賬。重新過賬運行：當折舊運行出現(xiàn)非正常中斷時，需選擇此選項，但不能測試運行。計劃外折舊運行：非正常折舊運行，可以跳過沒有運行折舊的會計期間運行折舊，如10月還沒運行過折舊，選擇此項，可以運行11月的折舊，折舊額等于11月之和。計劃內(nèi)過賬運行其它選項列出資產(chǎn)：測試運行報告按資產(chǎn)項目列出明細。測試運行：選中此項系統(tǒng)只會列出測試報告，不會真的運行批處理。測試運行點擊（執(zhí)行）鍵進入下一畫面: 點擊,進入下一屏:審核無誤后，進行正式運行。點擊：點擊 進入下一屏：輸入：LP01，點擊：點擊：點擊“立刻”進入下一屏：點擊系統(tǒng)提示。按以上路徑可以查看后臺作業(yè)執(zhí)行情況：點擊，進入下一屏：狀態(tài)顯示已完成。 計劃外計提折舊 SAP菜單路徑會計 財務會計 固定資產(chǎn)過賬 手工價值改正 計劃外折舊 SAP交易代碼ABAA 操作描述點擊，進入下一屏：欄目說 明范例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010資產(chǎn)輸入或選擇要計劃外計提折舊的資產(chǎn)104000000004憑證日期輸入或選擇公司憑證日期記賬日期輸入或選擇公司記賬日期記賬期間輸入或選擇公司記賬期間9事物類型輸入或選擇事物類型（根據(jù)資產(chǎn)的購置時間）650點擊或enter進入下一屏：欄目說 明范例記賬金額輸入要補提金額200資產(chǎn)價值日輸入或選擇公司日期文本輸入摘要補提折舊檢查無誤后點擊，系統(tǒng)提示。 15．固定資產(chǎn)月結(jié)業(yè)務流程簡介資產(chǎn)月末結(jié)賬流程主要描述了當會計周期結(jié)束時，基建、固定資產(chǎn)會計對此期間資產(chǎn)變動的賬務處理與總賬對帳，若不相符查明原因并進行賬務調(diào)整，當兩賬相符時基建及固定資產(chǎn)會計在系統(tǒng)中進行資產(chǎn)月末結(jié)賬處理，進入FI月末結(jié)賬流程。業(yè)務流程主要階段總帳與明細帳核對。 完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計 SAP菜單路徑會計 財務會計 總分類帳帳戶會計 財務會計 固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)資產(chǎn)會計報表資產(chǎn)余額 按資產(chǎn)分類 SAP交易代碼 FAGLB03（查詢總帳）SALR87011964（查詢資產(chǎn)明細） 操作細部描述欲對賬公司代碼：1010欲對賬月份：先查詢固定資產(chǎn)總帳: 點擊，進入下一屏：欄目說 明范例科目編號輸入或選擇1010010800公司代碼輸入或選擇公司代碼1010會計年度輸入會計年度2006點擊，進入下一屏：從上表可查看9月泵送公司固定資產(chǎn)總帳余額。查詢固定資產(chǎn)明細帳：點擊，進入下一屏：欄目說 明范例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010資產(chǎn)分類輸入或選擇資產(chǎn)分類1010010800報表日期輸入或選擇報表日期點擊,進入下一屏:同時進行如下操作:選中并雙擊,進入下一屏: 從上表可查看固定資產(chǎn)明細帳,與總帳進行核對,是否一致,如不一致,必須查明原因。16．固定資產(chǎn)年結(jié)業(yè)務流程簡介資產(chǎn)年末結(jié)賬流程主要描述了當一個會計年度結(jié)束時，基建及固定資產(chǎn)會計整個會計年度期間的資產(chǎn)變動的賬務處理與總賬進行核對，若資產(chǎn)明細賬余額與總賬余額不相符，則需查明原因并進行賬務處理直到兩賬余額相符，基建與固定資產(chǎn)會計在系統(tǒng)中變更資產(chǎn)會計核算年度，此時上年度仍可進行賬務處理。年度審計后基建及固定資產(chǎn)會計在系統(tǒng)中進行年末結(jié)賬處理，結(jié)賬后前一年度的賬務將不能再處理。業(yè)務流程主要階段 固定資產(chǎn)與總賬對賬每年年末，資產(chǎn)會計進行完月結(jié)以后，需要進行固定資產(chǎn)明細賬與總賬的對賬（操作同月結(jié)中固定資產(chǎn)明細賬與總賬的對賬）。 對賬審核并進行固定資產(chǎn)會計年度更改對賬報告如果有差異，則要找出原因，進行調(diào)整，然后開啟下一個會計年度，所有有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務才可過賬到新的會計年度，但需要注意的是，如果總賬會計不開啟固定資產(chǎn)新的會計年度，那么固定資產(chǎn)仍然不能過賬。 完成該步驟的SAP角色名稱固定資產(chǎn)會計主管 SAP菜單路徑會計 財務會計 固定資產(chǎn)定期處理 AJRW 財政年度更改 SAP交易代碼AJRW 操作描述欲更改的公司代碼：1010欲開啟的新會計年度：2007欄位說 明范例公司代碼選擇或輸入公司代碼。1010新會計年度欲開啟的會計年度。2007測試運行正式運行前需選擇，保證沒有錯誤再正式運行。√點擊“程序后臺執(zhí)行”進入下一屏：在“輸出設(shè)備”輸入或選擇LP01點擊進入下一屏：點擊進入下一屏：點擊“立刻”再點擊“”正式運行時不要在測試運行上打“√”，其它步驟與測試運行相同。 關(guān)閉舊的會計年度 在審計調(diào)整后,關(guān)閉舊的會計年度 固定資產(chǎn)會計主管 SAP菜單路徑會計 財務會計 固定資產(chǎn)定期處理 年終結(jié)帳AJAB 執(zhí)行 SAP交易代碼AJAB 操作描述對泵送公司進行年結(jié)點擊,進入下一屏: 點擊,進行操作(由于未到年未折舊未全部計提,不能進行)17. 部分報表查詢 資產(chǎn)瀏覽器本報表根據(jù)所選擇的公司代碼和資產(chǎn)編號，基于會計年度，顯示資產(chǎn)的計劃價值、過賬值以及相關(guān)折舊等信息。 完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計 固定資產(chǎn)會計主管 SAP菜單路徑路徑1：會計財務會計固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)資產(chǎn)會計報表單獨資產(chǎn)資產(chǎn)瀏覽器路徑2：會計財務會計固定資產(chǎn)顯示資產(chǎn)瀏覽器 SAP交易代碼AW01N 操作描述 查詢泵送公司（公司代碼1010）立式車床（資產(chǎn)編號：105000000003）點擊查看當年每月計提的折舊：點擊可以查看每年的折舊情況。 按資產(chǎn)編號查詢本報表根據(jù)所選擇的公司代碼和資產(chǎn)編號范圍，基于報表日期，查看資產(chǎn)余額、資產(chǎn)明細及折舊的報表。 完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計固定資產(chǎn)會計主管17． SAP菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)資產(chǎn)會計報表資產(chǎn)余額余額清單資產(chǎn)余額按資產(chǎn)編號17．2．3 SAP交易代碼S_ALR_87011963 操作細述按資產(chǎn)編號查詢泵送公司(公司代碼1010)的固定資產(chǎn)明細情況：點擊，進入下一屏：點擊：如果想查看具體資產(chǎn)情況雙擊該行： 按資產(chǎn)所在成本中心查詢本報表根據(jù)所選擇的公司代碼和成本中心范圍，基于報表日期，查看資產(chǎn)余額、資產(chǎn)明細及折舊的報表。 完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計固定資產(chǎn)會計主管 SAP菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)資產(chǎn)會計報表資產(chǎn)余額余額清單資產(chǎn)余額按成本中心 SAP交易代碼S_ALR_87011966 操作細述 按成本中心查詢泵送公司（公司代碼：1010）的固定資產(chǎn)明細：點擊，進入下一屏：點擊，進入下一屏：從上表可知成本中心固定資產(chǎn)明細。 查看資產(chǎn)數(shù)據(jù) 完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計固定資產(chǎn)會計主管 SAP菜單路徑后勤銷售與分銷銷售工具查詢 SAP交易代碼SQ01 操作描述 查詢泵送公司固定資產(chǎn)明細：點擊,進入下一屏：點擊：雙擊點擊：從查詢處選擇，或選擇這行：點擊，進入下一屏：點擊，進入下一屏：此表可以看到資產(chǎn)數(shù)據(jù)的全貌。17．5 折舊預測資產(chǎn)管理會計在系統(tǒng)中進行折舊預測，并生成折舊預測報告。 SAP菜單路徑會計 財務會計 固定資產(chǎn)信息系統(tǒng) 資產(chǎn)會計報表 折舊預測S_ALR_87012936 關(guān)于資本化資產(chǎn)的折舊 (折舊模擬) SAP交易代碼S_ALR_87012936 操作細部描述11月30日對1010（泵送公司）進行折舊預測運行。點擊，進入下一屏：欄位說 明范例公司代碼選擇或輸入公司代碼。1010資產(chǎn)號可按輸入的資產(chǎn)編號運行折舊預測。資產(chǎn)分類可按輸入的資產(chǎn)類別運行折舊預測。10100、10800業(yè)務范圍可按輸入的業(yè)務范圍運行折舊預測。成本中心可按輸入的成本中心運行折舊預測。報表日期折舊預測的截止日期。折舊范圍01賬面折舊的折舊范圍。01顯示變元可根據(jù)需要，選擇折舊預測報告的格式。1_SAP_2_LINE按（執(zhí)行）鍵進入下一屏:基建、固定資產(chǎn)會計對生成折舊預測報告進行審核，對不正確的預測報告查明原因，查明原因后再進行預測，直到正確為止。