1sap月結(jié)年結(jié)操作手冊-資料下載頁
2025-07-07 11:33本頁面
【正文】 完成時(shí)，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù) 操作說明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)闀r(shí)，才表示此任務(wù)已完成。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時(shí)，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù) 操作說明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)闀r(shí)，才表示此任務(wù)已完成。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時(shí)，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù) 操作說明已完成任務(wù)，狀態(tài)發(fā)右圖所示。2年結(jié)將總賬科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計(jì)年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會計(jì)年度的行項(xiàng)目計(jì)入的新的總賬行項(xiàng)目，將自動轉(zhuǎn)入下一會計(jì)年度的期初數(shù)。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)界面 路徑：SAP菜單會計(jì)核算財(cái)務(wù)會計(jì)總賬定期處理關(guān)賬結(jié)轉(zhuǎn) 事務(wù)代碼：FAGLGVTR 操作說明輸入公司代碼、結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)?jì)年度。點(diǎn)擊，即可。測試運(yùn)行：勾選表示測試運(yùn)行，不正式結(jié)轉(zhuǎn)。 操作說明結(jié)轉(zhuǎn)成功，如右圖所示。將應(yīng)收應(yīng)付科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計(jì)年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會計(jì)年度記錄的供應(yīng)商行項(xiàng)目，將自動計(jì)入下一會計(jì)年度的期初數(shù)。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)界面 路徑：SAP菜單會計(jì)核算財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收賬款定期處理關(guān)賬結(jié)轉(zhuǎn) 事務(wù)代碼： 操作說明輸入公司代碼、結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)?jì)年度。勾選選擇客戶、選擇供應(yīng)商，點(diǎn)擊，即可。 操作說明結(jié)轉(zhuǎn)成功，如右圖所示。將年度結(jié)賬時(shí)，打開資產(chǎn)的會計(jì)年度參考此操作。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入打開資產(chǎn)新會計(jì)年度界面 路徑：SAP菜單會計(jì)核算財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)定期處理 事務(wù)代碼：AJRW 操作說明輸入公司代碼、需結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)年度。點(diǎn)擊后臺執(zhí)行，運(yùn)行程序。注：此程序正式運(yùn)行，只能后臺運(yùn)行，測試運(yùn)行可前臺執(zhí)行。 操作說明如右圖所示，測試運(yùn)行無誤，可正式運(yùn)行。年度結(jié)賬時(shí)，打開資產(chǎn)的會計(jì)年度后，將資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到新一會計(jì)年度，參考此操作。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)界面 路徑：SAP菜單會計(jì)核算財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)定期處理年終結(jié)算 事務(wù)代碼：AJAB 操作說明輸入公司代碼、需結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)年度。點(diǎn)擊后臺執(zhí)行，運(yùn)行程序。注：此程序正式運(yùn)行，只能后臺運(yùn)行，測試運(yùn)行可前臺執(zhí)行。 操作說明如右圖所示，測試運(yùn)行有誤，不可正式運(yùn)行。當(dāng)檢查無誤時(shí)，再后臺運(yùn)行。
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