1sap月結(jié)年結(jié)操作手冊-資料下載頁
2025-07-07 11:33本頁面
【正文】 完成時，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù) 操作說明選中任務(wù)，點手工更改狀態(tài)已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當狀態(tài)變?yōu)闀r，才表示此任務(wù)已完成。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù) 操作說明選中任務(wù)，點手工更改狀態(tài)已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當狀態(tài)變?yōu)闀r，才表示此任務(wù)已完成。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù) 操作說明已完成任務(wù)，狀態(tài)發(fā)右圖所示。2年結(jié)將總賬科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會計年度的行項目計入的新的總賬行項目，將自動轉(zhuǎn)入下一會計年度的期初數(shù)。 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進入總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)界面 路徑：SAP菜單會計核算財務(wù)會計總賬定期處理關(guān)賬結(jié)轉(zhuǎn) 事務(wù)代碼：FAGLGVTR 操作說明輸入公司代碼、結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)嬆甓?。點擊，即可。測試運行：勾選表示測試運行，不正式結(jié)轉(zhuǎn)。 操作說明結(jié)轉(zhuǎn)成功，如右圖所示。將應(yīng)收應(yīng)付科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會計年度記錄的供應(yīng)商行項目，將自動計入下一會計年度的期初數(shù)。 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進入應(yīng)收應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)界面 路徑：SAP菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)收賬款定期處理關(guān)賬結(jié)轉(zhuǎn) 事務(wù)代碼： 操作說明輸入公司代碼、結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)嬆甓?。勾選選擇客戶、選擇供應(yīng)商，點擊，即可。 操作說明結(jié)轉(zhuǎn)成功，如右圖所示。將年度結(jié)賬時，打開資產(chǎn)的會計年度參考此操作。 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進入打開資產(chǎn)新會計年度界面 路徑：SAP菜單會計核算財務(wù)會計固定資產(chǎn)定期處理 事務(wù)代碼：AJRW 操作說明輸入公司代碼、需結(jié)轉(zhuǎn)的會計年度。點擊后臺執(zhí)行，運行程序。注：此程序正式運行，只能后臺運行，測試運行可前臺執(zhí)行。 操作說明如右圖所示，測試運行無誤，可正式運行。年度結(jié)賬時，打開資產(chǎn)的會計年度后，將資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到新一會計年度，參考此操作。 步驟描述：進入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點選路徑進入資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)界面 路徑：SAP菜單會計核算財務(wù)會計固定資產(chǎn)定期處理年終結(jié)算 事務(wù)代碼：AJAB 操作說明輸入公司代碼、需結(jié)轉(zhuǎn)的會計年度。點擊后臺執(zhí)行，運行程序。注：此程序正式運行，只能后臺運行，測試運行可前臺執(zhí)行。 操作說明如右圖所示，測試運行有誤，不可正式運行。當檢查無誤時，再后臺運行。
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