【導(dǎo)讀】湖南絕味食品股份有限公司。—月結(jié)管理操作手冊(cè)。成都虹信嘉誠(chéng)信息技術(shù)有限公司。一個(gè)絕味·一套流程·一個(gè)系統(tǒng)2/76. 文檔序號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理劉金堂、余俊。編寫人絕味食品ERPFICO小組完成日期2020年09月07日。日期修訂版本修訂內(nèi)容修訂人。2020-09-07文檔創(chuàng)建王云吾。該文檔需要以下人員批準(zhǔn)：

　　

【正文】 55 / 76 圖 9 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 56 / 76 圖 10 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 57 / 76 圖 11 圖 12 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 58 / 76 操作說(shuō)明 點(diǎn)擊 彈出創(chuàng)建一個(gè)新的成本核算運(yùn)行窗口 （圖 2） ： 成本核算運(yùn)行 ： 錄入成本核算運(yùn)行的名稱代碼與中文全稱 期間：錄入執(zhí)行月份和會(huì)計(jì)年度 點(diǎn)擊 退出創(chuàng)建窗口 點(diǎn)擊 圖標(biāo)，可查看隱藏框，如點(diǎn)擊“常規(guī) 數(shù)據(jù)”，則可進(jìn)入圖 3： 從“可用的工廠”欄選擇需進(jìn)行結(jié)帳的公司代碼行，點(diǎn)擊 轉(zhuǎn)到“分配的工廠”欄內(nèi)（如上圖），然后點(diǎn)擊 點(diǎn)擊 ，即可進(jìn)入圖 4： 點(diǎn)擊“選擇”行項(xiàng)目中 ，進(jìn)入圖 5： 選擇“保存日志”選項(xiàng)，點(diǎn)擊 保存并返回主頁(yè)面 點(diǎn)擊“選擇”行項(xiàng)目中 ，進(jìn)入執(zhí)行情況報(bào)告界面（如圖 6）： 點(diǎn)擊 圖標(biāo)可查看詳細(xì)情況，確認(rèn)所有物料沒(méi)有錯(cuò)誤后，返回主頁(yè)面 點(diǎn)擊“選擇”行項(xiàng)目中 ，進(jìn)入日志報(bào)告界面（如圖 7）： 雙擊行項(xiàng)目，可查看具體執(zhí)行情況，查看完畢后返回主頁(yè)面 點(diǎn)擊 可刷新執(zhí)行信息 ，也可點(diǎn)擊 查看后臺(tái)執(zhí)行 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 59 / 76 情 況 “確定順序”行項(xiàng)目的操作可參照“選擇”行項(xiàng)目的操作執(zhí)行 “單級(jí)處理”行項(xiàng)目：點(diǎn)擊 打開(kāi)物料價(jià)格確定，再點(diǎn)擊 進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置，如圖 8： 處理已處理的物料，選擇“不要處理” 參數(shù)：可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)入設(shè)置 處理選項(xiàng)：選中保存日志，若數(shù)據(jù)量較大，也可選擇后臺(tái)處理 點(diǎn)擊 保存并返回主頁(yè)面 點(diǎn)擊“單級(jí)處理”行項(xiàng)目中的 ，進(jìn)入執(zhí)行情況報(bào)告界面，確認(rèn)無(wú)誤后返回主頁(yè)面 點(diǎn)擊“單級(jí)處理”行項(xiàng)目中 ，進(jìn)入日志報(bào)告界面，查看完畢后返回主頁(yè)面 “多級(jí)處理”行項(xiàng)目：點(diǎn)擊 打開(kāi)物料價(jià)格確定，再點(diǎn)擊 進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置，如 圖 9： 此圖可按物料、工廠、評(píng)估類型、成本核算等級(jí)進(jìn)行設(shè)置，但在月結(jié)時(shí)，一般是對(duì)公司下所有物料結(jié)帳，所在只需錄入需結(jié)物料帳的公司代碼，其他選項(xiàng)若無(wú)特殊要求，可用默認(rèn)項(xiàng)，然后點(diǎn)擊 并返回主頁(yè)面 點(diǎn)擊“多級(jí)處理”行項(xiàng)目中的 ，進(jìn)入執(zhí)行情況報(bào)告界面，確認(rèn)無(wú)誤后返回主頁(yè)面 點(diǎn)擊“多級(jí)處理”行項(xiàng)目中 ，進(jìn)入日志報(bào)告界面，查看完畢后返回主頁(yè)面 “過(guò)帳清算”：此功能必須在下期財(cái)務(wù)帳與物料帳同時(shí)打開(kāi)后才能執(zhí)行，點(diǎn)擊 打開(kāi)過(guò)帳結(jié)算，再點(diǎn)擊 進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置，如圖 10： 處理類型：在進(jìn)行月結(jié)時(shí)，選擇“執(zhí)行”，月結(jié)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可 選擇“沖銷”，然后對(duì)錯(cuò)誤進(jìn)行調(diào)整，然后再將所有月結(jié)動(dòng)作重新執(zhí)行一次 選擇“重估物料”、“測(cè)試運(yùn)行”、“保存日志” 物料分類帳憑證的物料編號(hào)：產(chǎn)生的憑證每頁(yè)可顯示的物料數(shù)，些選擇可不進(jìn)行設(shè)置，直接采用默認(rèn)值 點(diǎn)擊 并返回主頁(yè)面 點(diǎn)擊“過(guò)帳清算”行項(xiàng)目中的 ，進(jìn)入執(zhí)行情況報(bào)告界面，確認(rèn)無(wú)誤后返回主頁(yè)面，再將“過(guò)帳清算”行項(xiàng)目參數(shù)中的“測(cè)試運(yùn)行”取消選擇后保存退出，并再執(zhí)行 “過(guò)帳清算”行項(xiàng)目中的 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 60 / 76 點(diǎn)擊“過(guò)帳清算”行項(xiàng)目中 ，進(jìn)入日志報(bào)告界面，查看完畢后返回主頁(yè)面 “標(biāo)記物料價(jià)格”：點(diǎn)擊行項(xiàng)目中 ，進(jìn)入執(zhí)行 參數(shù)設(shè)置界面（如 圖11）： 標(biāo)的正確性：“人工日期”是指指定此核算的價(jià)格什么時(shí)候使用，具體使用開(kāi)始日期可在后面框中錄入（實(shí)際業(yè)務(wù)中，標(biāo)記的價(jià)格需隔一個(gè)月后發(fā)布，所以指定日期錄入下下個(gè)月第一天 ，下期第一天對(duì)已標(biāo)記好的價(jià)格進(jìn)行發(fā)布，具體操作請(qǐng)參照 《成本日常業(yè)務(wù) 操作手冊(cè) 》 中的發(fā)布產(chǎn)品計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行，事務(wù)碼為： CKME，路徑： 后勤 物料管理 采購(gòu) 主數(shù)據(jù) 后繼結(jié)算 供應(yīng)商折扣協(xié)議 環(huán)境 條件 /安排 環(huán)境 定價(jià) 環(huán)境 值分配 價(jià)格確定 未來(lái)價(jià)格 激活計(jì)劃的價(jià)格 ） ；“下期開(kāi)始”則系統(tǒng)以次月第一天為開(kāi)始使用日 其他選項(xiàng)可為默認(rèn)值，然后點(diǎn)擊 并返回主頁(yè)面 點(diǎn)擊“標(biāo)記物料價(jià)格”行項(xiàng)目中的 ，進(jìn)入執(zhí)行情況報(bào)告界面，確認(rèn)無(wú)誤后返回主頁(yè)面 點(diǎn)擊“標(biāo)記物料價(jià)格”行項(xiàng)目中 ，進(jìn)入日志報(bào)告界面，查看完畢后返回主頁(yè)面 點(diǎn)擊 可查看具體執(zhí)行結(jié)果，如圖 12： 可雙擊行項(xiàng)目查看詳細(xì)信息并可進(jìn)行追溯 各產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu) 完成結(jié)物料帳后，點(diǎn)擊 返回主窗口 備注 6. 年結(jié) 操作步驟 年結(jié)是指在 12 月底 結(jié)完月結(jié)后 將帳 務(wù) 結(jié)轉(zhuǎn)到次年一月 的操作步驟 . 結(jié)算總帳余額到下一 年度 結(jié)算總帳余額到下一年度 系統(tǒng)路徑 會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 期間處理 清算 結(jié)轉(zhuǎn) 余額結(jié)轉(zhuǎn) (新 ) 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 61 / 76 事務(wù)碼 FAGLGVTR 圖示： 操作說(shuō)明 輸入事務(wù)代碼：直接在 SAP 輸入 FAGLGVTR再回車 也可 雙擊 SAP 菜單里面 會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 期間處理 清算 結(jié)轉(zhuǎn) 余額結(jié)轉(zhuǎn) (新 ) 備注 結(jié)算總帳余額到下一年度 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 62 / 76 操作說(shuō)明 分類帳：選擇“ OL（總帳 ）”，所有公司統(tǒng)一選擇此項(xiàng) 公司代碼：選擇需結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼 結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)?jì)年度：錄入到結(jié)轉(zhuǎn)到的會(huì)計(jì)年度 選中“測(cè)試運(yùn)行”、“輸出清單結(jié)果”和“未分配利潤(rùn)科目中的余額”項(xiàng)目 點(diǎn)擊 執(zhí)行 ，確認(rèn)無(wú)誤后，返回此界面取消選中的“測(cè)試運(yùn)行”，再次點(diǎn)擊 執(zhí)行 備注 結(jié)算總帳余額到下一年度 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 63 / 76 圖 2 圖 3 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 64 / 76 操作說(shuō)明 在此頁(yè)面可查看執(zhí)行的整體情況 點(diǎn)擊 ，即可查看資產(chǎn)負(fù)債表科目中對(duì)應(yīng)的各科目余額，如圖 2： 點(diǎn)擊 ，即可查看利潤(rùn)表科目中對(duì)應(yīng)的各科目余額，如圖 3： 查詢完畢后點(diǎn)擊 返回主頁(yè)面 備注 . 結(jié)算往來(lái)帳到下一年度 結(jié)算往來(lái)帳到下一年度 系統(tǒng)路徑 會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款 定期處理 結(jié)算 結(jié)轉(zhuǎn) 余額結(jié)轉(zhuǎn) 事務(wù)碼 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 65 / 76 操作說(shuō)明 輸入事務(wù)代碼：直接在 SAP 輸入 再回車 也可 雙擊 SAP 菜單里面 會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款 定期處理 結(jié)算 結(jié)轉(zhuǎn) 余額結(jié)轉(zhuǎn) 備注 結(jié)算往來(lái)帳到下一年度 圖示： 操作說(shuō)明 公 司代碼：選擇需結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼 余額結(jié)轉(zhuǎn)到的會(huì)計(jì)年度：錄入到結(jié)轉(zhuǎn)到的會(huì)計(jì)年度 選擇客戶：勾選此項(xiàng) 客戶：此項(xiàng)可單項(xiàng)選擇和多項(xiàng)選擇，則結(jié)轉(zhuǎn)的范圍為錄入的客戶余額；若對(duì)此項(xiàng)不進(jìn)行選擇，則結(jié)轉(zhuǎn)的范圍為公司代碼下所有客戶余額 選擇供應(yīng)商：勾選此項(xiàng) 供應(yīng)商：此項(xiàng)可單項(xiàng)選擇和多項(xiàng)選擇，則結(jié)轉(zhuǎn)的范圍為錄入的供應(yīng)商余額；若對(duì)此項(xiàng)不進(jìn)行選擇，則結(jié)轉(zhuǎn)的范圍為公司代碼下所有供應(yīng)商余額 選中“測(cè)試運(yùn)行”和“明細(xì)日志” 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 66 / 76 點(diǎn)擊 執(zhí)行，確認(rèn)無(wú)誤后，返回此界面取消選中的“測(cè)試運(yùn)行”，再次點(diǎn)擊 執(zhí)行 備注 結(jié)算往來(lái) 帳到下一年度 圖示： 操作說(shuō)明 通過(guò)此頁(yè)面可查看到所有查詢的往來(lái)余額 查詢完畢后點(diǎn)擊 返回主頁(yè)面 備注 . 固定資產(chǎn)年結(jié) 固定資產(chǎn)年結(jié) 系統(tǒng)路徑 會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn) 定期處理 會(huì)計(jì)年度更改 事務(wù)碼 AJRW 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 67 / 76 操作說(shuō)明 輸入事務(wù)代碼：直接在 SAP 輸入 AJRW 再回車 也可 雙擊 SAP 菜單里面 會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn) 定期處理 會(huì)計(jì)年度更改 備注 固定資產(chǎn)年結(jié) 圖示： 操作說(shuō)明 公司代碼：錄入需年結(jié)的公司代碼 新會(huì)計(jì)年度：錄入需轉(zhuǎn)到的會(huì)計(jì)年度 選擇“測(cè)試運(yùn)行” 點(diǎn)擊 ，確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果無(wú)誤后，返回取消選中的“測(cè)試運(yùn)行”再點(diǎn)擊執(zhí)行 備注 固定資產(chǎn)年結(jié) 圖示： 操作說(shuō)明 點(diǎn)擊 可查看執(zhí)行日志 查看完畢后，點(diǎn)擊 返回主窗口 備注 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 68 / 76 7. 報(bào)表查詢 報(bào)表查詢必須在月結(jié)之后進(jìn)行查詢 . 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)負(fù)債表的查詢 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)負(fù)債表的查詢 系統(tǒng)路徑 信息系統(tǒng) 會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 資產(chǎn)負(fù)債表 事務(wù)碼 圖示： 操作說(shuō)明 輸入事務(wù)代碼：直接在 SAP 輸入 再回車 也可 雙擊 SAP 菜單里面 信息系統(tǒng) 會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 資產(chǎn)負(fù)債表 備注 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 69 / 76 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)負(fù)債表的查詢 圖示： 操作說(shuō)明 此頁(yè)面只需錄入：公司代碼（查詢的公司所對(duì)應(yīng)的公司代碼）、財(cái)務(wù)報(bào)表版本（統(tǒng)一選擇為 JWCN）、報(bào)表年度（查詢年度）、報(bào)表期間（查詢期間）、比較年度、比較期間 清單輸出選擇“標(biāo)準(zhǔn)清單” 點(diǎn)擊 進(jìn)入查詢頁(yè)面 備注 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)負(fù)債表的查詢 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)系統(tǒng) 70 / 76 圖 2 圖 3 操作說(shuō)明 通過(guò)此表可查看資產(chǎn)負(fù)責(zé)表各項(xiàng)目 如需將此表導(dǎo)出，請(qǐng)點(diǎn)擊菜單“ List” — “保存” — “文件”，在圖 2中選擇“電子表格”， 然后點(diǎn)擊 ，進(jìn)入文件名信息窗口，如圖 3： 絕味食品 SAP 操作手冊(cè) FICO月結(jié)管理 操作手冊(cè) 一個(gè)絕味 一套流程 一個(gè)