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2025-07-07 12:08本頁面
【正文】 32 / 47圖 在圖 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點擊 ，此處制定的成本控制范圍在你下次重新設定成本控制范圍之前，將一直保持不變。在圖 中，選擇需要結算的生產(chǎn)訂單，輸入會計期間、會計年度；如果選中“測試運行”，系統(tǒng)則模擬運行，并不產(chǎn)生真正的操作；其它選項接受默認值，界面輸入完成后，點擊 ，結果類似下圖：33 / 47圖 在圖 中點擊 ，查看更詳細的信息：34 / 47圖 b) 集中處理菜單路徑CO88 后勤 生產(chǎn) 車間現(xiàn)場控制 期末結帳 結算 集中處理 CO8835 / 47圖 實際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨資公司（包含東莞制品）均屬于CN00—大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00—香港公司成本控制范圍， 在圖 的系統(tǒng)菜單“附加”“設定成本控制范圍”，如下圖：36 / 47圖 圖 在圖 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點擊 ，此處制定的成本控制范圍在你下次重新設定成本控制范圍之前，將一直保持不變。37 / 47在圖 中，選擇需要結算的工廠，輸入會計期間、會計年度；選中“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶處理訂單”、“帶有產(chǎn)品成本收集器”、“具有 QM 訂單”；如果選中“后臺運行”，則用戶不必等待系統(tǒng)運行完成即可返回；如果選中“測試運行”，系統(tǒng)則模擬運行，并不產(chǎn)生真正的操作；其它選項接受默認值，界面輸入完成后，點擊 ，結果類似下圖：圖 要特別注意圖 的結果視圖中是否有例外需要處理，如果有，請雙擊查看詳情，如下圖：38 / 47圖 在圖 中，選中要查看的錯誤行，點擊 ，系統(tǒng)會出現(xiàn)有關的詳細說明，并提供可能的解決途徑，如圖：39 / 47圖 需要排除所有錯誤并重新執(zhí)行生產(chǎn)訂單結算，直到?jīng)]有任何錯誤，再進行下一步。如果沒有錯誤，則出現(xiàn)類似下圖：40 / 47圖 在圖 中，點擊 查看更詳細信息：圖 在圖 中，點擊“會計憑證”，查看生成的會計憑證：41 / 47圖 在圖 中，雙擊會計憑證編號，出現(xiàn)下圖：圖 13 生產(chǎn)訂單結算結果審核及尾差調(diào)整 F02概述：生產(chǎn)訂單結算完畢后，查看結算結果，判斷投入產(chǎn)出是否平衡。查看結轉(zhuǎn)的在制品金額是否等于計算的在制品金額；查看產(chǎn)生的“生產(chǎn)成本差異”科目金額是42 / 47否等于計算的差異金額；查看當月功能范圍為 P400直接生產(chǎn)類和 F500輔助生產(chǎn)類的會計科目的余額是否等于“生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出”科目的余額；查看所有生產(chǎn)訂單的余額是否為 0。如果生產(chǎn)訂單出現(xiàn)的差異大于１，那么查明原因，沖銷結算，重新進行結算；如果差異小于 1，那么使用事務代碼 F02 進行尾差調(diào)整。借：其他費用 管理類成本中心貸：其他費用 需要調(diào)整的生產(chǎn)訂單菜單路徑S_ALR_87012994 會計核算 控制 內(nèi)部訂單 信息系統(tǒng) 內(nèi)部定單的報表 計劃/實際比較 訂單: 當前期間/累計S_ALR_87012994圖 在圖 中輸入相應的選擇條件，然后點擊 ，出現(xiàn)下圖：43 / 47對于任一生產(chǎn)訂單，在圖 中，如果實際當前期余額不在小于 0 或大于1，需要對此訂單按順序沖銷結算、沖銷差異計算、沖銷在制品計算、沖銷實際作業(yè)價格重估，然后查找原因，排除故障，并重新對此訂單按順序執(zhí)行實際作業(yè)價格重估、計算在制品（如果需要）、計算差異、結算生產(chǎn)訂單。對于任一生產(chǎn)訂單實際當前期余額大于 0 并小于 1，使用 F02 結轉(zhuǎn)此生產(chǎn)尾差。14 關閉生產(chǎn)訂單 COHV菜單路徑COHV 后勤 生產(chǎn) 車間現(xiàn)場控制 控制 批量處理 COHV過程概述：將已經(jīng)結算完成的完工生產(chǎn)訂單（狀態(tài)為“TECO技術性關閉”、“DLV 生產(chǎn)訂單收貨完成”）關閉，生產(chǎn)訂單狀態(tài)修改為“CLSD 關閉”。為了保證后續(xù)生產(chǎn)訂單結算的效率，將已經(jīng)關閉的生產(chǎn)訂單標記刪除（狀態(tài)修改為“DLID標記刪除”）。44 / 47圖 在圖 中，可點擊“選擇”標簽頁，輸入選擇條件，也可點擊集中處理如圖45 / 47圖 在界面輸入完成后，點擊 ，結果類似下圖：圖 在圖 中選擇要處理的行，然后點擊菜單：“批量處理執(zhí)行”，如下圖：46 / 47圖 圖 在圖 中，選擇功能“230 完成”、執(zhí)行函數(shù)“E 立即執(zhí)行功能”、處理方式 “E 執(zhí)行數(shù)據(jù)更改”、處理的最大數(shù)量清空 表示不限制，然后點擊 執(zhí)行：15 差異分析詳細內(nèi)容參見《差異分析方案》。最終將發(fā)生的所有差異轉(zhuǎn)入存貨或者損益中。16 關閉 CO 期間 OKP11)OKP1 會計核算 控制 基于作業(yè)的成本核算 環(huán)境 期間鎖定 更改 OKP1過程概述：47 / 4717 將期間費用結轉(zhuǎn)入損益類科目 F02通過設置的費用結轉(zhuǎn)科目，將當月發(fā)生的所有期間費用結轉(zhuǎn)入損益科目。在系統(tǒng)中首先通過功能范圍查詢對應的管理費用、銷售費用金額，然后通過事務代碼F02 直接進行賬務處理
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