1sap月結(jié)年結(jié)操作手冊(cè)(更新版)
【正文】 事務(wù)代碼：點(diǎn)擊，即可。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時(shí)，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù) 操作說(shuō)明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。 事務(wù)代碼：CLOCO 操作說(shuō)明輸入?yún)R率類型Z有效從：輸入月底最后一天從…直接報(bào)價(jià)…到：填寫(xiě)從一個(gè)幣種到另一個(gè)幣種的直接匯率。在進(jìn)行外幣評(píng)估時(shí)，系統(tǒng)對(duì)兩類賬戶進(jìn)行評(píng)估：（1）客戶、供應(yīng)商的未清行項(xiàng)目，系統(tǒng)會(huì)對(duì)每個(gè)未清項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估，但是系統(tǒng)會(huì)根據(jù)統(tǒng)馭科目、幣種余額產(chǎn)生憑證。 操作說(shuō)明輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度、總帳科目、清算日期。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入折舊日志查詢界面 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入計(jì)提折舊界面 操作說(shuō)明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入CO生產(chǎn)訂單月結(jié)維護(hù)界面點(diǎn)擊，執(zhí)行月結(jié)。執(zhí)行的結(jié)算：編號(hào)的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù) 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算控制內(nèi)部訂單期末結(jié)帳單一功能結(jié)算測(cè)試運(yùn)行：打勾代表測(cè)試，不生成憑證。 121月末，需要將在建工程項(xiàng)目、勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至相應(yīng)的卡片。財(cái)務(wù)賬期一旦關(guān)閉，即無(wú)法做賬。 操作說(shuō)明輸入公司代碼，回車(chē)。 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬環(huán)境當(dāng)前設(shè)置 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入內(nèi)部訂單月結(jié)維護(hù)界面 操作說(shuō)明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。點(diǎn)擊，執(zhí)行月結(jié)。（KO88單個(gè)月結(jié)） 操作說(shuō)明輸入工廠、結(jié)算期間、會(huì)計(jì)年度。月末，財(cái)務(wù)按公司代碼運(yùn)行AFAB程序，計(jì)提本公司折舊。 操作說(shuō)明輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度、過(guò)賬期間，勾選“列出資產(chǎn)”。 操作說(shuō)明去掉“測(cè)試運(yùn)行”的勾，點(diǎn)程序后臺(tái)執(zhí)行。 操作說(shuō)明輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度、過(guò)賬期間，點(diǎn)擊運(yùn)行程序。注：清帳運(yùn)行時(shí)，只生產(chǎn)憑證號(hào)，不產(chǎn)生憑證行項(xiàng)目。 操作說(shuō)明如右圖所示，綠色行表示系統(tǒng)將自動(dòng)結(jié)清的行項(xiàng)目。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入維護(hù)評(píng)估匯率界面 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入外幣評(píng)估界面 操作說(shuō)明1）點(diǎn)擊“總賬科目余額”頁(yè)簽2）勾選評(píng)估總賬科目余額，輸入現(xiàn)金、銀行存款科目號(hào)。每個(gè)單位需在月底，進(jìn)入本單位的月結(jié)清單，對(duì)已完成的月結(jié)任務(wù)，需將狀態(tài)更改為已完成。 操作說(shuō)明在組織結(jié)構(gòu)中選擇本單位文件夾 操作說(shuō)明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。 操作說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)成功，如右圖所示。點(diǎn)擊后臺(tái)執(zhí)行，運(yùn)行程序。 事務(wù)代碼：AJAB
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