【導讀】湖南絕味食品股份有限公司?！陆Y(jié)管理操作手冊。成都虹信嘉誠信息技術(shù)有限公司。一個絕味·一套流程·一個系統(tǒng)2/76. 文檔序號項目經(jīng)理劉金堂、余俊。編寫人絕味食品ERPFICO小組完成日期2020年09月07日。日期修訂版本修訂內(nèi)容修訂人。2020-09-07文檔創(chuàng)建王云吾。該文檔需要以下人員批準：

　　

【正文】 55 / 76 圖 9 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 56 / 76 圖 10 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 57 / 76 圖 11 圖 12 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 58 / 76 操作說明 點擊 彈出創(chuàng)建一個新的成本核算運行窗口 （圖 2） ： 成本核算運行 ： 錄入成本核算運行的名稱代碼與中文全稱 期間：錄入執(zhí)行月份和會計年度 點擊 退出創(chuàng)建窗口 點擊 圖標，可查看隱藏框，如點擊“常規(guī) 數(shù)據(jù)”，則可進入圖 3： 從“可用的工廠”欄選擇需進行結(jié)帳的公司代碼行，點擊 轉(zhuǎn)到“分配的工廠”欄內(nèi)（如上圖），然后點擊 點擊 ，即可進入圖 4： 點擊“選擇”行項目中 ，進入圖 5： 選擇“保存日志”選項，點擊 保存并返回主頁面 點擊“選擇”行項目中 ，進入執(zhí)行情況報告界面（如圖 6）： 點擊 圖標可查看詳細情況，確認所有物料沒有錯誤后，返回主頁面 點擊“選擇”行項目中 ，進入日志報告界面（如圖 7）： 雙擊行項目，可查看具體執(zhí)行情況，查看完畢后返回主頁面 點擊 可刷新執(zhí)行信息 ，也可點擊 查看后臺執(zhí)行 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 59 / 76 情 況 “確定順序”行項目的操作可參照“選擇”行項目的操作執(zhí)行 “單級處理”行項目：點擊 打開物料價格確定，再點擊 進入?yún)?shù)設置，如圖 8： 處理已處理的物料，選擇“不要處理” 參數(shù)：可根據(jù)實際需要進入設置 處理選項：選中保存日志，若數(shù)據(jù)量較大，也可選擇后臺處理 點擊 保存并返回主頁面 點擊“單級處理”行項目中的 ，進入執(zhí)行情況報告界面，確認無誤后返回主頁面 點擊“單級處理”行項目中 ，進入日志報告界面，查看完畢后返回主頁面 “多級處理”行項目：點擊 打開物料價格確定，再點擊 進入?yún)?shù)設置，如 圖 9： 此圖可按物料、工廠、評估類型、成本核算等級進行設置，但在月結(jié)時，一般是對公司下所有物料結(jié)帳，所在只需錄入需結(jié)物料帳的公司代碼，其他選項若無特殊要求，可用默認項，然后點擊 并返回主頁面 點擊“多級處理”行項目中的 ，進入執(zhí)行情況報告界面，確認無誤后返回主頁面 點擊“多級處理”行項目中 ，進入日志報告界面，查看完畢后返回主頁面 “過帳清算”：此功能必須在下期財務帳與物料帳同時打開后才能執(zhí)行，點擊 打開過帳結(jié)算，再點擊 進入?yún)?shù)設置，如圖 10： 處理類型：在進行月結(jié)時，選擇“執(zhí)行”，月結(jié)后發(fā)現(xiàn)錯誤，可 選擇“沖銷”，然后對錯誤進行調(diào)整，然后再將所有月結(jié)動作重新執(zhí)行一次 選擇“重估物料”、“測試運行”、“保存日志” 物料分類帳憑證的物料編號：產(chǎn)生的憑證每頁可顯示的物料數(shù)，些選擇可不進行設置，直接采用默認值 點擊 并返回主頁面 點擊“過帳清算”行項目中的 ，進入執(zhí)行情況報告界面，確認無誤后返回主頁面，再將“過帳清算”行項目參數(shù)中的“測試運行”取消選擇后保存退出，并再執(zhí)行 “過帳清算”行項目中的 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 60 / 76 點擊“過帳清算”行項目中 ，進入日志報告界面，查看完畢后返回主頁面 “標記物料價格”：點擊行項目中 ，進入執(zhí)行 參數(shù)設置界面（如 圖11）： 標的正確性：“人工日期”是指指定此核算的價格什么時候使用，具體使用開始日期可在后面框中錄入（實際業(yè)務中，標記的價格需隔一個月后發(fā)布，所以指定日期錄入下下個月第一天 ，下期第一天對已標記好的價格進行發(fā)布，具體操作請參照 《成本日常業(yè)務 操作手冊 》 中的發(fā)布產(chǎn)品計劃價格進行，事務碼為： CKME，路徑： 后勤 物料管理 采購 主數(shù)據(jù) 后繼結(jié)算 供應商折扣協(xié)議 環(huán)境 條件 /安排 環(huán)境 定價 環(huán)境 值分配 價格確定 未來價格 激活計劃的價格 ） ；“下期開始”則系統(tǒng)以次月第一天為開始使用日 其他選項可為默認值，然后點擊 并返回主頁面 點擊“標記物料價格”行項目中的 ，進入執(zhí)行情況報告界面，確認無誤后返回主頁面 點擊“標記物料價格”行項目中 ，進入日志報告界面，查看完畢后返回主頁面 點擊 可查看具體執(zhí)行結(jié)果，如圖 12： 可雙擊行項目查看詳細信息并可進行追溯 各產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu) 完成結(jié)物料帳后，點擊 返回主窗口 備注 6. 年結(jié) 操作步驟 年結(jié)是指在 12 月底 結(jié)完月結(jié)后 將帳 務 結(jié)轉(zhuǎn)到次年一月 的操作步驟 . 結(jié)算總帳余額到下一 年度 結(jié)算總帳余額到下一年度 系統(tǒng)路徑 會計核算 財務會計 總分類帳 期間處理 清算 結(jié)轉(zhuǎn) 余額結(jié)轉(zhuǎn) (新 ) 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 61 / 76 事務碼 FAGLGVTR 圖示： 操作說明 輸入事務代碼：直接在 SAP 輸入 FAGLGVTR再回車 也可 雙擊 SAP 菜單里面 會計核算 財務會計 總分類帳 期間處理 清算 結(jié)轉(zhuǎn) 余額結(jié)轉(zhuǎn) (新 ) 備注 結(jié)算總帳余額到下一年度 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 62 / 76 操作說明 分類帳：選擇“ OL（總帳 ）”，所有公司統(tǒng)一選擇此項 公司代碼：選擇需結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼 結(jié)轉(zhuǎn)至會計年度：錄入到結(jié)轉(zhuǎn)到的會計年度 選中“測試運行”、“輸出清單結(jié)果”和“未分配利潤科目中的余額”項目 點擊 執(zhí)行 ，確認無誤后，返回此界面取消選中的“測試運行”，再次點擊 執(zhí)行 備注 結(jié)算總帳余額到下一年度 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 63 / 76 圖 2 圖 3 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 64 / 76 操作說明 在此頁面可查看執(zhí)行的整體情況 點擊 ，即可查看資產(chǎn)負債表科目中對應的各科目余額，如圖 2： 點擊 ，即可查看利潤表科目中對應的各科目余額，如圖 3： 查詢完畢后點擊 返回主頁面 備注 . 結(jié)算往來帳到下一年度 結(jié)算往來帳到下一年度 系統(tǒng)路徑 會計核算 財務會計 應收款 定期處理 結(jié)算 結(jié)轉(zhuǎn) 余額結(jié)轉(zhuǎn) 事務碼 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 65 / 76 操作說明 輸入事務代碼：直接在 SAP 輸入 再回車 也可 雙擊 SAP 菜單里面 會計核算 財務會計 應收款 定期處理 結(jié)算 結(jié)轉(zhuǎn) 余額結(jié)轉(zhuǎn) 備注 結(jié)算往來帳到下一年度 圖示： 操作說明 公 司代碼：選擇需結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼 余額結(jié)轉(zhuǎn)到的會計年度：錄入到結(jié)轉(zhuǎn)到的會計年度 選擇客戶：勾選此項 客戶：此項可單項選擇和多項選擇，則結(jié)轉(zhuǎn)的范圍為錄入的客戶余額；若對此項不進行選擇，則結(jié)轉(zhuǎn)的范圍為公司代碼下所有客戶余額 選擇供應商：勾選此項 供應商：此項可單項選擇和多項選擇，則結(jié)轉(zhuǎn)的范圍為錄入的供應商余額；若對此項不進行選擇，則結(jié)轉(zhuǎn)的范圍為公司代碼下所有供應商余額 選中“測試運行”和“明細日志” 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 66 / 76 點擊 執(zhí)行，確認無誤后，返回此界面取消選中的“測試運行”，再次點擊 執(zhí)行 備注 結(jié)算往來 帳到下一年度 圖示： 操作說明 通過此頁面可查看到所有查詢的往來余額 查詢完畢后點擊 返回主頁面 備注 . 固定資產(chǎn)年結(jié) 固定資產(chǎn)年結(jié) 系統(tǒng)路徑 會計核算 財務會計 固定資產(chǎn) 定期處理 會計年度更改 事務碼 AJRW 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 67 / 76 操作說明 輸入事務代碼：直接在 SAP 輸入 AJRW 再回車 也可 雙擊 SAP 菜單里面 會計核算 財務會計 固定資產(chǎn) 定期處理 會計年度更改 備注 固定資產(chǎn)年結(jié) 圖示： 操作說明 公司代碼：錄入需年結(jié)的公司代碼 新會計年度：錄入需轉(zhuǎn)到的會計年度 選擇“測試運行” 點擊 ，確認執(zhí)行結(jié)果無誤后，返回取消選中的“測試運行”再點擊執(zhí)行 備注 固定資產(chǎn)年結(jié) 圖示： 操作說明 點擊 可查看執(zhí)行日志 查看完畢后，點擊 返回主窗口 備注 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 68 / 76 7. 報表查詢 報表查詢必須在月結(jié)之后進行查詢 . 系統(tǒng)標準資產(chǎn)負債表的查詢 系統(tǒng)標準資產(chǎn)負債表的查詢 系統(tǒng)路徑 信息系統(tǒng) 會計核算 財務會計 總分類帳 資產(chǎn)負債表 事務碼 圖示： 操作說明 輸入事務代碼：直接在 SAP 輸入 再回車 也可 雙擊 SAP 菜單里面 信息系統(tǒng) 會計核算 財務會計 總分類帳 資產(chǎn)負債表 備注 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 69 / 76 系統(tǒng)標準資產(chǎn)負債表的查詢 圖示： 操作說明 此頁面只需錄入：公司代碼（查詢的公司所對應的公司代碼）、財務報表版本（統(tǒng)一選擇為 JWCN）、報表年度（查詢年度）、報表期間（查詢期間）、比較年度、比較期間 清單輸出選擇“標準清單” 點擊 進入查詢頁面 備注 系統(tǒng)標準資產(chǎn)負債表的查詢 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個系統(tǒng) 70 / 76 圖 2 圖 3 操作說明 通過此表可查看資產(chǎn)負責表各項目 如需將此表導出，請點擊菜單“ List” — “保存” — “文件”，在圖 2中選擇“電子表格”， 然后點擊 ，進入文件名信息窗口，如圖 3： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結(jié)管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一個